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柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.4820 -0.0266 -0.35% -5.08% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - -18.53% 0.68% -2.47% -1.62%
含息 - -10.06% 9.56% 6.03% 7.10%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.2148 0.71%
02/01 0.0582 8.1891 0.71%
03/01 0.0582 8.1294 0.72%
04/01 0.0582 8.1576 0.71%
05/02 0.0582 7.9686 0.73%
06/03 0.0582 8.0516 0.72%
07/01 0.0582 8.0635 0.72%
08/01 0.0582 8.1476 0.71%
09/02 0.0582 8.1699 0.71%
10/01 0.0582 8.2070 0.71%
11/01 0.0582 8.0929 0.72%
12/02 0.0582 8.1301 0.72%
2024總計 0.6984 8.1301 8.59%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 8.0119 0.73%
02/03 0.0582 7.9823 0.73%
03/03 0.0582 8.1213 0.72%
04/01 0.0582 8.0408 0.72%
05/02 0.0582 7.9999 0.73%
06/02 0.0582 7.9054 0.74%
07/01 0.0582 7.9865 0.73%
08/01 0.0582 7.9785 0.73%
09/01 0.0582 7.9678 0.73%
10/01 0.0582 7.9835 0.73%
11/03 0.0582 7.9722 0.73%
12/01 0.0582 7.9628 0.73%
2025總計 0.6984 7.9628 8.77%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0582 7.8822 0.74%
02/02 0.0582 7.8506 0.74%
03/02 0.0582 7.8821 0.74%
04/01 0.0582 7.6540 0.76%
05/04 0.0582 7.6485 0.76%
06/01 0.0582 7.6312 0.76%
07/01 0.0582 7.6322 0.76%
2026總計 0.4074 7.6322 5.34%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 7.4820 -0.35%
2026/07/22 7.5086 -0.07%
2026/07/21 7.5139 -0.12%
2026/07/20 7.5228 -0.19%
2026/07/17 7.5370 0.16%
2026/07/16 7.5253 -0.04%
2026/07/15 7.5281 0.11%
2026/07/14 7.5197 0.05%
2026/07/13 7.5157 -0.22%
2026/07/09 7.5321 0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/南非幣 -2.48% -4.66% -5.69% -5.08%
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