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柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7210 0.0446 0.58% 6.14% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -11.67% -20.01% 1.28% 1.70%
含息 - -5.78% -14.89% 7.36% 7.87%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0617 0.50%
02/01 0.0367 7.3430 0.50%
03/01 0.0356 7.1166 0.50%
04/06 0.0358 7.1578 0.50%
05/02 0.0355 7.0941 0.50%
06/01 0.0348 6.9589 0.50%
07/03 0.0361 7.2157 0.50%
08/01 0.0375 7.4985 0.50%
09/01 0.0364 7.2779 0.50%
10/02 0.0355 7.0955 0.50%
11/01 0.0346 6.9225 0.50%
12/01 0.0352 7.0454 0.50%
2023總計 0.429 7.0454 6.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 7.1524 0.50%
02/01 0.0349 6.9817 0.50%
03/01 0.0358 7.1501 0.50%
04/01 0.0367 7.3404 0.50%
05/02 0.0366 7.3275 0.50%
06/03 0.0368 7.3585 0.50%
07/01 0.0377 7.5444 0.50%
08/01 0.0378 7.5577 0.50%
09/03 0.0368 7.3625 0.50%
10/01 0.038 7.5990 0.50%
11/01 0.0377 7.5417 0.50%
12/02 0.0366 7.3235 0.50%
2024總計 0.4411 7.3235 6.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0363 7.2743 0.50%
02/03 0.0366 7.3258 0.50%
03/03 0.0377 7.5306 0.50%
04/01 0.0373 7.4590 0.50%
05/02 0.0361 7.2214 0.50%
06/02 0.0352 7.0415 0.50%
07/01 0.0363 7.2565 0.50%
08/01 0.0366 7.3292 0.50%
09/02 0.0377 7.5388 0.50%
2025總計 0.3298 7.5388 4.37%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.7210 0.58%
2025/09/10 7.6764 0.34%
2025/09/09 7.6501 0.19%
2025/09/08 7.6358 0.32%
2025/09/05 7.6111 0.80%
2025/09/04 7.5510 0.03%
2025/09/03 7.5488 0.50%
2025/09/02 7.5116 -0.36%
2025/08/29 7.5388 -0.29%
2025/08/28 7.5611 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/台幣 7.93% 3.75% 6.24% 6.14%
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