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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0690 0.0268 0.38% -1.52% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -9.56% -26.27% 1.65%
含息 - - -3.59% -21.39% 7.68%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.048 9.5770 0.50%
02/07 0.045 8.9776 0.50%
03/01 0.0432 8.6297 0.50%
04/01 0.0415 8.2820 0.50%
05/03 0.0391 7.8046 0.50%
06/01 0.0388 7.7513 0.50%
07/01 0.0368 7.3399 0.50%
08/01 0.0367 7.3288 0.50%
09/01 0.0364 7.2745 0.50%
10/03 0.0332 6.6267 0.50%
11/01 0.0327 6.5246 0.50%
12/01 0.0359 7.1648 0.50%
2022總計 0.4673 7.1648 6.52%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0615 0.50%
02/01 0.0375 7.4894 0.50%
03/01 0.0359 7.1686 0.50%
04/06 0.0362 7.2181 0.50%
05/02 0.0356 7.0962 0.50%
06/01 0.0349 6.9586 0.50%
07/03 0.0358 7.1425 0.50%
08/01 0.0369 7.3631 0.50%
09/01 0.0354 7.0663 0.50%
10/02 0.0341 6.8141 0.50%
11/01 0.0332 6.6236 0.50%
12/01 0.0349 6.9634 0.50%
2023總計 0.4257 6.9634 6.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.1781 0.50%
02/01 0.0345 6.8978 0.50%
03/01 0.0351 7.0109 0.50%
04/01 0.0356 7.1151 0.50%
05/02 0.035 6.9959 0.50%
06/03 0.0353 7.0515 0.50%
07/01 0.0362 7.2257 0.50%
08/01 0.0358 7.1640 0.50%
09/03 0.0358 7.1572 0.50%
10/01 0.0373 7.4503 0.50%
11/01 0.0366 7.3160 0.50%
2024總計 0.3931 7.3160 5.37%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.0690 0.38%
2024/11/18 7.0422 -0.13%
2024/11/15 7.0515 -0.05%
2024/11/14 7.0553 -0.71%
2024/11/13 7.1057 -0.56%
2024/11/12 7.1455 -2.01%
2024/11/08 7.2924 -0.31%
2024/11/07 7.3150 0.65%
2024/11/06 7.2679 -0.68%
2024/11/05 7.3176 0.68%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/美元 -1.95% -3.14% 2.71% -1.52%
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