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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8575 0.0000 0.00% 1.64% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -20.89% -0.00% -1.94%
含息 - - -13.58% 9.24% 7.30%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0607 7.8831 0.77%
02/01 0.0607 8.1664 0.74%
03/01 0.0607 7.9390 0.76%
04/06 0.0607 7.9778 0.76%
05/02 0.0607 7.9411 0.76%
06/01 0.0607 7.7597 0.78%
07/03 0.0607 7.8828 0.77%
08/01 0.0607 7.9434 0.76%
09/01 0.0607 7.7547 0.78%
10/02 0.0607 7.5018 0.81%
11/01 0.0607 7.3070 0.83%
12/01 0.0607 7.6542 0.79%
2023總計 0.7284 7.6542 9.52%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.8830 0.77%
02/01 0.0607 7.8563 0.77%
03/01 0.0607 7.8716 0.77%
04/01 0.0607 7.9664 0.76%
05/02 0.0607 7.7156 0.79%
06/03 0.0607 7.8038 0.78%
07/01 0.0607 7.8164 0.78%
08/01 0.0607 7.8440 0.77%
09/03 0.0607 7.8720 0.77%
10/01 0.0607 7.9464 0.76%
11/01 0.0607 7.8382 0.77%
12/02 0.0607 7.8896 0.77%
2024總計 0.7284 7.8896 9.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0607 7.7304 0.79%
02/03 0.0607 7.7715 0.78%
03/03 0.0607 7.7378 0.78%
04/01 0.0607 7.5470 0.80%
05/02 0.0607 7.5169 0.81%
06/02 0.0607 7.6558 0.79%
07/01 0.0607 7.7839 0.78%
08/01 0.0607 7.7984 0.78%
09/02 0.0607 7.8611 0.77%
10/01 0.0607 7.9826 0.76%
2025總計 0.607 7.9826 7.60%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 7.8575 0.00%
2025/11/05 7.8575 -0.12%
2025/11/04 7.8667 -0.43%
2025/11/03 7.9006 -0.82%
2025/10/31 7.9662 -0.15%
2025/10/30 7.9782 -0.24%
2025/10/29 7.9973 -0.07%
2025/10/28 8.0027 0.14%
2025/10/27 7.9918 0.64%
2025/10/23 7.9410 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元 0.84% 4.93% 0.71% 1.64%
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