代號 |
00945B |
00710B |
00727B |
名稱 |
凱基美國非投等債 |
復華彭博非投等債 |
國泰1-5Y非投等債 |
規模(億) |
131 |
59 |
37 |
淨值 |
15.55 |
20.19 |
41.4546 |
折溢價 |
0.18% |
0.00% |
0.06% |
市價 |
15.58 |
20.19 |
41.48 |
漲跌 |
0.13% |
0.15% |
0.02% |
成交量 |
11840 |
281 |
140 |
更新時間 |
13:01 |
13:01 |
13:01 |
偏離 |
0.67% |
0.97% |
0.27% |
BBB |
- |
5.68% |
13.53% |
BB |
92.54% |
62.60% |
58.36% |
B |
4.41% |
27.34% |
20.09% |
CCC |
- |
2.54% |
3.50% |
除息月份 |
月配 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
存續期間 |
- |
2.08 |
2.32 |
代號 |
00741B |
|
|
名稱 |
富邦全球非投等債 |
規模(億) |
7 |
淨值 |
39.7697 |
折溢價 |
0.15% |
市價 |
39.83 |
漲跌 |
0.00% |
成交量 |
559 |
更新時間 |
13:00 |
偏離 |
0.27% |
BBB |
- |
BB |
37.77% |
B |
49.68% |
CCC |
9.06% |
除息月份 |
1,4,7,10 |
存續期間 |
2.42 |
|