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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0212 -0.0073 -0.12% -6.06% 09/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.61% -10.98% -15.81% -4.50% 0.66%
含息 -0.72% -5.58% -9.75% 2.70% 8.20%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 6.6676 0.60%
02/01 0.04 6.7084 0.60%
03/01 0.04 6.5819 0.61%
04/06 0.04 6.5398 0.61%
05/02 0.04 6.5798 0.61%
06/01 0.04 6.4809 0.62%
07/03 0.04 6.5401 0.61%
08/01 0.04 6.5733 0.61%
09/01 0.04 6.5055 0.61%
10/02 0.04 6.4347 0.62%
11/01 0.04 6.3168 0.63%
12/01 0.04 6.3324 0.63%
2023總計 0.48 6.3324 7.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.3674 0.63%
02/01 0.04 6.4426 0.62%
03/01 0.04 6.4537 0.62%
04/01 0.04 6.5353 0.61%
05/02 0.04 6.4465 0.62%
06/03 0.04 6.4790 0.62%
07/01 0.04 6.5017 0.62%
08/01 0.04 6.5869 0.61%
09/02 0.04 6.5291 0.61%
10/01 0.04 6.5123 0.61%
11/01 0.04 6.4593 0.62%
12/02 0.04 6.4681 0.62%
2024總計 0.48 6.4681 7.42%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.4097 0.62%
02/03 0.04 6.3434 0.63%
03/03 0.04 6.4344 0.62%
04/01 0.04 6.4449 0.62%
05/02 0.04 6.2170 0.64%
06/02 0.04 5.9324 0.67%
07/01 0.04 5.9642 0.67%
08/01 0.04 5.9612 0.67%
09/01 0.04 6.0628 0.66%
2025總計 0.36 6.0628 5.94%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 6.0212 -0.12%
2025/09/16 6.0285 -0.11%
2025/09/15 6.0353 0.10%
2025/09/12 6.0292 -0.21%
2025/09/11 6.0417 0.20%
2025/09/10 6.0295 0.03%
2025/09/09 6.0277 -0.25%
2025/09/08 6.0431 -0.05%
2025/09/05 6.0464 0.14%
2025/09/04 6.0382 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣 2.56% -6.20% -7.53% -6.06%
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