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柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.7874 0.0010 0.01% 0.40% 06/25

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
0.03% -16.18% 2.87% 2.94% 5.01%

柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/06/25 9.7874 0.01%
2026/06/24 9.7864 0.45%
2026/06/23 9.7423 0.16%
2026/06/22 9.7265 -0.21%
2026/06/18 9.7467 0.07%
2026/06/17 9.7395 -0.06%
2026/06/16 9.7458 0.16%
2026/06/15 9.7299 0.20%
2026/06/12 9.7103 0.07%
2026/06/11 9.7032 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N9類型/不配息/澳幣 2.14% 0.49% 2.76% 0.40%
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