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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4177 0.0265 0.36% 1.26% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -21.83% -1.93% -2.77%
含息 - - -12.34% 7.32% 5.48%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0592 7.6821 0.77%
02/01 0.0592 7.8919 0.75%
03/01 0.0592 7.7100 0.77%
04/06 0.0592 7.7184 0.77%
05/02 0.0592 7.6863 0.77%
06/01 0.0592 7.5325 0.79%
07/03 0.0592 7.6671 0.77%
08/01 0.0592 7.6920 0.77%
09/01 0.0592 7.4942 0.79%
10/02 0.0592 7.2305 0.82%
11/01 0.0592 7.0401 0.84%
12/01 0.0592 7.3431 0.81%
2023總計 0.7104 7.3431 9.67%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.5340 0.69%
02/01 0.0518 7.5131 0.69%
03/01 0.0518 7.5219 0.69%
04/01 0.0518 7.6093 0.68%
05/02 0.0518 7.3714 0.70%
06/03 0.0518 7.4630 0.69%
07/01 0.0518 7.4715 0.69%
08/01 0.0518 7.4877 0.69%
09/03 0.0518 7.5033 0.69%
10/01 0.0518 7.5467 0.69%
11/01 0.0518 7.4399 0.70%
12/02 0.0518 7.4838 0.69%
2024總計 0.6216 7.4838 8.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.3253 0.71%
02/03 0.0518 7.3620 0.70%
03/03 0.0518 7.3287 0.71%
04/01 0.0518 7.1409 0.73%
05/02 0.0518 7.0964 0.73%
06/02 0.0518 7.2099 0.72%
07/01 0.0518 7.3158 0.71%
08/01 0.0518 7.3235 0.71%
09/02 0.0518 7.3621 0.70%
2025總計 0.4662 7.3621 6.33%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.4177 0.36%
2025/09/10 7.3912 0.14%
2025/09/09 7.3806 0.06%
2025/09/08 7.3764 0.35%
2025/09/05 7.3505 0.26%
2025/09/04 7.3314 0.31%
2025/09/03 7.3089 0.39%
2025/09/02 7.2805 -1.11%
2025/08/29 7.3621 -0.25%
2025/08/28 7.3802 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 2.55% 3.57% 0.16% 1.26%
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