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美國公債 ETF

美國長期公債

代號 00679B 00687B 00795B
名稱 元大美債20年 國泰20年美債 中信美國公債20年
規模(億) 2210 1562 472
淨值 30.0978 31.6811 30.6754
折溢價 0.01% 0.09% -0.12%
市價 30.10 31.71 30.64
漲跌 0.57% 0.51% 0.52%
成交量 59726 76758 13207
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 2.87% 3.58% 2.89%
AAA 98.62% 98.49% 99.09%
AA - - -
除息月份 2,5,8,11 3,6,9,12 2,5,8,11
存續期間 17.55 17.39 17.48

代號 00764B 00696B 00931B
名稱 群益25年美債 富邦美債20年 統一美債20年
規模(億) 384 361 292
淨值 31.8253 32.3853 15.09
折溢價 -0.27% 0.08% 0.00%
市價 31.74 32.41 15.09
漲跌 0.60% 0.53% 0.60%
成交量 23166 9857 19607
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.67% 3.45% 3.51%
AAA 99.98% 98.56% 98.82%
AA - - -
除息月份 3,6,9,12 1,4,7,10 1,4,7,10
存續期間 18.10 17.46 16.80

代號 00779B 00768B 00857B
名稱 凱基美債25+ 復華20年美債 永豐20年美公債
規模(億) 290 183 180
淨值 31.92 56.3774 26.36
折溢價 0.13% -0.49% -0.42%
市價 31.96 56.10 26.25
漲跌 0.63% 0.54% 0.57%
成交量 571 433 8042
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 3.83% 3.71% 3.22%
AAA 99.48% 90.48% 99.12%
AA - 5.91% -
除息月份 3,6,9,12 - 3,6,9,12
存續期間 18.13 17.71 17.59



美國中期公債

代號 00695B 00697B  
名稱 富邦美債7-10 元大美債7-10
規模(億) 12 11
淨值 35.6639 36.2993
折溢價 0.27% 0.03%
市價 35.76 36.31
漲跌 0.11% 0.11%
成交量 337 515
更新時間 13:41 13:41
偏離 2.08% 1.98%
AAA 98.80% 98.87%
AA - -
除息月份 1,4,7,10 3,6,9,12
存續期間 7.46 7.46



美國短期公債

代號 00719B 00694B 00864B
名稱 元大美債1-3 富邦美債1-3 中信美國公債0-1
規模(億) 125 80 55
淨值 31.7785 41.3941 45.6289
折溢價 0.04% 0.09% 0.00%
市價 31.79 41.43 45.63
漲跌 0.00% -0.10% -0.09%
成交量 1589 1937 1530
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.76% 0.89% 0.94%
AAA 98.49% 99.13% 95.25%
AA - - -
除息月份 1,4,7,10 1,4,7,10 -
存續期間 1.8 - 0.36

代號 00865B 00831B 00856B
名稱 國泰US短期公債 新光美債1-3 永豐1-3年美公債
規模(億) 8 5 3
淨值 45.4168 40.80 39.00
折溢價 -0.06% 0.50% -0.13%
市價 45.39 41.01 38.95
漲跌 -0.02% -0.10% -0.08%
成交量 212 2 147
更新時間 13:41 13:41 13:41
偏離 0.87% 1.14% 0.85%
AAA 99.09% 99.09% 98.85%
AA - - -
除息月份 - 3,6,9,12 3,6,9,12
存續期間 0.5 1.66 1.69

代號 00859B    
名稱 群益0-1年美債
規模(億) 2
淨值 42.5019
折溢價 0.02%
市價 42.51
漲跌 -0.05%
成交量 113
更新時間 13:41
偏離 0.82%
AAA 99.91%
AA -
除息月份 3,6,9,12
存續期間 0.42

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