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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.98% | -4.48% | -14.40% | 4.18% | 2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/01 | 11.7298 | -0.24% |
| 2025/08/29 | 11.7576 | 0.02% |
| 2025/08/28 | 11.7558 | 0.10% |
| 2025/08/27 | 11.7442 | -0.06% |
| 2025/08/26 | 11.7511 | -0.07% |
| 2025/08/25 | 11.7595 | -0.03% |
| 2025/08/22 | 11.7628 | 0.23% |
| 2025/08/21 | 11.7361 | 0.02% |
| 2025/08/20 | 11.7337 | -0.17% |
| 2025/08/19 | 11.7535 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 3.60% | 2.45% | 2.81% | 4.13% |
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