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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0916 0.0230 0.33% -6.24% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.34% -5.68% -13.39% -0.53% -0.35%
含息 -2.30% 0.75% -6.58% 7.34% 7.55%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 7.6308 0.66%
02/01 0.05 7.8316 0.64%
03/01 0.05 7.7156 0.65%
04/06 0.05 7.5726 0.66%
05/02 0.05 7.6335 0.66%
06/01 0.05 7.5162 0.67%
07/03 0.05 7.6365 0.65%
08/01 0.05 7.7537 0.64%
09/01 0.05 7.7587 0.64%
10/02 0.05 7.6655 0.65%
11/01 0.05 7.5367 0.66%
12/01 0.05 7.5475 0.66%
2023總計 0.6 7.5475 7.95%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5906 0.66%
02/01 0.05 7.6572 0.65%
03/01 0.05 7.6402 0.65%
04/01 0.05 7.7202 0.65%
05/02 0.05 7.6708 0.65%
06/03 0.05 7.6733 0.65%
07/01 0.05 7.6568 0.65%
08/01 0.05 7.7464 0.65%
09/03 0.05 7.6520 0.65%
10/01 0.05 7.6274 0.66%
11/01 0.05 7.6058 0.66%
12/02 0.05 7.6278 0.66%
2024總計 0.6 7.6278 7.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 7.5638 0.66%
02/03 0.05 7.5651 0.66%
03/03 0.05 7.5817 0.66%
04/01 0.05 7.4947 0.67%
05/02 0.05 7.2507 0.69%
06/02 0.05 6.9650 0.72%
07/01 0.05 6.9984 0.71%
08/01 0.05 7.0131 0.71%
09/02 0.05 7.0974 0.70%
2025總計 0.45 7.0974 6.34%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.0916 0.33%
2025/09/10 7.0686 -0.01%
2025/09/09 7.0695 -0.29%
2025/09/08 7.0902 -0.08%
2025/09/05 7.0956 0.20%
2025/09/04 7.0814 0.16%
2025/09/03 7.0698 0.28%
2025/09/02 7.0498 -0.67%
2025/08/29 7.0974 -0.16%
2025/08/28 7.1086 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/台幣 1.96% -5.42% -7.29% -6.24%
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