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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.0500 0.0018 0.04% -3.24% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.77% -13.69% -23.75% -5.89% -6.68%
含息 -4.36% -4.15% -13.93% 3.76% 2.36%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0478 5.9426 0.80%
02/01 0.0478 5.9964 0.80%
03/01 0.0478 5.8087 0.82%
04/06 0.0478 5.7733 0.83%
05/02 0.0478 5.7202 0.84%
06/01 0.0478 5.6344 0.85%
07/03 0.0478 5.6983 0.84%
08/01 0.0478 5.7479 0.83%
09/01 0.0478 5.6021 0.85%
10/02 0.0478 5.4102 0.88%
11/01 0.0478 5.3091 0.90%
12/01 0.0478 5.4818 0.87%
2023總計 0.5736 5.4818 10.46%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0421 5.5924 0.75%
02/01 0.0421 5.5482 0.76%
03/01 0.0421 5.5508 0.76%
04/01 0.0421 5.5666 0.76%
05/02 0.0421 5.4460 0.77%
06/03 0.0421 5.4565 0.77%
07/01 0.0421 5.4083 0.78%
08/01 0.0421 5.4211 0.78%
09/02 0.0421 5.4533 0.77%
10/01 0.0421 5.4696 0.77%
11/01 0.0421 5.3537 0.79%
12/02 0.0421 5.3180 0.79%
2024總計 0.5052 5.3180 9.50%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0421 5.2190 0.81%
02/03 0.0421 5.2249 0.81%
03/03 0.0421 5.2195 0.81%
04/01 0.0421 5.1255 0.82%
05/02 0.0421 5.0056 0.84%
06/02 0.0421 5.0366 0.84%
07/01 0.0421 5.0942 0.83%
2025總計 0.2947 5.0942 5.79%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 5.0500 0.04%
2025/07/16 5.0482 -0.07%
2025/07/15 5.0519 -0.02%
2025/07/14 5.0530 -0.06%
2025/07/11 5.0561 -0.11%
2025/07/10 5.0619 0.06%
2025/07/09 5.0587 0.18%
2025/07/08 5.0498 -0.26%
2025/07/07 5.0632 0.26%
2025/07/04 5.0501 -0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 1.67% -3.02% -7.02% -3.24%
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