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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.8214 -0.0222 -0.38% -4.74% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -19.50% 0.55% -2.29% -3.49%
含息 - -13.03% 8.71% 5.82% 4.81%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.4806 0.68%
02/01 0.0438 6.4957 0.67%
03/01 0.0438 6.4705 0.68%
04/01 0.0438 6.4762 0.68%
05/02 0.0438 6.3579 0.69%
06/03 0.0438 6.3458 0.69%
07/01 0.0438 6.3318 0.69%
08/01 0.0438 6.3961 0.68%
09/03 0.0438 6.3771 0.69%
10/01 0.0438 6.3820 0.69%
11/01 0.0438 6.3542 0.69%
12/02 0.0438 6.3654 0.69%
2024總計 0.5256 6.3654 8.26%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.3321 0.69%
02/03 0.0438 6.3327 0.69%
03/03 0.0438 6.3376 0.69%
04/01 0.0438 6.1962 0.71%
05/02 0.0438 6.1144 0.72%
06/02 0.0438 6.1665 0.71%
07/01 0.0438 6.2192 0.70%
08/01 0.0438 6.2128 0.70%
09/02 0.0438 6.2312 0.70%
10/01 0.0438 6.2001 0.71%
11/03 0.0438 6.1514 0.71%
12/01 0.0438 6.1345 0.71%
2025總計 0.5256 6.1345 8.57%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.1110 0.72%
02/02 0.0438 6.0834 0.72%
03/02 0.0438 6.0305 0.73%
04/01 0.0438 5.8780 0.75%
05/04 0.0438 5.9172 0.74%
06/01 0.0438 5.9086 0.74%
07/01 0.0438 5.9012 0.74%
2026總計 0.3066 5.9012 5.20%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 5.8214 -0.38%
2026/07/22 5.8436 -0.07%
2026/07/21 5.8475 -0.10%
2026/07/20 5.8531 0.00%
2026/07/17 5.8529 -0.04%
2026/07/16 5.8552 0.01%
2026/07/15 5.8548 0.10%
2026/07/14 5.8491 -0.00%
2026/07/13 5.8493 -0.14%
2026/07/09 5.8576 0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息/澳幣 -1.76% -4.50% -6.04% -4.74%
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