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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0517 0.0089 0.11% -1.99% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -18.53% 0.68%
含息 - - - -10.06% 9.56%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0806 10.0155 0.80%
02/07 0.0806 9.7462 0.83%
03/01 0.0806 9.3990 0.86%
04/01 0.0806 9.1125 0.88%
05/03 0.0698 8.8229 0.79%
06/01 0.0698 8.7044 0.80%
07/01 0.0685 8.4483 0.81%
08/01 0.0685 8.6159 0.80%
09/01 0.0685 8.4662 0.81%
10/03 0.0604 8.0427 0.75%
11/01 0.0604 7.9517 0.76%
12/01 0.0604 8.1576 0.74%
2022總計 0.8487 8.1576 10.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0604 8.1597 0.74%
02/01 0.0604 8.3563 0.72%
03/01 0.0604 8.2127 0.74%
04/06 0.0604 8.2667 0.73%
05/02 0.0604 8.3105 0.73%
06/01 0.0604 8.2660 0.73%
07/03 0.0604 8.1694 0.74%
08/01 0.0604 8.0997 0.75%
09/01 0.0604 8.0311 0.75%
10/02 0.0604 7.8382 0.77%
11/01 0.0604 7.7372 0.78%
12/01 0.0604 7.9795 0.76%
2023總計 0.7248 7.9795 9.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.2148 0.71%
02/01 0.0582 8.1891 0.71%
03/01 0.0582 8.1294 0.72%
04/01 0.0582 8.1576 0.71%
05/02 0.0582 7.9686 0.73%
06/03 0.0582 8.0516 0.72%
07/01 0.0582 8.0635 0.72%
08/01 0.0582 8.1476 0.71%
09/02 0.0582 8.1699 0.71%
10/01 0.0582 8.2070 0.71%
11/01 0.0582 8.0929 0.72%
2024總計 0.6402 8.0929 7.91%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 8.0517 0.11%
2024/11/18 8.0428 -0.02%
2024/11/15 8.0448 -0.12%
2024/11/14 8.0545 0.21%
2024/11/13 8.0373 -0.08%
2024/11/12 8.0439 -0.25%
2024/11/11 8.0639 0.09%
2024/11/08 8.0564 0.21%
2024/11/07 8.0396 0.41%
2024/11/06 8.0068 -0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/南非幣 -1.40% 0.05% 2.30% -1.99%
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