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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7807 0.0124 0.16% -3.43% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.82% 0.92% -4.72%
含息 - - -6.18% 12.33% 6.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0797 8.3792 0.95%
02/01 0.0797 8.7564 0.91%
03/01 0.0797 8.5960 0.93%
04/06 0.0797 8.4037 0.95%
05/02 0.0797 8.4682 0.94%
06/01 0.0797 8.4489 0.94%
07/03 0.0797 8.4584 0.94%
08/01 0.0797 8.4442 0.94%
09/01 0.0797 8.4474 0.94%
10/02 0.0797 8.3120 0.96%
11/01 0.0797 8.1164 0.98%
12/01 0.0797 8.3340 0.96%
2023總計 0.9564 8.3340 11.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0797 8.4560 0.94%
02/01 0.0797 8.4579 0.94%
03/01 0.0797 8.4356 0.94%
04/01 0.0797 8.4223 0.95%
05/02 0.0797 8.2389 0.97%
06/03 0.0797 8.2600 0.96%
07/01 0.0797 8.1930 0.97%
08/01 0.0797 8.2122 0.97%
09/03 0.0797 8.2225 0.97%
10/01 0.0797 8.1857 0.97%
11/01 0.0797 8.1406 0.98%
12/02 0.0797 8.1292 0.98%
2024總計 0.9564 8.1292 11.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0797 8.0572 0.99%
02/03 0.0797 8.0539 0.99%
03/03 0.0797 8.0569 0.99%
04/01 0.0797 7.8912 1.01%
05/02 0.0797 7.8281 1.02%
06/02 0.0797 7.7865 1.02%
07/01 0.0797 7.8183 1.02%
2025總計 0.5579 7.8183 7.14%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.7807 0.16%
2025/07/16 7.7683 -0.03%
2025/07/15 7.7705 -0.16%
2025/07/14 7.7832 -0.04%
2025/07/11 7.7866 -0.17%
2025/07/10 7.7998 0.09%
2025/07/09 7.7924 0.22%
2025/07/08 7.7755 0.06%
2025/07/07 7.7710 -0.04%
2025/07/03 7.7741 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/南非幣 0.52% -3.15% -5.26% -3.43%
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