回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5228 -0.0106 -0.14% 8.71% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -9.56% -26.27% 1.65% -3.60%
含息 - -3.59% -21.39% 7.68% 2.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0615 0.50%
02/01 0.0375 7.4894 0.50%
03/01 0.0359 7.1686 0.50%
04/06 0.0362 7.2181 0.50%
05/02 0.0356 7.0962 0.50%
06/01 0.0349 6.9586 0.50%
07/03 0.0358 7.1425 0.50%
08/01 0.0369 7.3631 0.50%
09/01 0.0354 7.0663 0.50%
10/02 0.0341 6.8141 0.50%
11/01 0.0332 6.6236 0.50%
12/01 0.0349 6.9634 0.50%
2023總計 0.4257 6.9634 6.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.1781 0.50%
02/01 0.0345 6.8978 0.50%
03/01 0.0351 7.0109 0.50%
04/01 0.0356 7.1151 0.50%
05/02 0.035 6.9959 0.50%
06/03 0.0353 7.0515 0.50%
07/01 0.0362 7.2257 0.50%
08/01 0.0358 7.1640 0.50%
09/03 0.0358 7.1572 0.50%
10/01 0.0373 7.4503 0.50%
11/01 0.0366 7.3160 0.50%
12/02 0.0351 7.0266 0.50%
2024總計 0.4282 7.0266 6.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0346 6.9199 0.50%
02/03 0.035 6.9902 0.50%
03/03 0.0358 7.1605 0.50%
04/01 0.0351 7.0259 0.50%
05/02 0.0351 7.0194 0.50%
06/02 0.0363 7.2635 0.50%
07/01 0.0374 7.4927 0.50%
2025總計 0.2493 7.4927 3.33%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.5228 -0.14%
2025/07/16 7.5334 -0.29%
2025/07/15 7.5552 0.64%
2025/07/14 7.5073 -0.12%
2025/07/11 7.5163 -0.06%
2025/07/10 7.5211 0.48%
2025/07/09 7.4854 -0.12%
2025/07/08 7.4945 0.45%
2025/07/07 7.4609 -0.77%
2025/07/03 7.5185 0.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/美元 10.31% 9.35% 2.80% 8.71%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.