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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0847 -0.0150 -0.19% -4.39% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.82% 0.92%
含息 - - - -6.18% 12.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0952 10.0730 0.95%
02/07 0.0952 9.7296 0.98%
03/01 0.0952 9.4883 1.00%
04/01 0.0952 9.3671 1.02%
05/03 0.0952 9.1295 1.04%
06/01 0.0952 9.0682 1.05%
07/01 0.0871 8.6321 1.01%
08/01 0.0871 8.9648 0.97%
09/01 0.0871 8.7504 1.00%
10/03 0.0797 8.3984 0.95%
11/01 0.0797 8.3482 0.95%
12/01 0.0797 8.4824 0.94%
2022總計 1.0716 8.4824 12.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0797 8.3792 0.95%
02/01 0.0797 8.7564 0.91%
03/01 0.0797 8.5960 0.93%
04/06 0.0797 8.4037 0.95%
05/02 0.0797 8.4682 0.94%
06/01 0.0797 8.4489 0.94%
07/03 0.0797 8.4584 0.94%
08/01 0.0797 8.4442 0.94%
09/01 0.0797 8.4474 0.94%
10/02 0.0797 8.3120 0.96%
11/01 0.0797 8.1164 0.98%
12/01 0.0797 8.3340 0.96%
2023總計 0.9564 8.3340 11.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0797 8.4560 0.94%
02/01 0.0797 8.4579 0.94%
03/01 0.0797 8.4356 0.94%
04/01 0.0797 8.4223 0.95%
05/02 0.0797 8.2389 0.97%
06/03 0.0797 8.2600 0.96%
07/01 0.0797 8.1930 0.97%
08/01 0.0797 8.2122 0.97%
09/03 0.0797 8.2225 0.97%
10/01 0.0797 8.1857 0.97%
11/01 0.0797 8.1406 0.98%
2024總計 0.8767 8.1406 10.77%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.0847 -0.19%
2024/11/18 8.0997 -0.17%
2024/11/15 8.1132 -0.13%
2024/11/14 8.1239 0.20%
2024/11/13 8.1078 -0.07%
2024/11/12 8.1134 0.39%
2024/11/08 8.0821 0.16%
2024/11/07 8.0695 0.02%
2024/11/06 8.0675 0.12%
2024/11/05 8.0582 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/南非幣 -1.32% -1.76% -1.85% -4.39%
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