美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
3072 |
2588 |
680 |
| 淨值 |
28.9333 |
30.4300 |
29.3966 |
| 折溢價 |
-0.05% |
0.00% |
-0.09% |
| 市價 |
28.92 |
30.43 |
29.37 |
| 漲跌 |
0.45% |
0.46% |
0.44% |
| 成交量 |
30933 |
27553 |
10880 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-3.41% |
-2.42% |
-3.27% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00931B |
00779B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
統一美債20年 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
438 |
373 |
364 |
| 淨值 |
30.6648 |
14.57 |
30.75 |
| 折溢價 |
-0.05% |
0.00% |
0.04% |
| 市價 |
30.65 |
14.57 |
30.76 |
| 漲跌 |
0.49% |
0.41% |
0.42% |
| 成交量 |
30359 |
6996 |
1009 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-2.25% |
-2.51% |
-2.39% |
| AAA |
99.98% |
98.82% |
99.48% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
18.10 |
16.80 |
18.13 |
| 代號 |
00696B |
00768B |
00857B |
| 名稱 |
富邦美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
341 |
253 |
231 |
| 淨值 |
31.3057 |
55.1179 |
25.32 |
| 折溢價 |
0.01% |
0.06% |
0.00% |
| 市價 |
31.31 |
55.15 |
25.32 |
| 漲跌 |
0.42% |
0.36% |
0.40% |
| 成交量 |
4674 |
568 |
2968 |
| 更新時間 |
13:40 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
-2.42% |
-2.12% |
-2.26% |
| AAA |
98.56% |
90.48% |
99.12% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.46 |
17.71 |
17.59 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00695B |
|
| 名稱 |
元大美債7-10 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
20 |
13 |
| 淨值 |
36.2557 |
35.6648 |
| 折溢價 |
0.01% |
0.01% |
| 市價 |
36.26 |
35.67 |
| 漲跌 |
0.42% |
0.45% |
| 成交量 |
480 |
281 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
-0.54% |
-0.67% |
| AAA |
98.87% |
98.80% |
| AA |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
128 |
79 |
59 |
| 淨值 |
31.9298 |
42.0892 |
46.9124 |
| 折溢價 |
-0.03% |
0.07% |
0.06% |
| 市價 |
31.92 |
42.12 |
46.94 |
| 漲跌 |
0.31% |
0.43% |
0.43% |
| 成交量 |
973 |
156 |
571 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:40 |
13:41 |
| 偏離 |
0.72% |
1.01% |
1.78% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
8 |
6 |
3 |
| 淨值 |
46.7017 |
41.32 |
39.29 |
| 折溢價 |
-0.26% |
0.23% |
-0.48% |
| 市價 |
46.58 |
41.42 |
39.10 |
| 漲跌 |
0.28% |
% |
0.31% |
| 成交量 |
105 |
|
4 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
1.66% |
0.99% |
1.00% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
42.9386 |
| 折溢價 |
0.05% |
| 市價 |
42.96 |
| 漲跌 |
0.37% |
| 成交量 |
54 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
1.53% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
