美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
1995 |
1472 |
420 |
| 淨值 |
28.7051 |
29.8922 |
29.3037 |
| 折溢價 |
0.19% |
0.06% |
0.02% |
| 市價 |
28.76 |
29.91 |
29.31 |
| 漲跌 |
-0.55% |
-0.50% |
-0.44% |
| 成交量 |
46782 |
42921 |
10375 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
-2.52% |
-2.47% |
-2.17% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00696B |
00779B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
富邦美債20年 |
凱基美債25+ |
| 規模(億) |
348 |
348 |
286 |
| 淨值 |
29.8889 |
30.5804 |
30.03 |
| 折溢價 |
0.00% |
0.06% |
0.06% |
| 市價 |
29.89 |
30.60 |
30.05 |
| 漲跌 |
-0.57% |
-0.55% |
-0.60% |
| 成交量 |
18552 |
6498 |
670 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
-2.41% |
-2.61% |
-2.49% |
| AAA |
99.98% |
98.56% |
99.48% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
18.10 |
17.46 |
18.13 |
| 代號 |
00931B |
00768B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
285 |
224 |
159 |
| 淨值 |
14.22 |
52.9618 |
24.80 |
| 折溢價 |
0.14% |
-0.21% |
0.00% |
| 市價 |
14.24 |
52.85 |
24.80 |
| 漲跌 |
-0.49% |
-0.47% |
-0.44% |
| 成交量 |
12628 |
265 |
9020 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
-2.81% |
-2.10% |
-2.89% |
| AAA |
98.82% |
90.48% |
99.12% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.71 |
17.59 |
美國中期公債
| 代號 |
00695B |
00697B |
|
| 名稱 |
富邦美債7-10 |
元大美債7-10 |
| 規模(億) |
12 |
11 |
| 淨值 |
34.7318 |
35.3039 |
| 折溢價 |
0.11% |
0.05% |
| 市價 |
34.77 |
35.32 |
| 漲跌 |
-0.23% |
-0.28% |
| 成交量 |
952 |
477 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
-0.23% |
-0.14% |
| AAA |
98.80% |
98.87% |
| AA |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
7.46 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
123 |
80 |
57 |
| 淨值 |
31.6315 |
41.2306 |
45.5673 |
| 折溢價 |
0.00% |
-0.22% |
0.01% |
| 市價 |
31.63 |
41.14 |
45.57 |
| 漲跌 |
-0.22% |
-0.29% |
-0.20% |
| 成交量 |
2510 |
120 |
876 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
1.02% |
1.37% |
2.71% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
10 |
6 |
3 |
| 淨值 |
45.3533 |
40.95 |
38.87 |
| 折溢價 |
-0.07% |
0.09% |
-0.21% |
| 市價 |
45.32 |
40.99 |
38.79 |
| 漲跌 |
-0.35% |
-0.15% |
-0.28% |
| 成交量 |
266 |
2 |
119 |
| 更新時間 |
13:42 |
13:42 |
13:42 |
| 偏離 |
2.53% |
3.51% |
1.36% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
42.4330 |
| 折溢價 |
0.04% |
| 市價 |
42.45 |
| 漲跌 |
-0.26% |
| 成交量 |
123 |
| 更新時間 |
13:42 |
| 偏離 |
2.36% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
