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柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1658 0.0000 0.00% 3.68% 07/22

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 7.11% -1.32%
含息 - - - 12.90% 4.01%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0467 10.1884 0.46%
02/01 0.0473 10.3151 0.46%
03/01 0.0479 10.4470 0.46%
04/01 0.0492 10.7370 0.46%
05/02 0.0483 10.5423 0.46%
06/03 0.0492 10.7237 0.46%
07/01 0.0498 10.8530 0.46%
08/01 0.0506 11.0401 0.46%
09/03 0.0498 10.8720 0.46%
10/01 0.0499 10.8915 0.46%
11/01 0.0497 10.8516 0.46%
12/02 0.0512 11.1595 0.46%
2024總計 0.5896 11.1595 5.28%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 10.9132 0.46%
02/03 0.0508 11.0716 0.46%
03/03 0.0502 10.9416 0.46%
04/01 0.0493 10.7570 0.46%
05/02 0.0476 10.3914 0.46%
06/02 0.0459 10.0098 0.46%
07/01 0.0468 10.2053 0.46%
08/01 0.0466 10.1727 0.46%
09/02 0.0479 10.4440 0.46%
10/01 0.0482 10.5161 0.46%
11/03 0.0487 10.6317 0.46%
12/01 0.0494 10.7795 0.46%
2025總計 0.5814 10.7795 5.39%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0494 10.7694 0.46%
02/02 0.0498 10.8712 0.46%
03/02 0.0495 10.8043 0.46%
04/01 0.0479 10.4472 0.46%
05/04 0.0499 10.8836 0.46%
06/01 0.0507 11.0665 0.46%
07/01 0.0508 11.0828 0.46%
2026總計 0.348 11.0828 3.14%

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 11.1658 0.00%
2026/07/21 11.1658 0.68%
2026/07/20 11.0900 -0.32%
2026/07/17 11.1256 -0.53%
2026/07/16 11.1845 -0.02%
2026/07/15 11.1872 0.46%
2026/07/14 11.1365 0.18%
2026/07/13 11.1167 -0.26%
2026/07/09 11.1452 0.76%
2026/07/08 11.0607 -0.70%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/台幣 3.14% 2.65% 10.79% 3.68%
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