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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.6356 -0.0861 -1.12% -5.23% 11/03

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.82% 0.92% -4.72%
含息 - - -6.18% 12.33% 6.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0797 8.3792 0.95%
02/01 0.0797 8.7564 0.91%
03/01 0.0797 8.5960 0.93%
04/06 0.0797 8.4037 0.95%
05/02 0.0797 8.4682 0.94%
06/01 0.0797 8.4489 0.94%
07/03 0.0797 8.4584 0.94%
08/01 0.0797 8.4442 0.94%
09/01 0.0797 8.4474 0.94%
10/02 0.0797 8.3120 0.96%
11/01 0.0797 8.1164 0.98%
12/01 0.0797 8.3340 0.96%
2023總計 0.9564 8.3340 11.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0797 8.4560 0.94%
02/01 0.0797 8.4579 0.94%
03/01 0.0797 8.4356 0.94%
04/01 0.0797 8.4223 0.95%
05/02 0.0797 8.2389 0.97%
06/03 0.0797 8.2600 0.96%
07/01 0.0797 8.1930 0.97%
08/01 0.0797 8.2122 0.97%
09/03 0.0797 8.2225 0.97%
10/01 0.0797 8.1857 0.97%
11/01 0.0797 8.1406 0.98%
12/02 0.0797 8.1292 0.98%
2024總計 0.9564 8.1292 11.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0797 8.0572 0.99%
02/03 0.0797 8.0539 0.99%
03/03 0.0797 8.0569 0.99%
04/01 0.0797 7.8912 1.01%
05/02 0.0797 7.8281 1.02%
06/02 0.0797 7.7865 1.02%
07/01 0.0797 7.8183 1.02%
08/01 0.0797 7.8357 1.02%
09/02 0.0797 7.8097 1.02%
10/01 0.0797 7.7818 1.02%
2025總計 0.797 7.7818 10.24%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 7.6356 -1.12%
2025/10/31 7.7217 -0.06%
2025/10/30 7.7262 -0.16%
2025/10/29 7.7388 -0.19%
2025/10/28 7.7536 0.04%
2025/10/27 7.7505 0.14%
2025/10/23 7.7396 0.01%
2025/10/22 7.7388 -0.02%
2025/10/21 7.7405 0.07%
2025/10/20 7.7348 0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/南非幣 -1.59% -1.56% -5.13% -5.23%
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