美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2174 |
1747 |
498 |
| 淨值 |
27.4169 |
28.7598 |
27.6467 |
| 折溢價 |
0.05% |
0.07% |
0.12% |
| 市價 |
27.43 |
28.78 |
27.68 |
| 漲跌 |
0.33% |
0.35% |
0.33% |
| 成交量 |
20732 |
23538 |
14359 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.01% |
0.55% |
0.16% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00768B |
00779B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
復華20年美債 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
385 |
362 |
344 |
| 淨值 |
28.7434 |
51.6635 |
29.11 |
| 折溢價 |
0.20% |
0.17% |
0.29% |
| 市價 |
28.80 |
51.75 |
29.19 |
| 漲跌 |
0.42% |
0.39% |
0.52% |
| 成交量 |
2586 |
402 |
455 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.67% |
-0.63% |
0.72% |
| AAA |
99.98% |
90.48% |
99.48% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
18.10 |
17.71 |
18.13 |
| 代號 |
00931B |
00696B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
富邦美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
316 |
203 |
154 |
| 淨值 |
13.85 |
29.8479 |
23.93 |
| 折溢價 |
-0.07% |
0.01% |
0.13% |
| 市價 |
13.85 |
29.85 |
23.96 |
| 漲跌 |
0.22% |
0.37% |
0.29% |
| 成交量 |
2132 |
3782 |
1761 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
0.25% |
0.41% |
0.47% |
| AAA |
98.82% |
98.56% |
99.12% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.46 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
19 |
| 淨值 |
8.5627 |
| 折溢價 |
-0.38% |
| 市價 |
8.53 |
| 漲跌 |
0.12% |
| 成交量 |
918 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.29% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
25 |
20 |
14 |
| 淨值 |
36.7085 |
9.3951 |
36.1745 |
| 折溢價 |
0.06% |
-0.16% |
-0.04% |
| 市價 |
36.73 |
9.38 |
36.16 |
| 漲跌 |
0.44% |
0.43% |
0.39% |
| 成交量 |
811 |
283 |
924 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.28% |
0.50% |
1.19% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00865B |
00694B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
國泰US短期公債 |
富邦美債1-3 |
| 規模(億) |
165 |
88 |
76 |
| 淨值 |
31.5710 |
48.3460 |
42.4066 |
| 折溢價 |
0.00% |
0.11% |
-0.09% |
| 市價 |
31.57 |
48.40 |
42.37 |
| 漲跌 |
0.48% |
0.48% |
0.40% |
| 成交量 |
3084 |
1561 |
754 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.43% |
2.01% |
1.53% |
| AAA |
98.49% |
99.09% |
99.13% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
1.8 |
0.5 |
- |
| 代號 |
00864B |
00859B |
00831B |
| 名稱 |
中信美國公債0-1 |
群益0-1年美債 |
新光美債1-3 |
| 規模(億) |
69 |
8 |
5 |
| 淨值 |
46.7831 |
41.9659 |
41.32 |
| 折溢價 |
0.01% |
0.13% |
0.23% |
| 市價 |
46.79 |
42.02 |
41.42 |
| 漲跌 |
0.32% |
0.43% |
% |
| 成交量 |
1219 |
3754 |
|
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.06% |
1.83% |
0.99% |
| AAA |
95.25% |
99.91% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.36 |
0.42 |
1.66 |
| 代號 |
00856B |
|
|
| 名稱 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
3 |
| 淨值 |
38.60 |
| 折溢價 |
-0.41% |
| 市價 |
38.44 |
| 漲跌 |
0.39% |
| 成交量 |
18 |
| 更新時間 |
13:40 |
| 偏離 |
1.86% |
| AAA |
98.85% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
1.69 |
|
