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柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5474 -0.0481 -0.50% 2.40% 11/06

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.44% 3.81% -24.88% 3.86% 1.29%
含息 -0.94% 13.05% -16.45% 13.20% 10.28%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.069 8.8634 0.78%
02/01 0.069 9.3753 0.74%
03/01 0.069 9.1764 0.75%
04/06 0.069 9.2586 0.75%
05/02 0.069 9.2251 0.75%
06/01 0.069 9.2204 0.75%
07/03 0.069 9.2082 0.75%
08/01 0.069 9.2026 0.75%
09/01 0.069 9.0277 0.76%
10/02 0.069 8.8185 0.78%
11/01 0.069 8.5732 0.80%
12/01 0.069 8.9413 0.77%
2023總計 0.828 8.9413 9.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069 9.2053 0.75%
02/01 0.069 9.1946 0.75%
03/01 0.069 9.2998 0.74%
04/01 0.069 9.4194 0.73%
05/02 0.069 9.1215 0.76%
06/03 0.069 9.3148 0.74%
07/01 0.069 9.4452 0.73%
08/01 0.069 9.4624 0.73%
09/02 0.069 9.3826 0.74%
10/01 0.069 9.4035 0.73%
11/01 0.069 9.3637 0.74%
12/02 0.069 9.5382 0.72%
2024總計 0.828 9.5382 8.68%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069 9.3238 0.74%
02/03 0.069 9.5056 0.73%
03/03 0.069 9.3005 0.74%
04/01 0.069 8.9763 0.77%
05/02 0.069 8.9400 0.77%
06/02 0.069 9.1687 0.75%
07/01 0.069 9.4136 0.73%
08/01 0.069 9.4070 0.73%
09/01 0.069 9.4530 0.73%
10/01 0.069 9.6631 0.71%
2025總計 0.69 9.6631 7.14%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 9.5474 -0.50%
2025/11/05 9.5955 0.12%
2025/11/04 9.5844 -0.74%
2025/11/03 9.6556 -0.68%
2025/10/31 9.7213 0.12%
2025/10/30 9.7095 -0.23%
2025/10/29 9.7323 -0.24%
2025/10/28 9.7561 0.07%
2025/10/27 9.7495 0.54%
2025/10/23 9.6976 0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/南非幣 1.98% 6.55% 1.82% 2.40%
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