美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00764B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
群益25年美債 |
| 規模(億) |
1738 |
1269 |
431 |
| 淨值 |
27.1149 |
28.2109 |
28.1059 |
| 折溢價 |
-0.31% |
-0.29% |
-0.20% |
| 市價 |
27.03 |
28.13 |
28.05 |
| 漲跌 |
0.45% |
0.39% |
0.36% |
| 成交量 |
62188 |
49284 |
4893 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.65% |
0.59% |
0.53% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.98% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
18.10 |
| 代號 |
00795B |
00768B |
00779B |
| 名稱 |
中信美國公債20年 |
復華20年美債 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
419 |
382 |
366 |
| 淨值 |
27.2904 |
50.7198 |
28.44 |
| 折溢價 |
-0.22% |
-0.14% |
-0.36% |
| 市價 |
27.23 |
50.65 |
28.34 |
| 漲跌 |
0.52% |
0.40% |
0.14% |
| 成交量 |
13181 |
604 |
410 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.70% |
0.45% |
0.31% |
| AAA |
99.09% |
90.48% |
99.48% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.48 |
17.71 |
18.13 |
| 代號 |
00931B |
00696B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
富邦美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
297 |
178 |
122 |
| 淨值 |
13.56 |
29.2174 |
23.40 |
| 折溢價 |
-0.22% |
-0.26% |
-0.09% |
| 市價 |
13.54 |
29.14 |
23.38 |
| 漲跌 |
0.45% |
0.38% |
0.43% |
| 成交量 |
4691 |
5646 |
3885 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.06% |
-0.02% |
0.41% |
| AAA |
98.82% |
98.56% |
99.12% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.46 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
13 |
| 淨值 |
8.4429 |
| 折溢價 |
-0.51% |
| 市價 |
8.40 |
| 漲跌 |
0.36% |
| 成交量 |
1979 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
0.08% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
23 |
16 |
14 |
| 淨值 |
36.1942 |
9.2484 |
35.6219 |
| 折溢價 |
-0.32% |
-0.31% |
-0.31% |
| 市價 |
36.08 |
9.22 |
35.51 |
| 漲跌 |
0.19% |
0.22% |
0.17% |
| 成交量 |
1181 |
1923 |
164 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.93% |
0.60% |
0.49% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00865B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
國泰US短期公債 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
172 |
137 |
46 |
| 淨值 |
31.6062 |
49.6184 |
47.4264 |
| 折溢價 |
-0.40% |
-0.30% |
-0.33% |
| 市價 |
31.48 |
49.47 |
47.27 |
| 漲跌 |
0.06% |
-0.02% |
-0.04% |
| 成交量 |
8972 |
5502 |
3042 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.91% |
1.86% |
1.77% |
| AAA |
98.49% |
99.09% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
0.5 |
0.36 |
| 代號 |
00694B |
00859B |
00831B |
| 名稱 |
富邦美債1-3 |
群益0-1年美債 |
新光美債1-3 |
| 規模(億) |
16 |
11 |
6 |
| 淨值 |
42.5750 |
41.8039 |
41.32 |
| 折溢價 |
-0.29% |
-0.34% |
0.23% |
| 市價 |
42.45 |
41.66 |
41.42 |
| 漲跌 |
0.02% |
-0.05% |
% |
| 成交量 |
268 |
2535 |
|
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.16% |
1.43% |
0.99% |
| AAA |
99.13% |
99.91% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
- |
0.42 |
1.66 |
| 代號 |
00856B |
|
|
| 名稱 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
3 |
| 淨值 |
38.49 |
| 折溢價 |
-1.22% |
| 市價 |
38.02 |
| 漲跌 |
-0.71% |
| 成交量 |
307 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
0.66% |
| AAA |
98.85% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
1.69 |
|
