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柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4984 -0.0386 -0.59% -1.42% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 0.28% -9.89% -18.41% -4.60% -2.71%
含息 1.39% -2.74% -11.36% 2.43% 3.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0416 7.1028 0.59%
02/01 0.0416 7.1988 0.58%
03/01 0.0416 7.0437 0.59%
04/06 0.0416 6.9865 0.60%
05/02 0.0416 6.9940 0.59%
06/01 0.0416 6.9227 0.60%
07/03 0.0416 6.9518 0.60%
08/01 0.0416 6.9165 0.60%
09/01 0.0416 6.7974 0.61%
10/02 0.0416 6.6715 0.62%
11/01 0.0416 6.5417 0.64%
12/01 0.0416 6.6756 0.62%
2023總計 0.4992 6.6756 7.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.7759 0.52%
02/01 0.035 6.7950 0.52%
03/01 0.035 6.7760 0.52%
04/01 0.035 6.8048 0.51%
05/02 0.035 6.6431 0.53%
06/03 0.035 6.7006 0.52%
07/01 0.035 6.7257 0.52%
08/01 0.035 6.7602 0.52%
09/02 0.035 6.8131 0.51%
10/01 0.035 6.8110 0.51%
11/01 0.035 6.7213 0.52%
12/02 0.035 6.6926 0.52%
2024總計 0.42 6.6926 6.28%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.5922 0.53%
02/03 0.035 6.5440 0.53%
03/03 0.035 6.6224 0.53%
04/01 0.035 6.5816 0.53%
05/02 0.035 6.4979 0.54%
06/02 0.035 6.4676 0.54%
07/01 0.035 6.5056 0.54%
08/01 0.035 6.5180 0.54%
2025總計 0.28 6.5180 4.30%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 6.4984 -0.59%
2025/08/29 6.5370 -0.04%
2025/08/28 6.5397 0.03%
2025/08/27 6.5379 -0.05%
2025/08/26 6.5412 -0.02%
2025/08/25 6.5422 -0.04%
2025/08/22 6.5445 0.16%
2025/08/21 6.5343 -0.13%
2025/08/20 6.5425 -0.07%
2025/08/19 6.5471 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/人民幣 0.48% -1.87% -4.62% -1.42%
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