| 代號 |
00945B |
00710B |
00727B |
| 名稱 |
凱基美國非投等債 |
復華彭博非投等債 |
國泰1-5Y非投等債 |
| 規模(億) |
157 |
42 |
37 |
| 淨值 |
15.32 |
20.02 |
41.6567 |
| 折溢價 |
0.01% |
-0.05% |
-0.04% |
| 市價 |
15.32 |
20.01 |
41.64 |
| 漲跌 |
-0.33% |
-0.10% |
-0.12% |
| 成交量 |
6779 |
57 |
50 |
| 更新時間 |
10:01 |
10:01 |
10:01 |
| 偏離 |
-0.89% |
-0.57% |
0.25% |
| BBB |
- |
5.68% |
13.53% |
| BB |
92.54% |
62.60% |
58.36% |
| B |
4.41% |
27.34% |
20.09% |
| CCC |
- |
2.54% |
3.50% |
| 除息月份 |
月配 |
3,6,9,12 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
- |
2.08 |
2.32 |
| 代號 |
00741B |
|
|
| 名稱 |
富邦全球非投等債 |
| 規模(億) |
7 |
| 淨值 |
39.5611 |
| 折溢價 |
-0.31% |
| 市價 |
39.44 |
| 漲跌 |
-0.10% |
| 成交量 |
10 |
| 更新時間 |
10:00 |
| 偏離 |
-0.50% |
| BBB |
- |
| BB |
37.77% |
| B |
49.68% |
| CCC |
9.06% |
| 除息月份 |
1,4,7,10 |
| 存續期間 |
2.42 |
|
