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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -7.44% | -12.41% | 4.65% | 7.25% | 4.95% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/05/13 | 10.5714 | 0.01% |
| 2026/05/12 | 10.5707 | -0.24% |
| 2026/05/11 | 10.5959 | -0.08% |
| 2026/05/08 | 10.6042 | -0.03% |
| 2026/05/07 | 10.6071 | -0.01% |
| 2026/05/06 | 10.6081 | 0.43% |
| 2026/05/05 | 10.5625 | 0.04% |
| 2026/05/04 | 10.5584 | 0.04% |
| 2026/04/30 | 10.5538 | 0.17% |
| 2026/04/29 | 10.5358 | -0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -0.44% | 2.33% | 9.44% | 0.51% |
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