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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.5485 -0.0042 -0.09% -1.06% 06/17

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -14.08% -17.61% -1.02% 1.59% -0.74%
含息 -7.07% -12.19% 4.46% 7.12% 4.70%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
2024總計 0.252 4.6758 5.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
02/03 0.021 4.6474 0.45%
03/03 0.021 4.6725 0.45%
04/01 0.021 4.6426 0.45%
05/02 0.021 4.4611 0.47%
06/02 0.021 4.3339 0.48%
07/01 0.021 4.4088 0.48%
08/01 0.021 4.4149 0.48%
09/01 0.021 4.5044 0.47%
10/01 0.021 4.4862 0.47%
11/03 0.021 4.5195 0.46%
12/01 0.021 4.5649 0.46%
2025總計 0.252 4.5649 5.52%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5972 0.46%
02/02 0.021 4.6411 0.45%
03/02 0.021 4.5859 0.46%
04/01 0.021 4.4455 0.47%
05/04 0.021 4.5286 0.46%
06/01 0.021 4.5187 0.46%
2026總計 0.126 4.5187 2.79%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 4.5485 -0.09%
2026/06/16 4.5527 -0.00%
2026/06/15 4.5528 0.44%
2026/06/12 4.5327 0.36%
2026/06/11 4.5166 0.25%
2026/06/10 4.5055 -0.01%
2026/06/09 4.5060 0.20%
2026/06/08 4.4972 -0.09%
2026/06/05 4.5011 -0.15%
2026/06/04 4.5079 -0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.86% -0.63% 5.23% -1.06%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 1.62% 0.00% 5.41% -0.35%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 2.29% 2.16% 11.28% 1.73%
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