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柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8070 0.0216 0.28% -3.11% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.82% 0.92% -4.72%
含息 - - -6.18% 12.33% 6.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0797 8.3792 0.95%
02/01 0.0797 8.7564 0.91%
03/01 0.0797 8.5960 0.93%
04/06 0.0797 8.4037 0.95%
05/02 0.0797 8.4682 0.94%
06/01 0.0797 8.4489 0.94%
07/03 0.0797 8.4584 0.94%
08/01 0.0797 8.4442 0.94%
09/01 0.0797 8.4474 0.94%
10/02 0.0797 8.3120 0.96%
11/01 0.0797 8.1164 0.98%
12/01 0.0797 8.3340 0.96%
2023總計 0.9564 8.3340 11.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0797 8.4560 0.94%
02/01 0.0797 8.4579 0.94%
03/01 0.0797 8.4356 0.94%
04/01 0.0797 8.4223 0.95%
05/02 0.0797 8.2389 0.97%
06/03 0.0797 8.2600 0.96%
07/01 0.0797 8.1930 0.97%
08/01 0.0797 8.2122 0.97%
09/03 0.0797 8.2225 0.97%
10/01 0.0797 8.1857 0.97%
11/01 0.0797 8.1406 0.98%
12/02 0.0797 8.1292 0.98%
2024總計 0.9564 8.1292 11.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0797 8.0572 0.99%
02/03 0.0797 8.0539 0.99%
03/03 0.0797 8.0569 0.99%
04/01 0.0797 7.8912 1.01%
05/02 0.0797 7.8281 1.02%
06/02 0.0797 7.7865 1.02%
07/01 0.0797 7.8183 1.02%
08/01 0.0797 7.8357 1.02%
09/02 0.0797 7.8097 1.02%
2025總計 0.7173 7.8097 9.18%

柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.8070 0.28%
2025/09/10 7.7854 0.16%
2025/09/09 7.7727 -0.05%
2025/09/08 7.7768 -0.07%
2025/09/05 7.7820 0.30%
2025/09/04 7.7587 0.28%
2025/09/03 7.7371 0.18%
2025/09/02 7.7234 -1.11%
2025/08/29 7.8097 -0.10%
2025/08/28 7.8177 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型/月配息/南非幣 0.73% -1.48% -4.67% -3.11%
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