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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 11.91% | 2.98% | -4.48% | -14.40% | 4.18% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 11.0509 | 0.27% |
| 2024/04/26 | 11.0213 | 0.08% |
| 2024/04/25 | 11.0122 | -0.27% |
| 2024/04/24 | 11.0425 | -0.05% |
| 2024/04/23 | 11.0485 | 0.20% |
| 2024/04/22 | 11.0267 | 0.22% |
| 2024/04/19 | 11.0020 | -0.08% |
| 2024/04/18 | 11.0104 | 0.04% |
| 2024/04/17 | 11.0058 | 0.09% |
| 2024/04/16 | 10.9961 | -0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.77% | 7.96% | 5.21% | 0.44% |
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