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柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9525 -0.0846 -0.77% 1.02% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - 2.26% 3.40%
含息 - - - 7.87% 8.95%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047 10.2545 0.46%
02/01 0.0469 10.2343 0.46%
03/01 0.0472 10.2975 0.46%
04/01 0.048 10.4782 0.46%
05/02 0.0465 10.1475 0.46%
06/03 0.0475 10.3609 0.46%
07/01 0.048 10.4820 0.46%
08/01 0.0484 10.5593 0.46%
09/03 0.0488 10.6551 0.46%
10/01 0.0493 10.7605 0.46%
11/01 0.0487 10.6230 0.46%
12/02 0.0495 10.8082 0.46%
2024總計 0.5758 10.8082 5.33%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0481 10.4858 0.46%
02/03 0.0489 10.6692 0.46%
03/03 0.0482 10.5086 0.46%
04/01 0.0469 10.2383 0.46%
05/02 0.0467 10.1934 0.46%
06/02 0.0476 10.3845 0.46%
07/01 0.0486 10.5968 0.46%
08/01 0.0485 10.5906 0.46%
09/02 0.049 10.6961 0.46%
10/01 0.0496 10.8124 0.46%
11/03 0.0498 10.8656 0.46%
12/01 0.0497 10.8540 0.46%
2025總計 0.5816 10.8540 5.36%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0497 10.8424 0.46%
02/02 0.0502 10.9446 0.46%
03/02 0.0501 10.9365 0.46%
04/01 0.0477 10.4045 0.46%
05/04 0.0501 10.9317 0.46%
06/01 0.0513 11.1888 0.46%
07/01 0.0508 11.0902 0.46%
2026總計 0.3499 11.0902 3.16%

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 10.9525 -0.77%
2026/07/22 11.0371 -0.08%
2026/07/21 11.0454 0.46%
2026/07/20 10.9944 -0.22%
2026/07/17 11.0185 -0.61%
2026/07/16 11.0865 -0.16%
2026/07/15 11.1046 0.42%
2026/07/14 11.0587 0.17%
2026/07/13 11.0397 -0.23%
2026/07/09 11.0648 0.42%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/美元 0.81% 0.34% 2.80% 1.02%
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