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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.3874 -0.0109 -0.20% -2.49% 04/24

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -11.92% -29.70% -7.59%
含息 - - -0.70% -18.22% 5.25%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0903 8.5051 1.06%
02/07 0.0903 8.3082 1.09%
03/01 0.0903 7.9554 1.14%
04/01 0.0903 7.6020 1.19%
05/03 0.0903 7.1240 1.27%
06/01 0.0903 6.9167 1.31%
07/01 0.0752 6.2094 1.21%
08/01 0.0752 6.2499 1.20%
09/01 0.0752 6.1419 1.22%
10/03 0.0696 5.7148 1.22%
11/01 0.0696 5.7407 1.21%
12/01 0.0696 6.0777 1.15%
2022總計 0.9762 6.0777 16.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064 5.9790 1.07%
02/01 0.064 5.9705 1.07%
03/01 0.064 5.7855 1.11%
04/06 0.064 5.6659 1.13%
05/02 0.064 5.5825 1.15%
06/01 0.064 5.5651 1.15%
07/03 0.064 5.6511 1.13%
08/01 0.064 5.7122 1.12%
09/01 0.064 5.4929 1.17%
10/02 0.064 5.2856 1.21%
11/01 0.064 5.2190 1.23%
12/01 0.064 5.4191 1.18%
2023總計 0.768 5.4191 14.17%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0577 5.5251 1.04%
02/01 0.0577 5.4294 1.06%
03/01 0.0577 5.4542 1.06%
04/01 0.0577 5.5125 1.05%
2024總計 0.2308 5.5125 4.19%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 5.3874 -0.20%
2024/04/23 5.3983 0.26%
2024/04/22 5.3845 0.44%
2024/04/19 5.3610 -0.02%
2024/04/18 5.3622 0.21%
2024/04/17 5.3510 0.54%
2024/04/16 5.3220 -0.96%
2024/04/15 5.3738 -0.79%
2024/04/12 5.4165 -0.06%
2024/04/11 5.4196 -0.93%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/人民幣 0.17% 4.53% -2.23% -2.49%
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