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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9328 -0.0114 -0.16% -3.76% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -6.20% -21.64% -3.77%
含息 - - 1.41% -14.55% 2.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0646 9.5534 0.68%
02/07 0.0646 9.2878 0.70%
03/01 0.0646 8.9528 0.72%
04/01 0.0646 8.7512 0.74%
05/03 0.0646 8.3934 0.77%
06/01 0.0646 8.2680 0.78%
07/01 0.0518 7.9847 0.65%
08/01 0.0518 8.1738 0.63%
09/01 0.0518 7.8692 0.66%
10/03 0.0446 7.4068 0.60%
11/01 0.0446 7.3431 0.61%
12/01 0.0446 7.5583 0.59%
2022總計 0.6768 7.5583 8.95%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.4865 0.51%
02/01 0.038 7.5957 0.50%
03/01 0.038 7.4124 0.51%
04/06 0.038 7.4565 0.51%
05/02 0.038 7.4369 0.51%
06/01 0.038 7.3061 0.52%
07/03 0.038 7.2674 0.52%
08/01 0.038 7.2363 0.53%
09/01 0.038 7.1090 0.53%
10/02 0.038 6.8778 0.55%
11/01 0.038 6.7653 0.56%
12/01 0.038 6.9859 0.54%
2023總計 0.456 6.9859 6.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 7.2039 0.43%
02/01 0.0311 7.1706 0.43%
03/01 0.0311 7.0641 0.44%
04/01 0.0311 7.1139 0.44%
05/02 0.0311 6.9388 0.45%
06/03 0.0311 7.0044 0.44%
07/01 0.0311 7.0134 0.44%
08/01 0.0311 7.0685 0.44%
09/03 0.0311 7.0815 0.44%
10/01 0.0311 7.1132 0.44%
11/01 0.0311 6.9988 0.44%
2024總計 0.3421 6.9988 4.89%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.9328 -0.16%
2024/11/20 6.9442 -0.13%
2024/11/19 6.9530 0.11%
2024/11/18 6.9452 -0.01%
2024/11/15 6.9456 -0.13%
2024/11/14 6.9547 0.15%
2024/11/13 6.9441 -0.24%
2024/11/12 6.9605 -0.42%
2024/11/11 6.9897 0.03%
2024/11/08 6.9876 0.30%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.72% -1.53% 0.09% -3.76%
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