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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.0975 0.0160 0.31% -5.20% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -9.30% -28.68% -6.44% -6.88%
含息 - -1.48% -19.93% 6.02% 6.44%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0641 6.1726 1.04%
02/01 0.0641 6.1748 1.04%
03/01 0.0641 5.9829 1.07%
04/06 0.0641 5.8852 1.09%
05/02 0.0641 5.8077 1.10%
06/01 0.0641 5.7927 1.11%
07/03 0.0641 5.8676 1.09%
08/01 0.0641 5.9489 1.08%
09/01 0.0641 5.7403 1.12%
10/02 0.0641 5.5360 1.16%
11/01 0.0641 5.4625 1.17%
12/01 0.0641 5.6730 1.13%
2023總計 0.7692 5.6730 13.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0641 5.7748 1.11%
02/01 0.0641 5.6956 1.13%
03/01 0.0641 5.7276 1.12%
04/01 0.0641 5.7829 1.11%
05/02 0.0641 5.6428 1.14%
06/03 0.0641 5.6457 1.14%
07/01 0.0641 5.5555 1.15%
08/01 0.0641 5.5645 1.15%
09/02 0.0641 5.5598 1.15%
10/01 0.0641 5.5652 1.15%
11/01 0.0641 5.5078 1.16%
12/02 0.0641 5.4551 1.18%
2024總計 0.7692 5.4551 14.10%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0641 5.3773 1.19%
02/03 0.0641 5.3803 1.19%
03/03 0.0641 5.3670 1.19%
04/01 0.0641 5.2222 1.23%
05/02 0.0641 5.0038 1.28%
06/02 0.0641 5.0869 1.26%
07/01 0.0641 5.1688 1.24%
2025總計 0.4487 5.1688 8.68%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 5.0975 0.31%
2025/07/16 5.0815 -0.13%
2025/07/15 5.0881 -0.08%
2025/07/14 5.0920 -0.18%
2025/07/11 5.1013 -0.37%
2025/07/10 5.1201 0.18%
2025/07/09 5.1110 0.28%
2025/07/08 5.0968 -0.46%
2025/07/07 5.1204 0.16%
2025/07/04 5.1124 -0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型/澳幣 2.34% -5.03% -8.40% -5.20%
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