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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.5837 0.0191 0.15% 0.45% 03/01

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
13.25% 5.18% 0.20% -13.16% 10.51%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 12.5837 0.15%
2024/02/29 12.5646 -0.01%
2024/02/27 12.5655 -0.09%
2024/02/26 12.5770 0.06%
2024/02/23 12.5689 0.10%
2024/02/22 12.5562 0.19%
2024/02/21 12.5323 -0.01%
2024/02/20 12.5340 0.06%
2024/02/16 12.5261 0.01%
2024/02/07 12.5254 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 3.64% 5.95% 9.60% 0.45%
ICE全球高收益指數指數 4.06% 6.89% 10.58% 1.01%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 1.83% 1.56% 0.00% -0.76%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 2.05% 1.56% 0.20% -0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 1.74% 1.46% 0.13% -0.78%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 1.66% 1.29% -0.49% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 1.54% 1.13% -0.70% -0.80%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 1.68% 1.46% -0.21% -0.82%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 4.85% 6.46% 9.45% 2.90%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 4.40% 7.11% 11.23% 0.99%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 2.62% 3.30% 3.30% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 2.60% 3.27% 3.27% -0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 2.56% 3.55% 3.55% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 3.18% 2.82% 2.10% 1.74%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 3.98% 6.09% 8.99% 0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 2.42% 2.92% 2.82% -0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 2.47% 2.91% 3.02% -0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 2.48% 3.03% 2.92% -0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 1.75% 1.75% 0.37% -0.73%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 1.62% 1.35% -0.26% -0.79%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 1.84% 1.62% 0.10% -0.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 3.15% 2.79% 2.08% 1.72%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 2.38% 2.79% 2.59% -0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 3.38% 3.69% 1.15% 1.88%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 2.58% 3.42% 1.48% -0.40%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -2.39% 0.00% 0.99% -5.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 2.28% 3.23% 1.13% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 2.54% 3.36% 1.45% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 4.49% 7.54% 9.83% 1.56%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 2.42% 3.07% 1.00% -0.37%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 2.52% 3.21% 1.31% -0.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 2.48% 3.17% 1.22% -0.46%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 4.68% 7.49% 12.49% 1.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 2.12% 2.19% 1.47% -0.54%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 3.93% 5.91% 8.93% 1.21%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 1.86% 1.72% 0.86% -0.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 4.01% 6.05% 9.43% 1.26%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 1.96% 1.91% 1.12% -0.84%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 4.36% 6.83% 11.08% 1.48%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 2.01% 2.27% 1.66% -0.74%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 3.60% 5.58% 8.28% 0.81%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 1.76% 1.84% 1.09% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 3.68% 5.70% 8.78% 0.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 1.87% 2.00% 1.32% -1.03%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 4.04% 6.47% 10.42% 1.07%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 4.05% 6.46% 10.43% 1.08%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 3.09% 5.56% 2.82% 0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 3.10% 5.58% 8.84% 0.38%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 3.52% 6.50% 4.94% 0.60%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 3.58% 6.56% 11.07% 0.68%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 1.48% 2.58% 3.94% -3.09%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 1.20% 1.63% 0.97% -1.45%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 1.36% 2.01% 1.68% -1.49%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 3.11% 4.10% 9.74% 1.45%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 3.52% 5.88% 9.57% 0.55%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 3.48% 4.53% 9.58% 1.07%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 3.74% 4.90% 8.30% 1.91%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 3.35% 5.51% 10.07% 0.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 3.24% 4.19% 8.77% 2.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 2.04% 1.98% 4.41% 1.35%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 3.30% 5.08% 10.72% 2.43%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 1.50% 1.46% 3.21% 0.65%
復華高益策略組合基金/台幣 1.52% 1.90% 2.29% -0.15%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 3.15% 5.33% 8.16% -0.26%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -1.40% 0.00% -0.60% -4.63%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 3.52% 4.35% 6.38% 0.05%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 3.92% 5.28% 8.54% 0.31%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 2.43% 2.24% 2.36% -0.65%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 1.81% 0.73% -2.91% -1.89%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 4.57% 6.21% 7.81% 0.63%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 2.92% 2.81% 1.09% -0.97%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 2.21% 1.49% -1.40% -1.65%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 4.11% 6.90% 11.14% 0.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 2.66% 4.04% 5.46% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 3.83% 6.35% 10.00% 0.73%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 2.82% 4.19% 5.39% 0.00%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 4.58% 6.34% 9.29% 2.84%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 2.66% 4.04% 5.46% 0.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 5.31% 4.48% 5.01% 1.77%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 2.52% 1.84% 2.35% -1.61%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 2.67% 2.07% 2.37% -1.00%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 3.86% 4.47% 7.18% -0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 3.54% 4.58% 10.26% 2.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.99% 1.43% 3.68% 0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 3.54% 4.58% 10.26% 2.10%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 1.25% -0.05% 0.73% -0.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 3.64% 5.95% 9.60% 0.45%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 1.45% 1.42% 0.46% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 1.43% 1.38% 0.39% -1.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 2.38% 2.54% 3.31% -0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 2.49% 3.74% 5.49% -0.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 4.22% 7.37% 13.05% 1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 1.12% 0.96% 0.06% -1.64%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 3.25% 4.92% 7.83% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 1.26% 0.84% -0.34% -1.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 3.25% 4.92% 7.83% 0.42%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 1.32% 0.64% -1.03% -1.46%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 4.97% 6.47% 9.77% 1.45%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 3.08% 2.53% 2.23% -0.39%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 2.89% 2.12% 1.37% -0.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 4.98% 6.20% 8.11% 3.43%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.46% -2.92% -8.94% -2.76%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.41% -4.77% -12.36% -3.92%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.28% N/A% N/A% -2.87%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.63% -5.05% -12.65% -4.07%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 3.50% 5.39% 7.85% 0.50%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 3.96% 6.30% 9.98% 0.77%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 1.59% 1.53% 1.59% -0.76%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 3.18% 4.29% 6.31% 2.66%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 3.30% 5.77% 7.30% 1.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 3.76% 4.98% 7.70% 1.86%
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