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柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7454 0.0193 0.25% -2.92% 11/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -21.93% 0.44%
含息 - - - -10.85% 13.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0993 10.1742 0.98%
02/07 0.0993 9.7094 1.02%
03/01 0.0993 9.4417 1.05%
04/01 0.0993 9.2172 1.08%
05/03 0.0993 8.8702 1.12%
06/01 0.0993 8.7653 1.13%
07/01 0.0926 8.2484 1.12%
08/01 0.0926 8.5272 1.09%
09/01 0.0926 8.2855 1.12%
10/03 0.0844 7.7259 1.09%
11/01 0.0844 7.8177 1.08%
12/01 0.0844 8.0990 1.04%
2022總計 1.1268 8.0990 13.91%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0844 7.9434 1.06%
02/01 0.0844 8.2383 1.02%
03/01 0.0844 8.0747 1.05%
04/06 0.0844 8.0733 1.05%
05/02 0.0844 8.0825 1.04%
06/01 0.0844 7.9614 1.06%
07/03 0.0844 8.0536 1.05%
08/01 0.0844 8.0256 1.05%
09/01 0.0844 7.8943 1.07%
10/02 0.0844 7.6414 1.10%
11/01 0.0844 7.4142 1.14%
12/01 0.0844 7.7623 1.09%
2023總計 1.0128 7.7623 13.05%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0844 7.9785 1.06%
02/01 0.0844 7.9641 1.06%
03/01 0.0844 8.0097 1.05%
04/01 0.0844 8.0803 1.04%
05/02 0.0844 7.7952 1.08%
06/03 0.0844 7.8840 1.07%
07/01 0.0844 7.8378 1.08%
08/01 0.0844 7.8484 1.08%
09/03 0.0844 7.8183 1.08%
10/01 0.0844 7.8354 1.08%
11/01 0.0844 7.7559 1.09%
2024總計 0.9284 7.7559 11.97%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/19 7.7454 0.25%
2024/11/18 7.7261 0.09%
2024/11/15 7.7194 -0.32%
2024/11/14 7.7445 0.02%
2024/11/13 7.7430 -0.23%
2024/11/12 7.7605 -0.02%
2024/11/08 7.7618 0.23%
2024/11/07 7.7441 0.55%
2024/11/06 7.7016 0.40%
2024/11/05 7.6711 0.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/南非幣 -0.79% -1.54% 1.49% -2.92%
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