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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.67% | -7.44% | -12.41% | 4.65% | 7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/17 | 9.6979 | 0.02% |
| 2025/07/16 | 9.6957 | 0.11% |
| 2025/07/15 | 9.6848 | -0.01% |
| 2025/07/14 | 9.6862 | 0.11% |
| 2025/07/11 | 9.6756 | -0.15% |
| 2025/07/10 | 9.6899 | 0.25% |
| 2025/07/09 | 9.6662 | 0.29% |
| 2025/07/08 | 9.6383 | -0.21% |
| 2025/07/07 | 9.6588 | 0.44% |
| 2025/07/04 | 9.6161 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | -1.33% | -4.01% | -2.50% | -3.24% |
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