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柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4451 -0.0116 -0.16% -3.06% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -5.29% -20.24% -1.36%
含息 - - -0.68% -15.38% 4.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 9.7629 0.41%
02/07 0.0396 9.5034 0.42%
03/01 0.0396 9.1839 0.43%
04/01 0.0396 8.9774 0.44%
05/03 0.0396 8.5959 0.46%
06/01 0.0396 8.4820 0.47%
07/01 0.0396 8.2047 0.48%
08/01 0.0396 8.4028 0.47%
09/01 0.0396 8.0913 0.49%
10/03 0.0396 7.6236 0.52%
11/01 0.0396 7.5396 0.53%
12/01 0.0396 7.8019 0.51%
2022總計 0.4752 7.8019 6.09%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 7.7866 0.51%
02/01 0.0396 7.9598 0.50%
03/01 0.0396 7.7432 0.51%
04/06 0.0396 7.8131 0.51%
05/02 0.0396 7.7988 0.51%
06/01 0.0396 7.6521 0.52%
07/03 0.0396 7.6156 0.52%
08/01 0.0396 7.6107 0.52%
09/01 0.0396 7.4989 0.53%
10/02 0.0396 7.2741 0.54%
11/01 0.0396 7.1527 0.55%
12/01 0.0396 7.4254 0.53%
2023總計 0.4752 7.4254 6.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.6805 0.52%
02/01 0.0396 7.6345 0.52%
03/01 0.0396 7.5270 0.53%
04/01 0.0396 7.5816 0.52%
05/02 0.0396 7.3895 0.54%
06/03 0.0396 7.4540 0.53%
07/01 0.0396 7.4671 0.53%
08/01 0.0396 7.5395 0.53%
09/03 0.0396 7.5795 0.52%
10/01 0.0396 7.6509 0.52%
11/01 0.0396 7.5123 0.53%
2024總計 0.4356 7.5123 5.80%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.4451 -0.16%
2024/11/20 7.4567 -0.15%
2024/11/19 7.4679 0.15%
2024/11/18 7.4564 0.03%
2024/11/15 7.4543 -0.10%
2024/11/14 7.4614 0.16%
2024/11/13 7.4495 -0.20%
2024/11/12 7.4646 -0.43%
2024/11/11 7.4971 0.00%
2024/11/08 7.4968 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元 -2.19% -0.59% 1.19% -3.06%
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