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美國公債ETF 投等債ETF 非投等債ETF

美國公債 ETF

美國長期公債

代號 00679B 00687B 00795B
名稱 元大美債20年 國泰20年美債 中信美國公債20年
規模(億) 2951 2298 649
淨值 29.3357 30.7905 29.7247
折溢價 0.05% 0.10% 0.02%
市價 29.35 30.82 29.73
漲跌 -0.03% -0.06% 0.00%
成交量 28211 49584 10250
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.11% 1.59% 0.96%
AAA 98.62% 98.49% 99.09%
AA - - -
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 17.55 17.39 17.48

代號 00764B 00779B 00931B
名稱 群益25年美債 凱基美債25+ 統一美債20年
規模(億) 429 366 337
淨值 30.9309 31.11 14.77
折溢價 -0.00% 0.06% 0.00%
市價 30.93 31.13 14.77
漲跌 -0.03% -0.03% -0.07%
成交量 10206 648 3740
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 1.44% 1.47% 1.33%
AAA 99.98% 99.48% 98.82%
AA - - -
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12 1,4,7,10
存續期間 18.10 18.13 16.80

代號 00696B 00768B 00857B
名稱 富邦美債20年 復華20年美債 永豐20年美公債
規模(億) 324 266 189
淨值 31.7822 56.4629 25.62
折溢價 0.09% 0.33% 0.20%
市價 31.81 56.65 25.67
漲跌 0.03% 0.09% 0.00%
成交量 3581 1901 1421
更新時間 13:40 13:41 13:39
偏離 1.42% 1.78% 1.86%
AAA 98.56% 90.48% 99.12%
AA - 5.91% -
除息月份 1,4,7,10 - 3,6,9,12
存續期間 17.46 17.71 17.59

代號 00969B    
名稱 元大零息超長美債
規模(億) 22
淨值 9.3225
折溢價 0.08%
市價 9.33
漲跌 -0.11%
成交量 876
更新時間 13:41
偏離 -%
AAA -
AA -
除息月份 年配(12月)
存續期間 27.2



美國中期公債

代號 00968B 00697B 00967B
名稱 元大優息投等債 元大美債7-10 元大優息美債
規模(億) 59 21 19
淨值 9.8090 37.2078 9.9097
折溢價 0.11% 0.01% 0.00%
市價 9.82 37.21 9.91
漲跌 0.31% -0.21% -0.20%
成交量 8119 564 4994
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 -% 1.71% -%
AAA - 98.87% -
AA - - -
除息月份 月配 3,6,9,12 月配
存續期間 12.0 7.46 12.4

代號 00695B    
名稱 富邦美債7-10
規模(億) 12
淨值 36.5540
折溢價 -0.04%
市價 36.54
漲跌 -0.22%
成交量 267
更新時間 13:40
偏離 1.50%
AAA 98.80%
AA -
除息月份 1,4,7,10
存續期間 7.46



美國短期公債

代號 00719B 00864B 00694B
名稱 元大美債1-3 中信美國公債0-1 富邦美債1-3
規模(億) 145 76 75
淨值 32.5359 48.1507 43.0569
折溢價 0.01% 0.08% 0.05%
市價 32.54 48.19 43.08
漲跌 0.03% 0.10% 0.02%
成交量 2855 1401 97
更新時間 13:41 13:41 13:40
偏離 0.89% 1.01% 1.09%
AAA 98.49% 95.25% 99.13%
AA - - -
除息月份 1,4,7,10 - 1,4,7,10
存續期間 1.8 0.36 -

代號 00865B 00831B 00856B
名稱 國泰US短期公債 新光美債1-3 永豐1-3年美公債
規模(億) 8 5 3
淨值 47.9329 41.32 40.01
折溢價 -0.24% 0.23% -0.32%
市價 47.82 41.42 39.88
漲跌 0.02% % 0.03%
成交量 216 58
更新時間 13:41 13:41 13:39
偏離 0.81% 0.99% 1.02%
AAA 99.09% 99.09% 98.85%
AA - - -
除息月份 - 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 0.5 1.66 1.69

代號 00859B    
名稱 群益0-1年美債
規模(億) 2
淨值 43.6978
折溢價 0.12%
市價 43.75
漲跌 0.02%
成交量 194
更新時間 13:41
偏離 0.94%
AAA 99.91%
AA -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 0.42

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