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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9303 0.0127 0.16% -3.43% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -16.81% 0.92% -4.71%
含息 - - -6.18% 12.33% 6.59%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0812 8.5396 0.95%
02/01 0.0812 8.9241 0.91%
03/01 0.0812 8.7606 0.93%
04/06 0.0812 8.5647 0.95%
05/02 0.0812 8.6304 0.94%
06/01 0.0812 8.6108 0.94%
07/03 0.0812 8.6205 0.94%
08/01 0.0812 8.6061 0.94%
09/01 0.0812 8.6094 0.94%
10/02 0.0812 8.4715 0.96%
11/01 0.0812 8.2721 0.98%
12/01 0.0812 8.4939 0.96%
2023總計 0.9744 8.4939 11.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0812 8.6183 0.94%
02/01 0.0812 8.6202 0.94%
03/01 0.0812 8.5975 0.94%
04/01 0.0812 8.5840 0.95%
05/02 0.0812 8.3969 0.97%
06/03 0.0812 8.4184 0.96%
07/01 0.0812 8.3502 0.97%
08/01 0.0812 8.3697 0.97%
09/03 0.0812 8.3803 0.97%
10/01 0.0812 8.3429 0.97%
11/01 0.0812 8.2970 0.98%
12/02 0.0812 8.2854 0.98%
2024總計 0.9744 8.2854 11.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0812 8.2120 0.99%
02/03 0.0812 8.2086 0.99%
03/03 0.0812 8.2116 0.99%
04/01 0.0812 8.0428 1.01%
05/02 0.0812 7.9786 1.02%
06/02 0.0812 7.9362 1.02%
07/01 0.0812 7.9687 1.02%
2025總計 0.5684 7.9687 7.13%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.9303 0.16%
2025/07/16 7.9176 -0.03%
2025/07/15 7.9199 -0.16%
2025/07/14 7.9329 -0.04%
2025/07/11 7.9363 -0.17%
2025/07/10 7.9498 0.10%
2025/07/09 7.9422 0.22%
2025/07/08 7.9250 0.06%
2025/07/07 7.9204 -0.04%
2025/07/03 7.9236 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/南非幣 0.52% -3.15% -5.26% -3.43%
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