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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9190 0.0437 0.49% 7.86% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -9.56% -26.27% 1.65% -3.60% 19.50%
含息 -3.59% -21.39% 7.68% 2.37% 25.97%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.1781 0.50%
02/01 0.0345 6.8978 0.50%
03/01 0.0351 7.0109 0.50%
04/01 0.0356 7.1151 0.50%
05/02 0.035 6.9959 0.50%
06/03 0.0353 7.0515 0.50%
07/01 0.0362 7.2257 0.50%
08/01 0.0358 7.1640 0.50%
09/03 0.0358 7.1572 0.50%
10/01 0.0373 7.4503 0.50%
11/01 0.0366 7.3160 0.50%
12/02 0.0351 7.0266 0.50%
2024總計 0.4282 7.0266 6.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0346 6.9199 0.50%
02/03 0.035 6.9902 0.50%
03/03 0.0358 7.1605 0.50%
04/01 0.0351 7.0259 0.50%
05/02 0.0351 7.0194 0.50%
06/02 0.0363 7.2635 0.50%
07/01 0.0374 7.4927 0.50%
08/01 0.0378 7.5704 0.50%
09/02 0.0382 7.6432 0.50%
10/01 0.0403 8.0674 0.50%
11/03 0.0417 8.3374 0.50%
12/01 0.0407 8.1322 0.50%
2025總計 0.448 8.1322 5.51%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0413 8.2691 0.50%
02/02 0.0578 8.6641 0.67%
03/02 0.0601 9.0182 0.67%
04/01 0.0533 7.9898 0.67%
05/04 0.0579 8.6921 0.67%
06/01 0.0626 9.3928 0.67%
07/01 0.0617 9.2583 0.67%
2026總計 0.3947 9.2583 4.26%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 8.9190 0.49%
2026/07/22 8.8753 0.05%
2026/07/21 8.8713 1.59%
2026/07/20 8.7323 -0.14%
2026/07/17 8.7446 -1.62%
2026/07/16 8.8888 -0.85%
2026/07/15 8.9651 0.96%
2026/07/14 8.8798 0.11%
2026/07/13 8.8703 -1.53%
2026/07/09 9.0078 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/美元 2.18% 4.64% 16.99% 7.86%
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