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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9909 0.0108 0.14% -0.26% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -18.53% 0.68% -2.47%
含息 - - -10.06% 9.56% 6.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0604 8.1597 0.74%
02/01 0.0604 8.3563 0.72%
03/01 0.0604 8.2127 0.74%
04/06 0.0604 8.2667 0.73%
05/02 0.0604 8.3105 0.73%
06/01 0.0604 8.2660 0.73%
07/03 0.0604 8.1694 0.74%
08/01 0.0604 8.0997 0.75%
09/01 0.0604 8.0311 0.75%
10/02 0.0604 7.8382 0.77%
11/01 0.0604 7.7372 0.78%
12/01 0.0604 7.9795 0.76%
2023總計 0.7248 7.9795 9.08%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.2148 0.71%
02/01 0.0582 8.1891 0.71%
03/01 0.0582 8.1294 0.72%
04/01 0.0582 8.1576 0.71%
05/02 0.0582 7.9686 0.73%
06/03 0.0582 8.0516 0.72%
07/01 0.0582 8.0635 0.72%
08/01 0.0582 8.1476 0.71%
09/02 0.0582 8.1699 0.71%
10/01 0.0582 8.2070 0.71%
11/01 0.0582 8.0929 0.72%
12/02 0.0582 8.1301 0.72%
2024總計 0.6984 8.1301 8.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.0119 0.73%
02/03 0.0582 7.9823 0.73%
03/03 0.0582 8.1213 0.72%
04/01 0.0582 8.0408 0.72%
05/02 0.0582 7.9999 0.73%
06/02 0.0582 7.9054 0.74%
07/01 0.0582 7.9865 0.73%
08/01 0.0582 7.9785 0.73%
09/01 0.0582 7.9678 0.73%
2025總計 0.5238 7.9678 6.57%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.9909 0.14%
2025/09/10 7.9801 0.16%
2025/09/09 7.9676 -0.11%
2025/09/08 7.9762 0.16%
2025/09/05 7.9633 0.49%
2025/09/04 7.9248 0.21%
2025/09/03 7.9080 0.32%
2025/09/02 7.8830 -0.16%
2025/09/01 7.8960 -0.90%
2025/08/29 7.9678 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/南非幣 1.07% -0.59% -2.35% -0.26%
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