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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.2399 -0.0154 -0.19% -4.39% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -16.81% 0.92%
含息 - - - -6.18% 12.33%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.097 10.2654 0.94%
02/07 0.097 9.9155 0.98%
03/01 0.097 9.6696 1.00%
04/01 0.097 9.5461 1.02%
05/03 0.097 9.3040 1.04%
06/01 0.097 9.2415 1.05%
07/01 0.0887 8.7971 1.01%
08/01 0.0887 9.1362 0.97%
09/01 0.0887 8.9178 0.99%
10/03 0.0812 8.5591 0.95%
11/01 0.0812 8.5080 0.95%
12/01 0.0812 8.6448 0.94%
2022總計 1.0917 8.6448 12.63%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0812 8.5396 0.95%
02/01 0.0812 8.9241 0.91%
03/01 0.0812 8.7606 0.93%
04/06 0.0812 8.5647 0.95%
05/02 0.0812 8.6304 0.94%
06/01 0.0812 8.6108 0.94%
07/03 0.0812 8.6205 0.94%
08/01 0.0812 8.6061 0.94%
09/01 0.0812 8.6094 0.94%
10/02 0.0812 8.4715 0.96%
11/01 0.0812 8.2721 0.98%
12/01 0.0812 8.4939 0.96%
2023總計 0.9744 8.4939 11.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0812 8.6183 0.94%
02/01 0.0812 8.6202 0.94%
03/01 0.0812 8.5975 0.94%
04/01 0.0812 8.5840 0.95%
05/02 0.0812 8.3969 0.97%
06/03 0.0812 8.4184 0.96%
07/01 0.0812 8.3502 0.97%
08/01 0.0812 8.3697 0.97%
09/03 0.0812 8.3803 0.97%
10/01 0.0812 8.3429 0.97%
11/01 0.0812 8.2970 0.98%
2024總計 0.8932 8.2970 10.77%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.2399 -0.19%
2024/11/18 8.2553 -0.17%
2024/11/15 8.2690 -0.13%
2024/11/14 8.2799 0.20%
2024/11/13 8.2636 -0.07%
2024/11/12 8.2692 0.39%
2024/11/08 8.2373 0.16%
2024/11/07 8.2245 0.03%
2024/11/06 8.2224 0.12%
2024/11/05 8.2129 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/南非幣 -1.32% -1.75% -1.85% -4.39%
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