美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2289 |
1865 |
575 |
| 淨值 |
26.9792 |
28.0169 |
27.1778 |
| 折溢價 |
-0.11% |
-0.06% |
-0.14% |
| 市價 |
26.95 |
28.00 |
27.14 |
| 漲跌 |
-0.37% |
-0.32% |
-0.33% |
| 成交量 |
51100 |
46654 |
8240 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-1.40% |
-1.51% |
-1.40% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00768B |
00779B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
復華20年美債 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
393 |
358 |
334 |
| 淨值 |
28.0240 |
51.4317 |
28.37 |
| 折溢價 |
-0.09% |
-0.35% |
-0.05% |
| 市價 |
28.00 |
51.25 |
28.35 |
| 漲跌 |
-0.32% |
-0.39% |
-0.35% |
| 成交量 |
3085 |
326 |
329 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-1.51% |
-1.51% |
-1.53% |
| AAA |
99.98% |
90.48% |
99.48% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
18.10 |
17.71 |
18.13 |
| 代號 |
00931B |
00696B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
富邦美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
323 |
251 |
145 |
| 淨值 |
13.50 |
29.0367 |
23.42 |
| 折溢價 |
-0.07% |
0.01% |
-0.51% |
| 市價 |
13.50 |
29.04 |
23.30 |
| 漲跌 |
-0.37% |
-0.31% |
-0.34% |
| 成交量 |
4953 |
4021 |
3086 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:40 |
13:39 |
| 偏離 |
-2.04% |
-1.99% |
-1.54% |
| AAA |
98.82% |
98.56% |
99.12% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.46 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
18 |
| 淨值 |
8.3846 |
| 折溢價 |
-0.53% |
| 市價 |
8.34 |
| 漲跌 |
-0.60% |
| 成交量 |
853 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-2.24% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
25 |
21 |
14 |
| 淨值 |
35.6683 |
9.1921 |
35.0979 |
| 折溢價 |
-0.14% |
-0.35% |
-0.02% |
| 市價 |
35.62 |
9.16 |
35.09 |
| 漲跌 |
-0.08% |
-0.33% |
0.00% |
| 成交量 |
569 |
660 |
380 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
-1.12% |
-1.46% |
-1.37% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00865B |
00694B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
國泰US短期公債 |
富邦美債1-3 |
| 規模(億) |
163 |
81 |
75 |
| 淨值 |
30.7834 |
47.0586 |
41.2859 |
| 折溢價 |
-0.11% |
0.02% |
-0.06% |
| 市價 |
30.75 |
47.07 |
41.26 |
| 漲跌 |
0.07% |
0.09% |
0.15% |
| 成交量 |
3010 |
1618 |
567 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
-0.92% |
0.01% |
-0.64% |
| AAA |
98.49% |
99.09% |
99.13% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
1.8 |
0.5 |
- |
| 代號 |
00864B |
00831B |
00859B |
| 名稱 |
中信美國公債0-1 |
新光美債1-3 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
67 |
6 |
6 |
| 淨值 |
46.1056 |
41.32 |
40.8512 |
| 折溢價 |
-0.14% |
0.23% |
-0.05% |
| 市價 |
46.04 |
41.42 |
40.83 |
| 漲跌 |
0.11% |
% |
0.20% |
| 成交量 |
1528 |
|
2639 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.21% |
0.99% |
-0.43% |
| AAA |
95.25% |
99.09% |
99.91% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.36 |
1.66 |
0.42 |
| 代號 |
00856B |
|
|
| 名稱 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
3 |
| 淨值 |
37.55 |
| 折溢價 |
-0.72% |
| 市價 |
37.28 |
| 漲跌 |
-0.24% |
| 成交量 |
56 |
| 更新時間 |
13:39 |
| 偏離 |
-0.62% |
| AAA |
98.85% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
1.69 |
|
