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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.3443 0.0093 0.15% -2.10% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -19.50% 0.55%
含息 - - - -13.03% 8.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0425 8.0063 0.53%
02/07 0.0425 7.7865 0.55%
03/01 0.0425 7.5638 0.56%
04/01 0.0425 7.3950 0.57%
05/03 0.0425 7.1203 0.60%
06/01 0.0425 7.0209 0.61%
07/01 0.0438 6.4845 0.68%
08/01 0.0438 6.7135 0.65%
09/01 0.0438 6.6076 0.66%
10/03 0.0438 6.2575 0.70%
11/01 0.0438 6.3609 0.69%
12/01 0.0438 6.4937 0.67%
2022總計 0.5178 6.4937 7.97%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0438 6.4449 0.68%
02/01 0.0438 6.5667 0.67%
03/01 0.0438 6.4165 0.68%
04/06 0.0438 6.4697 0.68%
05/02 0.0438 6.4706 0.68%
06/01 0.0438 6.3707 0.69%
07/03 0.0438 6.3800 0.69%
08/01 0.0438 6.4224 0.68%
09/01 0.0438 6.4007 0.68%
10/02 0.0438 6.2721 0.70%
11/01 0.0438 6.1653 0.71%
12/01 0.0438 6.3555 0.69%
2023總計 0.5256 6.3555 8.27%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0438 6.4806 0.68%
02/01 0.0438 6.4957 0.67%
03/01 0.0438 6.4705 0.68%
04/01 0.0438 6.4762 0.68%
05/02 0.0438 6.3579 0.69%
06/03 0.0438 6.3458 0.69%
07/01 0.0438 6.3318 0.69%
08/01 0.0438 6.3961 0.68%
09/03 0.0438 6.3771 0.69%
10/01 0.0438 6.3820 0.69%
11/01 0.0438 6.3542 0.69%
2024總計 0.4818 6.3542 7.58%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.3443 0.15%
2024/11/20 6.3350 -0.03%
2024/11/19 6.3370 -0.05%
2024/11/18 6.3400 0.09%
2024/11/15 6.3345 -0.25%
2024/11/14 6.3503 0.14%
2024/11/13 6.3415 0.03%
2024/11/12 6.3396 0.11%
2024/11/08 6.3324 0.16%
2024/11/07 6.3220 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N月配息/澳幣 -0.27% -0.32% 0.81% -2.10%
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