美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2425 |
1769 |
486 |
| 淨值 |
30.0749 |
31.3143 |
30.6453 |
| 折溢價 |
0.15% |
0.08% |
-0.02% |
| 市價 |
30.12 |
31.34 |
30.64 |
| 漲跌 |
-0.46% |
-0.54% |
-0.52% |
| 成交量 |
66521 |
41008 |
15842 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.42% |
1.10% |
1.23% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00696B |
00764B |
00779B |
| 名稱 |
富邦美債20年 |
群益25年美債 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
391 |
340 |
304 |
| 淨值 |
32.0359 |
31.3574 |
31.54 |
| 折溢價 |
0.17% |
0.17% |
0.01% |
| 市價 |
32.09 |
31.41 |
31.54 |
| 漲跌 |
-0.50% |
-0.57% |
-0.63% |
| 成交量 |
4441 |
7782 |
1200 |
| 更新時間 |
13:37 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.68% |
1.10% |
1.00% |
| AAA |
98.56% |
99.98% |
99.48% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.46 |
18.10 |
18.13 |
| 代號 |
00931B |
00768B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
288 |
198 |
183 |
| 淨值 |
14.93 |
55.9173 |
25.95 |
| 折溢價 |
0.07% |
0.15% |
0.35% |
| 市價 |
14.95 |
56.00 |
26.04 |
| 漲跌 |
-0.47% |
-0.53% |
-0.46% |
| 成交量 |
11680 |
338 |
5289 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.76% |
1.46% |
1.06% |
| AAA |
98.82% |
90.48% |
99.12% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.71 |
17.59 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00695B |
|
| 名稱 |
元大美債7-10 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
13 |
12 |
| 淨值 |
36.7328 |
36.1183 |
| 折溢價 |
-0.12% |
0.03% |
| 市價 |
36.69 |
36.13 |
| 漲跌 |
-0.16% |
-0.08% |
| 成交量 |
391 |
261 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:37 |
| 偏離 |
1.75% |
1.50% |
| AAA |
98.87% |
98.80% |
| AA |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
129 |
83 |
59 |
| 淨值 |
32.1032 |
42.0451 |
46.5491 |
| 折溢價 |
-0.13% |
0.04% |
-0.15% |
| 市價 |
32.06 |
42.06 |
46.48 |
| 漲跌 |
0.00% |
0.05% |
-0.06% |
| 成交量 |
2723 |
170 |
1150 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:37 |
13:41 |
| 偏離 |
0.61% |
1.18% |
1.33% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
8 |
6 |
3 |
| 淨值 |
46.3371 |
41.32 |
39.40 |
| 折溢價 |
-0.04% |
0.23% |
-0.30% |
| 市價 |
46.32 |
41.42 |
39.28 |
| 漲跌 |
-0.06% |
% |
-0.03% |
| 成交量 |
114 |
|
248 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.61% |
0.99% |
1.04% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
42.9646 |
| 折溢價 |
-0.01% |
| 市價 |
42.96 |
| 漲跌 |
-0.02% |
| 成交量 |
105 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
1.13% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
