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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.9465 0.0021 0.04% -8.37% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.80% -1.54% -1.67%
含息 - - -10.01% 8.33% 8.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 5.5760 0.83%
02/01 0.047 5.6426 0.83%
03/01 0.0459 5.5059 0.83%
04/06 0.046 5.5162 0.83%
05/02 0.0461 5.5268 0.83%
06/01 0.0451 5.4162 0.83%
07/03 0.0457 5.4790 0.83%
08/01 0.0463 5.5504 0.83%
09/01 0.0462 5.5403 0.83%
10/02 0.0454 5.4532 0.83%
11/01 0.0447 5.3681 0.83%
12/01 0.0452 5.4235 0.83%
2023總計 0.5501 5.4235 10.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0458 5.4903 0.83%
02/01 0.0459 5.5127 0.83%
03/01 0.0458 5.5009 0.83%
04/01 0.0462 5.5403 0.83%
05/02 0.0458 5.4930 0.83%
06/03 0.0456 5.4758 0.83%
07/01 0.0455 5.4571 0.83%
08/01 0.0461 5.5267 0.83%
09/03 0.0454 5.4492 0.83%
10/01 0.0452 5.4296 0.83%
11/01 0.045 5.3957 0.83%
12/02 0.0453 5.4327 0.83%
2024總計 0.5476 5.4327 10.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 5.3985 0.83%
02/03 0.0449 5.3901 0.83%
03/03 0.045 5.3942 0.83%
04/01 0.0441 5.2949 0.83%
05/02 0.0426 5.1102 0.83%
06/02 0.0411 4.9327 0.83%
07/01 0.0415 4.9748 0.83%
08/01 0.0413 4.9501 0.83%
09/02 0.0419 5.0258 0.83%
10/01 0.0416 4.9862 0.83%
2025總計 0.429 4.9862 8.60%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 4.9465 0.04%
2025/10/15 4.9444 0.28%
2025/10/14 4.9307 0.18%
2025/10/13 4.9217 -0.24%
2025/10/09 4.9334 -0.24%
2025/10/08 4.9455 -0.10%
2025/10/07 4.9504 0.08%
2025/10/03 4.9463 0.02%
2025/10/02 4.9451 -0.01%
2025/10/01 4.9454 -0.82%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣 1.43% -2.86% -8.90% -8.37%
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