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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1454 0.0191 0.21% 9.99% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -11.67% -20.01% 1.28% 1.70% 14.31%
含息 -5.78% -14.89% 7.35% 7.87% 20.52%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 7.1519 0.50%
02/01 0.0349 6.9812 0.50%
03/01 0.0358 7.1495 0.50%
04/01 0.0367 7.3397 0.50%
05/02 0.0366 7.3268 0.50%
06/03 0.0368 7.3578 0.50%
07/01 0.0377 7.5437 0.50%
08/01 0.0378 7.5570 0.50%
09/03 0.0368 7.3618 0.50%
10/01 0.038 7.5983 0.50%
11/01 0.0377 7.5409 0.50%
12/02 0.0366 7.3227 0.50%
2024總計 0.4411 7.3227 6.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0363 7.2735 0.50%
02/03 0.0366 7.3250 0.50%
03/03 0.0377 7.5298 0.50%
04/01 0.0373 7.4582 0.50%
05/02 0.0361 7.2207 0.50%
06/02 0.0352 7.0408 0.50%
07/01 0.0363 7.2558 0.50%
08/01 0.0366 7.3284 0.50%
09/02 0.0377 7.5380 0.50%
10/01 0.0396 7.9247 0.50%
11/03 0.0412 8.2450 0.50%
12/01 0.0409 8.1738 0.50%
2025總計 0.4515 8.1738 5.52%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0416 8.3145 0.50%
02/02 0.0581 8.7149 0.67%
03/02 0.0601 9.0159 0.67%
04/01 0.0543 8.1423 0.67%
05/04 0.0585 8.7754 0.67%
06/01 0.0628 9.4173 0.67%
07/01 0.0626 9.3904 0.67%
2026總計 0.398 9.3904 4.24%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 9.1454 0.21%
2026/07/22 9.1263 0.13%
2026/07/21 9.1147 1.84%
2026/07/20 8.9497 -0.25%
2026/07/17 8.9720 -1.53%
2026/07/16 9.1111 -0.70%
2026/07/15 9.1753 1.01%
2026/07/14 9.0839 0.11%
2026/07/13 9.0736 -1.56%
2026/07/09 9.2172 0.49%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/台幣 3.95% 6.34% 25.93% 9.99%
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