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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4838 0.0340 0.46% -0.67% 11/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -21.83% -1.93%
含息 - - - -12.34% 7.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0858 9.8269 0.87%
02/07 0.0858 9.4394 0.91%
03/01 0.0858 9.1849 0.93%
04/01 0.0858 9.0651 0.95%
05/03 0.0858 8.6168 1.00%
06/01 0.0858 8.5534 1.00%
07/01 0.0732 8.0093 0.91%
08/01 0.0732 8.2842 0.88%
09/01 0.0732 8.0207 0.91%
10/03 0.0659 7.4597 0.88%
11/01 0.0659 7.5552 0.87%
12/01 0.0659 7.8876 0.84%
2022總計 0.9321 7.8876 11.82%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0592 7.6821 0.77%
02/01 0.0592 7.8919 0.75%
03/01 0.0592 7.7100 0.77%
04/06 0.0592 7.7184 0.77%
05/02 0.0592 7.6863 0.77%
06/01 0.0592 7.5325 0.79%
07/03 0.0592 7.6671 0.77%
08/01 0.0592 7.6920 0.77%
09/01 0.0592 7.4942 0.79%
10/02 0.0592 7.2305 0.82%
11/01 0.0592 7.0401 0.84%
12/01 0.0592 7.3431 0.81%
2023總計 0.7104 7.3431 9.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.5340 0.69%
02/01 0.0518 7.5131 0.69%
03/01 0.0518 7.5219 0.69%
04/01 0.0518 7.6093 0.68%
05/02 0.0518 7.3714 0.70%
06/03 0.0518 7.4630 0.69%
07/01 0.0518 7.4715 0.69%
08/01 0.0518 7.4877 0.69%
09/03 0.0518 7.5033 0.69%
10/01 0.0518 7.5467 0.69%
11/01 0.0518 7.4399 0.70%
2024總計 0.5698 7.4399 7.66%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 7.4838 0.46%
2024/11/27 7.4498 -0.00%
2024/11/26 7.4499 0.04%
2024/11/25 7.4469 0.35%
2024/11/22 7.4207 0.07%
2024/11/21 7.4155 0.03%
2024/11/20 7.4135 -0.02%
2024/11/19 7.4152 0.27%
2024/11/18 7.3956 0.09%
2024/11/15 7.3891 -0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 -0.13% 0.35% 1.81% -0.67%
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