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柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/01 | 0.0459 | 10.0074 | 0.46% |
| 10/02 | 0.0445 | 9.6970 | 0.46% |
| 11/01 | 0.0434 | 9.4627 | 0.46% |
| 12/01 | 0.0452 | 9.8527 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.179 | 9.8527 | 1.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 10.0298 | -0.81% |
| 2024/04/29 | 10.1112 | 0.13% |
| 2024/04/26 | 10.0977 | 0.53% |
| 2024/04/25 | 10.0448 | -0.24% |
| 2024/04/24 | 10.0689 | -0.03% |
| 2024/04/23 | 10.0716 | 0.59% |
| 2024/04/22 | 10.0122 | 0.45% |
| 2024/04/19 | 9.9671 | -0.23% |
| 2024/04/18 | 9.9901 | 0.10% |
| 2024/04/17 | 9.9805 | -0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/人民幣 | -1.35% | 6.27% | N/A% | -1.06% |
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