回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.6679 0.0042 0.06% -1.59% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.34% 0.28% -9.89% -18.41% -4.60%
含息 5.34% 1.39% -2.74% -11.36% 2.43%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0576 8.7051 0.66%
02/07 0.0576 8.4544 0.68%
03/01 0.0576 8.1439 0.71%
04/01 0.0576 7.8899 0.73%
05/03 0.0576 7.6910 0.75%
06/01 0.0576 7.5865 0.76%
07/01 0.0477 7.2719 0.66%
08/01 0.0477 7.3026 0.65%
09/01 0.0477 7.2577 0.66%
10/03 0.0416 6.8818 0.60%
11/01 0.0416 6.7597 0.62%
12/01 0.0416 7.0196 0.59%
2022總計 0.6135 7.0196 8.74%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0416 7.1028 0.59%
02/01 0.0416 7.1988 0.58%
03/01 0.0416 7.0437 0.59%
04/06 0.0416 6.9865 0.60%
05/02 0.0416 6.9940 0.59%
06/01 0.0416 6.9227 0.60%
07/03 0.0416 6.9518 0.60%
08/01 0.0416 6.9165 0.60%
09/01 0.0416 6.7974 0.61%
10/02 0.0416 6.6715 0.62%
11/01 0.0416 6.5417 0.64%
12/01 0.0416 6.6756 0.62%
2023總計 0.4992 6.6756 7.48%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035 6.7759 0.52%
02/01 0.035 6.7950 0.52%
03/01 0.035 6.7760 0.52%
04/01 0.035 6.8048 0.51%
05/02 0.035 6.6431 0.53%
06/03 0.035 6.7006 0.52%
07/01 0.035 6.7257 0.52%
08/01 0.035 6.7602 0.52%
09/02 0.035 6.8131 0.51%
10/01 0.035 6.8110 0.51%
11/01 0.035 6.7213 0.52%
2024總計 0.385 6.7213 5.73%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 6.6679 0.06%
2024/11/18 6.6637 -0.09%
2024/11/15 6.6696 -0.15%
2024/11/14 6.6796 0.02%
2024/11/13 6.6783 -0.05%
2024/11/12 6.6819 -0.22%
2024/11/11 6.6963 0.06%
2024/11/08 6.6924 0.21%
2024/11/07 6.6786 0.31%
2024/11/06 6.6577 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型/配息/人民幣 -1.87% -0.48% 0.75% -1.59%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.