|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/01 | 0.0459 | 10.0118 | 0.46% |
| 10/02 | 0.0445 | 9.7088 | 0.46% |
| 11/01 | 0.0434 | 9.4701 | 0.46% |
| 12/01 | 0.0455 | 9.9354 | 0.46% |
| 2023總計 | 0.1793 | 9.9354 | 1.80% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 10.1475 | -0.78% |
| 2024/04/29 | 10.2272 | 0.19% |
| 2024/04/26 | 10.2078 | 0.51% |
| 2024/04/25 | 10.1557 | -0.24% |
| 2024/04/24 | 10.1799 | -0.02% |
| 2024/04/23 | 10.1820 | 0.58% |
| 2024/04/22 | 10.1233 | 0.44% |
| 2024/04/19 | 10.0788 | -0.23% |
| 2024/04/18 | 10.1018 | 0.10% |
| 2024/04/17 | 10.0918 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/美元 | -1.22% | 7.44% | N/A% | -1.04% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|