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柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8831 0.0387 0.49% 13.92% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -9.56% -26.27% 1.65% -3.60%
含息 - -3.59% -21.39% 7.68% 2.37%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0353 7.0615 0.50%
02/01 0.0375 7.4894 0.50%
03/01 0.0359 7.1686 0.50%
04/06 0.0362 7.2181 0.50%
05/02 0.0356 7.0962 0.50%
06/01 0.0349 6.9586 0.50%
07/03 0.0358 7.1425 0.50%
08/01 0.0369 7.3631 0.50%
09/01 0.0354 7.0663 0.50%
10/02 0.0341 6.8141 0.50%
11/01 0.0332 6.6236 0.50%
12/01 0.0349 6.9634 0.50%
2023總計 0.4257 6.9634 6.11%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0359 7.1781 0.50%
02/01 0.0345 6.8978 0.50%
03/01 0.0351 7.0109 0.50%
04/01 0.0356 7.1151 0.50%
05/02 0.035 6.9959 0.50%
06/03 0.0353 7.0515 0.50%
07/01 0.0362 7.2257 0.50%
08/01 0.0358 7.1640 0.50%
09/03 0.0358 7.1572 0.50%
10/01 0.0373 7.4503 0.50%
11/01 0.0366 7.3160 0.50%
12/02 0.0351 7.0266 0.50%
2024總計 0.4282 7.0266 6.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0346 6.9199 0.50%
02/03 0.035 6.9902 0.50%
03/03 0.0358 7.1605 0.50%
04/01 0.0351 7.0259 0.50%
05/02 0.0351 7.0194 0.50%
06/02 0.0363 7.2635 0.50%
07/01 0.0374 7.4927 0.50%
08/01 0.0378 7.5704 0.50%
09/02 0.0382 7.6432 0.50%
2025總計 0.3253 7.6432 4.26%

柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.8831 0.49%
2025/09/10 7.8444 0.53%
2025/09/09 7.8028 0.56%
2025/09/08 7.7590 0.58%
2025/09/05 7.7146 1.02%
2025/09/04 7.6365 0.10%
2025/09/03 7.6289 0.36%
2025/09/02 7.6014 -0.55%
2025/08/29 7.6432 -0.34%
2025/08/28 7.6693 -0.15%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興動態多重資產基金-N類型/月配息/美元 6.79% 11.59% 12.09% 13.92%
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