美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2019 |
1620 |
458 |
| 淨值 |
26.8222 |
27.8614 |
27.0515 |
| 折溢價 |
-0.01% |
-0.01% |
0.07% |
| 市價 |
26.82 |
27.86 |
27.07 |
| 漲跌 |
-0.63% |
-0.64% |
-0.59% |
| 成交量 |
25886 |
26882 |
12404 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-1.53% |
-1.66% |
-1.44% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00768B |
00779B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
復華20年美債 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
442 |
370 |
369 |
| 淨值 |
27.8904 |
50.6980 |
28.20 |
| 折溢價 |
-0.14% |
-0.09% |
0.14% |
| 市價 |
27.85 |
50.65 |
28.24 |
| 漲跌 |
-0.64% |
-0.59% |
-0.67% |
| 成交量 |
9692 |
275 |
638 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-1.61% |
-1.67% |
-1.57% |
| AAA |
99.98% |
90.48% |
99.48% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
18.10 |
17.71 |
18.13 |
| 代號 |
00931B |
00696B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
富邦美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
303 |
190 |
142 |
| 淨值 |
13.41 |
28.8886 |
23.25 |
| 折溢價 |
0.15% |
0.11% |
-0.22% |
| 市價 |
13.44 |
28.92 |
23.20 |
| 漲跌 |
-0.52% |
-0.58% |
-0.60% |
| 成交量 |
3340 |
5619 |
3016 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-2.11% |
-2.13% |
-1.74% |
| AAA |
98.82% |
98.56% |
99.12% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.46 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
17 |
| 淨值 |
8.3203 |
| 折溢價 |
-0.36% |
| 市價 |
8.29 |
| 漲跌 |
-0.96% |
| 成交量 |
640 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-2.30% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
24 |
19 |
14 |
| 淨值 |
35.7359 |
9.1427 |
35.2043 |
| 折溢價 |
0.04% |
-0.14% |
-0.01% |
| 市價 |
35.75 |
9.13 |
35.20 |
| 漲跌 |
-0.14% |
-0.33% |
-0.17% |
| 成交量 |
328 |
310 |
305 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.95% |
-1.62% |
-1.37% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00865B |
00694B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
國泰US短期公債 |
富邦美債1-3 |
| 規模(億) |
166 |
109 |
72 |
| 淨值 |
30.9837 |
48.0234 |
41.6542 |
| 折溢價 |
0.02% |
0.08% |
0.11% |
| 市價 |
30.99 |
48.06 |
41.70 |
| 漲跌 |
0.26% |
0.44% |
0.22% |
| 成交量 |
2956 |
2596 |
751 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.82% |
0.26% |
-0.46% |
| AAA |
98.49% |
99.09% |
99.13% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
1.8 |
0.5 |
- |
| 代號 |
00864B |
00859B |
00831B |
| 名稱 |
中信美國公債0-1 |
群益0-1年美債 |
新光美債1-3 |
| 規模(億) |
70 |
9 |
6 |
| 淨值 |
46.4856 |
41.0756 |
41.32 |
| 折溢價 |
0.05% |
0.11% |
0.23% |
| 市價 |
46.51 |
41.12 |
41.42 |
| 漲跌 |
0.39% |
0.37% |
% |
| 成交量 |
2287 |
2909 |
|
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.12% |
-0.08% |
0.99% |
| AAA |
95.25% |
99.91% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.36 |
0.42 |
1.66 |
| 代號 |
00856B |
|
|
| 名稱 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
3 |
| 淨值 |
37.85 |
| 折溢價 |
-0.63% |
| 市價 |
37.61 |
| 漲跌 |
-0.03% |
| 成交量 |
22 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.49% |
| AAA |
98.85% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
1.69 |
|
