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柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9200 0.0022 0.03% 2.46% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.89% -0.00% -1.94%
含息 - - -13.58% 9.24% 7.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 7.8828 0.77%
02/01 0.0607 8.1661 0.74%
03/01 0.0607 7.9388 0.76%
04/06 0.0607 7.9775 0.76%
05/02 0.0607 7.9408 0.76%
06/01 0.0607 7.7594 0.78%
07/03 0.0607 7.8825 0.77%
08/01 0.0607 7.9431 0.76%
09/01 0.0607 7.7543 0.78%
10/02 0.0607 7.5015 0.81%
11/01 0.0607 7.3067 0.83%
12/01 0.0607 7.6538 0.79%
2023總計 0.7284 7.6538 9.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.8826 0.77%
02/01 0.0607 7.8559 0.77%
03/01 0.0607 7.8712 0.77%
04/01 0.0607 7.9660 0.76%
05/02 0.0607 7.7151 0.79%
06/03 0.0607 7.8034 0.78%
07/01 0.0607 7.8160 0.78%
08/01 0.0607 7.8435 0.77%
09/03 0.0607 7.8716 0.77%
10/01 0.0607 7.9460 0.76%
11/01 0.0607 7.8378 0.77%
12/02 0.0607 7.8892 0.77%
2024總計 0.7284 7.8892 9.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.7300 0.79%
02/03 0.0607 7.7711 0.78%
03/03 0.0607 7.7374 0.78%
04/01 0.0607 7.5466 0.80%
05/02 0.0607 7.5165 0.81%
06/02 0.0607 7.6554 0.79%
07/01 0.0607 7.7834 0.78%
08/01 0.0607 7.7979 0.78%
09/02 0.0607 7.8607 0.77%
10/01 0.0607 7.9822 0.76%
2025總計 0.607 7.9822 7.60%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 7.9200 0.03%
2025/10/15 7.9178 0.35%
2025/10/14 7.8901 -0.03%
2025/10/13 7.8928 -0.37%
2025/10/09 7.9224 -0.19%
2025/10/08 7.9373 0.10%
2025/10/07 7.9297 -0.23%
2025/10/03 7.9476 0.06%
2025/10/02 7.9430 0.11%
2025/10/01 7.9339 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元 2.63% 8.00% 0.14% 2.46%
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