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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 0.67% | -7.44% | -12.41% | 4.65% | 7.25% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/29 | 10.2455 | 0.04% |
| 2025/10/28 | 10.2416 | -0.00% |
| 2025/10/27 | 10.2421 | 0.67% |
| 2025/10/23 | 10.1743 | 0.03% |
| 2025/10/22 | 10.1708 | -0.01% |
| 2025/10/21 | 10.1718 | 0.29% |
| 2025/10/20 | 10.1420 | 0.16% |
| 2025/10/17 | 10.1253 | -0.19% |
| 2025/10/16 | 10.1442 | 0.17% |
| 2025/10/15 | 10.1266 | 0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 4.31% | 3.63% | 2.52% | 2.23% |
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