美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2469 |
2064 |
569 |
| 淨值 |
27.5867 |
28.6385 |
27.4995 |
| 折溢價 |
-0.21% |
-0.17% |
-0.14% |
| 市價 |
27.53 |
28.59 |
27.46 |
| 漲跌 |
-0.25% |
-0.24% |
-0.25% |
| 成交量 |
23947 |
21433 |
9220 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.43% |
1.31% |
0.42% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00768B |
00779B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
復華20年美債 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
392 |
341 |
337 |
| 淨值 |
28.6598 |
51.7653 |
29.00 |
| 折溢價 |
-0.17% |
0.16% |
0.00% |
| 市價 |
28.61 |
51.85 |
29.00 |
| 漲跌 |
-0.28% |
-0.29% |
-0.21% |
| 成交量 |
8667 |
1696 |
510 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.30% |
-0.78% |
1.41% |
| AAA |
99.98% |
90.48% |
99.48% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
18.10 |
17.71 |
18.13 |
| 代號 |
00931B |
00696B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
富邦美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
287 |
279 |
146 |
| 淨值 |
13.81 |
29.6444 |
23.76 |
| 折溢價 |
-0.07% |
-0.01% |
-0.04% |
| 市價 |
13.80 |
29.64 |
23.75 |
| 漲跌 |
-0.14% |
-0.24% |
-0.29% |
| 成交量 |
2801 |
3318 |
1582 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:40 |
13:40 |
| 偏離 |
1.11% |
1.09% |
1.06% |
| AAA |
98.82% |
98.56% |
99.12% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.46 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
20 |
| 淨值 |
8.6316 |
| 折溢價 |
-0.48% |
| 市價 |
8.59 |
| 漲跌 |
-0.58% |
| 成交量 |
908 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
0.55% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
25 |
22 |
14 |
| 淨值 |
36.0477 |
9.3496 |
35.4087 |
| 折溢價 |
-0.24% |
-0.53% |
-0.05% |
| 市價 |
35.96 |
9.30 |
35.39 |
| 漲跌 |
0.03% |
0.11% |
-0.03% |
| 成交量 |
303 |
706 |
253 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
1.82% |
1.40% |
1.77% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
160 |
71 |
64 |
| 淨值 |
30.8022 |
41.1708 |
45.6881 |
| 折溢價 |
-0.14% |
0.02% |
-0.19% |
| 市價 |
30.76 |
41.18 |
45.60 |
| 漲跌 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 成交量 |
2119 |
106 |
682 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:40 |
13:41 |
| 偏離 |
1.56% |
1.81% |
0.88% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
63 |
6 |
3 |
| 淨值 |
46.6318 |
41.32 |
37.60 |
| 折溢價 |
-0.03% |
0.23% |
-0.56% |
| 市價 |
46.62 |
41.42 |
37.39 |
| 漲跌 |
0.09% |
% |
0.03% |
| 成交量 |
1751 |
|
7 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
2.18% |
0.99% |
1.82% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
41.1095 |
| 折溢價 |
-0.07% |
| 市價 |
41.08 |
| 漲跌 |
0.05% |
| 成交量 |
2578 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
1.88% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
