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柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9522 -0.0846 -0.77% 1.02% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 2.25% 3.40%
含息 - - - 7.87% 8.95%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047 10.2544 0.46%
02/01 0.0469 10.2342 0.46%
03/01 0.0472 10.2974 0.46%
04/01 0.048 10.4780 0.46%
05/02 0.0465 10.1472 0.46%
06/03 0.0475 10.3605 0.46%
07/01 0.048 10.4816 0.46%
08/01 0.0484 10.5589 0.46%
09/03 0.0488 10.6547 0.46%
10/01 0.0493 10.7601 0.46%
11/01 0.0487 10.6226 0.46%
12/02 0.0495 10.8078 0.46%
2024總計 0.5758 10.8078 5.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0481 10.4854 0.46%
02/03 0.0489 10.6688 0.46%
03/03 0.0482 10.5083 0.46%
04/01 0.0469 10.2380 0.46%
05/02 0.0467 10.1930 0.46%
06/02 0.0476 10.3841 0.46%
07/01 0.0486 10.5964 0.46%
08/01 0.0485 10.5903 0.46%
09/02 0.049 10.6957 0.46%
10/01 0.0496 10.8120 0.46%
11/03 0.0498 10.8654 0.46%
12/01 0.0497 10.8537 0.46%
2025總計 0.5816 10.8537 5.36%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0497 10.8421 0.46%
02/02 0.0502 10.9444 0.46%
03/02 0.0501 10.9362 0.46%
04/01 0.0477 10.4042 0.46%
05/04 0.0501 10.9314 0.46%
06/01 0.0513 11.1885 0.46%
07/01 0.0508 11.0899 0.46%
2026總計 0.3499 11.0899 3.16%

柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 10.9522 -0.77%
2026/07/22 11.0368 -0.08%
2026/07/21 11.0451 0.46%
2026/07/20 10.9941 -0.22%
2026/07/17 11.0182 -0.61%
2026/07/16 11.0862 -0.16%
2026/07/15 11.1043 0.42%
2026/07/14 11.0584 0.17%
2026/07/13 11.0394 -0.23%
2026/07/09 11.0645 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞利率對策多重資產基金-B月配息/美元 0.81% 0.34% 2.80% 1.02%
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