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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9217 0.0291 0.37% 2.47% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.89% -0.00% -1.94%
含息 - - -13.58% 9.24% 7.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 7.8831 0.77%
02/01 0.0607 8.1664 0.74%
03/01 0.0607 7.9390 0.76%
04/06 0.0607 7.9778 0.76%
05/02 0.0607 7.9411 0.76%
06/01 0.0607 7.7597 0.78%
07/03 0.0607 7.8828 0.77%
08/01 0.0607 7.9434 0.76%
09/01 0.0607 7.7547 0.78%
10/02 0.0607 7.5018 0.81%
11/01 0.0607 7.3070 0.83%
12/01 0.0607 7.6542 0.79%
2023總計 0.7284 7.6542 9.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.8830 0.77%
02/01 0.0607 7.8563 0.77%
03/01 0.0607 7.8716 0.77%
04/01 0.0607 7.9664 0.76%
05/02 0.0607 7.7156 0.79%
06/03 0.0607 7.8038 0.78%
07/01 0.0607 7.8164 0.78%
08/01 0.0607 7.8440 0.77%
09/03 0.0607 7.8720 0.77%
10/01 0.0607 7.9464 0.76%
11/01 0.0607 7.8382 0.77%
12/02 0.0607 7.8896 0.77%
2024總計 0.7284 7.8896 9.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.7304 0.79%
02/03 0.0607 7.7715 0.78%
03/03 0.0607 7.7378 0.78%
04/01 0.0607 7.5470 0.80%
05/02 0.0607 7.5169 0.81%
06/02 0.0607 7.6558 0.79%
07/01 0.0607 7.7839 0.78%
08/01 0.0607 7.7984 0.78%
09/02 0.0607 7.8611 0.77%
2025總計 0.5463 7.8611 6.95%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.9217 0.37%
2025/09/10 7.8926 0.16%
2025/09/09 7.8801 0.07%
2025/09/08 7.8746 0.37%
2025/09/05 7.8452 0.28%
2025/09/04 7.8230 0.34%
2025/09/03 7.7963 0.41%
2025/09/02 7.7647 -1.23%
2025/08/29 7.8611 -0.22%
2025/08/28 7.8781 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元 3.13% 4.78% 2.01% 2.47%
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