美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2429 |
2139 |
535 |
| 淨值 |
26.7919 |
27.8204 |
27.0253 |
| 折溢價 |
0.10% |
0.07% |
0.02% |
| 市價 |
26.82 |
27.84 |
27.03 |
| 漲跌 |
0.15% |
0.11% |
0.19% |
| 成交量 |
26300 |
20660 |
6407 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
2.80% |
2.29% |
2.73% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00779B |
00931B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
凱基美債25+ |
統一美債20年 |
| 規模(億) |
384 |
328 |
285 |
| 淨值 |
27.8514 |
28.18 |
13.55 |
| 折溢價 |
0.07% |
0.19% |
0.07% |
| 市價 |
27.87 |
28.23 |
13.57 |
| 漲跌 |
0.18% |
0.18% |
0.15% |
| 成交量 |
8899 |
500 |
2486 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
2.20% |
2.40% |
3.08% |
| AAA |
99.98% |
99.48% |
98.82% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
18.10 |
18.13 |
16.80 |
| 代號 |
00696B |
00768B |
00857B |
| 名稱 |
富邦美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
275 |
271 |
165 |
| 淨值 |
29.1276 |
51.6042 |
23.14 |
| 折溢價 |
0.04% |
-0.01% |
0.00% |
| 市價 |
29.14 |
51.60 |
23.14 |
| 漲跌 |
0.21% |
0.19% |
0.13% |
| 成交量 |
4472 |
3273 |
1765 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
2.99% |
2.39% |
2.09% |
| AAA |
98.56% |
90.48% |
99.12% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.46 |
17.71 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
19 |
| 淨值 |
8.4069 |
| 折溢價 |
0.16% |
| 市價 |
8.42 |
| 漲跌 |
0.12% |
| 成交量 |
356 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
4.12% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
24 |
22 |
14 |
| 淨值 |
34.8989 |
9.1009 |
34.6143 |
| 折溢價 |
0.20% |
-0.01% |
-0.07% |
| 市價 |
34.97 |
9.10 |
34.59 |
| 漲跌 |
0.14% |
0.11% |
0.17% |
| 成交量 |
767 |
1204 |
255 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.36% |
2.41% |
1.83% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
156 |
70 |
66 |
| 淨值 |
30.1440 |
40.2467 |
44.7971 |
| 折溢價 |
0.12% |
-0.02% |
-0.06% |
| 市價 |
30.18 |
40.24 |
44.77 |
| 漲跌 |
-0.03% |
-0.05% |
-0.16% |
| 成交量 |
1639 |
217 |
1659 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.30% |
1.33% |
0.87% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
46 |
6 |
3 |
| 淨值 |
45.1776 |
41.32 |
36.52 |
| 折溢價 |
0.16% |
0.23% |
-0.58% |
| 市價 |
45.25 |
41.42 |
36.31 |
| 漲跌 |
-0.18% |
% |
-0.14% |
| 成交量 |
1833 |
|
24 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:40 |
| 偏離 |
1.29% |
0.99% |
0.22% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
39.8297 |
| 折溢價 |
0.03% |
| 市價 |
39.84 |
| 漲跌 |
-0.20% |
| 成交量 |
2518 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
0.13% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
