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柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4541 0.0099 0.13% 0.85% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -5.29% -20.24% -1.36% -3.77%
含息 - -0.68% -15.38% 4.74% 2.42%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0396 7.7866 0.51%
02/01 0.0396 7.9598 0.50%
03/01 0.0396 7.7432 0.51%
04/06 0.0396 7.8131 0.51%
05/02 0.0396 7.7988 0.51%
06/01 0.0396 7.6521 0.52%
07/03 0.0396 7.6156 0.52%
08/01 0.0396 7.6107 0.52%
09/01 0.0396 7.4989 0.53%
10/02 0.0396 7.2741 0.54%
11/01 0.0396 7.1527 0.55%
12/01 0.0396 7.4254 0.53%
2023總計 0.4752 7.4254 6.40%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.6805 0.52%
02/01 0.0396 7.6345 0.52%
03/01 0.0396 7.5270 0.53%
04/01 0.0396 7.5816 0.52%
05/02 0.0396 7.3895 0.54%
06/03 0.0396 7.4540 0.53%
07/01 0.0396 7.4671 0.53%
08/01 0.0396 7.5395 0.53%
09/03 0.0396 7.5795 0.52%
10/01 0.0396 7.6509 0.52%
11/01 0.0396 7.5123 0.53%
12/02 0.0396 7.5412 0.53%
2024總計 0.4752 7.5412 6.30%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0396 7.3912 0.54%
02/03 0.0396 7.3637 0.54%
03/03 0.0396 7.4784 0.53%
04/01 0.0396 7.3950 0.54%
05/02 0.0396 7.3843 0.54%
06/02 0.0396 7.3417 0.54%
07/01 0.0396 7.4348 0.53%
08/01 0.0396 7.3940 0.54%
09/01 0.0396 7.3945 0.54%
2025總計 0.3564 7.3945 4.82%

柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.4541 0.13%
2025/09/10 7.4442 0.16%
2025/09/09 7.4325 -0.09%
2025/09/08 7.4389 0.36%
2025/09/05 7.4125 0.58%
2025/09/04 7.3700 0.24%
2025/09/03 7.3521 0.37%
2025/09/02 7.3249 -0.34%
2025/09/01 7.3496 -0.61%
2025/08/29 7.3945 -0.14%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-B類型/月配息/美元 1.36% 0.76% -2.20% 0.85%
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