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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.27% | -6.45% | -15.18% | 6.36% | 4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 11.2045 | 0.04% |
| 2025/07/16 | 11.2001 | -0.08% |
| 2025/07/15 | 11.2092 | -0.03% |
| 2025/07/14 | 11.2125 | -0.05% |
| 2025/07/11 | 11.2181 | -0.09% |
| 2025/07/10 | 11.2282 | 0.10% |
| 2025/07/09 | 11.2174 | 0.15% |
| 2025/07/08 | 11.2002 | -0.25% |
| 2025/07/07 | 11.2283 | 0.24% |
| 2025/07/04 | 11.2015 | -0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 5.20% | 3.41% | 5.20% | 4.00% |
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