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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.67% | -7.44% | -12.41% | 4.65% | 7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/11 | 10.1706 | 0.38% |
| 2025/09/10 | 10.1324 | 0.04% |
| 2025/09/09 | 10.1284 | -0.25% |
| 2025/09/08 | 10.1534 | -0.11% |
| 2025/09/05 | 10.1650 | 0.22% |
| 2025/09/04 | 10.1425 | 0.12% |
| 2025/09/03 | 10.1305 | 0.22% |
| 2025/09/02 | 10.1080 | 0.13% |
| 2025/09/01 | 10.0949 | -0.21% |
| 2025/08/29 | 10.1160 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 4.91% | 0.02% | 1.98% | 1.48% |
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