美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
1896 |
1523 |
465 |
| 淨值 |
26.6044 |
27.9300 |
26.7672 |
| 折溢價 |
-0.20% |
-0.21% |
-0.10% |
| 市價 |
26.55 |
27.87 |
26.74 |
| 漲跌 |
0.23% |
0.18% |
0.30% |
| 成交量 |
30205 |
21092 |
5949 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.87% |
-0.23% |
-0.93% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00768B |
00779B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
復華20年美債 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
439 |
380 |
368 |
| 淨值 |
27.8723 |
49.8025 |
28.25 |
| 折溢價 |
-0.01% |
0.02% |
-0.13% |
| 市價 |
27.87 |
49.81 |
28.21 |
| 漲跌 |
0.32% |
0.22% |
0.00% |
| 成交量 |
6269 |
174 |
314 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.16% |
-1.36% |
-0.29% |
| AAA |
99.98% |
90.48% |
99.48% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
18.10 |
17.71 |
18.13 |
| 代號 |
00931B |
00696B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
富邦美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
295 |
193 |
135 |
| 淨值 |
13.44 |
28.9624 |
23.24 |
| 折溢價 |
-0.15% |
-0.04% |
-0.13% |
| 市價 |
13.43 |
28.95 |
23.21 |
| 漲跌 |
0.30% |
0.28% |
0.17% |
| 成交量 |
2651 |
2190 |
1718 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.37% |
-0.29% |
-0.22% |
| AAA |
98.82% |
98.56% |
99.12% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.46 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
16 |
| 淨值 |
8.3729 |
| 折溢價 |
-0.87% |
| 市價 |
8.30 |
| 漲跌 |
0.36% |
| 成交量 |
1645 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.19% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
24 |
17 |
13 |
| 淨值 |
35.5475 |
9.1201 |
35.0213 |
| 折溢價 |
-0.05% |
-0.44% |
-0.09% |
| 市價 |
35.53 |
9.08 |
34.99 |
| 漲跌 |
0.28% |
0.22% |
0.20% |
| 成交量 |
330 |
114 |
161 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.59% |
-0.63% |
-0.70% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00865B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
國泰US短期公債 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
168 |
122 |
46 |
| 淨值 |
30.8615 |
47.9038 |
45.7738 |
| 折溢價 |
0.06% |
0.03% |
-0.03% |
| 市價 |
30.88 |
47.92 |
45.76 |
| 漲跌 |
0.16% |
0.08% |
0.13% |
| 成交量 |
2600 |
2741 |
1686 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.30% |
0.05% |
-0.81% |
| AAA |
98.49% |
99.09% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
0.5 |
0.36 |
| 代號 |
00694B |
00859B |
00831B |
| 名稱 |
富邦美債1-3 |
群益0-1年美債 |
新光美債1-3 |
| 規模(億) |
17 |
9 |
6 |
| 淨值 |
41.5372 |
40.9630 |
41.32 |
| 折溢價 |
0.01% |
0.07% |
0.23% |
| 市價 |
41.54 |
40.99 |
41.42 |
| 漲跌 |
0.22% |
-0.02% |
% |
| 成交量 |
134 |
3271 |
|
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.18% |
-0.06% |
0.99% |
| AAA |
99.13% |
99.91% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
- |
0.42 |
1.66 |
| 代號 |
00856B |
|
|
| 名稱 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
3 |
| 淨值 |
37.68 |
| 折溢價 |
-0.66% |
| 市價 |
37.43 |
| 漲跌 |
0.05% |
| 成交量 |
24 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.49% |
| AAA |
98.85% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
1.69 |
|
