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柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7945 0.0184 0.21% 5.66% 09/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.09% 2.65% -24.03% 1.98% 2.02%
含息 4.86% 7.09% -19.71% 7.68% 7.61%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 8.0005 0.47%
02/01 0.038 8.4119 0.45%
03/01 0.038 8.1288 0.47%
04/06 0.038 8.2667 0.46%
05/02 0.038 8.1690 0.47%
06/01 0.038 8.0222 0.47%
07/03 0.038 8.1035 0.47%
08/01 0.038 8.1893 0.46%
09/01 0.038 7.9524 0.48%
10/02 0.038 7.7421 0.49%
11/01 0.038 7.5525 0.50%
12/01 0.038 7.8919 0.48%
2023總計 0.456 7.8919 5.78%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.1588 0.47%
02/01 0.038 8.1299 0.47%
03/01 0.038 8.1905 0.46%
04/01 0.038 8.3163 0.46%
05/02 0.038 8.0807 0.47%
06/03 0.038 8.2528 0.46%
07/01 0.038 8.4305 0.45%
08/01 0.038 8.4608 0.45%
09/02 0.038 8.4441 0.45%
10/01 0.038 8.5245 0.45%
11/01 0.038 8.4435 0.45%
12/02 0.038 8.5660 0.44%
2024總計 0.456 8.5660 5.32%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 8.3233 0.46%
02/03 0.038 8.5168 0.45%
03/03 0.038 8.3268 0.46%
04/01 0.038 8.0499 0.47%
05/02 0.038 8.0409 0.47%
06/02 0.038 8.3157 0.46%
07/01 0.038 8.5659 0.44%
08/01 0.038 8.5453 0.44%
09/01 0.038 8.6275 0.44%
2025總計 0.342 8.6275 3.96%

柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 8.7945 0.21%
2025/09/15 8.7761 0.40%
2025/09/12 8.7412 -0.08%
2025/09/11 8.7482 0.48%
2025/09/10 8.7062 0.23%
2025/09/09 8.6863 0.11%
2025/09/08 8.6769 0.37%
2025/09/05 8.6452 0.57%
2025/09/04 8.5959 0.32%
2025/09/03 8.5687 0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-B類型/月配息/美元 4.52% 8.44% 3.11% 5.66%
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