|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富達新興市場基金 | 37.6600 美元 |
-1.41% 11/14 |
||||
| 富達新興市場基金 | 18.7400 歐元 |
-1.21% 11/14 |
||||
| 富達新興市場基金-累積 | 25.2300 美元 |
-1.41% 11/14 |
||||
| 富達新興市場基金-Y股/累計 | 20.2300 美元 |
-1.46% 11/14 |
||||
| 富達全球主題機會基金 | 91.1500 美元 |
-0.16% 11/14 |
||||
| 富達全球主題機會基金-A股 | 78.4700 歐元 |
0.09% 11/14 |
||||
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 | 30.5700 美元 |
-0.16% 11/14 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-A股/累計 | 33.6500 美元 |
-0.50% 11/14 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 | 37.6200 美元 |
-0.48% 11/14 |
||||
| 富達世界基金 | 46.8100 歐元 |
-0.19% 11/14 |
||||
| 富達世界基金Y-累積 | 30.3400 美元 |
-0.46% 11/14 |
||||
| 富達世界基金-累積 | 27.6200 美元 |
-0.47% 11/14 |
||||
| 富達世界基金-Y股 | 39.6800 歐元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 143 美元 |
-0.56% 11/14 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 24.6000 歐元 |
-0.53% 11/14 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 | 28.2300 美元 |
-0.56% 11/14 |
||||
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計 | 42.8000 美元 |
-0.53% 11/14 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 129.3000 歐元 |
-0.31% 11/14 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 28.0800 美元 |
-0.81% 11/14 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 38.3500 歐元 |
-0.54% 11/14 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 28.3800 美元 |
-0.80% 11/14 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 38.5400 歐元 |
-0.54% 11/14 |
||||
| 富達新興亞洲基金Y-累積 | 55.1700 美元 |
-0.79% 11/14 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 35.6000 歐元 |
0.14% 11/14 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 30.9100 美元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 40.5900 歐元 |
0.15% 11/14 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 35.2200 美元 |
-0.14% 11/14 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 | 39.4700 美元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 51.0600 歐元 |
-0.51% 11/14 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 36.5000 美元 |
-0.76% 11/14 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金 | 68.8500 美元 |
-0.76% 11/14 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 | 32.2700 美元 |
-0.77% 11/14 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 13.3100 美元 |
-0.45% 11/14 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 11.4700 歐元 |
-0.17% 11/14 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 | 21 美元 |
-0.47% 11/14 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 38.9600 歐元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 35.6400 美元 |
-0.47% 11/14 |
||||
| 富達太平洋基金 | 51.8500 美元 |
-0.37% 11/14 |
||||
| 富達太平洋基金-A股-美元避險 | 19.8700 美元 |
-0.55% 11/14 |
||||
| 富達太平洋基金Y-累積 | 31.2300 美元 |
-0.38% 11/14 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股 | 21.2000 美元 |
-0.38% 11/14 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股/累計 | 26.2900 歐元 |
-0.11% 11/14 |
||||
| 富達澳洲基金 | 97.6100 澳幣 |
-0.53% 11/14 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 | 35.0500 澳幣 |
-0.51% 11/14 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-I股/累計 | 17.3800 美元 |
-0.57% 11/14 |
||||
| 富達永續發展日本基金 | 401.8000 日圓 |
1.46% 11/14 |
||||
| 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 | 29.7000 美元 |
1.47% 11/14 |
||||
| 富達永續發展日本基金Y-累積 | 2074 日圓 |
1.47% 11/14 |
||||
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 | 42.9800 美元 |
1.22% 11/14 |
||||
| 富達日本價值基金Y-累積 | 6125 日圓 |
1.21% 11/14 |
||||
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 25.2300 美元 |
1.20% 11/14 |
||||
| 富達中國聚焦基金-累積 | 22.9000 歐元 |
-0.48% 11/14 |
||||
| 富達中國聚焦基金 | 79.7200 美元 |
-0.73% 11/14 |
||||
| 富達中國聚焦基金Y-累積 | 29.8000 美元 |
-0.73% 11/14 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 20.6400 歐元 |
-0.72% 11/14 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 20.6700 歐元 |
-0.72% 11/14 |
||||
| 富達中國內需消費基金Y-累積 | 19.7600 美元 |
-0.95% 11/14 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 17.4600 美元 |
-0.96% 11/14 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 17.5500 美元 |
-0.96% 11/14 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 | 12.4000 澳幣 |
-0.88% 11/14 |
||||
| 富達東協基金 | 38.2400 美元 |
-0.21% 11/14 |
||||
| 富達東協基金-A類股/累計 | 30.3000 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達東協基金-Y股/累計 | 22.6100 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達印尼基金 | 22.6900 美元 |
0.53% 11/14 |
||||
| 富達泰國基金 | 38.3900 美元 |
-0.42% 11/14 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 83.1300 美元 |
-0.07% 11/14 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 87.0100 歐元 |
0.18% 11/14 |
||||
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計 | 31.2500 美元 |
-0.10% 11/14 |
||||
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 | 15.8100 美元 |
-0.38% 11/14 |
||||
| 富達亞太入息 | 35.5900 美元 |
-0.36% 11/14 |
||||
| 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 17.1600 澳幣 |
-0.58% 11/14 |
||||
| 富達亞太入息基金-Y股/累計 | 25.5800 美元 |
-0.35% 11/14 |
||||
| 富達歐洲基金 | 21.1200 歐元 |
-1.08% 11/14 |
||||
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | 22.9900 美元 |
-1.08% 11/14 |
||||
| 富達歐洲基金Y-累計 | 28.2300 歐元 |
-1.12% 11/14 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金 | 65.7200 歐元 |
-1.11% 11/14 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金Y | 18.4000 歐元 |
-1.08% 11/14 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金 | 70.2500 歐元 |
-1.11% 11/14 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 24.1000 美元 |
-0.99% 11/14 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 | 35.3600 歐元 |
-1.12% 11/14 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 | 10.4900 美元 |
-1.13% 11/14 |
||||
| 富達歐洲動能基金 | 77.2900 歐元 |
-1.08% 11/14 |
||||
| 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 | 24.9000 美元 |
-0.99% 11/14 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股 | 22.9300 歐元 |
-1.08% 11/14 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計 | 30.1900 歐元 |
-1.08% 11/14 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 | 17.4700 美元 |
-0.96% 11/14 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金 | 29.8000 歐元 |
-0.67% 11/14 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 | 20.3500 美元 |
-0.59% 11/14 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 | 24.8900 歐元 |
-0.64% 11/14 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金 | 18.0300 歐元 |
-0.50% 11/14 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 17.0600 美元 |
-0.52% 11/14 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.3480 歐元 |
-0.50% 11/14 |
||||
| 富達歐盟50TM基金 | 17.8500 歐元 |
-0.89% 11/14 |
||||
| 富達北歐基金 | 2423 瑞典幣 |
-1.10% 11/14 |
||||
| 富達北歐基金-累積/美元避險 | 38.0500 美元 |
-1.22% 11/14 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累積 | 53.6600 瑞典幣 |
-1.11% 11/14 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累計 | 20.5300 歐元 |
-1.58% 11/14 |
||||
| 富達南歐基金 | 136.4000 歐元 |
-1.02% 11/14 |
||||
| 富達南歐基金-Y股/累計 | 32.1800 歐元 |
-1.08% 11/14 |
||||
| 富達德國基金 | 87.3200 歐元 |
-0.46% 11/14 |
||||
| 富達德國基金-累積/美元避險 | 27.1000 美元 |
-0.48% 11/14 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計 | 39.5500 歐元 |
-0.45% 11/14 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 | 23.9700 美元 |
-0.46% 11/14 |
||||
| 富達瑞士基金 | 77.0500 瑞士法郎 |
-1.07% 11/14 |
||||
| 富達義大利基金 | 76.0800 歐元 |
-1.62% 11/14 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 16.4100 歐元 |
-1.08% 11/14 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 14.2200 美元 |
-1.32% 11/14 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 20.2100 歐元 |
-1.08% 11/14 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 17.5400 美元 |
-1.29% 11/14 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 | 16.4000 美元 |
-1.32% 11/14 |
||||
| 富達美國基金 | 17.3400 美元 |
-0.74% 11/14 |
||||
| 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 | 24.2500 澳幣 |
-0.74% 11/14 |
||||
| 富達美國基金 | 14.9200 歐元 |
-0.53% 11/14 |
||||
| 富達美國基金-Y股/累計 | 36.5500 美元 |
-0.73% 11/14 |
||||
| 富達美國成長基金 | 101.8000 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達美國成長基金-Y股/累計 | 40.0200 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金 | 44.4200 美元 |
-0.56% 11/14 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 | 41.6500 美元 |
-0.53% 11/14 |
||||
| 富達拉丁美洲基金 | 35.9000 美元 |
-0.44% 11/14 |
||||
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 | 12.9700 美元 |
-0.46% 11/14 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金 | 97.9000 歐元 |
-0.11% 11/14 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 | 28.4800 美元 |
-0.38% 11/14 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 62.3700 歐元 |
-0.11% 11/14 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 25.5000 美元 |
-0.39% 11/14 |
||||
| 富達全球金融服務基金 | 69.0800 歐元 |
-0.42% 11/14 |
||||
| 富達全球金融服務基金-A類股 | 26.5800 美元 |
-0.67% 11/14 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 44.3000 歐元 |
-0.40% 11/14 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 21.5800 美元 |
-0.69% 11/14 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金 | 62.6900 歐元 |
-0.95% 11/14 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 | 25.7300 美元 |
-1.19% 11/14 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 | 54.0600 歐元 |
-0.95% 11/14 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 | 14.1400 美元 |
-1.26% 11/14 |
||||
| 富達全球工業基金 | 105.7000 歐元 |
-0.28% 11/14 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 41.0800 歐元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 15.7500 美元 |
-0.44% 11/14 |
||||
| 富達全球科技基金 | 79.9100 歐元 |
-0.08% 11/14 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 64.5600 美元 |
-0.46% 11/14 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 73.6000 美元 |
-0.35% 11/14 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 197.4000 歐元 |
-0.10% 11/14 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 51.0400 美元 |
-0.35% 11/14 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金 | 11.6300 歐元 |
-0.60% 11/14 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 | 11.9400 美元 |
-0.83% 11/14 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 11.2600 美元 |
-0.62% 11/14 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 | 13.5300 美元 |
-0.88% 11/14 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 | 12 美元 |
-0.83% 11/14 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 | 14.8300 美元 |
-1.20% 11/14 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 | 15.7300 美元 |
-1.19% 11/14 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 7.7900 歐元 |
-0.19% 11/14 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 | 7.4910 歐元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 | 17.2900 美元 |
-0.23% 11/14 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 | 7.4680 歐元 |
-0.19% 11/14 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 | 13.3200 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.7960 美元 |
-0.18% 11/14 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 | 7.8970 美元 |
-0.21% 11/14 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 | 7.9270 美元 |
-0.23% 11/14 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 12.6500 歐元 |
-0.16% 11/14 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 | 14.7500 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 | 8.7360 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 | 12.7400 美元 |
-0.23% 11/14 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 | 6.9660 美元 |
-0.07% 11/14 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/累計 | 14.2900 美元 |
-0.07% 11/14 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 | 4.8640 美元 |
-0.10% 11/14 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 15.9000 美元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 4.5980 美元 |
-0.11% 11/14 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 | 4.6850 澳幣 |
-0.11% 11/14 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 5.1490 美元 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 | 5.8550 美元 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 18.3500 美元 |
-0.11% 11/14 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 5.9880 美元 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 17.7400 歐元 |
0.17% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金 | 9.1070 歐元 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 | 10.4200 歐元 |
-0.10% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.9480 歐元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.8460 澳幣 |
-0.11% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 | 11.2100 美元 |
-0.09% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 9.8510 歐元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 | 21.7600 美元 |
-0.09% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 | 9.4160 歐元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 | 17.6800 美元 |
-0.11% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 27.9600 歐元 |
-0.14% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 | 24.9200 歐元 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 10.2200 美元 |
-0.10% 11/14 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.1920 歐元 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金 | 11.3900 美元 |
-0.26% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 30.2900 歐元 |
0.07% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 19.3200 美元 |
-0.21% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 10.6800 美元 |
-0.19% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 10.2300 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 9.5040 澳幣 |
-0.21% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 7.8440 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.4300 美元 |
-0.21% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 9.2720 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 7.3220 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 9.7780 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 9.2480 澳幣 |
-0.21% 11/14 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 9.7390 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達全球入息基金-A股C月配息 | 14.5600 美元 |
-0.88% 11/14 |
||||
| 富達全球入息基金-A類 | 31.7000 美元 |
-0.91% 11/14 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/歐元避險 | 33.2500 歐元 |
-0.78% 11/14 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類 | 36.9500 美元 |
-0.91% 11/14 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 | 36.9700 歐元 |
-0.78% 11/14 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 22.3000 美元 |
-0.89% 11/14 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 25.3700 歐元 |
-0.67% 11/14 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 | 17.6200 澳幣 |
-0.79% 11/14 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) | 12.3400 美元 |
-0.88% 11/14 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) | 12.4700 澳幣 |
-0.87% 11/14 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 | 17.4000 美元 |
-1.14% 11/14 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 | 16.5700 歐元 |
-1.25% 11/14 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 | 28.6600 歐元 |
-1.24% 11/14 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類 | 22.4700 歐元 |
-1.23% 11/14 |
||||
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 | 32.3900 歐元 |
-1.22% 11/14 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股C月配息 | 12.0600 歐元 |
-1.23% 11/14 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 13.5600 澳幣 |
-1.17% 11/14 |
||||
| 富達全球債券基金 | 1.0520 美元 |
-0.28% 11/14 |
||||
| 富達全球債券基金-A股/累計 | 13.7200 美元 |
-0.29% 11/14 |
||||
| 富達全球債券基金-Y股/累計 | 10.8500 美元 |
-0.28% 11/14 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 12.5300 歐元 |
-0.08% 11/14 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積 | 12.1400 美元 |
-0.16% 11/14 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 | 1.4210 英鎊 |
-0.07% 11/14 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 12.9200 歐元 |
-0.08% 11/14 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股C月配息 | 8.4130 美元 |
-0.18% 11/14 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0420 美元 |
-0.17% 11/14 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 8.5530 美元 |
-0.19% 11/14 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.8740 澳幣 |
-0.18% 11/14 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股/累計 | 14.6300 美元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.2070 美元 |
-0.17% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.5320 歐元 |
0.15% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.3300 歐元 |
0.14% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.0270 美元 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 8.8360 美元 |
-0.11% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股C月配息 | 7.6090 美元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 | 6.2730 美元 |
-0.13% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 | 8.0080 澳幣 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計 | 25.1000 美元 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 23.1600 歐元 |
0.13% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 21.7000 美元 |
-0.14% 11/14 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.5920 美元 |
-0.12% 11/14 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股C月配息 | 7.6300 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.9300 美元 |
-0.21% 11/14 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.8160 澳幣 |
-0.23% 11/14 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股月配息 | 9.8470 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股/累計 | 15.5600 美元 |
-0.26% 11/14 |
||||
| 富達亞洲債券基金-I股/累計 | 13.1100 美元 |
-0.23% 11/14 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計 | 16.3500 美元 |
-0.24% 11/14 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.8230 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達歐元債券基金 | 12.4400 歐元 |
-0.16% 11/14 |
||||
| 富達歐元債券基金-月配 | 10.4200 歐元 |
-0.19% 11/14 |
||||
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 | 13.2400 美元 |
-0.23% 11/14 |
||||
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 | 16.0600 歐元 |
-0.19% 11/14 |
||||
| 富達歐元債券基金-累積 | 15.3500 歐元 |
-0.20% 11/14 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股 | 11.2500 歐元 |
-0.09% 11/14 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股月配息 | 11.1100 歐元 |
-0.18% 11/14 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 | 32.6700 歐元 |
-0.09% 11/14 |
||||
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 | 35.0200 歐元 |
-0.09% 11/14 |
||||
| 富達歐元目標TM2025基金 | 39.6100 歐元 |
0.00% 11/14 |
||||
| 富達歐元目標TM2030基金 | 52.9800 歐元 |
-0.09% 11/14 |
||||
| 富達美元債券基金 | 7.1850 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達美元債券基金-月配 | 11.3800 美元 |
-0.18% 11/14 |
||||
| 富達美元債券基金-A股C月配息 | 7.7510 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達美元債券基金-Y股/累計 | 18 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達美元債券基金-美元累積 | 18.1600 美元 |
-0.22% 11/14 |
||||
| 富達歐元現金基金 | 8.9380 歐元 |
0.01% 11/14 |
||||
| 富達歐元現金基金-歐元累積 | 11.2551 歐元 |
0.01% 11/14 |
||||
| 富達美元現金基金 | 11.9543 美元 |
0.01% 11/14 |
||||
| 富達美元現金基金-美元累積 | 13.1636 美元 |
0.01% 11/14 |
||||
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 | 12.5787 美元 |
0.01% 11/14 |
||||
| 富達環球多元動力基金-A類別股份 | 31.7500 美元 |
-0.44% 11/14 |
||||
| 富達目標2020基金 | 24.3600 美元 |
0.00% 11/14 |
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