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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.27% | -6.45% | -15.18% | 6.36% | 4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/29 | 10.9567 | 0.16% |
| 2025/05/28 | 10.9393 | 0.00% |
| 2025/05/27 | 10.9391 | 0.54% |
| 2025/05/26 | 10.8802 | -0.27% |
| 2025/05/23 | 10.9100 | 0.02% |
| 2025/05/22 | 10.9078 | -0.14% |
| 2025/05/21 | 10.9227 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 10.9356 | 0.14% |
| 2025/05/19 | 10.9199 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 10.9265 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | -0.21% | 0.70% | 4.42% | 1.70% |
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