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柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6926 0.0164 0.25% -1.48% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -8.73% -26.01% 0.67%
含息 - - -3.23% -21.52% 6.18%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0419 9.1201 0.46%
02/07 0.0394 8.5915 0.46%
03/01 0.0378 8.2360 0.46%
04/01 0.0361 7.8571 0.46%
05/03 0.0342 7.4488 0.46%
06/01 0.0338 7.3601 0.46%
07/01 0.0323 7.0270 0.46%
08/01 0.0321 6.9937 0.46%
09/01 0.032 6.9678 0.46%
10/03 0.0292 6.3722 0.46%
11/01 0.0288 6.2812 0.46%
12/01 0.0315 6.8628 0.46%
2022總計 0.4091 6.8628 5.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 6.7483 0.46%
02/01 0.0326 7.1031 0.46%
03/01 0.0313 6.8202 0.46%
04/06 0.0316 6.8813 0.46%
05/02 0.0311 6.7750 0.46%
06/01 0.0306 6.6557 0.46%
07/03 0.0313 6.8081 0.46%
08/01 0.0322 7.0045 0.46%
09/01 0.0311 6.7567 0.46%
10/02 0.03 6.5272 0.46%
11/01 0.0291 6.3403 0.46%
12/01 0.0304 6.6295 0.46%
2023總計 0.3723 6.6295 5.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7933 0.46%
02/01 0.0301 6.5627 0.46%
03/01 0.0306 6.6756 0.46%
04/01 0.031 6.7727 0.46%
05/02 0.0305 6.6546 0.46%
06/03 0.0307 6.6953 0.46%
07/01 0.0315 6.8570 0.46%
08/01 0.0312 6.8075 0.46%
09/03 0.0311 6.7697 0.46%
10/01 0.0322 7.0265 0.46%
11/01 0.0318 6.9328 0.46%
2024總計 0.3418 6.9328 4.93%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.6926 0.25%
2024/11/18 6.6762 -0.10%
2024/11/15 6.6831 -0.05%
2024/11/14 6.6866 -0.70%
2024/11/13 6.7337 -0.55%
2024/11/12 6.7707 -1.94%
2024/11/08 6.9050 -0.35%
2024/11/07 6.9291 0.57%
2024/11/06 6.8899 -0.62%
2024/11/05 6.9331 0.66%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/澳幣 -2.01% -3.38% 1.78% -1.48%
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