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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1962 -0.0066 -0.11% 3.55% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.29% -1.60% -10.97% -15.80% -3.05%
含息 3.29% -0.72% -5.58% -9.75% 2.71%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 7.3306 0.50%
02/07 0.037 7.1294 0.52%
03/01 0.037 6.8880 0.54%
04/01 0.037 6.6890 0.55%
05/03 0.037 6.5570 0.56%
06/01 0.037 6.4154 0.58%
07/01 0.037 6.2163 0.60%
08/01 0.037 6.2608 0.59%
09/01 0.037 6.2631 0.59%
10/03 0.037 6.0875 0.61%
11/01 0.037 6.0020 0.62%
12/01 0.037 6.0946 0.61%
2022總計 0.444 6.0946 7.29%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.037 6.1721 0.60%
02/01 0.037 6.2099 0.60%
03/01 0.037 6.0929 0.61%
04/06 0.0302 6.0539 0.50%
05/02 0.0302 6.0978 0.50%
06/01 0.0302 6.0130 0.50%
07/03 0.0257 6.0749 0.42%
08/01 0.0257 6.1172 0.42%
09/01 0.0257 6.0656 0.42%
10/02 0.0257 6.0111 0.43%
11/01 0.0257 5.9125 0.43%
12/01 0.0257 5.9390 0.43%
2023總計 0.3558 5.9390 5.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0257 5.9838 0.43%
02/01 0.0257 6.0665 0.42%
03/01 0.0257 6.0890 0.42%
04/01 0.0257 6.1783 0.42%
05/02 0.0257 6.1064 0.42%
06/03 0.0257 6.1495 0.42%
07/01 0.0257 6.1834 0.42%
08/01 0.0257 6.2770 0.41%
09/02 0.0257 6.2343 0.41%
10/01 0.0257 6.2308 0.41%
11/01 0.0257 6.1924 0.42%
2024總計 0.2827 6.1924 4.57%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.1962 -0.11%
2024/11/18 6.2028 0.08%
2024/11/15 6.1978 -0.29%
2024/11/14 6.2156 0.18%
2024/11/13 6.2044 0.02%
2024/11/12 6.2030 0.07%
2024/11/11 6.1985 0.28%
2024/11/08 6.1809 -0.03%
2024/11/07 6.1830 0.45%
2024/11/06 6.1556 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/台幣 -0.39% 1.21% 4.30% 3.55%
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