回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.0915 0.0143 0.24% -3.80% 12/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.50% 0.55% -2.29%
含息 - - -13.03% 8.71% 5.82%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0438 6.4449 0.68%
02/01 0.0438 6.5667 0.67%
03/01 0.0438 6.4165 0.68%
04/06 0.0438 6.4697 0.68%
05/02 0.0438 6.4706 0.68%
06/01 0.0438 6.3707 0.69%
07/03 0.0438 6.3800 0.69%
08/01 0.0438 6.4224 0.68%
09/01 0.0438 6.4007 0.68%
10/02 0.0438 6.2721 0.70%
11/01 0.0438 6.1653 0.71%
12/01 0.0438 6.3555 0.69%
2023總計 0.5256 6.3555 8.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.4806 0.68%
02/01 0.0438 6.4957 0.67%
03/01 0.0438 6.4705 0.68%
04/01 0.0438 6.4762 0.68%
05/02 0.0438 6.3579 0.69%
06/03 0.0438 6.3458 0.69%
07/01 0.0438 6.3318 0.69%
08/01 0.0438 6.3961 0.68%
09/03 0.0438 6.3771 0.69%
10/01 0.0438 6.3820 0.69%
11/01 0.0438 6.3542 0.69%
12/02 0.0438 6.3654 0.69%
2024總計 0.5256 6.3654 8.26%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.3321 0.69%
02/03 0.0438 6.3327 0.69%
03/03 0.0438 6.3376 0.69%
04/01 0.0438 6.1962 0.71%
05/02 0.0438 6.1144 0.72%
06/02 0.0438 6.1665 0.71%
07/01 0.0438 6.2192 0.70%
08/01 0.0438 6.2128 0.70%
09/02 0.0438 6.2312 0.70%
10/01 0.0438 6.2001 0.71%
11/03 0.0438 6.1514 0.71%
12/01 0.0438 6.1345 0.71%
2025總計 0.5256 6.1345 8.57%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 6.0915 0.24%
2025/12/17 6.0772 0.03%
2025/12/16 6.0755 -0.02%
2025/12/15 6.0768 0.10%
2025/12/12 6.0707 -0.16%
2025/12/11 6.0807 0.15%
2025/12/10 6.0714 -0.08%
2025/12/09 6.0764 -0.07%
2025/12/08 6.0805 -0.14%
2025/12/05 6.0893 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息/澳幣 -2.02% -1.14% -3.96% -3.80%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.