美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
1851 |
1500 |
462 |
| 淨值 |
26.8404 |
28.1808 |
27.0062 |
| 折溢價 |
-0.30% |
-0.29% |
-0.32% |
| 市價 |
26.76 |
28.10 |
26.92 |
| 漲跌 |
0.75% |
0.75% |
0.71% |
| 成交量 |
35624 |
29458 |
5706 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.19% |
0.75% |
0.04% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00768B |
00779B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
復華20年美債 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
436 |
379 |
368 |
| 淨值 |
28.1669 |
50.2944 |
28.51 |
| 折溢價 |
-0.42% |
-0.29% |
-0.27% |
| 市價 |
28.05 |
50.15 |
28.43 |
| 漲跌 |
0.68% |
0.80% |
0.78% |
| 成交量 |
3376 |
858 |
338 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.65% |
-0.29% |
0.66% |
| AAA |
99.98% |
90.48% |
99.48% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
18.10 |
17.71 |
18.13 |
| 代號 |
00931B |
00696B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
富邦美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
296 |
195 |
136 |
| 淨值 |
13.56 |
29.2168 |
23.44 |
| 折溢價 |
-0.29% |
-0.16% |
-0.26% |
| 市價 |
13.53 |
29.17 |
23.38 |
| 漲跌 |
0.74% |
0.76% |
0.73% |
| 成交量 |
3196 |
1868 |
1662 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.54% |
0.62% |
0.68% |
| AAA |
98.82% |
98.56% |
99.12% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.46 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
15 |
| 淨值 |
8.4787 |
| 折溢價 |
-0.81% |
| 市價 |
8.41 |
| 漲跌 |
1.45% |
| 成交量 |
2159 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
1.34% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
24 |
17 |
14 |
| 淨值 |
35.7561 |
9.1944 |
35.2261 |
| 折溢價 |
-0.24% |
-0.48% |
-0.16% |
| 市價 |
35.67 |
9.15 |
35.17 |
| 漲跌 |
0.25% |
0.66% |
0.37% |
| 成交量 |
512 |
392 |
86 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.05% |
0.33% |
-0.06% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00865B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
國泰US短期公債 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
169 |
127 |
49 |
| 淨值 |
31.0324 |
48.1813 |
46.0358 |
| 折溢價 |
-0.17% |
-0.13% |
-0.23% |
| 市價 |
30.98 |
48.12 |
45.93 |
| 漲跌 |
-0.06% |
-0.15% |
-0.13% |
| 成交量 |
2506 |
4860 |
1790 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.02% |
0.37% |
-0.35% |
| AAA |
98.49% |
99.09% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
0.5 |
0.36 |
| 代號 |
00694B |
00859B |
00831B |
| 名稱 |
富邦美債1-3 |
群益0-1年美債 |
新光美債1-3 |
| 規模(億) |
16 |
10 |
6 |
| 淨值 |
41.7585 |
41.2023 |
41.32 |
| 折溢價 |
-0.14% |
-0.08% |
0.23% |
| 市價 |
41.70 |
41.17 |
41.42 |
| 漲跌 |
-0.07% |
-0.15% |
% |
| 成交量 |
109 |
2100 |
|
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.18% |
0.33% |
0.99% |
| AAA |
99.13% |
99.91% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
- |
0.42 |
1.66 |
| 代號 |
00856B |
|
|
| 名稱 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
3 |
| 淨值 |
37.83 |
| 折溢價 |
-0.21% |
| 市價 |
37.75 |
| 漲跌 |
0.08% |
| 成交量 |
3 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
0.36% |
| AAA |
98.85% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
1.69 |
|
