美國長期公債
| 代號 |
00679B |
00687B |
00795B |
| 名稱 |
元大美債20年 |
國泰20年美債 |
中信美國公債20年 |
| 規模(億) |
2294 |
2055 |
510 |
| 淨值 |
25.4847 |
26.4520 |
25.8054 |
| 折溢價 |
-0.25% |
-0.16% |
-0.33% |
| 市價 |
25.42 |
26.41 |
25.72 |
| 漲跌 |
1.48% |
1.50% |
1.54% |
| 成交量 |
23386 |
14847 |
3853 |
| 更新時間 |
09:51 |
09:51 |
09:51 |
| 偏離 |
-2.23% |
-2.62% |
-2.17% |
| AAA |
98.62% |
98.49% |
99.09% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
2,5,8,11 |
3,6,9,12 |
2,5,8,11 |
| 存續期間 |
17.55 |
17.39 |
17.48 |
| 代號 |
00764B |
00779B |
00931B |
| 名稱 |
群益25年美債 |
凱基美債25+ |
統一美債20年 |
| 規模(億) |
362 |
313 |
290 |
| 淨值 |
26.4794 |
26.84 |
12.86 |
| 折溢價 |
0.04% |
-0.26% |
-0.31% |
| 市價 |
26.49 |
26.77 |
12.83 |
| 漲跌 |
1.53% |
1.48% |
1.58% |
| 成交量 |
95 |
8 |
2162 |
| 更新時間 |
09:51 |
09:51 |
09:51 |
| 偏離 |
-2.71% |
-2.58% |
-1.92% |
| AAA |
99.98% |
99.48% |
98.82% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
18.10 |
18.13 |
16.80 |
| 代號 |
00696B |
00768B |
00857B |
| 名稱 |
富邦美債20年 |
復華20年美債 |
永豐20年美公債 |
| 規模(億) |
253 |
226 |
137 |
| 淨值 |
27.6624 |
49.5107 |
21.89 |
| 折溢價 |
-0.04% |
0.38% |
0.37% |
| 市價 |
27.65 |
49.70 |
21.97 |
| 漲跌 |
1.58% |
1.59% |
1.48% |
| 成交量 |
278 |
34 |
612 |
| 更新時間 |
09:51 |
09:51 |
09:50 |
| 偏離 |
-1.87% |
-1.65% |
-2.65% |
| AAA |
98.56% |
90.48% |
99.12% |
| AA |
- |
5.91% |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
- |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
17.46 |
17.71 |
17.59 |
| 代號 |
00969B |
|
|
| 名稱 |
元大零息超長美債 |
| 規模(億) |
18 |
| 淨值 |
7.9465 |
| 折溢價 |
-0.46% |
| 市價 |
7.91 |
| 漲跌 |
2.46% |
| 成交量 |
2500 |
| 更新時間 |
09:51 |
| 偏離 |
-1.29% |
| AAA |
- |
| AA |
- |
| 除息月份 |
年配(12月) |
| 存續期間 |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
00697B |
00967B |
00695B |
| 名稱 |
元大美債7-10 |
元大優息美債 |
富邦美債7-10 |
| 規模(億) |
20 |
19 |
12 |
| 淨值 |
33.1833 |
8.6544 |
32.8743 |
| 折溢價 |
-0.28% |
-0.40% |
-0.35% |
| 市價 |
33.09 |
8.62 |
32.76 |
| 漲跌 |
0.46% |
1.17% |
0.34% |
| 成交量 |
141 |
131 |
1 |
| 更新時間 |
09:51 |
09:51 |
09:51 |
| 偏離 |
-3.21% |
-2.71% |
-2.66% |
| AAA |
98.87% |
- |
98.80% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
7.46 |
12.4 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
00719B |
00694B |
00864B |
| 名稱 |
元大美債1-3 |
富邦美債1-3 |
中信美國公債0-1 |
| 規模(億) |
136 |
67 |
63 |
| 淨值 |
28.9338 |
38.4360 |
43.1766 |
| 折溢價 |
-0.19% |
-0.15% |
-0.32% |
| 市價 |
28.88 |
38.38 |
43.04 |
| 漲跌 |
0.21% |
0.03% |
0.14% |
| 成交量 |
484 |
33 |
377 |
| 更新時間 |
09:51 |
09:51 |
09:51 |
| 偏離 |
-3.60% |
-3.53% |
-3.64% |
| AAA |
98.49% |
99.13% |
95.25% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
1,4,7,10 |
- |
| 存續期間 |
1.8 |
- |
0.36 |
| 代號 |
00865B |
00831B |
00856B |
| 名稱 |
國泰US短期公債 |
新光美債1-3 |
永豐1-3年美公債 |
| 規模(億) |
14 |
6 |
3 |
| 淨值 |
42.9367 |
41.32 |
35.12 |
| 折溢價 |
0.19% |
0.23% |
-0.77% |
| 市價 |
43.02 |
41.42 |
34.85 |
| 漲跌 |
0.05% |
% |
0.11% |
| 成交量 |
48 |
|
12 |
| 更新時間 |
09:51 |
13:41 |
09:50 |
| 偏離 |
-3.56% |
0.99% |
-4.44% |
| AAA |
99.09% |
99.09% |
98.85% |
| AA |
- |
- |
- |
| 除息月份 |
- |
3,6,9,12 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.5 |
1.66 |
1.69 |
| 代號 |
00859B |
|
|
| 名稱 |
群益0-1年美債 |
| 規模(億) |
2 |
| 淨值 |
38.4337 |
| 折溢價 |
-0.01% |
| 市價 |
38.43 |
| 漲跌 |
0.21% |
| 成交量 |
0 |
| 更新時間 |
09:51 |
| 偏離 |
-4.24% |
| AAA |
99.91% |
| AA |
- |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
| 存續期間 |
0.42 |
|
