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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.3387 0.0010 0.02% -6.32% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.43% -14.08% -17.61% -1.02% 1.59%
含息 -5.34% -7.07% -12.19% 4.46% 7.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
2023總計 0.252 4.4915 5.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
2024總計 0.252 4.6758 5.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
02/03 0.021 4.6474 0.45%
03/03 0.021 4.6725 0.45%
04/01 0.021 4.6426 0.45%
05/02 0.021 4.4611 0.47%
06/02 0.021 4.3339 0.48%
07/01 0.021 4.4088 0.48%
2025總計 0.147 4.4088 3.33%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 4.3387 0.02%
2025/07/16 4.3377 0.11%
2025/07/15 4.3328 -0.01%
2025/07/14 4.3334 0.11%
2025/07/11 4.3287 -0.15%
2025/07/10 4.3351 0.25%
2025/07/09 4.3245 0.29%
2025/07/08 4.3120 -0.21%
2025/07/07 4.3212 0.44%
2025/07/04 4.3021 -0.13%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -2.74% -6.65% -7.70% -6.32%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 2.86% -0.37% -0.74% -0.18%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -1.34% -4.01% -2.50% -3.23%
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