美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2925 |
2312 |
670 |
| 淨值 |
29.7139 |
30.8349 |
30.1120 |
| 折溢價 |
-0.22% |
-0.11% |
-0.21% |
| 市價 |
29.65 |
30.80 |
30.05 |
| 漲跌 |
1.68% |
1.75% |
1.69% |
| 成交量 |
55221 |
44975 |
13440 |
| 更新時間 |
10:08 |
10:08 |
10:08 |
| 偏離 |
1.92% |
1.42% |
1.91% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00779B |
00931B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
凱基美債25+ |
統一美債20年 |
| 規模(億) |
424 |
361 |
331 |
| 淨值 |
30.8758 |
31.22 |
14.96 |
| 折溢價 |
0.08% |
0.04% |
-0.20% |
| 市價 |
30.90 |
31.23 |
14.94 |
| 漲跌 |
1.78% |
1.89% |
1.77% |
| 成交量 |
1197 |
729 |
7792 |
| 更新時間 |
10:08 |
10:08 |
10:08 |
| 偏離 |
1.29% |
1.65% |
2.12% |
| AAA |
99.98% |
99.48% |
98.82% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
18.10 |
18.13 |
16.80 |
| 代號 |
00696B |
00768B |
00857B |
| 名稱 |
富邦美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
321 |
281 |
191 |
| 淨值 |
32.2002 |
56.8368 |
25.46 |
| 折溢價 |
-0.09% |
0.64% |
0.63% |
| 市價 |
32.17 |
57.20 |
25.62 |
| 漲跌 |
1.80% |
1.78% |
1.71% |
| 成交量 |
1861 |
315 |
3880 |
| 更新時間 |
10:08 |
10:08 |
10:08 |
| 偏離 |
2.18% |
2.30% |
1.43% |
| AAA |
98.56% |
90.48% |
99.12% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.46 |
17.71 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
22 |
| 淨值 |
9.4000 |
| 折溢價 |
-0.21% |
| 市價 |
9.38 |
| 漲跌 |
2.51% |
| 成交量 |
2517 |
| 更新時間 |
10:08 |
| 偏離 |
-% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00968B |
00967B |
00697B |
| 名稱 |
元大優息投等債 |
元大優息美債 |
元大美債7-10 |
| 規模(億) |
63 |
24 |
21 |
| 淨值 |
9.8270 |
10.0136 |
37.5161 |
| 折溢價 |
0.03% |
-0.14% |
-0.20% |
| 市價 |
9.83 |
10.00 |
37.44 |
| 漲跌 |
0.61% |
1.52% |
1.08% |
| 成交量 |
2463 |
1253 |
401 |
| 更新時間 |
10:08 |
10:08 |
10:08 |
| 偏離 |
-% |
-% |
1.86% |
| AAA |
- |
- |
98.87% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
月配 |
月配 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
12.0 |
12.4 |
7.46 |
| 代號 |
00695B |
|
|
| 名稱 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
14 |
| 淨值 |
37.1459 |
| 折溢價 |
-0.12% |
| 市價 |
37.10 |
| 漲跌 |
0.98% |
| 成交量 |
94 |
| 更新時間 |
10:08 |
| 偏離 |
2.47% |
| AAA |
98.80% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00864B |
00694B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
富邦美債1-3 |
| 規模(億) |
150 |
81 |
76 |
| 淨值 |
32.8715 |
48.5671 |
43.5205 |
| 折溢價 |
-0.07% |
-0.10% |
-0.05% |
| 市價 |
32.85 |
48.52 |
43.50 |
| 漲跌 |
0.18% |
0.00% |
0.32% |
| 成交量 |
1781 |
1370 |
144 |
| 更新時間 |
10:08 |
10:08 |
10:08 |
| 偏離 |
1.46% |
1.31% |
1.63% |
| AAA |
98.49% |
95.25% |
99.13% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
1.8 |
0.36 |
- |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
8 |
5 |
3 |
| 淨值 |
48.3377 |
41.32 |
39.94 |
| 折溢價 |
0.15% |
0.23% |
-0.08% |
| 市價 |
48.41 |
41.42 |
39.91 |
| 漲跌 |
0.23% |
% |
0.40% |
| 成交量 |
16 |
|
94 |
| 更新時間 |
10:08 |
13:41 |
10:08 |
| 偏離 |
1.62% |
0.99% |
0.87% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
43.6841 |
| 折溢價 |
-0.12% |
| 市價 |
43.63 |
| 漲跌 |
-0.05% |
| 成交量 |
7 |
| 更新時間 |
10:08 |
| 偏離 |
0.52% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
