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柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | - |
含息 | - | - | - | - | - |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
09/01 | 0.0424 | 10.1663 | 0.42% |
10/02 | 0.0412 | 9.8869 | 0.42% |
11/01 | 0.0402 | 9.6405 | 0.42% |
12/01 | 0.0418 | 10.0296 | 0.42% |
2023總計 | 0.1656 | 10.0296 | 1.65% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 10.2291 | -0.66% |
2024/04/29 | 10.2974 | 0.12% |
2024/04/26 | 10.2853 | 0.45% |
2024/04/25 | 10.2396 | -0.30% |
2024/04/24 | 10.2703 | -0.14% |
2024/04/23 | 10.2843 | 0.54% |
2024/04/22 | 10.2287 | 0.44% |
2024/04/19 | 10.1843 | -0.18% |
2024/04/18 | 10.2030 | 0.04% |
2024/04/17 | 10.1992 | -0.14% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/澳幣 | -1.07% | 6.38% | N/A% | -0.71% |
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