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柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3466 -0.0302 -0.41% 2.72% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -11.67% -20.01% 1.28%
含息 - - -5.78% -14.89% 7.36%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0441 8.8277 0.50%
02/07 0.0415 8.3067 0.50%
03/01 0.0401 8.0268 0.50%
04/01 0.0391 7.8256 0.50%
05/03 0.0378 7.5550 0.50%
06/01 0.037 7.4096 0.50%
07/01 0.0358 7.1511 0.50%
08/01 0.0359 7.1822 0.50%
09/01 0.0361 7.2297 0.50%
10/03 0.0341 6.8321 0.50%
11/01 0.034 6.8130 0.50%
12/01 0.036 7.2075 0.50%
2022總計 0.4515 7.2075 6.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0617 0.50%
02/01 0.0367 7.3430 0.50%
03/01 0.0356 7.1166 0.50%
04/06 0.0358 7.1578 0.50%
05/02 0.0355 7.0941 0.50%
06/01 0.0348 6.9589 0.50%
07/03 0.0361 7.2157 0.50%
08/01 0.0375 7.4985 0.50%
09/01 0.0364 7.2779 0.50%
10/02 0.0355 7.0955 0.50%
11/01 0.0346 6.9225 0.50%
12/01 0.0352 7.0454 0.50%
2023總計 0.429 7.0454 6.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 7.1524 0.50%
02/01 0.0349 6.9817 0.50%
03/01 0.0358 7.1501 0.50%
04/01 0.0367 7.3404 0.50%
05/02 0.0366 7.3275 0.50%
06/03 0.0368 7.3585 0.50%
07/01 0.0377 7.5444 0.50%
08/01 0.0378 7.5577 0.50%
09/03 0.0368 7.3625 0.50%
10/01 0.038 7.5990 0.50%
11/01 0.0377 7.5417 0.50%
2024總計 0.4045 7.5417 5.36%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.3466 -0.41%
2024/11/20 7.3768 0.20%
2024/11/19 7.3622 0.09%
2024/11/18 7.3558 0.04%
2024/11/15 7.3529 -0.26%
2024/11/14 7.3724 -0.46%
2024/11/13 7.4067 -0.49%
2024/11/12 7.4433 -1.19%
2024/11/08 7.5332 -0.65%
2024/11/07 7.5822 0.82%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/台幣 -1.08% -2.64% 4.05% 2.72%
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