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柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1463 0.0191 0.21% 9.99% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -11.67% -20.01% 1.28% 1.70% 14.31%
含息 -5.78% -14.89% 7.36% 7.87% 20.52%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 7.1524 0.50%
02/01 0.0349 6.9817 0.50%
03/01 0.0358 7.1501 0.50%
04/01 0.0367 7.3404 0.50%
05/02 0.0366 7.3275 0.50%
06/03 0.0368 7.3585 0.50%
07/01 0.0377 7.5444 0.50%
08/01 0.0378 7.5577 0.50%
09/03 0.0368 7.3625 0.50%
10/01 0.038 7.5990 0.50%
11/01 0.0377 7.5417 0.50%
12/02 0.0366 7.3235 0.50%
2024總計 0.4411 7.3235 6.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0363 7.2743 0.50%
02/03 0.0366 7.3258 0.50%
03/03 0.0377 7.5306 0.50%
04/01 0.0373 7.4590 0.50%
05/02 0.0361 7.2214 0.50%
06/02 0.0352 7.0415 0.50%
07/01 0.0363 7.2565 0.50%
08/01 0.0366 7.3292 0.50%
09/02 0.0377 7.5388 0.50%
10/01 0.0396 7.9255 0.50%
11/03 0.0412 8.2459 0.50%
12/01 0.0409 8.1748 0.50%
2025總計 0.4515 8.1748 5.52%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0416 8.3155 0.50%
02/02 0.0581 8.7159 0.67%
03/02 0.0601 9.0169 0.67%
04/01 0.0543 8.1433 0.67%
05/04 0.0585 8.7764 0.67%
06/01 0.0628 9.4183 0.67%
07/01 0.0626 9.3914 0.67%
2026總計 0.398 9.3914 4.24%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 9.1463 0.21%
2026/07/22 9.1272 0.13%
2026/07/21 9.1156 1.84%
2026/07/20 8.9506 -0.25%
2026/07/17 8.9728 -1.53%
2026/07/16 9.1119 -0.70%
2026/07/15 9.1762 1.01%
2026/07/14 9.0848 0.11%
2026/07/13 9.0745 -1.56%
2026/07/09 9.2181 0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/台幣 3.95% 6.34% 25.93% 9.99%
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