美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00764B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
群益25年美債 |
| 規模(億) |
1033 |
462 |
289 |
| 淨值 |
29.4296 |
30.8958 |
30.8543 |
| 折溢價 |
1.77% |
0.14% |
-0.73% |
| 市價 |
29.95 |
30.94 |
30.63 |
| 漲跌 |
-0.20% |
-0.35% |
-0.23% |
| 成交量 |
22626 |
26538 |
3948 |
| 更新時間 |
14:34 |
14:34 |
14:34 |
| 偏離 |
-2.44% |
-2.53% |
-3.37% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.98% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
18.10 |
| 代號 |
00779B |
00696B |
00795B |
| 名稱 |
凱基美債25+ |
富邦美債20年 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
262 |
260 |
238 |
| 淨值 |
30.78 |
31.3755 |
30.0524 |
| 折溢價 |
0.28% |
-0.02% |
-0.01% |
| 市價 |
30.87 |
31.37 |
30.05 |
| 漲跌 |
-0.39% |
-0.35% |
-0.36% |
| 成交量 |
236 |
11999 |
8903 |
| 更新時間 |
14:34 |
14:30 |
14:34 |
| 偏離 |
-3.62% |
-2.60% |
-2.71% |
| AAA |
99.48% |
98.56% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
18.13 |
17.46 |
17.48 |
| 代號 |
00768B |
00931B |
00857B |
| 名稱 |
復華20年美債 |
統一美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
178 |
134 |
33 |
| 淨值 |
53.4623 |
14.61 |
25.76 |
| 折溢價 |
-0.86% |
0.14% |
-0.62% |
| 市價 |
53.00 |
14.64 |
25.60 |
| 漲跌 |
-0.28% |
-0.27% |
-0.27% |
| 成交量 |
216 |
12991 |
6702 |
| 更新時間 |
14:34 |
14:34 |
14:33 |
| 偏離 |
-2.61% |
-% |
-3.47% |
| AAA |
90.48% |
98.82% |
99.12% |
| AA |
5.91% |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.71 |
16.80 |
17.59 |
美國中期公債
| 代號 |
00695B |
00697B |
|
| 名稱 |
富邦美債7-10 |
元大美債7-10 |
| 規模(億) |
9 |
7 |
| 淨值 |
34.5068 |
35.1226 |
| 折溢價 |
-0.02% |
0.13% |
| 市價 |
34.50 |
35.17 |
| 漲跌 |
-0.26% |
-0.26% |
| 成交量 |
235 |
246 |
| 更新時間 |
14:30 |
14:34 |
| 偏離 |
-0.63% |
-1.38% |
| AAA |
98.80% |
98.87% |
| AA |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
7.46 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
49 |
37 |
23 |
| 淨值 |
31.5269 |
40.2731 |
43.7065 |
| 折溢價 |
-0.05% |
-0.01% |
0.05% |
| 市價 |
31.51 |
40.27 |
43.73 |
| 漲跌 |
0.06% |
0.15% |
0.41% |
| 成交量 |
6120 |
270 |
1127 |
| 更新時間 |
14:34 |
14:30 |
14:34 |
| 偏離 |
0.99% |
1.24% |
1.77% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
8 |
5 |
3 |
| 淨值 |
43.5597 |
38.95 |
38.26 |
| 折溢價 |
-0.14% |
-0.25% |
-0.05% |
| 市價 |
43.50 |
38.85 |
38.24 |
| 漲跌 |
0.25% |
0.23% |
0.26% |
| 成交量 |
147 |
2 |
163 |
| 更新時間 |
14:34 |
13:54 |
14:33 |
| 偏離 |
1.68% |
0.68% |
0.23% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
41.4210 |
| 折溢價 |
0.17% |
| 市價 |
41.49 |
| 漲跌 |
0.51% |
| 成交量 |
208 |
| 更新時間 |
14:34 |
| 偏離 |
1.11% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
