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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.8494 -0.0187 -0.13% 4.51% 06/13

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
10.87% 2.46% -1.16% -10.22% 8.86%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 14.8494 -0.13%
2024/06/12 14.8681 0.42%
2024/06/11 14.8062 0.22%
2024/06/07 14.7733 -0.26%
2024/06/06 14.8111 -0.10%
2024/06/05 14.8260 0.05%
2024/06/04 14.8193 0.06%
2024/06/03 14.8109 0.23%
2024/05/31 14.7771 0.15%
2024/05/30 14.7549 0.34%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 2.09% 5.03% 10.86% 4.51%
ICE全球高收益指數指數 1.60% 5.52% 11.08% 3.33%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.53% -0.39% 0.13% -1.78%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.54% -0.17% 0.35% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.44% -0.40% 0.27% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.59% -0.60% -0.31% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.61% -0.71% -0.51% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.64% -0.52% -0.10% -1.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 3.08% 6.35% 11.94% 5.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 1.15% 4.94% 11.37% 2.74%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.63% 1.29% 3.64% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -0.63% 1.29% 3.28% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.62% 1.27% 3.56% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 1.37% 2.79% 4.61% 2.79%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.72% 4.06% 9.32% 1.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.85% 0.96% 3.03% -0.57%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.73% 1.06% 3.14% -0.52%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.73% 1.06% 3.15% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.47% -0.25% 0.50% -1.59%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.45% -0.40% 0.00% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.43% -0.25% 0.33% -1.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 1.37% 2.77% 4.21% 2.41%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.77% 0.98% 3.00% -0.48%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 2.14% 4.08% 5.77% 3.62%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.13% 2.02% 3.55% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 1.46% -1.42% 3.31% -3.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.22% 1.81% 3.21% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -0.13% 1.85% 3.49% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 1.76% 5.98% 12.06% 3.95%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.37% 1.64% 2.94% -0.25%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.13% 1.97% 3.33% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.19% 1.89% 3.35% -0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 2.09% 6.34% 12.72% 4.37%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.40% 1.20% 1.86% -0.52%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 1.35% 4.81% 9.37% 3.03%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.62% 0.73% 1.05% -1.02%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 1.44% 4.98% 9.77% 3.17%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.57% 0.89% 1.36% -0.92%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 1.77% 5.68% 11.32% 3.78%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.43% 0.96% 1.98% -0.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 1.12% 4.15% 8.65% 2.34%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.64% 0.50% 1.22% -1.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 1.21% 4.31% 9.04% 2.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.59% 0.67% 1.49% -1.18%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 1.55% 5.03% 10.59% 3.09%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 1.47% 5.78% 10.35% 3.24%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 -4.95% -2.54% 1.60% -4.21%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.92% 3.47% 7.85% 1.72%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 -4.63% -1.84% 3.39% -3.62%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.28% 4.31% 9.78% 2.43%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -2.34% -0.11% 0.91% -4.04%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.87% -0.23% 0.13% -1.89%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.87% -0.08% 0.56% -1.91%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 2.60% 5.45% 10.31% 4.17%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.95% 4.58% 8.58% 1.98%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 1.44% 4.65% 8.18% 2.80%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 2.06% 4.71% 8.69% 3.70%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.11% 3.37% 8.17% 0.89%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 3.10% 5.89% 10.54% 5.26%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 2.11% 3.98% 6.43% 3.36%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 3.66% 6.56% 13.30% 6.20%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.86% 2.88% 5.61% 2.53%
復華高益策略組合基金/台幣 2.31% 3.31% 6.02% 2.46%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.94% 4.09% 8.46% 1.45%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 1.20% -0.10% -0.69% -2.70%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.97% 4.86% 7.95% 2.14%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 1.38% 5.70% 9.90% 2.86%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.11% 2.65% 3.61% -0.10%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -2.56% -1.34% -1.20% -3.68%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.09% 4.09% 9.83% 1.52%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -1.57% 0.73% 2.89% -1.75%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -2.25% -0.63% 0.25% -3.09%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 1.64% 5.29% 10.78% 3.06%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 2.44% 5.01% 0.74%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 1.36% 4.77% 9.71% 2.60%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 2.61% 5.15% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 3.57% 6.57% 11.37% 5.95%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 2.44% 5.01% 0.74%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 1.30% 4.01% 7.36% 3.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.49% 2.17% 3.38% -1.29%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.58% 2.07% 3.30% -1.29%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.74% 4.70% 8.45% 1.21%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.89% 2.45% 4.60% 1.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 2.41% 5.58% 11.16% 4.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.15% 0.96% 1.59% 0.06%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.70% 4.43% 9.08% 1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -1.46% 0.03% -0.02% -2.60%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.70% 4.43% 9.08% 1.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -1.48% -0.01% -0.10% -2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.90% 1.20% 2.55% -0.74%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.32% 1.69% 4.21% -0.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 1.38% 5.17% 11.63% 3.04%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.71% -1.06% -1.28% -3.08%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.41% 3.62% 7.05% 1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.56% -0.37% -1.08% -2.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.41% 3.62% 7.06% 1.26%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -1.50% -0.25% -1.47% -2.52%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 1.12% 6.21% 10.54% 3.60%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.80% 2.32% 2.67% -0.19%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -1.03% 1.89% 1.79% -0.58%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 2.73% 6.44% 10.85% 6.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.09% -2.60% -7.86% -4.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.96% -4.34% -11.15% -6.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -3.31% -2.99% N/A% -5.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.17% -4.77% -11.67% -7.14%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.35% 4.14% 8.51% 1.75%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.76% 5.02% 10.45% 2.49%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.53% 0.30% 1.30% -1.39%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.61% 5.34% 9.15% 5.28%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.92% 4.17% 8.22% 2.55%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 1.49% 4.51% 8.28% 3.50%
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