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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.2068 0.0073 0.12% -1.98% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.50% 0.55% -2.29%
含息 - - -13.03% 8.71% 5.82%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0438 6.4449 0.68%
02/01 0.0438 6.5667 0.67%
03/01 0.0438 6.4165 0.68%
04/06 0.0438 6.4697 0.68%
05/02 0.0438 6.4706 0.68%
06/01 0.0438 6.3707 0.69%
07/03 0.0438 6.3800 0.69%
08/01 0.0438 6.4224 0.68%
09/01 0.0438 6.4007 0.68%
10/02 0.0438 6.2721 0.70%
11/01 0.0438 6.1653 0.71%
12/01 0.0438 6.3555 0.69%
2023總計 0.5256 6.3555 8.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.4806 0.68%
02/01 0.0438 6.4957 0.67%
03/01 0.0438 6.4705 0.68%
04/01 0.0438 6.4762 0.68%
05/02 0.0438 6.3579 0.69%
06/03 0.0438 6.3458 0.69%
07/01 0.0438 6.3318 0.69%
08/01 0.0438 6.3961 0.68%
09/03 0.0438 6.3771 0.69%
10/01 0.0438 6.3820 0.69%
11/01 0.0438 6.3542 0.69%
12/02 0.0438 6.3654 0.69%
2024總計 0.5256 6.3654 8.26%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.3321 0.69%
02/03 0.0438 6.3327 0.69%
03/03 0.0438 6.3376 0.69%
04/01 0.0438 6.1962 0.71%
05/02 0.0438 6.1144 0.72%
06/02 0.0438 6.1665 0.71%
07/01 0.0438 6.2192 0.70%
08/01 0.0438 6.2128 0.70%
09/02 0.0438 6.2312 0.70%
2025總計 0.3942 6.2312 6.33%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 6.2068 0.12%
2025/09/10 6.1995 0.10%
2025/09/09 6.1936 -0.11%
2025/09/08 6.2003 -0.04%
2025/09/05 6.2030 0.16%
2025/09/04 6.1928 0.15%
2025/09/03 6.1834 0.09%
2025/09/02 6.1778 -0.86%
2025/08/29 6.2312 -0.07%
2025/08/28 6.2355 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息/澳幣 0.66% -0.50% -2.32% -1.98%
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