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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.26% | -19.89% | 1.23% | -3.20% | -2.45% |
| 含息 | 0.24% | -12.96% | 9.87% | 5.34% | 6.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.051 | 7.1642 | 0.71% |
| 02/01 | 0.051 | 7.1226 | 0.72% |
| 03/01 | 0.051 | 7.0830 | 0.72% |
| 04/01 | 0.051 | 7.0879 | 0.72% |
| 05/02 | 0.051 | 6.9656 | 0.73% |
| 06/03 | 0.051 | 6.9753 | 0.73% |
| 07/01 | 0.051 | 6.9618 | 0.73% |
| 08/01 | 0.051 | 7.0115 | 0.73% |
| 09/03 | 0.051 | 7.0578 | 0.72% |
| 10/01 | 0.051 | 7.0905 | 0.72% |
| 11/01 | 0.051 | 7.0066 | 0.73% |
| 12/02 | 0.051 | 7.0093 | 0.73% |
| 2024總計 | 0.612 | 7.0093 | 8.73% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.051 | 6.9347 | 0.74% |
| 02/03 | 0.051 | 6.9497 | 0.73% |
| 03/03 | 0.051 | 6.9480 | 0.73% |
| 04/01 | 0.051 | 6.7841 | 0.75% |
| 05/02 | 0.051 | 6.7165 | 0.76% |
| 06/02 | 0.051 | 6.7838 | 0.75% |
| 07/01 | 0.051 | 6.8600 | 0.74% |
| 08/01 | 0.051 | 6.8453 | 0.75% |
| 09/02 | 0.051 | 6.8773 | 0.74% |
| 10/01 | 0.051 | 6.8536 | 0.74% |
| 11/03 | 0.051 | 6.7906 | 0.75% |
| 12/01 | 0.051 | 6.7688 | 0.75% |
| 2025總計 | 0.612 | 6.7688 | 9.04% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.051 | 6.7651 | 0.75% |
| 02/02 | 0.051 | 6.7687 | 0.75% |
| 03/02 | 0.051 | 6.7188 | 0.76% |
| 04/01 | 0.051 | 6.5252 | 0.78% |
| 05/04 | 0.051 | 6.5964 | 0.77% |
| 06/01 | 0.051 | 6.5865 | 0.77% |
| 07/01 | 0.051 | 6.5375 | 0.78% |
| 2026總計 | 0.357 | 6.5375 | 5.46% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/08/06 | 6.4474 | -0.05% |
| 2026/08/05 | 6.4504 | 0.08% |
| 2026/08/04 | 6.4450 | 0.27% |
| 2026/08/03 | 6.4276 | -0.51% |
| 2026/07/31 | 6.4606 | 0.05% |
| 2026/07/30 | 6.4573 | 0.10% |
| 2026/07/29 | 6.4506 | -0.13% |
| 2026/07/28 | 6.4587 | -0.02% |
| 2026/07/27 | 6.4601 | 0.10% |
| 2026/07/24 | 6.4537 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -1.93% | -3.83% | -5.29% | -4.70% |
| ICE全球高收益指數 | 0.91% | 1.73% | 5.32% | 2.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -2.23% | -4.37% | -6.17% | -4.50% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -1.98% | -3.74% | -5.96% | -3.45% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -2.15% | -4.34% | -6.18% | -4.34% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -2.17% | -4.57% | -6.69% | -4.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -2.13% | -4.49% | -6.64% | -4.70% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -2.27% | -4.54% | -6.61% | -4.65% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | 2.40% | 3.68% | 5.81% | 3.92% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 0.45% | 1.10% | 4.62% | 1.87% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -1.29% | -2.55% | -2.55% | -2.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -1.28% | -2.52% | -2.52% | -2.52% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -1.25% | -2.48% | -2.48% | -2.17% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | 0.75% | 0.00% | -1.46% | -0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.08% | 0.15% | 2.47% | 0.77% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -1.35% | -2.57% | -2.84% | -2.47% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -1.39% | -2.74% | -3.14% | -2.63% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -1.28% | -2.53% | -2.84% | -2.33% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -2.13% | -4.17% | -6.00% | -4.29% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -2.03% | -4.11% | -5.97% | -4.24% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -2.00% | -4.24% | -5.98% | -4.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | 0.37% | 0.00% | -1.81% | -0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -1.28% | -2.53% | -2.82% | -2.44% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | 1.22% | 0.61% | -1.34% | -0.45% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -1.09% | -2.69% | -3.98% | -3.47% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | 0.50% | 0.50% | -4.44% | -4.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -1.15% | -2.73% | -4.04% | -3.39% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -1.07% | -2.76% | -4.02% | -2.89% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 0.92% | 1.28% | 3.94% | 2.49% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -1.16% | -2.90% | -4.35% | -3.03% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -1.07% | -2.75% | -4.13% | -2.75% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -1.15% | -2.81% | -4.16% | -2.81% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 1.17% | 2.13% | 6.66% | 3.32% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.40% | -2.99% | -3.83% | -3.34% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 0.42% | 0.63% | 3.26% | 1.48% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.64% | -3.54% | -4.69% | -4.15% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.00% | 1.65% | 5.19% | 2.67% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -1.50% | -3.17% | -4.14% | -3.70% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 0.85% | 1.50% | 5.34% | 2.55% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.08% | -2.85% | -4.18% | -3.58% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.59% | 0.45% | 2.15% | 0.78% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.29% | -3.35% | -4.94% | -4.32% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.19% | 1.52% | 4.09% | 1.99% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.18% | -3.03% | -4.48% | -3.94% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 1.03% | 1.35% | 4.21% | 1.85% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.74% | 1.42% | 4.87% | 1.94% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 0.68% | -3.93% | -2.07% | -3.47% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 0.70% | 0.90% | 2.88% | 1.39% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 1.07% | -3.07% | -0.14% | -2.45% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 1.09% | 1.77% | 4.90% | 2.43% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | -2.61% | -4.29% | -3.61% | -4.11% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -0.60% | -1.79% | -2.88% | -2.41% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | -0.77% | -1.97% | -2.80% | -2.57% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 2.95% | 2.27% | 7.84% | 3.42% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.09% | 0.66% | 2.81% | 1.37% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | 0.12% | -1.44% | -2.01% | -1.25% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 2.09% | 1.38% | 6.35% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 0.08% | 1.88% | 9.03% | 1.05% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.98% | 1.68% | 6.87% | 2.41% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.70% | -0.71% | 2.14% | -0.79% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 2.11% | 1.41% | 8.21% | 2.31% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | 0.32% | -2.10% | 0.83% | -2.39% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 2.95% | 2.02% | 11.23% | 3.53% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | -0.01% | 0.01% | 2.95% | 0.90% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 0.50% | -1.87% | -2.26% | -1.58% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 0.34% | 0.91% | 3.43% | 1.15% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 0.75% | 1.79% | 5.46% | 2.24% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | -0.82% | -1.34% | -0.83% | -1.41% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 0.61% | 1.01% | 4.56% | 1.89% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | -0.71% | -1.59% | -1.06% | -1.24% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 0.33% | 0.50% | 3.53% | 1.28% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | -0.71% | -1.75% | -1.23% | -1.40% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | 2.56% | 3.61% | 5.79% | 3.87% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | -0.71% | -1.59% | -1.06% | -1.24% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.67% | 1.42% | 7.01% | 2.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.09% | -1.72% | 0.53% | -1.84% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.68% | 1.42% | 7.01% | 2.34% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -0.87% | -3.56% | -3.09% | -4.26% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 0.40% | 0.78% | 3.83% | 1.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -1.91% | -3.79% | -5.20% | -4.63% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 0.41% | 0.78% | 3.84% | 1.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.50% | -2.09% | -2.99% | -2.90% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.67% | -1.27% | -1.80% | -1.91% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.00% | 2.09% | 4.94% | 2.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -2.34% | -4.52% | -8.29% | -6.35% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | -0.32% | -0.70% | 0.54% | -0.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -1.75% | -3.51% | -4.97% | -4.10% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | -0.32% | -0.70% | 0.54% | -0.40% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -2.04% | -4.71% | -7.34% | -5.77% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.49% | 0.35% | 4.19% | 1.49% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | -1.29% | -3.13% | -2.51% | -3.07% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | -1.49% | -3.53% | -3.32% | -3.53% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.42% | 2.83% | 5.01% | 3.34% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -2.27% | -5.09% | -7.20% | -5.81% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.34% | -7.16% | -11.40% | -8.75% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -3.55% | -7.52% | -12.24% | -9.23% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 0.20% | 0.75% | 2.50% | 1.51% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 0.63% | 1.65% | 4.61% | 2.62% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -2.34% | -4.35% | -7.42% | -4.42% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.52% | 2.29% | 7.99% | 3.28% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.99% | 0.88% | 3.38% | 1.55% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 0.01% | -1.20% | -1.43% | -0.92% |
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