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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 4.4272 -0.0223 -0.50% -7.11% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -10.93% -29.50% -5.16% -9.38% -4.62%
含息 1.93% -16.30% 11.18% 7.85% 14.40%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 5.5144 1.44%
02/01 0.0792 5.4173 1.46%
03/01 0.0792 5.4561 1.45%
04/01 0.0792 5.4981 1.44%
05/02 0.0792 5.3532 1.48%
06/03 0.0792 5.3710 1.47%
07/01 0.0792 5.2574 1.51%
08/01 0.0792 5.2481 1.51%
09/02 0.0792 5.2405 1.51%
10/01 0.0792 5.2251 1.52%
11/01 0.0792 5.1509 1.54%
12/02 0.0792 5.1031 1.55%
2024總計 0.9504 5.1031 18.62%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 4.9971 1.58%
02/03 0.0792 4.9984 1.58%
03/03 0.0792 4.9795 1.59%
04/01 0.0792 4.8259 1.64%
05/02 0.0792 4.6448 1.71%
06/02 0.0792 4.6871 1.69%
07/01 0.0792 4.7558 1.67%
08/01 0.0792 4.7776 1.66%
09/01 0.0792 4.7421 1.67%
10/01 0.0792 4.7150 1.68%
11/03 0.0792 4.7735 1.66%
12/01 0.0792 4.7423 1.67%
2025總計 0.9504 4.7423 20.04%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0792 4.7663 1.66%
02/02 0.0792 4.7193 1.68%
03/02 0.0792 4.6873 1.69%
04/01 0.0792 4.4588 1.78%
05/05 0.0792 4.5574 1.74%
06/01 0.0792 4.5383 1.75%
07/01 0.0792 4.5498 1.74%
2026總計 0.5544 4.5498 12.19%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 4.4272 -0.50%
2026/07/22 4.4495 -0.11%
2026/07/21 4.4543 -0.10%
2026/07/20 4.4587 0.00%
2026/07/17 4.4587 -0.08%
2026/07/16 4.4623 -0.07%
2026/07/15 4.4653 0.06%
2026/07/14 4.4627 -0.03%
2026/07/13 4.4641 -0.17%
2026/07/09 4.4715 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/南非幣 -3.09% -5.83% -5.87% -7.11%
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