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美國公債 ETF

美國長期公債

代號 00679B 00687B 00696B
名稱 元大美債20年 國泰20年美債 富邦美債20年
規模(億) 1646 1057 339
淨值 29.1442 30.3567 30.9150
折溢價 1.43% 0.60% 0.11%
市價 29.56 30.54 30.95
漲跌 0.03% 0.13% 0.16%
成交量 49957 35919 5974
更新時間 14:34 14:34 14:32
偏離 -0.78% -1.03% -1.60%
AAA 98.62% 98.49% 98.56%
AA - - -
除息月份 2,5,8,11 1,4,7,10 1,4,7,10
存續期間 17.55 17.39 17.46

代號 00764B 00779B 00795B
名稱 群益25年美債 凱基美債25+ 中信美國公債20年
規模(億) 337 282 280
淨值 30.3176 30.46 29.7939
折溢價 -0.03% 0.15% -0.05%
市價 30.31 30.51 29.78
漲跌 0.23% 0.16% 0.13%
成交量 14840 524 18514
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -1.52% -1.62% -1.29%
AAA 99.98% 99.48% 99.09%
AA - - -
除息月份 3,6,9,12 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 18.10 18.13 17.48

代號 00931B 00768B 00857B
名稱 統一美債20年 復華20年美債 永豐20年美公債
規模(億) 242 206 72
淨值 14.42 53.1249 25.18
折溢價 0.14% 0.05% 0.36%
市價 14.44 53.15 25.27
漲跌 0.14% 0.28% 0.20%
成交量 11062 86 3886
更新時間 14:34 14:34 14:34
偏離 -1.65% -0.97% -1.76%
AAA 98.82% 90.48% 99.12%
AA - 5.91% -
除息月份 1,4,7,10 - 3,6,9,12
存續期間 16.80 17.71 17.59



美國中期公債

代號 00695B 00697B  
名稱 富邦美債7-10 元大美債7-10
規模(億) 11 9
淨值 34.4512 35.1243
折溢價 0.08% 0.07%
市價 34.48 35.15
漲跌 0.35% 0.26%
成交量 283 176
更新時間 14:32 14:34
偏離 -0.42% -0.37%
AAA 98.80% 98.87%
AA - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 7.46 7.46



美國短期公債

代號 00719B 00694B 00864B
名稱 元大美債1-3 富邦美債1-3 中信美國公債0-1
規模(億) 120 86 53
淨值 30.9707 40.1486 43.7843
折溢價 -0.07% -0.07% -0.01%
市價 30.95 40.12 43.78
漲跌 0.10% 0.10% 0.07%
成交量 1630 61 2101
更新時間 14:34 14:32 14:34
偏離 0.05% 0.45% 1.05%
AAA 98.49% 99.13% 95.25%
AA - - -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 -
存續期間 1.8 - 0.36

代號 00865B 00831B 00856B
名稱 國泰US短期公債 新光美債1-3 永豐1-3年美公債
規模(億) 9 5 3
淨值 43.6247 38.76 37.99
折溢價 -0.17% 0.00% -0.05%
市價 43.55 38.76 37.97
漲跌 0.07% 0.16% 0.24%
成交量 171 2 117
更新時間 14:34 13:54 14:34
偏離 0.93% 0.26% 0.40%
AAA 99.09% 99.09% 98.85%
AA - - -
除息月份 - 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 0.5 1.66 1.69

代號 00859B    
名稱 群益0-1年美債
規模(億) 2
淨值 41.1388
折溢價 0.00%
市價 41.14
漲跌 0.10%
成交量 117
更新時間 14:34
偏離 0.86%
AAA 99.91%
AA -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 0.42

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