美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2351 |
2113 |
528 |
| 淨值 |
25.9854 |
26.9795 |
26.2948 |
| 折溢價 |
0.02% |
0.04% |
0.02% |
| 市價 |
25.99 |
26.99 |
26.30 |
| 漲跌 |
-0.15% |
-0.11% |
-0.04% |
| 成交量 |
36634 |
20267 |
9609 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
2.57% |
2.44% |
2.67% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00779B |
00768B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
凱基美債25+ |
復華20年美債 |
| 規模(億) |
368 |
318 |
308 |
| 淨值 |
27.0407 |
27.32 |
50.5459 |
| 折溢價 |
0.03% |
0.04% |
0.50% |
| 市價 |
27.05 |
27.33 |
50.80 |
| 漲跌 |
-0.11% |
-0.11% |
-0.10% |
| 成交量 |
4680 |
501 |
9272 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
2.34% |
2.39% |
2.75% |
| AAA |
99.98% |
99.48% |
90.48% |
| AA |
- |
- |
5.91% |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
- |
| 存續期間 |
18.10 |
18.13 |
17.71 |
| 代號 |
00931B |
00696B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
富邦美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
283 |
258 |
141 |
| 淨值 |
13.00 |
27.9038 |
22.36 |
| 折溢價 |
0.00% |
0.13% |
0.36% |
| 市價 |
13.01 |
27.94 |
22.44 |
| 漲跌 |
-0.08% |
-0.11% |
-0.13% |
| 成交量 |
3339 |
3490 |
2083 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
2.34% |
2.18% |
2.36% |
| AAA |
98.82% |
98.56% |
99.12% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.46 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
18 |
| 淨值 |
7.9839 |
| 折溢價 |
-0.05% |
| 市價 |
7.98 |
| 漲跌 |
-0.25% |
| 成交量 |
887 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
2.78% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
21 |
21 |
12 |
| 淨值 |
34.2109 |
8.8328 |
33.6051 |
| 折溢價 |
0.03% |
-0.26% |
-0.04% |
| 市價 |
34.22 |
8.81 |
33.59 |
| 漲跌 |
-0.03% |
-0.11% |
-0.03% |
| 成交量 |
630 |
1069 |
215 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
2.35% |
2.28% |
2.13% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
156 |
69 |
62 |
| 淨值 |
29.5681 |
39.4124 |
44.5784 |
| 折溢價 |
-0.03% |
0.12% |
0.03% |
| 市價 |
29.56 |
39.46 |
44.59 |
| 漲跌 |
0.24% |
0.20% |
0.38% |
| 成交量 |
2887 |
438 |
621 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.33% |
1.63% |
1.84% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
35 |
6 |
3 |
| 淨值 |
44.3734 |
41.32 |
36.27 |
| 折溢價 |
0.17% |
0.23% |
-0.44% |
| 市價 |
44.45 |
41.42 |
36.11 |
| 漲跌 |
0.34% |
% |
0.31% |
| 成交量 |
3822 |
|
4 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
1.74% |
0.99% |
1.75% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
39.7432 |
| 折溢價 |
-0.03% |
| 市價 |
39.73 |
| 漲跌 |
0.23% |
| 成交量 |
107 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
1.60% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
