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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.7296 -0.0019 -0.03% -7.14% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.60% -10.97% -15.80% -3.05% 3.12%
含息 -0.72% -5.58% -9.75% 2.71% 8.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 6.1721 0.60%
02/01 0.037 6.2099 0.60%
03/01 0.037 6.0929 0.61%
04/06 0.0302 6.0539 0.50%
05/02 0.0302 6.0978 0.50%
06/01 0.0302 6.0130 0.50%
07/03 0.0257 6.0749 0.42%
08/01 0.0257 6.1172 0.42%
09/01 0.0257 6.0656 0.42%
10/02 0.0257 6.0111 0.43%
11/01 0.0257 5.9125 0.43%
12/01 0.0257 5.9390 0.43%
2023總計 0.3558 5.9390 5.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0257 5.9838 0.43%
02/01 0.0257 6.0665 0.42%
03/01 0.0257 6.0890 0.42%
04/01 0.0257 6.1783 0.42%
05/02 0.0257 6.1064 0.42%
06/03 0.0257 6.1495 0.42%
07/01 0.0257 6.1834 0.42%
08/01 0.0257 6.2770 0.41%
09/02 0.0257 6.2343 0.41%
10/01 0.0257 6.2308 0.41%
11/01 0.0257 6.1924 0.42%
12/02 0.0257 6.2136 0.41%
2024總計 0.3084 6.2136 4.96%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0257 6.1702 0.42%
02/03 0.0257 6.1191 0.42%
03/03 0.0257 6.2201 0.41%
04/01 0.0257 6.2433 0.41%
05/02 0.0257 6.0352 0.43%
06/02 0.0257 5.7715 0.45%
07/01 0.0257 5.8159 0.44%
2025總計 0.1799 5.8159 3.09%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 5.7296 -0.03%
2025/07/16 5.7315 0.30%
2025/07/15 5.7144 0.00%
2025/07/14 5.7144 0.19%
2025/07/11 5.7038 -0.18%
2025/07/10 5.7139 0.15%
2025/07/09 5.7052 0.30%
2025/07/08 5.6883 -0.05%
2025/07/07 5.6911 0.41%
2025/07/04 5.6680 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣 -5.08% -6.88% -8.09% -7.14%
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