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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3479 -0.0199 -0.31% -5.94% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -6.20% -21.64% -3.77% -4.37% -2.03%
含息 1.41% -14.55% 2.32% 0.81% 3.39%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 7.2039 0.43%
02/01 0.0311 7.1706 0.43%
03/01 0.0311 7.0641 0.44%
04/01 0.0311 7.1139 0.44%
05/02 0.0311 6.9388 0.45%
06/03 0.0311 7.0044 0.44%
07/01 0.0311 7.0134 0.44%
08/01 0.0311 7.0685 0.44%
09/03 0.0311 7.0815 0.44%
10/01 0.0311 7.1132 0.44%
11/01 0.0311 6.9988 0.44%
12/02 0.0311 7.0272 0.44%
2024總計 0.3732 7.0272 5.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.8889 0.45%
02/03 0.0311 6.8657 0.45%
03/03 0.0311 6.9721 0.45%
04/01 0.0311 6.8885 0.45%
05/02 0.0311 6.8651 0.45%
06/02 0.0311 6.8080 0.46%
07/01 0.0311 6.8817 0.45%
08/01 0.0311 6.8402 0.45%
09/01 0.0311 6.8221 0.46%
10/01 0.0311 6.8602 0.45%
11/03 0.0311 6.8488 0.45%
12/01 0.0311 6.8182 0.46%
2025總計 0.3732 6.8182 5.47%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.7490 0.46%
02/02 0.0311 6.7417 0.46%
03/02 0.0311 6.7566 0.46%
04/01 0.0311 6.5134 0.48%
05/04 0.0311 6.5026 0.48%
06/01 0.0311 6.5083 0.48%
07/01 0.0311 6.4938 0.48%
2026總計 0.2177 6.4938 3.35%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 6.3479 -0.31%
2026/07/22 6.3678 -0.15%
2026/07/21 6.3771 -0.10%
2026/07/20 6.3837 -0.26%
2026/07/17 6.4003 0.04%
2026/07/16 6.3976 -0.08%
2026/07/15 6.4030 0.13%
2026/07/14 6.3948 0.01%
2026/07/13 6.3941 -0.35%
2026/07/09 6.4164 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.86% -5.72% -7.11% -5.94%
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