美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2377 |
1991 |
554 |
| 淨值 |
27.0490 |
28.3657 |
27.2398 |
| 折溢價 |
0.04% |
0.09% |
-0.04% |
| 市價 |
27.06 |
28.39 |
27.23 |
| 漲跌 |
-0.66% |
-0.70% |
-0.73% |
| 成交量 |
35144 |
23983 |
7538 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.92% |
-0.36% |
-0.96% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00779B |
00768B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
凱基美債25+ |
復華20年美債 |
| 規模(億) |
383 |
334 |
334 |
| 淨值 |
28.4558 |
28.73 |
51.4789 |
| 折溢價 |
-0.13% |
0.09% |
-0.15% |
| 市價 |
28.42 |
28.76 |
51.40 |
| 漲跌 |
-0.66% |
-0.76% |
-0.68% |
| 成交量 |
10398 |
353 |
735 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.35% |
-0.39% |
-1.62% |
| AAA |
99.98% |
99.48% |
90.48% |
| AA |
- |
- |
5.91% |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
- |
| 存續期間 |
18.10 |
18.13 |
17.71 |
| 代號 |
00931B |
00696B |
00857B |
| 名稱 |
統一美債20年 |
富邦美債20年 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
284 |
276 |
148 |
| 淨值 |
13.68 |
29.3993 |
23.63 |
| 折溢價 |
0.00% |
0.04% |
-0.17% |
| 市價 |
13.68 |
29.41 |
23.59 |
| 漲跌 |
-0.73% |
-0.68% |
-0.67% |
| 成交量 |
1460 |
3309 |
3606 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.57% |
-0.54% |
-0.48% |
| AAA |
98.82% |
98.56% |
99.12% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
16.80 |
17.46 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
19 |
| 淨值 |
8.4781 |
| 折溢價 |
0.14% |
| 市價 |
8.49 |
| 漲跌 |
-0.82% |
| 成交量 |
1512 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-1.29% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
25 |
22 |
15 |
| 淨值 |
35.9922 |
9.2518 |
35.3965 |
| 折溢價 |
0.11% |
-0.24% |
0.04% |
| 市價 |
36.03 |
9.23 |
35.41 |
| 漲跌 |
-0.19% |
-0.54% |
-0.23% |
| 成交量 |
426 |
1014 |
380 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.70% |
-0.18% |
0.57% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00865B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
國泰US短期公債 |
| 規模(億) |
157 |
72 |
65 |
| 淨值 |
30.8579 |
41.3021 |
46.7329 |
| 折溢價 |
0.01% |
-0.05% |
0.04% |
| 市價 |
30.86 |
41.28 |
46.75 |
| 漲跌 |
-0.06% |
-0.05% |
0.00% |
| 成交量 |
3492 |
300 |
1129 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.86% |
0.89% |
1.12% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.5 |
| 代號 |
00864B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
中信美國公債0-1 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
65 |
6 |
3 |
| 淨值 |
45.7773 |
41.32 |
37.71 |
| 折溢價 |
-0.06% |
0.23% |
-0.58% |
| 市價 |
45.75 |
41.42 |
37.49 |
| 漲跌 |
-0.04% |
% |
0.21% |
| 成交量 |
828 |
|
14 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
0.45% |
0.99% |
1.06% |
| AAA |
95.25% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.36 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
3 |
| 淨值 |
41.1905 |
| 折溢價 |
0.05% |
| 市價 |
41.21 |
| 漲跌 |
0.02% |
| 成交量 |
2957 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
1.03% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
