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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4499 -0.0069 -0.11% 1.30% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.29% -1.61% -10.98% -15.81% -4.50%
含息 3.29% -0.72% -5.58% -9.75% 2.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 7.9197 0.51%
02/07 0.04 7.7022 0.52%
03/01 0.04 7.4414 0.54%
04/01 0.04 7.2263 0.55%
05/03 0.04 7.0837 0.56%
06/01 0.04 6.9306 0.58%
07/01 0.04 6.7156 0.60%
08/01 0.04 6.7636 0.59%
09/01 0.04 6.7660 0.59%
10/03 0.04 6.5763 0.61%
11/01 0.04 6.4838 0.62%
12/01 0.04 6.5839 0.61%
2022總計 0.48 6.5839 7.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04 6.6676 0.60%
02/01 0.04 6.7084 0.60%
03/01 0.04 6.5819 0.61%
04/06 0.04 6.5398 0.61%
05/02 0.04 6.5798 0.61%
06/01 0.04 6.4809 0.62%
07/03 0.04 6.5401 0.61%
08/01 0.04 6.5733 0.61%
09/01 0.04 6.5055 0.61%
10/02 0.04 6.4347 0.62%
11/01 0.04 6.3168 0.63%
12/01 0.04 6.3324 0.63%
2023總計 0.48 6.3324 7.58%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.04 6.3674 0.63%
02/01 0.04 6.4426 0.62%
03/01 0.04 6.4537 0.62%
04/01 0.04 6.5353 0.61%
05/02 0.04 6.4465 0.62%
06/03 0.04 6.4790 0.62%
07/01 0.04 6.5017 0.62%
08/01 0.04 6.5869 0.61%
09/02 0.04 6.5291 0.61%
10/01 0.04 6.5123 0.61%
11/01 0.04 6.4593 0.62%
2024總計 0.44 6.4593 6.81%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.4499 -0.11%
2024/11/18 6.4568 0.08%
2024/11/15 6.4516 -0.29%
2024/11/14 6.4701 0.18%
2024/11/13 6.4584 0.02%
2024/11/12 6.4570 0.07%
2024/11/11 6.4524 0.29%
2024/11/08 6.4340 -0.03%
2024/11/07 6.4362 0.44%
2024/11/06 6.4077 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.99% -0.00% 1.82% 1.30%
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