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柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1915 -0.0231 -0.32% -4.63% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -19.03% -1.42% -2.71% -0.35%
含息 - -12.27% 3.98% 1.29% 3.76%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0259 7.7779 0.33%
02/01 0.0259 7.7511 0.33%
03/01 0.0259 7.6738 0.34%
04/01 0.0259 7.7143 0.34%
05/02 0.0259 7.5469 0.34%
06/03 0.0259 7.6342 0.34%
07/01 0.0259 7.6618 0.34%
08/01 0.0259 7.7348 0.33%
09/02 0.0259 7.7524 0.33%
10/01 0.0259 7.7838 0.33%
11/01 0.0259 7.6738 0.34%
12/02 0.0259 7.7010 0.34%
2024總計 0.3108 7.7010 4.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0259 7.5674 0.34%
02/03 0.0259 7.5635 0.34%
03/03 0.0259 7.6861 0.34%
04/01 0.0259 7.6149 0.34%
05/02 0.0259 7.5860 0.34%
06/02 0.0259 7.5267 0.34%
07/01 0.0259 7.6141 0.34%
08/01 0.0259 7.5925 0.34%
09/01 0.0259 7.5903 0.34%
10/01 0.0259 7.6271 0.34%
11/03 0.0259 7.6144 0.34%
12/01 0.0259 7.6103 0.34%
2025總計 0.3108 7.6103 4.08%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0259 7.5410 0.34%
02/02 0.0259 7.5347 0.34%
03/02 0.0259 7.5665 0.34%
04/01 0.0259 7.3362 0.35%
05/04 0.0259 7.3331 0.35%
06/01 0.0259 7.3337 0.35%
07/01 0.0259 7.3336 0.35%
2026總計 0.1813 7.3336 2.47%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 7.1915 -0.32%
2026/07/22 7.2146 -0.14%
2026/07/21 7.2249 -0.09%
2026/07/20 7.2316 -0.22%
2026/07/17 7.2475 0.05%
2026/07/16 7.2439 -0.08%
2026/07/15 7.2499 0.12%
2026/07/14 7.2415 0.02%
2026/07/13 7.2399 -0.26%
2026/07/09 7.2589 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/人民幣 -2.40% -4.54% -5.11% -4.63%
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