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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.3339 0.0083 0.19% -6.43% 05/29

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.43% -14.08% -17.61% -1.02% 1.59%
含息 -5.34% -7.07% -12.19% 4.46% 7.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
2023總計 0.252 4.4915 5.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
2024總計 0.252 4.6758 5.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
02/03 0.021 4.6474 0.45%
03/03 0.021 4.6725 0.45%
04/01 0.021 4.6426 0.45%
05/02 0.021 4.4611 0.47%
2025總計 0.105 4.4611 2.35%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/05/29 4.3339 0.19%
2025/05/28 4.3256 -0.10%
2025/05/27 4.3298 0.57%
2025/05/26 4.3054 -0.44%
2025/05/23 4.3246 -0.08%
2025/05/22 4.3281 -0.32%
2025/05/21 4.3422 -0.16%
2025/05/20 4.3492 0.08%
2025/05/19 4.3458 0.01%
2025/05/16 4.3453 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -7.25% -7.31% -6.84% -6.43%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 -2.91% -3.26% -0.74% -1.29%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -5.96% -4.74% -1.64% -4.27%
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