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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8260 0.0234 0.30% -0.72% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -20.89% -0.00%
含息 - - - -13.58% 9.24%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 9.9643 0.61%
02/07 0.0607 9.5774 0.63%
03/01 0.0607 9.3394 0.65%
04/01 0.0607 9.2254 0.66%
05/03 0.0607 8.7254 0.70%
06/01 0.0607 8.6637 0.70%
07/01 0.0607 8.1244 0.75%
08/01 0.0607 8.4158 0.72%
09/01 0.0607 8.1392 0.75%
10/03 0.0607 7.5840 0.80%
11/01 0.0607 7.6586 0.79%
12/01 0.0607 8.0386 0.76%
2022總計 0.7284 8.0386 9.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 7.8831 0.77%
02/01 0.0607 8.1664 0.74%
03/01 0.0607 7.9390 0.76%
04/06 0.0607 7.9778 0.76%
05/02 0.0607 7.9411 0.76%
06/01 0.0607 7.7597 0.78%
07/03 0.0607 7.8828 0.77%
08/01 0.0607 7.9434 0.76%
09/01 0.0607 7.7547 0.78%
10/02 0.0607 7.5018 0.81%
11/01 0.0607 7.3070 0.83%
12/01 0.0607 7.6542 0.79%
2023總計 0.7284 7.6542 9.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.8830 0.77%
02/01 0.0607 7.8563 0.77%
03/01 0.0607 7.8716 0.77%
04/01 0.0607 7.9664 0.76%
05/02 0.0607 7.7156 0.79%
06/03 0.0607 7.8038 0.78%
07/01 0.0607 7.8164 0.78%
08/01 0.0607 7.8440 0.77%
09/03 0.0607 7.8720 0.77%
10/01 0.0607 7.9464 0.76%
11/01 0.0607 7.8382 0.77%
2024總計 0.6677 7.8382 8.52%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.8260 0.30%
2024/11/18 7.8026 0.14%
2024/11/15 7.7917 -0.33%
2024/11/14 7.8177 -0.09%
2024/11/13 7.8250 -0.25%
2024/11/12 7.8445 -0.38%
2024/11/08 7.8741 0.29%
2024/11/07 7.8510 0.63%
2024/11/06 7.8019 0.26%
2024/11/05 7.7813 0.40%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元 -0.35% -0.25% 3.58% -0.72%
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