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柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3513 -0.0035 -0.04% 1.59% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.86% -2.44% 3.81% -24.88% 3.86%
含息 7.86% -0.94% 13.05% -16.45% 13.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0875 11.7985 0.74%
02/07 0.0875 10.9324 0.80%
03/01 0.0875 10.7573 0.81%
04/01 0.0875 10.5376 0.83%
05/03 0.0875 10.1796 0.86%
06/01 0.0875 9.9890 0.88%
07/01 0.0875 9.5275 0.92%
08/01 0.0875 9.7092 0.90%
09/01 0.0875 9.4999 0.92%
10/03 0.069 8.9171 0.77%
11/01 0.069 8.8166 0.78%
12/01 0.069 9.0009 0.77%
2022總計 0.9945 9.0009 11.05%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.069 8.8634 0.78%
02/01 0.069 9.3753 0.74%
03/01 0.069 9.1764 0.75%
04/06 0.069 9.2586 0.75%
05/02 0.069 9.2251 0.75%
06/01 0.069 9.2204 0.75%
07/03 0.069 9.2082 0.75%
08/01 0.069 9.2026 0.75%
09/01 0.069 9.0277 0.76%
10/02 0.069 8.8185 0.78%
11/01 0.069 8.5732 0.80%
12/01 0.069 8.9413 0.77%
2023總計 0.828 8.9413 9.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.069 9.2053 0.75%
02/01 0.069 9.1946 0.75%
03/01 0.069 9.2998 0.74%
04/01 0.069 9.4194 0.73%
05/02 0.069 9.1215 0.76%
06/03 0.069 9.3148 0.74%
07/01 0.069 9.4452 0.73%
08/01 0.069 9.4624 0.73%
09/02 0.069 9.3826 0.74%
10/01 0.069 9.4035 0.73%
11/01 0.069 9.3637 0.74%
2024總計 0.759 9.3637 8.11%

柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 9.3513 -0.04%
2024/11/18 9.3548 -0.09%
2024/11/15 9.3634 -0.78%
2024/11/14 9.4366 -0.09%
2024/11/13 9.4449 -0.10%
2024/11/12 9.4541 0.13%
2024/11/11 9.4420 0.33%
2024/11/08 9.4107 -0.12%
2024/11/07 9.4224 0.48%
2024/11/06 9.3770 1.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞環球多元資產基金-N類型/月配息/南非幣 -0.11% -0.09% 6.37% 1.59%
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