回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8352 -0.0107 -0.16% -4.14% 07/08

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -11.62% -16.06% -3.83% -2.03% -0.93%
含息 -3.99% -8.53% 2.25% 3.13% 4.34%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.3462 0.43%
02/01 0.0316 7.3469 0.43%
03/01 0.0316 7.3071 0.43%
04/01 0.0316 7.3539 0.43%
05/02 0.0316 7.2086 0.44%
06/03 0.0316 7.2863 0.43%
07/01 0.0316 7.3067 0.43%
08/01 0.0316 7.3580 0.43%
09/02 0.0316 7.4029 0.43%
10/01 0.0316 7.4247 0.43%
11/01 0.0316 7.3269 0.43%
12/02 0.0316 7.3034 0.43%
2024總計 0.3792 7.3034 5.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.1971 0.44%
02/03 0.0316 7.1543 0.44%
03/03 0.0316 7.2621 0.44%
04/01 0.0316 7.1972 0.44%
05/02 0.0316 7.1278 0.44%
06/02 0.0316 7.0943 0.45%
07/01 0.0316 7.1432 0.44%
08/01 0.0316 7.1705 0.44%
09/01 0.0316 7.2086 0.44%
10/01 0.0316 7.2309 0.44%
11/03 0.0316 7.2193 0.44%
12/01 0.0316 7.1652 0.44%
2025總計 0.3792 7.1652 5.29%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.1304 0.44%
02/02 0.0316 7.1155 0.44%
03/02 0.0316 7.1275 0.44%
04/01 0.0316 6.9140 0.46%
05/04 0.0316 6.9571 0.45%
06/02 0.0316 6.9380 0.46%
07/01 0.0316 6.8950 0.46%
2026總計 0.2212 6.8950 3.21%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 6.8352 -0.16%
2026/07/07 6.8459 -0.18%
2026/07/06 6.8583 0.15%
2026/07/03 6.8480 -0.05%
2026/07/02 6.8515 -0.03%
2026/07/01 6.8535 -0.60%
2026/06/30 6.8950 -0.08%
2026/06/29 6.9008 -0.03%
2026/06/26 6.9028 -0.00%
2026/06/25 6.9030 0.02%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.48% -3.81% -3.89% -4.14%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.