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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1140 0.0014 0.02% -1.15% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.18% -11.62% -16.06% -3.83% -2.03%
含息 3.39% -3.99% -8.53% 2.25% 3.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0387 7.6387 0.51%
02/01 0.0387 7.8204 0.49%
03/01 0.0387 7.6761 0.50%
04/06 0.0387 7.6090 0.51%
05/02 0.0387 7.6168 0.51%
06/01 0.0387 7.4399 0.52%
07/03 0.0387 7.4667 0.52%
08/01 0.0387 7.4215 0.52%
09/01 0.0387 7.2282 0.54%
10/02 0.0387 7.0942 0.55%
11/01 0.0387 6.9919 0.55%
12/01 0.0387 7.2222 0.54%
2023總計 0.4644 7.2222 6.43%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.3462 0.43%
02/01 0.0316 7.3469 0.43%
03/01 0.0316 7.3071 0.43%
04/01 0.0316 7.3539 0.43%
05/02 0.0316 7.2086 0.44%
06/03 0.0316 7.2863 0.43%
07/01 0.0316 7.3067 0.43%
08/01 0.0316 7.3580 0.43%
09/02 0.0316 7.4029 0.43%
10/01 0.0316 7.4247 0.43%
11/01 0.0316 7.3269 0.43%
12/02 0.0316 7.3034 0.43%
2024總計 0.3792 7.3034 5.19%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.1971 0.44%
02/03 0.0316 7.1543 0.44%
03/03 0.0316 7.2621 0.44%
04/01 0.0316 7.1972 0.44%
05/02 0.0316 7.1278 0.44%
06/02 0.0316 7.0943 0.45%
07/01 0.0316 7.1432 0.44%
2025總計 0.2212 7.1432 3.10%

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 7.1140 0.02%
2025/07/16 7.1126 0.11%
2025/07/15 7.1049 -0.09%
2025/07/14 7.1111 -0.03%
2025/07/11 7.1129 -0.21%
2025/07/10 7.1281 0.04%
2025/07/09 7.1251 0.19%
2025/07/08 7.1115 -0.08%
2025/07/07 7.1173 0.11%
2025/07/04 7.1098 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型/月配息/人民幣 0.73% -0.57% -3.23% -1.15%
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