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柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4922 0.0040 0.04% -0.97% 10/16

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - 9.00%
含息 - - - - 14.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0461 - -
02/01 0.0476 - -
03/01 0.0468 - -
04/06 0.0434 - -
05/02 0.0434 - -
06/01 0.0432 - -
07/03 0.0445 9.7130 0.46%
08/01 0.0452 9.8642 0.46%
09/01 0.0446 9.7240 0.46%
10/02 0.0435 9.4987 0.46%
11/01 0.0428 9.3287 0.46%
12/01 0.0437 9.5291 0.46%
2023總計 0.5348 9.5291 5.61%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0446 9.7204 0.46%
02/01 0.0449 9.7970 0.46%
03/01 0.0459 10.0093 0.46%
04/01 0.0471 10.2773 0.46%
05/02 0.0459 10.0098 0.46%
06/03 0.0471 10.2703 0.46%
07/01 0.0478 10.4174 0.46%
08/01 0.0486 10.6067 0.46%
09/03 0.0477 10.3978 0.46%
10/01 0.0477 10.4016 0.46%
11/01 0.0478 10.4280 0.46%
12/02 0.0497 10.8412 0.46%
2024總計 0.5648 10.8412 5.21%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0486 10.5952 0.46%
02/03 0.0499 10.8761 0.46%
03/03 0.0486 10.6015 0.46%
04/01 0.0475 10.3608 0.46%
05/02 0.0463 10.1013 0.46%
06/02 0.045 9.8174 0.46%
07/01 0.0669 10.0292 0.67%
08/01 0.0663 9.9502 0.67%
09/02 0.0678 10.1681 0.67%
10/01 0.0695 10.4304 0.67%
2025總計 0.5564 10.4304 5.33%

柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 10.4922 0.04%
2025/10/15 10.4882 0.46%
2025/10/14 10.4406 -0.14%
2025/10/13 10.4548 -0.02%
2025/10/09 10.4570 -0.28%
2025/10/08 10.4860 0.60%
2025/10/07 10.4231 0.21%
2025/10/03 10.4013 0.06%
2025/10/02 10.3946 0.27%
2025/10/01 10.3670 -0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞趨勢動態多重資產基金-N月配息/台幣 7.66% 6.28% -0.39% -0.97%
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