美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2951 |
2298 |
649 |
| 淨值 |
29.3357 |
30.7905 |
29.7247 |
| 折溢價 |
0.05% |
0.10% |
0.02% |
| 市價 |
29.35 |
30.82 |
29.73 |
| 漲跌 |
-0.03% |
-0.06% |
0.00% |
| 成交量 |
28211 |
49584 |
10250 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.11% |
1.59% |
0.96% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00779B |
00931B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
凱基美債25+ |
統一美債20年 |
| 規模(億) |
429 |
366 |
337 |
| 淨值 |
30.9309 |
31.11 |
14.77 |
| 折溢價 |
-0.00% |
0.06% |
0.00% |
| 市價 |
30.93 |
31.13 |
14.77 |
| 漲跌 |
-0.03% |
-0.03% |
-0.07% |
| 成交量 |
10206 |
648 |
3740 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.44% |
1.47% |
1.33% |
| AAA |
99.98% |
99.48% |
98.82% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
18.10 |
18.13 |
16.80 |
| 代號 |
00696B |
00768B |
00857B |
| 名稱 |
富邦美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
324 |
266 |
189 |
| 淨值 |
31.7822 |
56.4629 |
25.62 |
| 折溢價 |
0.09% |
0.33% |
0.20% |
| 市價 |
31.81 |
56.65 |
25.67 |
| 漲跌 |
0.03% |
0.09% |
0.00% |
| 成交量 |
3581 |
1901 |
1421 |
| 更新時間 |
13:40 |
13:41 |
13:39 |
| 偏離 |
1.42% |
1.78% |
1.86% |
| AAA |
98.56% |
90.48% |
99.12% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.46 |
17.71 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
22 |
| 淨值 |
9.3225 |
| 折溢價 |
0.08% |
| 市價 |
9.33 |
| 漲跌 |
-0.11% |
| 成交量 |
876 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00968B |
00697B |
00967B |
| 名稱 |
元大優息投等債 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
| 規模(億) |
59 |
21 |
19 |
| 淨值 |
9.8090 |
37.2078 |
9.9097 |
| 折溢價 |
0.11% |
0.01% |
0.00% |
| 市價 |
9.82 |
37.21 |
9.91 |
| 漲跌 |
0.31% |
-0.21% |
-0.20% |
| 成交量 |
8119 |
564 |
4994 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-% |
1.71% |
-% |
| AAA |
- |
98.87% |
- |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
月配 |
3,6,9,12 |
月配 |
| 存續期間 |
12.0 |
7.46 |
12.4 |
| 代號 |
00695B |
|
|
| 名稱 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
12 |
| 淨值 |
36.5540 |
| 折溢價 |
-0.04% |
| 市價 |
36.54 |
| 漲跌 |
-0.22% |
| 成交量 |
267 |
| 更新時間 |
13:40 |
| 偏離 |
1.50% |
| AAA |
98.80% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00864B |
00694B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
富邦美債1-3 |
| 規模(億) |
145 |
76 |
75 |
| 淨值 |
32.5359 |
48.1507 |
43.0569 |
| 折溢價 |
0.01% |
0.08% |
0.05% |
| 市價 |
32.54 |
48.19 |
43.08 |
| 漲跌 |
0.03% |
0.10% |
0.02% |
| 成交量 |
2855 |
1401 |
97 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
0.89% |
1.01% |
1.09% |
| AAA |
98.49% |
95.25% |
99.13% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
1.8 |
0.36 |
- |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
8 |
5 |
3 |
| 淨值 |
47.9329 |
41.32 |
40.01 |
| 折溢價 |
-0.24% |
0.23% |
-0.32% |
| 市價 |
47.82 |
41.42 |
39.88 |
| 漲跌 |
0.02% |
% |
0.03% |
| 成交量 |
216 |
|
58 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:39 |
| 偏離 |
0.81% |
0.99% |
1.02% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
43.6978 |
| 折溢價 |
0.12% |
| 市價 |
43.75 |
| 漲跌 |
0.02% |
| 成交量 |
194 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
0.94% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
