| 代號 |
00710B |
00945B |
00727B |
| 名稱 |
復華彭博非投等債 |
凱基美國非投等債 |
國泰1-5Y非投等債 |
| 規模(億) |
59 |
46 |
39 |
| 淨值 |
19.85 |
15.40 |
40.7340 |
| 折溢價 |
0.05% |
0.08% |
0.01% |
| 市價 |
19.86 |
15.41 |
40.74 |
| 漲跌 |
0.10% |
-0.13% |
0.00% |
| 成交量 |
223 |
12362 |
120 |
| 更新時間 |
13:41 |
13:41 |
13:41 |
| 偏離 |
1.82% |
-% |
1.12% |
| BBB |
5.68% |
- |
13.53% |
| BB |
62.60% |
92.54% |
58.36% |
| B |
27.34% |
4.41% |
20.09% |
| CCC |
2.54% |
- |
3.50% |
| 除息月份 |
3,6,9,12 |
月配 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
2.08 |
- |
2.32 |
| 代號 |
00741B |
|
|
| 名稱 |
富邦全球非投等債 |
| 規模(億) |
5 |
| 淨值 |
39.4519 |
| 折溢價 |
0.22% |
| 市價 |
39.54 |
| 漲跌 |
-0.13% |
| 成交量 |
777 |
| 更新時間 |
13:37 |
| 偏離 |
1.30% |
| BBB |
- |
| BB |
37.77% |
| B |
49.68% |
| CCC |
9.06% |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
2.42 |
|
