|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富達新興市場基金 | 29.1500 美元 |
-0.44% 11/20 |
||||
| 富達新興市場基金 | 16.0300 歐元 |
0.12% 11/20 |
||||
| 富達新興市場基金-累積 | 19.5300 美元 |
-0.46% 11/20 |
||||
| 富達新興市場基金-Y股/累計 | 15.5400 美元 |
-0.38% 11/20 |
||||
| 富達全球主題機會基金 | 78.0700 美元 |
-0.29% 11/20 |
||||
| 富達全球主題機會基金-A股 | 74.2200 歐元 |
0.26% 11/20 |
||||
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 | 25.9600 美元 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-A股/累計 | 29.9700 美元 |
-0.33% 11/20 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 | 33.2200 美元 |
-0.33% 11/20 |
||||
| 富達世界基金 | 42.5400 歐元 |
0.31% 11/20 |
||||
| 富達世界基金Y-累積 | 24.7700 美元 |
-0.24% 11/20 |
||||
| 富達世界基金-累積 | 22.7300 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 富達世界基金-Y股 | 35.8300 歐元 |
0.34% 11/20 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 117.1000 美元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 20.7000 歐元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 | 23.1100 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計 | 34.7500 美元 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 116.9000 歐元 |
0.34% 11/20 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 21.3400 美元 |
-0.33% 11/20 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 32.1800 歐元 |
0.22% 11/20 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 21.4800 美元 |
-0.32% 11/20 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 32.2200 歐元 |
0.22% 11/20 |
||||
| 富達新興亞洲基金Y-累積 | 41.4200 美元 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 33.5200 歐元 |
0.33% 11/20 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 26.3300 美元 |
-0.27% 11/20 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 37.5700 歐元 |
0.32% 11/20 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 29.5200 美元 |
-0.24% 11/20 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 | 32.8100 美元 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 43.3800 歐元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 28.0800 美元 |
-0.35% 11/20 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金 | 53.0500 美元 |
-0.34% 11/20 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 | 24.6200 美元 |
-0.36% 11/20 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 10.4300 美元 |
-0.38% 11/20 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 9.9250 歐元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 | 16.3100 美元 |
-0.37% 11/20 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 33.6900 歐元 |
0.18% 11/20 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 27.9100 美元 |
-0.36% 11/20 |
||||
| 富達太平洋基金 | 38.2700 美元 |
-0.44% 11/20 |
||||
| 富達太平洋基金-A股-美元避險 | 14.3200 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 富達太平洋基金Y-累積 | 22.7200 美元 |
-0.44% 11/20 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股 | 15.6300 美元 |
-0.45% 11/20 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股/累計 | 21.1200 歐元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 富達澳洲基金 | 95.6400 澳幣 |
-0.65% 11/20 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 | 33.6600 澳幣 |
-0.68% 11/20 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-I股/累計 | 16.5400 美元 |
-1.08% 11/20 |
||||
| 富達永續發展日本基金 | 340.9000 日圓 |
-1.10% 11/20 |
||||
| 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 | 24.2700 美元 |
-1.10% 11/20 |
||||
| 富達永續發展日本基金Y-累積 | 1745 日圓 |
-1.13% 11/20 |
||||
| 富達日本價值基金 | 66659 日圓 |
-1.04% 11/20 |
||||
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 | 29.5900 美元 |
-1.00% 11/20 |
||||
| 富達日本價值基金Y-累積 | 4332 日圓 |
-1.03% 11/20 |
||||
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 17.4000 美元 |
-1.02% 11/20 |
||||
| 富達大中華基金 | 241.6000 美元 |
-0.29% 11/20 |
||||
| 富達大中華基金Y-累計 | 24.5100 美元 |
-0.28% 11/20 |
||||
| 富達中國聚焦基金-累積 | 19 歐元 |
0.85% 11/20 |
||||
| 富達中國聚焦基金 | 60.9800 美元 |
0.33% 11/20 |
||||
| 富達中國聚焦基金Y-累積 | 22.2100 美元 |
0.36% 11/20 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 17.5700 歐元 |
1.09% 11/20 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 17.5300 歐元 |
1.15% 11/20 |
||||
| 富達中國內需消費基金Y-累積 | 15.0400 美元 |
0.60% 11/20 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 13.4600 美元 |
0.60% 11/20 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 13.4700 美元 |
0.60% 11/20 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 | 9.5960 澳幣 |
0.59% 11/20 |
||||
| 富達東協基金 | 36.4700 美元 |
-0.38% 11/20 |
||||
| 富達東協基金-A類股/累計 | 28.3100 美元 |
-0.39% 11/20 |
||||
| 富達東協基金-Y股/累計 | 20.9500 美元 |
-0.38% 11/20 |
||||
| 富達印尼基金 | 24.6000 美元 |
-0.85% 11/20 |
||||
| 富達泰國基金 | 41.1000 美元 |
-0.65% 11/20 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 81.0300 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 93.6700 歐元 |
0.41% 11/20 |
||||
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計 | 30.2100 美元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 | 13.1800 美元 |
-0.53% 11/20 |
||||
| 富達亞太入息 | 29.0700 美元 |
-0.48% 11/20 |
||||
| 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 14.3900 澳幣 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 富達亞太入息基金-Y股/累計 | 20.3300 美元 |
-0.49% 11/20 |
||||
| 富達歐洲基金 | 19.7500 歐元 |
0.46% 11/20 |
||||
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | 20.4500 美元 |
0.34% 11/20 |
||||
| 富達歐洲基金Y-累計 | 25.8400 歐元 |
0.47% 11/20 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金 | 61.4300 歐元 |
0.44% 11/20 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金Y | 17.1900 歐元 |
0.47% 11/20 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金 | 66.0300 歐元 |
-0.57% 11/20 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 21.8400 美元 |
-0.64% 11/20 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 | 32.7700 歐元 |
-0.55% 11/20 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 | 9.5110 美元 |
-0.54% 11/20 |
||||
| 富達歐洲動能基金 | 82.2600 歐元 |
0.51% 11/20 |
||||
| 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 | 25.5000 美元 |
0.39% 11/20 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股 | 24.3800 歐元 |
0.54% 11/20 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計 | 31.8700 歐元 |
0.54% 11/20 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 | 17.7600 美元 |
0.40% 11/20 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金 | 27.1100 歐元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 | 17.8400 美元 |
-0.22% 11/20 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 | 22.3000 歐元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金 | 17.6800 歐元 |
0.11% 11/20 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 15.5200 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.3900 歐元 |
0.11% 11/20 |
||||
| 富達歐盟50TM基金 | 14.8100 歐元 |
-0.47% 11/20 |
||||
| 富達北歐基金 | 2164 瑞典幣 |
0.32% 11/20 |
||||
| 富達北歐基金-累積/美元避險 | 31.0700 美元 |
0.16% 11/20 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累積 | 45.8300 瑞典幣 |
0.35% 11/20 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累計 | 16.5800 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達南歐基金 | 101.9000 歐元 |
0.20% 11/20 |
||||
| 富達南歐基金-Y股/累計 | 23.5200 歐元 |
0.21% 11/20 |
||||
| 富達德國基金 | 70.2900 歐元 |
-0.20% 11/20 |
||||
| 富達德國基金-累積/美元避險 | 21.3400 美元 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計 | 31.5700 歐元 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 | 18.7200 美元 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 富達瑞士基金 | 72.8400 瑞士法郎 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 富達義大利基金 | 57.4300 歐元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 13.4100 歐元 |
0.75% 11/20 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 10.5200 美元 |
0.19% 11/20 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 16.2000 歐元 |
0.81% 11/20 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 12.7300 美元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 | 11.8000 美元 |
0.17% 11/20 |
||||
| 富達美國基金 | 16.9700 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 | 24.0400 澳幣 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 富達美國基金 | 16.1300 歐元 |
0.44% 11/20 |
||||
| 富達美國基金-Y股/累計 | 35.4800 美元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 富達美國成長基金 | 99 美元 |
0.02% 11/20 |
||||
| 富達美國成長基金-Y股/累計 | 38.6100 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金 | 41.2200 美元 |
0.34% 11/20 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 | 38.3200 美元 |
0.34% 11/20 |
||||
| 富達拉丁美洲基金 | 27.2100 美元 |
-1.41% 11/20 |
||||
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 | 9.3770 美元 |
-1.42% 11/20 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金 | 96.4900 歐元 |
0.40% 11/20 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 | 25.4200 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 60.9600 歐元 |
0.40% 11/20 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 22.5700 美元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 富達全球金融服務基金 | 66.2000 歐元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 富達全球金融服務基金-A類股 | 23.0700 美元 |
-0.65% 11/20 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 42.0800 歐元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 18.5700 美元 |
-0.64% 11/20 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金 | 69.4000 歐元 |
0.97% 11/20 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 | 25.7900 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 | 59.3500 歐元 |
0.99% 11/20 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 | 14.0600 美元 |
0.43% 11/20 |
||||
| 富達全球工業基金 | 104.6000 歐元 |
0.38% 11/20 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 40.2600 歐元 |
0.45% 11/20 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 14.0300 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 富達全球科技基金 | 71.2900 歐元 |
0.44% 11/20 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 52.7900 美元 |
0.02% 11/20 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 59.4600 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 174.6000 歐元 |
0.40% 11/20 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 40.8900 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金 | 11.2100 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 | 10.4000 美元 |
-0.57% 11/20 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 10.4500 美元 |
-0.19% 11/20 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 | 11.3700 美元 |
-0.61% 11/20 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 | 10.4500 美元 |
-0.57% 11/20 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 | 14.2000 美元 |
-0.42% 11/20 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 | 14.9400 美元 |
-0.47% 11/20 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 7.9230 歐元 |
0.04% 11/20 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 | 7.6290 歐元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 | 16.3000 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 | 7.6010 歐元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 | 12.5000 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.8530 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 | 7.7870 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 | 7.6720 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 11.8500 歐元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 | 13.4900 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 | 8.3930 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 | 11.5800 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 | 6.8360 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/累計 | 13.4000 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 | 4.6930 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 14.5100 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 4.5170 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 | 4.6050 澳幣 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 4.9860 美元 |
-0.02% 11/20 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 | 5.6500 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 16.6600 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 5.7970 美元 |
-0.03% 11/20 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 17.8700 歐元 |
0.51% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金 | 9.1370 歐元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 | 10.4600 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0410 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.9430 澳幣 |
0.01% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 | 11.0100 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 9.8210 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 | 20.3200 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 | 9.4470 歐元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 | 16.4500 美元 |
0.06% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 26.5200 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 | 23.7500 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 10.0700 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.2510 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金 | 11.3500 美元 |
0.09% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 31.5400 歐元 |
0.61% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 18.2200 美元 |
0.05% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 10.6200 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 10.2100 美元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 9.5000 澳幣 |
0.03% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 7.9410 美元 |
0.04% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 26.6800 美元 |
0.04% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 9.2180 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 7.5570 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 9.7410 美元 |
0.03% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 9.2490 澳幣 |
0.03% 11/20 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 9.7160 美元 |
0.04% 11/20 |
||||
| 富達全球入息基金-A股C月配息 | 13.1100 美元 |
-0.68% 11/20 |
||||
| 富達全球入息基金-A類 | 27.1500 美元 |
-0.69% 11/20 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/歐元避險 | 30.2400 歐元 |
-0.43% 11/20 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類 | 31.3800 美元 |
-0.73% 11/20 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 | 33.3400 歐元 |
-0.42% 11/20 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 19.5600 美元 |
-0.71% 11/20 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 24.5900 歐元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 | 16.3800 澳幣 |
-0.43% 11/20 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) | 10.7300 美元 |
-0.74% 11/20 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) | 10.9400 澳幣 |
-0.73% 11/20 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 | 15.8600 美元 |
0.13% 11/20 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 | 15.6500 歐元 |
0.26% 11/20 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 | 26.2300 歐元 |
0.23% 11/20 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類 | 20.8700 歐元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 | 29.4000 歐元 |
0.24% 11/20 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股C月配息 | 11.6900 歐元 |
0.26% 11/20 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 12.6300 澳幣 |
0.08% 11/20 |
||||
| 富達全球債券基金 | 1.0200 美元 |
-0.29% 11/20 |
||||
| 富達全球債券基金-A股/累計 | 12.9700 美元 |
-0.31% 11/20 |
||||
| 富達全球債券基金-Y股/累計 | 10.2100 美元 |
-0.29% 11/20 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 12.1500 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積 | 11.2900 美元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 | 1.3560 英鎊 |
0.07% 11/20 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 12.5000 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股C月配息 | 8.4880 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.9290 美元 |
-0.05% 11/20 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 8.4290 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.7690 澳幣 |
-0.05% 11/20 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股/累計 | 13.5500 美元 |
-0.07% 11/20 |
||||
| 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.0310 美元 |
-0.04% 11/20 |
||||
| 富達永續發展多重資產收益基金 | 18.1000 美元 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計 | 16.7200 美元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 | 9.0050 歐元 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險 | 11 歐元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-A股/累計 | 11.3200 美元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 11.8800 歐元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.9120 歐元 |
0.89% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.6840 歐元 |
0.87% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 8.4760 美元 |
0.33% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 8.3020 美元 |
0.33% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股C月配息 | 7.3950 美元 |
0.33% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 | 5.9620 美元 |
0.34% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 | 7.5590 澳幣 |
0.33% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計 | 22.3500 美元 |
0.36% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 22.9400 歐元 |
0.88% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 19.4600 美元 |
0.31% 11/20 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.1600 美元 |
0.32% 11/20 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股C月配息 | 7.7910 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.9360 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.8230 澳幣 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股月配息 | 9.6460 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股/累計 | 14.7400 美元 |
-0.14% 11/20 |
||||
| 富達亞洲債券基金-I股/累計 | 12.3500 美元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計 | 15.4300 美元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.7970 美元 |
-0.10% 11/20 |
||||
| 富達歐元債券基金 | 12.6700 歐元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 富達歐元債券基金-月配 | 10.5600 歐元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 | 12.9600 美元 |
-0.08% 11/20 |
||||
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 | 15.9700 歐元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 富達歐元債券基金-累積 | 15.3200 歐元 |
-0.13% 11/20 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股 | 11.3800 歐元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股月配息 | 11.1600 歐元 |
-0.09% 11/20 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 | 32.3000 歐元 |
-0.06% 11/20 |
||||
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 | 34.4800 歐元 |
-0.12% 11/20 |
||||
| 富達歐元目標TM2025基金 | 39.9500 歐元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達歐元目標TM2030基金 | 52.0600 歐元 |
0.10% 11/20 |
||||
| 富達英鎊靈活債券基金 | 0.3020 英鎊 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達英鎊靈活債券基金-累積 | 1.8000 英鎊 |
-0.11% 11/20 |
||||
| 富達美元債券基金 | 7.0530 美元 |
-0.16% 11/20 |
||||
| 富達美元債券基金-月配 | 11.1800 美元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 富達美元債券基金-A股C月配息 | 7.8070 美元 |
-0.15% 11/20 |
||||
| 富達美元債券基金-Y股/累計 | 17 美元 |
-0.18% 11/20 |
||||
| 富達美元債券基金-美元累積 | 17.2200 美元 |
-0.17% 11/20 |
||||
| 富達歐元現金基金 | 9.0125 歐元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 富達歐元現金基金-歐元累積 | 11.0203 歐元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 富達美元現金基金 | 12.0210 美元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 富達美元現金基金-美元累積 | 12.6294 美元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 | 12.0563 美元 |
0.01% 11/20 |
||||
| 富達投研策略環球基金-A類別股份 | 29.8800 美元 |
-0.27% 11/20 |
||||
| 富達投研策略環球基金-A類別股份累積 | 36.3600 歐元 |
0.28% 11/20 |
||||
| 富達投研策略環球基金-Y類別股份累積 | 23.0500 美元 |
-0.30% 11/20 |
||||
| 富達環球多元動力基金-A類別股份 | 28.6200 美元 |
-0.21% 11/20 |
||||
| 富達目標2020基金 | 24.5000 美元 |
0.00% 11/20 |
||||
| 富達英國特別機會基金-A類別股份 | 1.3130 英鎊 |
-0.45% 11/20 |
||||
| 富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 | 11.5600 歐元 |
-0.26% 11/20 |
||||
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