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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.98% | -4.48% | -14.40% | 4.18% | 2.38% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/04 | 11.9209 | 0.03% |
| 2025/12/03 | 11.9174 | 0.30% |
| 2025/12/02 | 11.8818 | 0.05% |
| 2025/12/01 | 11.8760 | 0.01% |
| 2025/11/28 | 11.8754 | 0.09% |
| 2025/11/27 | 11.8653 | 0.05% |
| 2025/11/26 | 11.8599 | 0.09% |
| 2025/11/25 | 11.8495 | 0.07% |
| 2025/11/24 | 11.8413 | 0.08% |
| 2025/11/21 | 11.8316 | -0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 1.26% | 4.82% | 4.41% | 5.82% |
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