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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | -6.26% | -19.89% | 1.23% | -3.20% | -2.45% |
| 含息 | 0.24% | -12.96% | 9.87% | 5.34% | 6.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.051 | 7.1642 | 0.71% |
| 02/01 | 0.051 | 7.1226 | 0.72% |
| 03/01 | 0.051 | 7.0830 | 0.72% |
| 04/01 | 0.051 | 7.0879 | 0.72% |
| 05/02 | 0.051 | 6.9656 | 0.73% |
| 06/03 | 0.051 | 6.9753 | 0.73% |
| 07/01 | 0.051 | 6.9618 | 0.73% |
| 08/01 | 0.051 | 7.0115 | 0.73% |
| 09/03 | 0.051 | 7.0578 | 0.72% |
| 10/01 | 0.051 | 7.0905 | 0.72% |
| 11/01 | 0.051 | 7.0066 | 0.73% |
| 12/02 | 0.051 | 7.0093 | 0.73% |
| 2024總計 | 0.612 | 7.0093 | 8.73% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.051 | 6.9347 | 0.74% |
| 02/03 | 0.051 | 6.9497 | 0.73% |
| 03/03 | 0.051 | 6.9480 | 0.73% |
| 04/01 | 0.051 | 6.7841 | 0.75% |
| 05/02 | 0.051 | 6.7165 | 0.76% |
| 06/02 | 0.051 | 6.7838 | 0.75% |
| 07/01 | 0.051 | 6.8600 | 0.74% |
| 08/01 | 0.051 | 6.8453 | 0.75% |
| 09/02 | 0.051 | 6.8773 | 0.74% |
| 10/01 | 0.051 | 6.8536 | 0.74% |
| 11/03 | 0.051 | 6.7906 | 0.75% |
| 12/01 | 0.051 | 6.7688 | 0.75% |
| 2025總計 | 0.612 | 6.7688 | 9.04% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.051 | 6.7651 | 0.75% |
| 02/02 | 0.051 | 6.7687 | 0.75% |
| 2026總計 | 0.102 | 6.7687 | 1.51% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/02/25 | 6.7196 | 0.02% |
| 2026/02/24 | 6.7181 | -0.08% |
| 2026/02/23 | 6.7236 | 0.16% |
| 2026/02/13 | 6.7127 | 0.11% |
| 2026/02/12 | 6.7052 | -0.11% |
| 2026/02/11 | 6.7127 | 0.01% |
| 2026/02/10 | 6.7117 | 0.08% |
| 2026/02/09 | 6.7063 | 0.03% |
| 2026/02/06 | 6.7045 | 0.08% |
| 2026/02/05 | 6.6991 | -0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 | -0.45% | -2.09% | -3.10% | -0.67% |
| ICE全球高收益指數 | 1.87% | 3.15% | 7.03% | 1.10% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 | -1.21% | -2.40% | -4.56% | -0.14% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 | -0.61% | -2.08% | -3.68% | 0.53% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 | -1.24% | -2.72% | -4.80% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 | -1.37% | -2.81% | -5.44% | 0.05% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 | -1.30% | -2.87% | -5.48% | -0.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 | -1.42% | -2.90% | -5.05% | -0.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 | -0.35% | 1.38% | -5.58% | 0.48% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 | 1.47% | 2.89% | 6.34% | 0.91% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 | -0.32% | -0.95% | -1.26% | 0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 | -0.32% | -0.63% | -0.94% | -0.32% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 | -0.31% | -0.62% | -0.92% | 0.31% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 | -2.17% | -2.53% | -12.34% | -0.37% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.97% | 1.72% | 3.95% | 0.62% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 | -0.28% | -0.85% | -1.31% | 0.19% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 | -0.52% | -1.04% | -1.66% | 0.11% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 | -0.42% | -0.94% | -1.35% | 0.21% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -1.16% | -2.41% | -4.35% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 | -1.12% | -2.48% | -4.72% | 0.00% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 | -1.19% | -2.42% | -4.67% | 0.16% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 | -2.16% | -2.16% | -11.97% | -0.73% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 | -0.39% | -0.87% | -1.63% | 0.20% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 | -1.78% | -2.07% | -11.39% | -0.60% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 | -0.40% | -1.45% | -1.97% | -0.53% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 | -5.35% | -5.21% | -3.06% | -5.21% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 | -0.45% | -1.56% | -2.22% | -0.45% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 | -0.39% | -1.55% | -2.05% | 0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 | 1.56% | 2.35% | 5.90% | 1.45% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 | -0.50% | -1.61% | -2.34% | 0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 | -0.52% | -1.67% | -2.30% | 0.13% |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 | -0.37% | -1.57% | -2.20% | 0.19% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2.25% | 3.93% | 8.34% | 1.39% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 | -0.36% | -1.29% | -2.15% | -0.29% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 | 1.45% | 2.18% | 4.64% | 0.92% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -0.54% | -1.62% | -2.87% | -0.46% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 | 1.87% | 3.02% | 6.29% | 1.16% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | -0.45% | -1.47% | -2.62% | -0.38% |
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 | 1.93% | 3.28% | 6.99% | 1.19% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 | -1.17% | -1.84% | -2.27% | -0.85% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 | 0.41% | 1.20% | 3.72% | 0.23% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 | -1.34% | -2.12% | -2.86% | -1.00% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 | 0.83% | 2.04% | 5.36% | 0.46% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | -1.26% | -2.01% | -2.69% | -0.94% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 | 0.90% | 2.29% | 6.02% | 0.50% |
| 貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 | 1.84% | 3.05% | 6.92% | 0.83% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 | 1.62% | 1.62% | -1.49% | 0.56% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 | 1.63% | 1.61% | 4.19% | 0.57% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 | 2.12% | 2.61% | 0.86% | 0.81% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 | 2.10% | 2.68% | 6.62% | 0.82% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 | 2.31% | -0.81% | 10.48% | -0.13% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | 0.13% | -1.44% | -2.26% | -0.45% |
| 法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 | 0.15% | -1.22% | -1.46% | -0.44% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 | 1.38% | 3.53% | 1.02% | 0.44% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 | 1.83% | 1.82% | 5.60% | 0.80% |
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 | -0.39% | -1.15% | 0.91% | -0.40% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 | 0.74% | 3.26% | -2.32% | 1.43% |
| 資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 | 2.56% | 4.70% | 9.94% | 1.87% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 | 1.18% | 3.18% | 0.89% | 0.44% |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 | 0.08% | 0.99% | -3.35% | -0.36% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 | 1.42% | 4.36% | 3.30% | 0.52% |
| 第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 | -0.36% | 0.73% | -3.69% | -0.66% |
| 復華高益策略組合基金/台幣 | 1.92% | 7.16% | 0.21% | 1.41% |
| 高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 | 2.24% | 2.49% | 9.07% | 1.07% |
| 景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 | 1.69% | -0.58% | -0.87% | 0.79% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 | 3.41% | 0.79% | -4.55% | 0.09% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 | 3.82% | 1.64% | -2.62% | 0.15% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 | 3.89% | 1.87% | -1.89% | 0.04% |
| 晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 | 3.50% | 0.94% | -4.03% | 0.17% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 | 1.22% | 1.98% | 5.06% | 0.48% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 | 1.70% | 3.02% | 7.37% | 0.76% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 | 0.15% | -0.06% | 1.02% | -0.27% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 | 1.98% | -0.04% | 1.05% | -0.47% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 4.64% | 4.88% | 11.45% | 5.22% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | 2.93% | 1.51% | 4.55% | 1.32% |
| 美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | 2.25% | 0.26% | 1.80% | -0.18% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 | 1.93% | 3.16% | 7.18% | 1.05% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 | 0.53% | 0.18% | 1.25% | 0.53% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 | 1.69% | 2.63% | 6.10% | 0.91% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 | 0.53% | 0.35% | 1.41% | 0.53% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 | -0.12% | 2.39% | -4.53% | 0.58% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 | 2.26% | 4.99% | 1.75% | 0.49% |
| MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 | 0.53% | 0.18% | 1.25% | 0.53% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 | 1.18% | 4.38% | 0.61% | -4.67% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 | 0.93% | 3.68% | 2.69% | 1.89% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 | 0.82% | 3.52% | 2.51% | 2.51% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 | 2.07% | 6.03% | 6.95% | 6.30% |
| 法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 | -7.04% | -17.34% | -19.32% | -18.97% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 | 1.39% | 3.45% | 1.10% | 0.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 | -0.16% | 0.29% | -4.97% | -0.54% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 | 1.39% | 3.45% | 1.10% | 0.49% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 | -1.05% | -1.48% | -8.20% | -1.13% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 | 1.84% | 2.44% | 6.00% | 0.84% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 | -0.43% | -2.04% | -3.02% | -0.66% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 | 1.84% | 2.44% | 6.01% | 0.85% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 | -0.79% | -1.67% | -1.73% | -0.79% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 | -0.34% | -1.12% | -0.54% | -0.63% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 | 1.32% | 2.19% | 6.23% | 0.47% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 | -1.99% | -4.32% | -6.67% | -1.73% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 | 0.80% | 0.66% | 2.61% | 0.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 | -0.60% | -2.09% | -2.89% | -0.64% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 | 0.80% | 0.66% | 2.61% | 0.29% |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 | -1.24% | -3.34% | -5.28% | -1.07% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 | 2.71% | 3.38% | 7.27% | 1.40% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 | 1.18% | 0.25% | 0.73% | 0.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 | 4.74% | 6.02% | 8.44% | 1.29% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 | 0.95% | -0.20% | -0.14% | 0.24% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 | 0.89% | 2.11% | -4.48% | 0.94% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -0.19% | -2.57% | -4.78% | -0.44% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -1.44% | -4.98% | -9.21% | -1.32% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 0.58% | -2.56% | -7.26% | -2.35% |
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -1.72% | -5.51% | -10.13% | -1.50% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.71% | 1.59% | 4.59% | 1.07% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 | 2.22% | 2.71% | 6.92% | 1.36% |
| 施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 | -0.86% | -4.32% | -5.32% | -0.68% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 1.57% | 3.74% | 2.21% | 0.71% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 | 2.03% | 2.48% | 5.85% | 1.06% |
| 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | -0.23% | -0.72% | 1.18% | -0.15% |
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