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柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8892 0.0325 0.41% 0.08% 11/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.89% -0.00%
含息 - - - -13.58% 9.24%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 9.9640 0.61%
02/07 0.0607 9.5771 0.63%
03/01 0.0607 9.3392 0.65%
04/01 0.0607 9.2251 0.66%
05/03 0.0607 8.7251 0.70%
06/01 0.0607 8.6635 0.70%
07/01 0.0607 8.1242 0.75%
08/01 0.0607 8.4155 0.72%
09/01 0.0607 8.1389 0.75%
10/03 0.0607 7.5838 0.80%
11/01 0.0607 7.6584 0.79%
12/01 0.0607 8.0383 0.76%
2022總計 0.7284 8.0383 9.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 7.8828 0.77%
02/01 0.0607 8.1661 0.74%
03/01 0.0607 7.9388 0.76%
04/06 0.0607 7.9775 0.76%
05/02 0.0607 7.9408 0.76%
06/01 0.0607 7.7594 0.78%
07/03 0.0607 7.8825 0.77%
08/01 0.0607 7.9431 0.76%
09/01 0.0607 7.7543 0.78%
10/02 0.0607 7.5015 0.81%
11/01 0.0607 7.3067 0.83%
12/01 0.0607 7.6538 0.79%
2023總計 0.7284 7.6538 9.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.8826 0.77%
02/01 0.0607 7.8559 0.77%
03/01 0.0607 7.8712 0.77%
04/01 0.0607 7.9660 0.76%
05/02 0.0607 7.7151 0.79%
06/03 0.0607 7.8034 0.78%
07/01 0.0607 7.8160 0.78%
08/01 0.0607 7.8435 0.77%
09/03 0.0607 7.8716 0.77%
10/01 0.0607 7.9460 0.76%
11/01 0.0607 7.8378 0.77%
2024總計 0.6677 7.8378 8.52%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.8892 0.41%
2024/11/27 7.8567 0.00%
2024/11/26 7.8565 0.03%
2024/11/25 7.8544 0.31%
2024/11/22 7.8298 0.07%
2024/11/21 7.8243 0.03%
2024/11/20 7.8216 -0.05%
2024/11/19 7.8256 0.30%
2024/11/18 7.8022 0.14%
2024/11/15 7.7913 -0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元 0.39% 1.24% 2.99% 0.08%
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