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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4.6741 0.0071 0.15% -6.46% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -10.93% -29.50% -5.16% -9.38%
含息 - 1.93% -16.30% 11.18% 7.85%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0792 5.8145 1.36%
02/01 0.0792 5.8743 1.35%
03/01 0.0792 5.6876 1.39%
04/06 0.0792 5.5751 1.42%
05/02 0.0792 5.5130 1.44%
06/01 0.0792 5.5334 1.43%
07/03 0.0792 5.5862 1.42%
08/01 0.0792 5.6200 1.41%
09/01 0.0792 5.4543 1.45%
10/02 0.0792 5.2622 1.51%
11/01 0.0792 5.1783 1.53%
12/01 0.0792 5.4033 1.47%
2023總計 0.9504 5.4033 17.59%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 5.5144 1.44%
02/01 0.0792 5.4173 1.46%
03/01 0.0792 5.4561 1.45%
04/01 0.0792 5.4981 1.44%
05/02 0.0792 5.3532 1.48%
06/03 0.0792 5.3710 1.47%
07/01 0.0792 5.2574 1.51%
08/01 0.0792 5.2481 1.51%
09/02 0.0792 5.2405 1.51%
10/01 0.0792 5.2251 1.52%
11/01 0.0792 5.1509 1.54%
12/02 0.0792 5.1031 1.55%
2024總計 0.9504 5.1031 18.62%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 4.9971 1.58%
02/03 0.0792 4.9984 1.58%
03/03 0.0792 4.9795 1.59%
04/01 0.0792 4.8259 1.64%
05/02 0.0792 4.6448 1.71%
06/02 0.0792 4.6871 1.69%
07/01 0.0792 4.7558 1.67%
2025總計 0.5544 4.7558 11.66%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 4.6741 0.15%
2025/07/16 4.6670 -0.07%
2025/07/15 4.6704 -0.16%
2025/07/14 4.6781 -0.17%
2025/07/11 4.6859 -0.21%
2025/07/10 4.6957 0.17%
2025/07/09 4.6876 0.34%
2025/07/08 4.6716 -0.38%
2025/07/07 4.6893 0.23%
2025/07/04 4.6785 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣 1.04% -6.31% -11.17% -6.46%
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