美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2994 |
2483 |
641 |
| 淨值 |
30.2339 |
31.4293 |
30.7657 |
| 折溢價 |
0.12% |
0.07% |
0.01% |
| 市價 |
30.27 |
31.45 |
30.77 |
| 漲跌 |
0.97% |
1.06% |
1.05% |
| 成交量 |
83257 |
64299 |
17039 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-2.07% |
-2.50% |
-2.02% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00779B |
00931B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
凱基美債25+ |
統一美債20年 |
| 規模(億) |
457 |
377 |
372 |
| 淨值 |
31.6105 |
31.79 |
15.18 |
| 折溢價 |
-0.00% |
0.01% |
0.07% |
| 市價 |
31.61 |
31.79 |
15.19 |
| 漲跌 |
1.05% |
1.15% |
1.00% |
| 成交量 |
12272 |
1540 |
12490 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-2.47% |
-2.40% |
-1.84% |
| AAA |
99.98% |
99.48% |
98.82% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
18.10 |
18.13 |
16.80 |
| 代號 |
00696B |
00768B |
00857B |
| 名稱 |
富邦美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
348 |
253 |
229 |
| 淨值 |
32.5915 |
56.9600 |
26.15 |
| 折溢價 |
-0.00% |
-0.02% |
0.04% |
| 市價 |
32.59 |
56.95 |
26.16 |
| 漲跌 |
0.96% |
1.06% |
1.12% |
| 成交量 |
11897 |
137 |
3666 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
-1.87% |
-1.80% |
-2.58% |
| AAA |
98.56% |
90.48% |
99.12% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.46 |
17.71 |
17.59 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00695B |
|
| 名稱 |
元大美債7-10 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
19 |
13 |
| 淨值 |
36.6799 |
36.3067 |
| 折溢價 |
0.05% |
0.09% |
| 市價 |
36.70 |
36.34 |
| 漲跌 |
0.30% |
0.28% |
| 成交量 |
1148 |
149 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.90% |
-0.57% |
| AAA |
98.87% |
98.80% |
| AA |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
144 |
80 |
59 |
| 淨值 |
31.9599 |
41.9255 |
46.1614 |
| 折溢價 |
0.00% |
-0.04% |
-0.02% |
| 市價 |
31.96 |
41.91 |
46.15 |
| 漲跌 |
-0.03% |
-0.10% |
-0.04% |
| 成交量 |
898 |
119 |
433 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.29% |
0.23% |
0.57% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
7 |
6 |
3 |
| 淨值 |
45.9639 |
41.32 |
38.85 |
| 折溢價 |
-0.27% |
0.23% |
-0.36% |
| 市價 |
45.84 |
41.42 |
38.71 |
| 漲跌 |
0.15% |
% |
-0.03% |
| 成交量 |
213 |
|
146 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
0.52% |
0.99% |
-0.31% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
42.2494 |
| 折溢價 |
0.10% |
| 市價 |
42.29 |
| 漲跌 |
0.09% |
| 成交量 |
107 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
0.10% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
