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柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 0.71% | -7.80% | 8.46% | 7.80% | -1.07% |
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/05 | 12.06 | 0.00% |
| 2026/05/04 | 12.06 | -0.17% |
| 2026/04/30 | 12.08 | 0.50% |
| 2026/04/29 | 12.02 | -0.25% |
| 2026/04/28 | 12.05 | -0.08% |
| 2026/04/27 | 12.06 | -0.17% |
| 2026/04/24 | 12.08 | 0.00% |
| 2026/04/23 | 12.08 | 0.08% |
| 2026/04/22 | 12.07 | 0.50% |
| 2026/04/21 | 12.01 | -0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞特別股息收益基金-A類型/不配息/台幣 | -0.99% | 0.25% | 6.44% | 0.25% |
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