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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3615 0.0064 0.09% 2.93% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -11.67% -20.01% 1.28%
含息 - - -5.78% -14.89% 7.35%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0441 8.8278 0.50%
02/07 0.0415 8.3068 0.50%
03/01 0.0401 8.0269 0.50%
04/01 0.0391 7.8259 0.50%
05/03 0.0378 7.5552 0.50%
06/01 0.037 7.4098 0.50%
07/01 0.0358 7.1513 0.50%
08/01 0.0359 7.1823 0.50%
09/01 0.0361 7.2298 0.50%
10/03 0.0341 6.8322 0.50%
11/01 0.034 6.8130 0.50%
12/01 0.036 7.2074 0.50%
2022總計 0.4515 7.2074 6.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0616 0.50%
02/01 0.0367 7.3427 0.50%
03/01 0.0356 7.1163 0.50%
04/06 0.0358 7.1575 0.50%
05/02 0.0355 7.0937 0.50%
06/01 0.0348 6.9585 0.50%
07/03 0.0361 7.2154 0.50%
08/01 0.0375 7.4981 0.50%
09/01 0.0364 7.2774 0.50%
10/02 0.0355 7.0950 0.50%
11/01 0.0346 6.9220 0.50%
12/01 0.0352 7.0450 0.50%
2023總計 0.429 7.0450 6.09%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0357 7.1519 0.50%
02/01 0.0349 6.9812 0.50%
03/01 0.0358 7.1495 0.50%
04/01 0.0367 7.3397 0.50%
05/02 0.0366 7.3268 0.50%
06/03 0.0368 7.3578 0.50%
07/01 0.0377 7.5437 0.50%
08/01 0.0378 7.5570 0.50%
09/03 0.0368 7.3618 0.50%
10/01 0.038 7.5983 0.50%
11/01 0.0377 7.5409 0.50%
2024總計 0.4045 7.5409 5.36%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.3615 0.09%
2024/11/18 7.3551 0.04%
2024/11/15 7.3522 -0.26%
2024/11/14 7.3717 -0.46%
2024/11/13 7.4060 -0.49%
2024/11/12 7.4425 -1.19%
2024/11/08 7.5325 -0.65%
2024/11/07 7.5815 0.82%
2024/11/06 7.5196 -0.12%
2024/11/05 7.5287 0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/台幣 -1.00% -2.76% 3.96% 2.93%
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