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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.0258 0.0012 0.02% -6.90% 08/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.80% -1.54% -1.67%
含息 - - -10.01% 8.33% 8.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0465 5.5760 0.83%
02/01 0.047 5.6426 0.83%
03/01 0.0459 5.5059 0.83%
04/06 0.046 5.5162 0.83%
05/02 0.0461 5.5268 0.83%
06/01 0.0451 5.4162 0.83%
07/03 0.0457 5.4790 0.83%
08/01 0.0463 5.5504 0.83%
09/01 0.0462 5.5403 0.83%
10/02 0.0454 5.4532 0.83%
11/01 0.0447 5.3681 0.83%
12/01 0.0452 5.4235 0.83%
2023總計 0.5501 5.4235 10.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0458 5.4903 0.83%
02/01 0.0459 5.5127 0.83%
03/01 0.0458 5.5009 0.83%
04/01 0.0462 5.5403 0.83%
05/02 0.0458 5.4930 0.83%
06/03 0.0456 5.4758 0.83%
07/01 0.0455 5.4571 0.83%
08/01 0.0461 5.5267 0.83%
09/03 0.0454 5.4492 0.83%
10/01 0.0452 5.4296 0.83%
11/01 0.045 5.3957 0.83%
12/02 0.0453 5.4327 0.83%
2024總計 0.5476 5.4327 10.08%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 5.3985 0.83%
02/03 0.0449 5.3901 0.83%
03/03 0.045 5.3942 0.83%
04/01 0.0441 5.2949 0.83%
05/02 0.0426 5.1102 0.83%
06/02 0.0411 4.9327 0.83%
07/01 0.0415 4.9748 0.83%
08/01 0.0413 4.9501 0.83%
2025總計 0.3455 4.9501 6.98%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 5.0258 0.02%
2025/08/28 5.0246 0.12%
2025/08/27 5.0187 0.12%
2025/08/26 5.0126 0.21%
2025/08/25 5.0021 -0.06%
2025/08/22 5.0050 0.41%
2025/08/21 4.9844 0.29%
2025/08/20 4.9702 0.27%
2025/08/19 4.9567 0.10%
2025/08/18 4.9516 0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt月配息/台幣 1.89% -6.83% -7.70% -6.90%
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