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柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4253 0.0129 0.15% 3.27% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.21% 4.09% 2.65% -24.03% 1.98%
含息 8.21% 4.86% 7.09% -19.71% 7.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 10.5318 0.36%
02/07 0.038 9.8393 0.39%
03/01 0.038 9.7108 0.39%
04/01 0.038 9.5574 0.40%
05/03 0.038 9.1076 0.42%
06/01 0.038 9.0251 0.42%
07/01 0.038 8.5458 0.44%
08/01 0.038 8.7369 0.43%
09/01 0.038 8.4957 0.45%
10/03 0.038 7.9108 0.48%
11/01 0.038 7.7843 0.49%
12/01 0.038 8.1164 0.47%
2022總計 0.456 8.1164 5.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 8.0005 0.47%
02/01 0.038 8.4119 0.45%
03/01 0.038 8.1288 0.47%
04/06 0.038 8.2667 0.46%
05/02 0.038 8.1690 0.47%
06/01 0.038 8.0222 0.47%
07/03 0.038 8.1035 0.47%
08/01 0.038 8.1893 0.46%
09/01 0.038 7.9524 0.48%
10/02 0.038 7.7421 0.49%
11/01 0.038 7.5525 0.50%
12/01 0.038 7.8919 0.48%
2023總計 0.456 7.8919 5.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.1588 0.47%
02/01 0.038 8.1299 0.47%
03/01 0.038 8.1905 0.46%
04/01 0.038 8.3163 0.46%
05/02 0.038 8.0807 0.47%
06/03 0.038 8.2528 0.46%
07/01 0.038 8.4305 0.45%
08/01 0.038 8.4608 0.45%
09/02 0.038 8.4441 0.45%
10/01 0.038 8.5245 0.45%
11/01 0.038 8.4435 0.45%
2024總計 0.418 8.4435 4.95%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.4253 0.15%
2024/11/19 8.4124 0.10%
2024/11/18 8.4038 0.05%
2024/11/15 8.3996 -0.78%
2024/11/14 8.4659 -0.30%
2024/11/13 8.4916 -0.14%
2024/11/12 8.5031 -0.35%
2024/11/11 8.5326 0.05%
2024/11/08 8.5281 0.02%
2024/11/07 8.5267 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/美元 -0.31% 0.84% 7.48% 3.27%
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