回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.5429 -0.0084 -0.18% -1.18% 07/31

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -14.08% -17.61% -1.02% 1.59% -0.74%
含息 -7.07% -12.19% 4.46% 7.12% 4.70%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
2024總計 0.252 4.6758 5.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
02/03 0.021 4.6474 0.45%
03/03 0.021 4.6725 0.45%
04/01 0.021 4.6426 0.45%
05/02 0.021 4.4611 0.47%
06/02 0.021 4.3339 0.48%
07/01 0.021 4.4088 0.48%
08/01 0.021 4.4149 0.48%
09/01 0.021 4.5044 0.47%
10/01 0.021 4.4862 0.47%
11/03 0.021 4.5195 0.46%
12/01 0.021 4.5649 0.46%
2025總計 0.252 4.5649 5.52%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5972 0.46%
02/02 0.021 4.6411 0.45%
03/02 0.021 4.5859 0.46%
04/01 0.021 4.4455 0.47%
05/04 0.021 4.5286 0.46%
06/01 0.021 4.5187 0.46%
07/01 0.021 4.5498 0.46%
2026總計 0.147 4.5498 3.23%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/31 4.5429 -0.18%
2026/07/30 4.5513 0.07%
2026/07/29 4.5483 -0.14%
2026/07/28 4.5549 0.15%
2026/07/27 4.5483 0.18%
2026/07/24 4.5400 0.13%
2026/07/23 4.5343 -0.64%
2026/07/22 4.5633 -0.03%
2026/07/21 4.5648 0.16%
2026/07/20 4.5575 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.32% -2.12% 2.90% -1.18%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 -1.07% -2.81% 1.09% -2.29%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 1.72% 0.64% 8.80% 2.07%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.