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柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9945 -0.0209 -0.30% -5.05% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -5.29% -20.24% -1.36% -3.77% -0.34%
含息 -0.68% -15.38% 4.74% 2.42% 6.09%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.6805 0.52%
02/01 0.0396 7.6345 0.52%
03/01 0.0396 7.5270 0.53%
04/01 0.0396 7.5816 0.52%
05/02 0.0396 7.3895 0.54%
06/03 0.0396 7.4540 0.53%
07/01 0.0396 7.4671 0.53%
08/01 0.0396 7.5395 0.53%
09/03 0.0396 7.5795 0.52%
10/01 0.0396 7.6509 0.52%
11/01 0.0396 7.5123 0.53%
12/02 0.0396 7.5412 0.53%
2024總計 0.4752 7.5412 6.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.3912 0.54%
02/03 0.0396 7.3637 0.54%
03/03 0.0396 7.4784 0.53%
04/01 0.0396 7.3950 0.54%
05/02 0.0396 7.3843 0.54%
06/02 0.0396 7.3417 0.54%
07/01 0.0396 7.4348 0.53%
08/01 0.0396 7.3940 0.54%
09/01 0.0396 7.3945 0.54%
10/01 0.0396 7.4477 0.53%
11/03 0.0396 7.4420 0.53%
12/01 0.0396 7.4217 0.53%
2025總計 0.4752 7.4217 6.40%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.3663 0.54%
02/02 0.0396 7.3687 0.54%
03/02 0.0396 7.4006 0.54%
04/01 0.0396 7.1311 0.56%
05/04 0.0396 7.1372 0.55%
06/01 0.0396 7.1559 0.55%
07/01 0.0396 7.1480 0.55%
2026總計 0.2772 7.1480 3.88%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 6.9945 -0.30%
2026/07/22 7.0154 -0.15%
2026/07/21 7.0258 -0.10%
2026/07/20 7.0325 -0.22%
2026/07/17 7.0479 0.03%
2026/07/16 7.0457 -0.07%
2026/07/15 7.0506 0.14%
2026/07/14 7.0405 0.02%
2026/07/13 7.0390 -0.32%
2026/07/09 7.0616 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元 -2.42% -4.88% -5.33% -5.05%
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