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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1770 -0.0112 -0.16% -1.33% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -11.67% -20.01% 1.28% 1.70%
含息 - -5.78% -14.89% 7.35% 7.87%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0616 0.50%
02/01 0.0367 7.3427 0.50%
03/01 0.0356 7.1163 0.50%
04/06 0.0358 7.1575 0.50%
05/02 0.0355 7.0937 0.50%
06/01 0.0348 6.9585 0.50%
07/03 0.0361 7.2154 0.50%
08/01 0.0375 7.4981 0.50%
09/01 0.0364 7.2774 0.50%
10/02 0.0355 7.0950 0.50%
11/01 0.0346 6.9220 0.50%
12/01 0.0352 7.0450 0.50%
2023總計 0.429 7.0450 6.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 7.1519 0.50%
02/01 0.0349 6.9812 0.50%
03/01 0.0358 7.1495 0.50%
04/01 0.0367 7.3397 0.50%
05/02 0.0366 7.3268 0.50%
06/03 0.0368 7.3578 0.50%
07/01 0.0377 7.5437 0.50%
08/01 0.0378 7.5570 0.50%
09/03 0.0368 7.3618 0.50%
10/01 0.038 7.5983 0.50%
11/01 0.0377 7.5409 0.50%
12/02 0.0366 7.3227 0.50%
2024總計 0.4411 7.3227 6.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0363 7.2735 0.50%
02/03 0.0366 7.3250 0.50%
03/03 0.0377 7.5298 0.50%
04/01 0.0373 7.4582 0.50%
05/02 0.0361 7.2207 0.50%
06/02 0.0352 7.0408 0.50%
07/01 0.0363 7.2558 0.50%
2025總計 0.2555 7.2558 3.52%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.1770 -0.16%
2025/07/16 7.1882 0.04%
2025/07/15 7.1850 0.66%
2025/07/14 7.1381 0.15%
2025/07/11 7.1275 -0.17%
2025/07/10 7.1394 0.74%
2025/07/09 7.0869 0.12%
2025/07/08 7.0785 0.51%
2025/07/07 7.0427 -0.11%
2025/07/03 7.0507 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/台幣 0.87% -1.11% -6.48% -1.33%
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