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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.0035 -0.0455 -0.65% -4.73% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -21.83% -1.93% -2.77% 0.36%
含息 - -12.34% 7.32% 5.48% 8.84%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.5340 0.69%
02/01 0.0518 7.5131 0.69%
03/01 0.0518 7.5219 0.69%
04/01 0.0518 7.6093 0.68%
05/02 0.0518 7.3714 0.70%
06/03 0.0518 7.4630 0.69%
07/01 0.0518 7.4715 0.69%
08/01 0.0518 7.4877 0.69%
09/03 0.0518 7.5033 0.69%
10/01 0.0518 7.5467 0.69%
11/01 0.0518 7.4399 0.70%
12/02 0.0518 7.4838 0.69%
2024總計 0.6216 7.4838 8.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.3253 0.71%
02/03 0.0518 7.3620 0.70%
03/03 0.0518 7.3287 0.71%
04/01 0.0518 7.1409 0.73%
05/02 0.0518 7.0964 0.73%
06/02 0.0518 7.2099 0.72%
07/01 0.0518 7.3158 0.71%
08/01 0.0518 7.3235 0.71%
09/02 0.0518 7.3621 0.70%
10/01 0.0518 7.4637 0.69%
11/03 0.0518 7.4412 0.70%
12/01 0.0518 7.3725 0.70%
2025總計 0.6216 7.3725 8.43%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.3515 0.70%
02/02 0.0518 7.3884 0.70%
03/02 0.0518 7.3500 0.70%
04/01 0.0518 6.9708 0.74%
05/04 0.0518 7.1338 0.73%
06/01 0.0518 7.2040 0.72%
07/01 0.0518 7.1332 0.73%
2026總計 0.3626 7.1332 5.08%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 7.0035 -0.65%
2026/07/22 7.0490 -0.11%
2026/07/21 7.0567 0.24%
2026/07/20 7.0397 -0.16%
2026/07/17 7.0513 -0.43%
2026/07/16 7.0816 -0.01%
2026/07/15 7.0824 0.22%
2026/07/14 7.0669 0.11%
2026/07/13 7.0588 -0.11%
2026/07/09 7.0668 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 -1.90% -4.86% -4.60% -4.73%
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