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柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9368 0.0128 0.16% -3.89% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.45% -0.75% 1.23%
含息 - - -10.72% 4.58% 6.23%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0365 8.2195 0.44%
02/01 0.0365 8.2824 0.44%
03/01 0.0365 8.1413 0.45%
04/06 0.0365 8.2086 0.44%
05/02 0.0365 8.2586 0.44%
06/01 0.0365 8.1319 0.45%
07/03 0.0365 8.1599 0.45%
08/01 0.0365 8.2058 0.44%
09/01 0.0365 8.1697 0.45%
10/02 0.0365 8.0163 0.46%
11/01 0.0365 7.9415 0.46%
12/01 0.0365 8.0038 0.46%
2023總計 0.438 8.0038 5.47%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 8.1577 0.42%
02/01 0.034 8.2082 0.41%
03/01 0.034 8.1647 0.42%
04/01 0.034 8.2740 0.41%
05/02 0.034 8.1779 0.42%
06/03 0.034 8.2440 0.41%
07/01 0.034 8.2763 0.41%
08/01 0.034 8.4286 0.40%
09/02 0.034 8.3187 0.41%
10/01 0.034 8.3308 0.41%
11/01 0.034 8.2587 0.41%
12/02 0.034 8.3509 0.41%
2024總計 0.408 8.3509 4.89%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034 8.2579 0.41%
02/03 0.034 8.2240 0.41%
03/03 0.034 8.3799 0.41%
04/01 0.034 8.3682 0.41%
05/02 0.034 8.1501 0.42%
06/02 0.034 7.7589 0.44%
07/01 0.034 7.8488 0.43%
08/01 0.034 7.8206 0.43%
09/01 0.034 7.9253 0.43%
2025總計 0.306 7.9253 3.86%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.9368 0.16%
2025/09/10 7.9240 0.00%
2025/09/09 7.9239 -0.36%
2025/09/08 7.9522 0.09%
2025/09/05 7.9451 0.38%
2025/09/04 7.9152 0.11%
2025/09/03 7.9062 0.42%
2025/09/02 7.8733 -0.19%
2025/09/01 7.8884 -0.47%
2025/08/29 7.9253 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/台幣 1.93% -4.73% -5.21% -3.89%
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