| 代號 |
00945B |
00710B |
00727B |
| 名稱 |
凱基美國非投等債 |
復華彭博非投等債 |
國泰1-5Y非投等債 |
| 規模(億) |
64 |
59 |
38 |
| 淨值 |
15.13 |
19.64 |
40.3184 |
| 折溢價 |
0.30% |
-0.10% |
-0.05% |
| 市價 |
15.18 |
19.62 |
40.30 |
| 漲跌 |
-0.20% |
-0.30% |
-0.42% |
| 成交量 |
17315 |
270 |
178 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.20% |
0.02% |
-0.05% |
| BBB |
- |
5.68% |
13.53% |
| BB |
92.54% |
62.60% |
58.36% |
| B |
4.41% |
27.34% |
20.09% |
| CCC |
- |
2.54% |
3.50% |
| 除息月份 |
月配 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
- |
2.08 |
2.32 |
| 代號 |
00741B |
|
|
| 名稱 |
富邦全球非投等債 |
| 規模(億) |
6 |
| 淨值 |
38.7239 |
| 折溢價 |
0.48% |
| 市價 |
38.91 |
| 漲跌 |
-0.03% |
| 成交量 |
1273 |
| 更新時間 |
13:41 |
| 偏離 |
-0.37% |
| BBB |
- |
| BB |
37.77% |
| B |
49.68% |
| CCC |
9.06% |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
2.42 |
|
