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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3.27% | -6.45% | -15.18% | 6.36% | 4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/17 | 11.6341 | 0.04% |
| 2025/09/16 | 11.6290 | 0.14% |
| 2025/09/15 | 11.6126 | 0.14% |
| 2025/09/12 | 11.5961 | 0.10% |
| 2025/09/11 | 11.5842 | 0.33% |
| 2025/09/10 | 11.5465 | 0.16% |
| 2025/09/09 | 11.5276 | -0.00% |
| 2025/09/08 | 11.5277 | 0.05% |
| 2025/09/05 | 11.5214 | 0.36% |
| 2025/09/04 | 11.4803 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 5.12% | 6.30% | 6.72% | 7.99% |
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