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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6521 -0.0031 -0.07% 2.04% 04/30

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.27% -6.43% -14.08% -17.61% -1.02%
含息 2.27% -5.34% -7.07% -12.19% 4.46%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 5.5902 0.68%
02/07 0.038 5.4456 0.70%
03/01 0.038 5.2786 0.72%
04/01 0.021 5.1891 0.40%
05/03 0.021 5.0134 0.42%
06/01 0.021 4.9014 0.43%
07/01 0.021 4.6065 0.46%
08/01 0.021 4.6788 0.45%
09/01 0.021 4.6803 0.45%
10/03 0.021 4.4598 0.47%
11/01 0.021 4.4528 0.47%
12/01 0.021 4.5848 0.46%
2022總計 0.303 4.5848 6.61%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 4.6058 0.46%
02/01 0.021 4.6340 0.45%
03/01 0.021 4.5226 0.46%
04/06 0.021 4.5157 0.47%
05/02 0.021 4.5176 0.46%
06/01 0.021 4.4563 0.47%
07/03 0.021 4.5459 0.46%
08/01 0.021 4.6454 0.45%
09/01 0.021 4.5780 0.46%
10/02 0.021 4.4736 0.47%
11/01 0.021 4.4157 0.48%
12/01 0.021 4.4915 0.47%
2023總計 0.252 4.4915 5.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021 4.5590 0.46%
02/01 0.021 4.5837 0.46%
03/01 0.021 4.6247 0.45%
04/01 0.021 4.6921 0.45%
2024總計 0.084 4.6921 1.79%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 4.6521 -0.07%
2024/04/29 4.6552 0.32%
2024/04/26 4.6402 0.01%
2024/04/25 4.6398 -0.18%
2024/04/24 4.6483 -0.22%
2024/04/23 4.6585 0.08%
2024/04/22 4.6549 0.43%
2024/04/19 4.6350 0.21%
2024/04/18 4.6254 -0.15%
2024/04/17 4.6322 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 1.90% 5.59% 2.98% 2.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖/每月派息 0.00% 7.65% 0.75% -2.01%
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 3.30% 8.55% 8.86% 3.92%
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