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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6384 0.0055 0.07% 0.94% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -19.03% -1.42% -2.71%
含息 - - -12.27% 3.98% 1.29%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355 7.8897 0.45%
02/01 0.0355 8.0039 0.44%
03/01 0.0355 7.8370 0.45%
04/06 0.0355 7.8932 0.45%
05/02 0.0355 7.8952 0.45%
06/01 0.0355 7.7941 0.46%
07/03 0.0355 7.7750 0.46%
08/01 0.0355 7.7439 0.46%
09/01 0.0355 7.6517 0.46%
10/02 0.0355 7.4407 0.48%
11/01 0.0355 7.3590 0.48%
12/01 0.0355 7.5631 0.47%
2023總計 0.426 7.5631 5.63%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0259 7.7780 0.33%
02/01 0.0259 7.7512 0.33%
03/01 0.0259 7.6739 0.34%
04/01 0.0259 7.7144 0.34%
05/02 0.0259 7.5470 0.34%
06/03 0.0259 7.6343 0.34%
07/01 0.0259 7.6619 0.34%
08/01 0.0259 7.7349 0.33%
09/02 0.0259 7.7525 0.33%
10/01 0.0259 7.7839 0.33%
11/01 0.0259 7.6739 0.34%
12/02 0.0259 7.7011 0.34%
2024總計 0.3108 7.7011 4.04%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0259 7.5675 0.34%
02/03 0.0259 7.5635 0.34%
03/03 0.0259 7.6862 0.34%
04/01 0.0259 7.6150 0.34%
05/02 0.0259 7.5860 0.34%
06/02 0.0259 7.5268 0.34%
07/01 0.0259 7.6142 0.34%
08/01 0.0259 7.5926 0.34%
09/01 0.0259 7.5903 0.34%
2025總計 0.2331 7.5903 3.07%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.6384 0.07%
2025/09/10 7.6329 0.12%
2025/09/09 7.6239 -0.10%
2025/09/08 7.6319 0.25%
2025/09/05 7.6130 0.51%
2025/09/04 7.5747 0.15%
2025/09/03 7.5636 0.31%
2025/09/02 7.5401 -0.25%
2025/09/01 7.5587 -0.42%
2025/08/29 7.5903 -0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/人民幣 1.04% 0.13% -1.90% 0.94%
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