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柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4609 0.0348 0.47% 13.13% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -8.73% -26.01% 0.67% -2.92%
含息 - -3.23% -21.52% 6.18% 2.56%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.031 6.7483 0.46%
02/01 0.0326 7.1031 0.46%
03/01 0.0313 6.8202 0.46%
04/06 0.0316 6.8813 0.46%
05/02 0.0311 6.7750 0.46%
06/01 0.0306 6.6557 0.46%
07/03 0.0313 6.8081 0.46%
08/01 0.0322 7.0045 0.46%
09/01 0.0311 6.7567 0.46%
10/02 0.03 6.5272 0.46%
11/01 0.0291 6.3403 0.46%
12/01 0.0304 6.6295 0.46%
2023總計 0.3723 6.6295 5.62%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7933 0.46%
02/01 0.0301 6.5627 0.46%
03/01 0.0306 6.6756 0.46%
04/01 0.031 6.7727 0.46%
05/02 0.0305 6.6546 0.46%
06/03 0.0307 6.6953 0.46%
07/01 0.0315 6.8570 0.46%
08/01 0.0312 6.8075 0.46%
09/03 0.0311 6.7697 0.46%
10/01 0.0322 7.0265 0.46%
11/01 0.0318 6.9328 0.46%
12/02 0.0305 6.6509 0.46%
2024總計 0.3723 6.6509 5.60%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0302 6.5951 0.46%
02/03 0.0305 6.6466 0.46%
03/03 0.0312 6.8079 0.46%
04/01 0.0307 6.6969 0.46%
05/02 0.0306 6.6789 0.46%
06/02 0.0316 6.9018 0.46%
07/01 0.0325 7.1048 0.46%
08/01 0.0329 7.1875 0.46%
09/02 0.0332 7.2445 0.46%
2025總計 0.2834 7.2445 3.91%

柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.4609 0.47%
2025/09/10 7.4261 0.53%
2025/09/09 7.3869 0.51%
2025/09/08 7.3494 0.48%
2025/09/05 7.3140 0.98%
2025/09/04 7.2429 0.09%
2025/09/03 7.2363 0.32%
2025/09/02 7.2131 -0.43%
2025/08/29 7.2445 -0.39%
2025/08/28 7.2731 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-B類型/月配息/澳幣 6.51% 10.81% 11.95% 13.13%
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