回到 StockQ 正常版首頁

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7841 -0.0102 -0.15% -2.17% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.77% -6.26% -19.89% 1.23% -3.20%
含息 -0.71% 0.24% -12.96% 9.87% 5.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.051 7.0774 0.72%
02/01 0.051 7.2757 0.70%
03/01 0.051 7.0543 0.72%
04/06 0.051 7.0895 0.72%
05/02 0.051 7.0754 0.72%
06/01 0.051 6.9474 0.73%
07/03 0.051 6.9905 0.73%
08/01 0.051 7.0527 0.72%
09/01 0.051 6.9960 0.73%
10/02 0.051 6.8445 0.75%
11/01 0.051 6.7315 0.76%
12/01 0.051 6.9806 0.73%
2023總計 0.612 6.9806 8.77%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 7.1642 0.71%
02/01 0.051 7.1226 0.72%
03/01 0.051 7.0830 0.72%
04/01 0.051 7.0879 0.72%
05/02 0.051 6.9656 0.73%
06/03 0.051 6.9753 0.73%
07/01 0.051 6.9618 0.73%
08/01 0.051 7.0115 0.73%
09/03 0.051 7.0578 0.72%
10/01 0.051 7.0905 0.72%
11/01 0.051 7.0066 0.73%
12/02 0.051 7.0093 0.73%
2024總計 0.612 7.0093 8.73%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.051 6.9347 0.74%
02/03 0.051 6.9497 0.73%
03/03 0.051 6.9480 0.73%
2025總計 0.153 6.9480 2.20%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 6.7841 -0.15%
2025/03/28 6.7943 -0.32%
2025/03/27 6.8159 -0.16%
2025/03/26 6.8269 -0.22%
2025/03/25 6.8421 0.04%
2025/03/24 6.8396 0.16%
2025/03/21 6.8284 -0.12%
2025/03/20 6.8367 0.14%
2025/03/19 6.8274 0.10%
2025/03/18 6.8207 -0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -2.17% -4.32% -4.29% -2.17%
ICE全球高收益指數 1.24% 1.71% 8.20% 1.24%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -1.98% -4.49% -4.86% -1.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -1.71% -4.28% -5.02% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -1.89% -4.47% -4.84% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -2.05% -4.55% -5.13% -2.05%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -2.09% -4.78% -5.35% -2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -2.12% -4.75% -5.14% -2.12%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -3.55% 3.63% 5.54% -3.55%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.71% 0.65% 5.82% 0.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.96% -2.82% -1.59% -0.96%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 -1.26% -2.80% -1.57% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.93% -2.75% -1.24% -0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -5.21% 0.34% -1.36% -5.21%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.28% -0.12% 4.00% 0.28%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -1.14% -2.98% -1.88% -1.14%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -1.26% -3.09% -1.98% -1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -1.16% -3.10% -1.88% -1.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.89% -4.29% -4.41% -1.89%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.91% -4.38% -4.64% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.87% -4.18% -4.44% -1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -5.16% 0.00% -1.34% -5.16%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -1.17% -3.05% -1.74% -1.17%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -4.53% 1.41% 0.70% -4.53%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 -0.92% -2.45% -0.79% -0.92%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 -5.11% -5.26% -0.65% -5.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 -0.89% -2.61% -1.11% -0.89%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 -1.03% -2.54% -0.90% -1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.99% 1.33% 7.13% 0.99%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 -0.87% -2.55% -1.11% -0.87%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 -0.90% -2.53% -0.90% -0.90%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 -0.83% -2.36% -0.74% -0.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 1.19% 2.07% 8.64% 1.19%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.16% -2.76% -1.51% -1.16%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.44% 0.60% 5.47% 0.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.42% -3.25% -2.43% -1.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.81% 1.25% 6.45% 0.81%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -1.44% -3.13% -2.18% -1.44%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.87% 1.44% 7.29% 0.87%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -1.24% -2.33% -1.15% -1.24%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.19% 0.66% 5.07% 0.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -1.47% -2.78% -1.99% -1.47%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.53% 1.30% 6.02% 0.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -1.51% -2.71% -1.81% -1.51%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.60% 1.49% 6.86% 0.60%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.77% 1.20% 6.90% 0.77%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.91% 1.17% -0.17% 0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.92% 1.16% 6.02% 0.92%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 1.31% 1.86% 1.45% 1.31%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 1.36% 2.01% 7.81% 1.36%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 3.54% -5.31% -0.85% 3.54%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.62% -1.98% -0.80% -0.62%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.79% -2.25% -0.97% -0.79%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 1.40% 2.37% 6.23% 1.25%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.81% 0.12% 5.06% 0.78%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.33% 2.93% 4.65% 0.15%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -2.30% 2.27% 4.74% -2.30%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 2.00% -0.64% 4.98% 2.00%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.99% 2.50% 6.56% 0.86%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.00% 0.50% 2.44% -0.13%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 1.76% 3.10% 7.56% 1.66%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.05% -0.40% 0.33% -0.06%
復華高益策略組合基金/台幣 2.13% 2.49% 5.50% 1.91%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 1.67% -0.38% 5.64% 1.67%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -2.67% -2.67% -1.20% -2.67%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.39% 0.22% 6.23% 0.39%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.76% 0.99% 7.99% 0.76%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 -0.76% -1.98% 1.75% -0.76%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.99% -2.89% -2.65% -0.99%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 1.31% 1.70% 7.51% 1.31%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.25% -1.36% 0.90% -0.25%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.94% -2.73% -1.86% -0.94%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.97% 1.16% 7.05% 0.97%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.54% -1.61% 1.47% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.72% 0.68% 6.00% 0.72%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.54% -1.59% 1.46% -0.54%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -3.29% 4.18% 6.84% -3.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.54% -1.61% 1.47% -0.54%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -3.43% 4.28% 7.18% -3.71%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.31% -0.94% 2.92% -0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.42% -0.97% 2.88% -0.28%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.60% 0.95% 7.37% 0.69%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.57% 2.54% 5.67% 0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.90% -0.46% -0.43% -0.90%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.57% 2.54% 5.66% 0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -1.68% -1.99% -3.42% -1.68%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.03% -0.01% 4.51% 0.03%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -2.15% -4.28% -4.21% -2.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.02% -0.01% 4.51% 0.02%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -1.48% -1.59% -1.74% -1.48%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -1.35% -1.38% -0.51% -1.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.27% 1.92% 6.33% 0.27%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -2.63% -4.13% -5.97% -2.71%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.46% -0.42% 2.29% -0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -1.98% -3.64% -4.86% -1.98%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.46% -0.42% 2.29% -0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -2.19% -3.95% -5.13% -2.20%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 2.24% 1.17% 8.21% 2.24%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.48% -2.57% 0.32% 0.48%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.28% -3.01% -0.53% 0.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -1.99% 4.53% 8.19% -1.99%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -1.02% -5.83% -7.26% -1.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -2.13% -7.71% -10.86% -2.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -1.25% -6.20% -8.06% -1.25%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -2.36% -8.16% -11.74% -2.36%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% -0.41% 4.34% -0.11%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.30% 0.43% 6.11% 0.30%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -1.98% -4.11% -3.21% -1.98%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 2.04% 4.01% 6.55% 1.87%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 1.37% 1.67% 5.41% 1.33%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.96% 3.83% 4.61% 0.62%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.