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柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.8764 0.0083 0.12% -0.18% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -6.20% -21.64% -3.77% -4.37%
含息 - 1.41% -14.55% 2.32% 0.81%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.038 7.4865 0.51%
02/01 0.038 7.5957 0.50%
03/01 0.038 7.4124 0.51%
04/06 0.038 7.4565 0.51%
05/02 0.038 7.4369 0.51%
06/01 0.038 7.3061 0.52%
07/03 0.038 7.2674 0.52%
08/01 0.038 7.2363 0.53%
09/01 0.038 7.1090 0.53%
10/02 0.038 6.8778 0.55%
11/01 0.038 6.7653 0.56%
12/01 0.038 6.9859 0.54%
2023總計 0.456 6.9859 6.53%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 7.2039 0.43%
02/01 0.0311 7.1706 0.43%
03/01 0.0311 7.0641 0.44%
04/01 0.0311 7.1139 0.44%
05/02 0.0311 6.9388 0.45%
06/03 0.0311 7.0044 0.44%
07/01 0.0311 7.0134 0.44%
08/01 0.0311 7.0685 0.44%
09/03 0.0311 7.0815 0.44%
10/01 0.0311 7.1132 0.44%
11/01 0.0311 6.9988 0.44%
12/02 0.0311 7.0272 0.44%
2024總計 0.3732 7.0272 5.31%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0311 6.8889 0.45%
02/03 0.0311 6.8657 0.45%
03/03 0.0311 6.9721 0.45%
04/01 0.0311 6.8885 0.45%
05/02 0.0311 6.8651 0.45%
06/02 0.0311 6.8080 0.46%
07/01 0.0311 6.8817 0.45%
08/01 0.0311 6.8402 0.45%
09/01 0.0311 6.8221 0.46%
2025總計 0.2799 6.8221 4.10%

柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 6.8764 0.12%
2025/09/10 6.8681 0.14%
2025/09/09 6.8583 -0.10%
2025/09/08 6.8650 0.33%
2025/09/05 6.8422 0.55%
2025/09/04 6.8047 0.21%
2025/09/03 6.7905 0.35%
2025/09/02 6.7666 -0.30%
2025/09/01 6.7869 -0.52%
2025/08/29 6.8221 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化債券基金-N類型/月配息/人民幣 0.82% -0.30% -3.47% -0.18%
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