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柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.8953 0.0042 0.04% 5.17% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 4.35%
含息 - - - - 9.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 - -
02/01 0.0413 - -
03/01 0.0404 - -
04/06 0.0373 - -
05/02 0.037 - -
06/01 0.0369 - -
07/03 0.0375 9.0035 0.42%
08/01 0.0377 9.0576 0.42%
09/01 0.0369 8.8638 0.42%
10/02 0.0358 8.5862 0.42%
11/01 0.035 8.3974 0.42%
12/01 0.0366 8.7751 0.42%
2023總計 0.452 8.7751 5.15%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0376 9.0166 0.42%
02/01 0.0376 9.0358 0.42%
03/01 0.0382 9.1734 0.42%
04/01 0.0388 9.3052 0.42%
05/02 0.0371 8.9110 0.42%
06/03 0.0381 9.1362 0.42%
07/01 0.0386 9.2579 0.42%
08/01 0.039 9.3464 0.42%
09/03 0.039 9.3454 0.42%
10/01 0.0392 9.4158 0.42%
11/01 0.0392 9.3940 0.42%
12/02 0.0403 9.6607 0.42%
2024總計 0.4627 9.6607 4.79%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0392 9.4092 0.42%
02/03 0.0403 9.6749 0.42%
03/03 0.0392 9.3995 0.42%
04/01 0.038 9.1093 0.42%
05/02 0.0382 9.1547 0.42%
06/02 0.0394 9.4573 0.42%
07/01 0.0603 9.6467 0.63%
08/01 0.0599 9.5897 0.62%
09/02 0.0599 9.5905 0.62%
10/01 0.0616 9.8614 0.62%
2025總計 0.476 9.8614 4.83%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 9.8953 0.04%
2025/10/15 9.8911 0.60%
2025/10/14 9.8321 -0.13%
2025/10/13 9.8453 -0.29%
2025/10/09 9.8738 -0.37%
2025/10/08 9.9102 0.64%
2025/10/07 9.8473 -0.04%
2025/10/03 9.8512 0.10%
2025/10/02 9.8411 0.33%
2025/10/01 9.8086 -0.54%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞趨勢動態多重資產基金-B月配息/澳幣 3.98% 12.04% 4.99% 5.17%
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