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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.98% | -4.48% | -14.40% | 4.18% | 2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 11.3220 | 0.12% |
| 2025/05/28 | 11.3080 | -0.01% |
| 2025/05/27 | 11.3091 | 0.56% |
| 2025/05/26 | 11.2466 | -0.30% |
| 2025/05/23 | 11.2800 | -0.02% |
| 2025/05/22 | 11.2825 | -0.16% |
| 2025/05/21 | 11.3011 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 11.3183 | 0.13% |
| 2025/05/19 | 11.3034 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 11.3085 | 0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -1.11% | -0.58% | 1.51% | 0.51% |
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