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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4740 -0.0304 -0.67% -3.40% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.43% -14.08% -17.61% -1.02% 1.59%
含息 -5.34% -7.07% -12.19% 4.46% 7.12%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
2023總計 0.252 4.4915 5.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
05/02 0.021 4.6521 0.45%
06/03 0.021 4.6660 0.45%
07/01 0.021 4.6461 0.45%
08/01 0.021 4.7147 0.45%
09/02 0.021 4.6873 0.45%
10/01 0.021 4.7096 0.45%
11/01 0.021 4.6566 0.45%
12/02 0.021 4.6758 0.45%
2024總計 0.252 4.6758 5.39%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.6316 0.45%
02/03 0.021 4.6474 0.45%
03/03 0.021 4.6725 0.45%
04/01 0.021 4.6426 0.45%
05/02 0.021 4.4611 0.47%
06/02 0.021 4.3339 0.48%
07/01 0.021 4.4088 0.48%
08/01 0.021 4.4149 0.48%
2025總計 0.168 4.4149 3.81%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 4.4740 -0.67%
2025/08/29 4.5044 0.08%
2025/08/28 4.5006 0.18%
2025/08/27 4.4926 -0.00%
2025/08/26 4.4928 0.07%
2025/08/25 4.4895 -0.15%
2025/08/22 4.4964 0.35%
2025/08/21 4.4807 0.37%
2025/08/20 4.4644 0.18%
2025/08/19 4.4566 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 3.23% -4.25% -4.55% -3.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 3.56% 0.55% -0.18% 2.22%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 5.22% -1.05% 1.34% 0.73%
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