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柏瑞特別股息收益基金-N月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | - |
| 含息 | - | - | - | - | - |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 09/01 | 0.0936 | 10.21 | 0.92% |
| 10/02 | 0.0936 | 10.14 | 0.92% |
| 11/01 | 0.0936 | 9.79 | 0.96% |
| 12/01 | 0.0936 | 10.14 | 0.92% |
| 2023總計 | 0.3744 | 10.14 | 3.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 10.03 | -0.50% |
| 2024/04/29 | 10.08 | 0.20% |
| 2024/04/26 | 10.06 | -0.10% |
| 2024/04/25 | 10.07 | -0.59% |
| 2024/04/24 | 10.13 | -0.10% |
| 2024/04/23 | 10.14 | 0.90% |
| 2024/04/22 | 10.05 | 0.10% |
| 2024/04/19 | 10.04 | 0.30% |
| 2024/04/18 | 10.01 | -0.20% |
| 2024/04/17 | 10.03 | 0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞特別股息收益基金-N月配息/南非幣 | -3.46% | 3.30% | N/A% | -1.76% |
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