富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	29.5700 美元	0.44% 07/26

富達新興市場基金	15.7500 歐元	0.45% 07/26

富達新興市場基金-累積	19.6900 美元	0.46% 07/26

富達新興市場基金-Y股/累計	15.6200 美元	0.45% 07/26

富達全球主題機會基金	75.8500 美元	0.57% 07/26

富達全球主題機會基金-A股	69.8700 歐元	0.58% 07/26

富達全球主題機會基金-Y股/累計	25.1600 美元	0.60% 07/26

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	29.8800 美元	0.81% 07/26

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	33.0300 美元	0.82% 07/26



富達世界基金	39.7600 歐元	0.56% 07/26

富達世界基金Y-累積	23.8300 美元	0.55% 07/26

富達世界基金-累積	21.9300 美元	0.55% 07/26

富達世界基金-Y股	33.4900 歐元	0.57% 07/26

富達全球聚焦基金	114.1000 美元	0.71% 07/26

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	20.1600 歐元	0.75% 07/26

富達全球聚焦基金-A股/累計	22.5300 美元	0.76% 07/26

富達全球聚焦基金-Y股/累計	33.7800 美元	0.75% 07/26

富達全球聚焦基金	110.4000 歐元	0.73% 07/26

富達新興亞洲基金	21.1500 美元	0.62% 07/26

富達新興亞洲基金	30.9000 歐元	0.62% 07/26

富達新興亞洲基金-累積	21.2300 美元	0.62% 07/26

富達新興亞洲基金-累積	30.8500 歐元	0.62% 07/26

富達新興亞洲基金Y-累積	40.8200 美元	0.62% 07/26

富達亞洲小型企業基金-A股	32.2300 歐元	0.09% 07/26

富達亞洲小型企業基金-A股	26.1400 美元	0.08% 07/26

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	35.6300 歐元	0.08% 07/26

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	28.9000 美元	0.07% 07/26

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	32.0300 美元	0.09% 07/26

富達亞洲成長趨勢基金-累積	41.2400 歐元	0.66% 07/26

富達亞洲成長趨勢基金-累積	27.5500 美元	0.66% 07/26

富達亞洲成長趨勢基金	52.0600 美元	0.66% 07/26

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	24.0900 美元	0.63% 07/26

富達永續發展亞洲股票基金	10.0900 美元	0.20% 07/26

富達永續發展亞洲股票基金	9.3000 歐元	0.26% 07/26

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	15.7300 美元	0.25% 07/26

富達永續發展亞洲股票基金-累計	31.5700 歐元	0.25% 07/26

富達永續發展亞洲股票基金-累計	26.9900 美元	0.22% 07/26

富達太平洋基金	37.3400 美元	0.51% 07/26

富達太平洋基金-A股-美元避險	13.9100 美元	0.51% 07/26

富達太平洋基金Y-累積	22.0600 美元	0.55% 07/26

富達太平洋基金-Y股	15.3400 美元	0.59% 07/26

富達太平洋基金-Y股/累計	19.8700 歐元	0.56% 07/26

富達澳洲基金	90.4700 澳幣	0.24% 07/26

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	31.3400 澳幣	0.26% 07/26

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	15.5900 美元	0.39% 07/26

富達永續發展日本基金	348.7000 日圓	0.78% 07/26

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	24.6400 美元	0.78% 07/26

富達永續發展日本基金Y-累積	1780 日圓	0.79% 07/26

富達日本價值基金	70172 日圓	0.79% 07/26

富達日本價值基金-累積/美元避險	30.9000 美元	0.82% 07/26

富達日本價值基金Y-累積	4544 日圓	0.80% 07/26

富達日本價值基金-Y股/美元避險	18.3000 美元	0.83% 07/26

富達大中華基金	227.3000 美元	0.31% 07/26

富達大中華基金Y-累計	22.9900 美元	0.31% 07/26

富達中國聚焦基金-累積	16.6100 歐元	0.12% 07/26

富達中國聚焦基金	56.0800 美元	0.12% 07/26

富達中國聚焦基金Y-累積	19.9800 美元	0.15% 07/26

富達中國內需消費基金	15.6200 歐元	-0.06% 07/26

富達中國內需消費基金-累積	15.5800 歐元	-0.06% 07/26

富達中國內需消費基金Y-累積	13.7600 美元	-0.07% 07/26

富達中國內需消費基金	12.3500 美元	-0.08% 07/26

富達中國內需消費基金-累積	12.3600 美元	-0.08% 07/26

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	8.8500 澳幣	-0.05% 07/26

富達東協基金	34.1600 美元	-0.15% 07/26

富達東協基金-A類股/累計	26.1400 美元	-0.15% 07/26

富達東協基金-Y股/累計	19.2900 美元	-0.16% 07/26

富達印尼基金	24.4600 美元	-0.12% 07/26

富達泰國基金	36.8200 美元	0.82% 07/26

富達印度聚焦基金	84.1800 美元	1.45% 07/26

富達印度聚焦基金	94.2800 歐元	1.46% 07/26

富達印度聚焦基金-Y股/累計	31.3000 美元	1.46% 07/26

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	13.1000 美元	0.15% 07/26

富達亞太入息	28.7700 美元	0.14% 07/26

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	14.3200 澳幣	0.14% 07/26

富達亞太入息基金-Y股/累計	19.8900 美元	0.15% 07/26

富達歐洲基金	19.6100 歐元	1.19% 07/26

富達歐洲基金-累計/美元避險	20.1000 美元	1.21% 07/26

富達歐洲基金Y-累計	25.2100 歐元	1.16% 07/26

富達歐洲大型企業基金	61.3600 歐元	1.12% 07/26

富達歐洲大型企業基金Y	17.2500 歐元	1.11% 07/26

富達歐洲小型企業基金	70.9300 歐元	1.27% 07/26

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	23.4300 美元	1.38% 07/26

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	34.8700 歐元	1.28% 07/26

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	10.0700 美元	1.25% 07/26

富達歐洲動能基金	84.1800 歐元	1.03% 07/26

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	26.1700 美元	1.08% 07/26

富達歐洲動能基金-Y股	24.9700 歐元	1.01% 07/26

富達歐洲動能基金-Y股/累計	32.5200 歐元	1.03% 07/26

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	18.1900 美元	1.06% 07/26

富達永續發展歐洲股票基金	28.2300 歐元	1.11% 07/26

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	18.3400 美元	1.16% 07/26

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	22.8900 歐元	1.10% 07/26

富達歐洲多重資產收益基金	17.7500 歐元	0.40% 07/26

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	15.1600 美元	0.40% 07/26

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	8.3190 歐元	0.42% 07/26

富達歐盟50TM基金	15.6300 歐元	0.97% 07/26

富達北歐基金	2348 瑞典幣	0.60% 07/26

富達北歐基金-累積/美元避險	32.6300 美元	0.52% 07/26

富達北歐基金-Y股/累積	48.2000 瑞典幣	0.61% 07/26

富達北歐基金-Y股/累計	17.2500 歐元	0.52% 07/26

富達南歐基金	101 歐元	0.40% 07/26

富達南歐基金-Y股/累計	23.0900 歐元	0.39% 07/26

富達德國基金	67.5900 歐元	0.94% 07/26

富達德國基金-累積/美元避險	20.3000 美元	0.94% 07/26

富達德國基金-Y股/累計	30.0800 歐元	0.94% 07/26

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	17.7600 美元	0.91% 07/26

富達瑞士基金	77.2500 瑞士法郎	1.15% 07/26

富達義大利基金	60.1200 歐元	0.12% 07/26

富達新興歐非中東基金	13.0800 歐元	0.00% 07/26

富達新興歐非中東基金	10.5900 美元	0.00% 07/26

富達新興歐非中東基金-累積	15.4400 歐元	0.06% 07/26

富達新興歐非中東基金-累積	12.5200 美元	0.00% 07/26

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	11.5800 美元	0.09% 07/26

富達美國基金	16.4900 美元	1.04% 07/26

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	23.4200 澳幣	1.04% 07/26

富達美國基金	15.1900 歐元	1.06% 07/26

富達美國基金-Y股/累計	34.3800 美元	1.03% 07/26

富達美國成長基金	93.4900 美元	0.32% 07/26

富達美國成長基金-Y股/累計	36.3600 美元	0.30% 07/26

富達永續發展美國股票基金	39.9700 美元	0.48% 07/26

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	37.0500 美元	0.46% 07/26

富達拉丁美洲基金	29.9700 美元	-0.07% 07/26

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	9.9780 美元	-0.07% 07/26

富達永續發展消費品牌基金	90.9200 歐元	0.70% 07/26

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	24.7200 美元	0.69% 07/26

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	57.2800 歐元	0.70% 07/26

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	21.8900 美元	0.69% 07/26

富達全球金融服務基金	58.5200 歐元	0.72% 07/26

富達全球金融服務基金-A類股	21.0500 美元	0.72% 07/26

富達全球金融服務基金-Y股/累計	37.0400 歐元	0.73% 07/26

富達全球金融服務基金-Y股/累計	16.8700 美元	0.72% 07/26

富達永續發展全球健康護理基金	72.8300 歐元	-0.21% 07/26

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	27.9400 美元	-0.21% 07/26

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	62.1200 歐元	-0.19% 07/26

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	15.1900 美元	-0.20% 07/26

富達全球工業基金	98.2100 歐元	0.94% 07/26

富達全球工業基金-Y股/累計	37.6700 歐元	0.94% 07/26

富達全球工業基金-Y股/累計	13.5500 美元	0.89% 07/26

富達全球科技基金	66.8000 歐元	0.63% 07/26

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	50.7900 美元	0.63% 07/26

富達全球科技基金-A股/累計	57.5100 美元	0.61% 07/26

富達全球科技基金-Y股/累計	163.2000 歐元	0.62% 07/26

富達全球科技基金-Y股/累計	39.4400 美元	0.61% 07/26

富達永續發展全球存股優勢基金	11.2700 歐元	0.99% 07/26

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	10.7900 美元	1.03% 07/26

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	10.3900 美元	0.97% 07/26

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	11.3600 美元	0.98% 07/26

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	10.9000 美元	0.93% 07/26

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	14.4600 美元	1.12% 07/26

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	15.1800 美元	1.13% 07/26

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	8.1310 歐元	0.06% 07/26

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	7.5630 歐元	0.05% 07/26

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	15.8000 美元	0.06% 07/26

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	7.5370 歐元	0.05% 07/26

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	12.1000 美元	0.08% 07/26

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.7570 美元	0.06% 07/26

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	7.8740 美元	0.38% 07/26

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	7.7180 美元	0.38% 07/26

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	11.7100 歐元	0.43% 07/26

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	13.3000 美元	0.38% 07/26

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	8.4240 美元	0.39% 07/26

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	11.3900 美元	0.35% 07/26

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	6.7900 美元	0.06% 07/26

富達全球短期收益基金-A股/累計	13.0900 美元	0.08% 07/26

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	4.6330 美元	0.04% 07/26

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	14.0700 美元	0.00% 07/26

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	4.4910 美元	0.04% 07/26

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	4.5780 澳幣	0.04% 07/26

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	4.9340 美元	0.04% 07/26

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	5.5790 美元	0.05% 07/26

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	16.1300 美元	0.00% 07/26

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	5.7370 美元	0.05% 07/26

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	16.8000 歐元	0.06% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金	9.2210 歐元	0.05% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	10.2700 歐元	0.10% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	7.9040 歐元	0.05% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.8090 澳幣	0.05% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	10.7600 美元	0.09% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	9.6090 歐元	0.04% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	19.5000 美元	0.05% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	9.5640 歐元	0.04% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	15.7600 美元	0.06% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	25.5300 歐元	0.04% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	22.9000 歐元	0.04% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	9.8250 美元	0.06% 07/26

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	9.0770 歐元	0.04% 07/26

富達美元非投資等級債券基金	11.6300 美元	0.09% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-累積	29.7100 歐元	0.17% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-累積	17.7100 美元	0.11% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	10.5300 美元	0.19% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	10.1000 美元	0.10% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	9.4440 澳幣	0.13% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	7.8950 美元	0.13% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	25.8900 美元	0.12% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	9.1400 美元	0.13% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	7.5720 美元	0.13% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-Y股	10.0200 美元	0.10% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	9.1930 澳幣	0.13% 07/26

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	9.6120 美元	0.13% 07/26

富達全球入息基金-A股C月配息	13.0300 美元	0.93% 07/26

富達全球入息基金-A類	26.5300 美元	0.95% 07/26

富達全球入息基金-A類/歐元避險	29.1700 歐元	0.97% 07/26

富達全球入息基金-Y類	30.5800 美元	0.92% 07/26

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	32.0700 歐元	0.98% 07/26

富達全球入息基金-F1穩定月配	19.2700 美元	0.89% 07/26

富達全球入息基金-F1穩定月配	23.4800 歐元	0.95% 07/26

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	15.9300 澳幣	1.01% 07/26

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	10.5400 美元	0.96% 07/26

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	10.7700 澳幣	0.94% 07/26

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	15.6200 美元	0.71% 07/26

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	15.3700 歐元	0.72% 07/26

富達歐洲入息基金-A類/累計	25.4900 歐元	0.67% 07/26

富達歐洲入息基金-A類	20.4700 歐元	0.69% 07/26

富達歐洲入息基金-Y類/累計	28.4900 歐元	0.67% 07/26

富達歐洲入息基金-A股C月配息	11.5700 歐元	0.61% 07/26

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	12.5100 澳幣	0.72% 07/26

富達全球債券基金	1.0460 美元	0.10% 07/26

富達全球債券基金-A股/累計	13.0100 美元	0.08% 07/26

富達全球債券基金-Y股/累計	10.2300 美元	0.10% 07/26

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	12.1400 歐元	0.25% 07/26

富達全球通膨連結債券基金-累積	11.3300 美元	0.18% 07/26

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	1.3510 英鎊	0.22% 07/26

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	12.4700 歐元	0.16% 07/26

富達全球優質債券基金-A股C月配息	8.5100 美元	0.11% 07/26

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	7.8880 美元	0.11% 07/26

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	8.3850 美元	0.11% 07/26

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	8.7180 澳幣	0.10% 07/26

富達全球優質債券基金-A股/累計	13.2100 美元	0.15% 07/26

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	8.9690 美元	0.11% 07/26

富達永續發展多重資產收益基金	18.5800 美元	0.43% 07/26

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	16.6000 美元	0.42% 07/26

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	9.1780 歐元	0.14% 07/26

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	10.9100 歐元	0.09% 07/26

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	11.1700 美元	0.09% 07/26

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	11.7600 歐元	0.17% 07/26

富達新興市場債券基金	9.7390 歐元	0.28% 07/26

富達新興市場債券基金-月配	9.2950 歐元	0.27% 07/26

富達新興市場債券基金	8.5950 美元	0.26% 07/26

富達新興市場債券基金-月配	8.2240 美元	0.26% 07/26

富達新興市場債券基金-A股C月配息	7.4130 美元	0.26% 07/26

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	5.9260 美元	0.25% 07/26

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	7.5090 澳幣	0.24% 07/26

富達新興市場債券基金-Y股/累計	21.7600 美元	0.28% 07/26

富達新興市場債券基金-累積	21.6900 歐元	0.28% 07/26

富達新興市場債券基金-累積	18.9900 美元	0.21% 07/26

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	7.1030 美元	0.25% 07/26

富達亞洲債券基金-A股C月配息	7.8480 美元	0.10% 07/26

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	7.9390 美元	0.11% 07/26

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.8240 澳幣	0.10% 07/26

富達亞洲債券基金-A股月配息	9.5950 美元	0.10% 07/26

富達亞洲債券基金-A股/累計	14.4800 美元	0.07% 07/26

富達亞洲債券基金-I股/累計	12.1100 美元	0.08% 07/26

富達亞洲債券基金-Y股/累計	15.1400 美元	0.13% 07/26

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	7.7890 美元	0.10% 07/26

富達歐元債券基金	12.6600 歐元	0.08% 07/26

富達歐元債券基金-月配	10.4400 歐元	0.10% 07/26

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	12.6400 美元	0.16% 07/26

富達歐元債券基金-Y股/累計	15.6400 歐元	0.13% 07/26

富達歐元債券基金-累積	15.0100 歐元	0.07% 07/26

富達歐元公司債基金-A股	11.4300 歐元	0.09% 07/26

富達歐元公司債基金-A股月配息	11.0300 歐元	0.00% 07/26

富達歐元公司債基金-A股/累計	31.6500 歐元	0.06% 07/26

富達歐元公司債基金-Y股/累計	33.7600 歐元	0.09% 07/26

富達歐元目標TM2025基金	40.2400 歐元	0.10% 07/26

富達歐元目標TM2030基金	50.6900 歐元	0.32% 07/26

富達英鎊靈活債券基金	0.3010 英鎊	0.00% 07/26

富達英鎊靈活債券基金-累積	1.7740 英鎊	0.17% 07/26

富達美元債券基金	7.1510 美元	0.18% 07/26

富達美元債券基金-月配	11.2700 美元	0.18% 07/26

富達美元債券基金-A股C月配息	7.9430 美元	0.16% 07/26

富達美元債券基金-Y股/累計	16.9400 美元	0.18% 07/26

富達美元債券基金-美元累積	17.1700 美元	0.18% 07/26

富達歐元現金基金	9.2302 歐元	0.01% 07/26

富達歐元現金基金-歐元累積	10.9017 歐元	0.01% 07/26

富達美元現金基金	12.4508 美元	0.01% 07/26

富達美元現金基金-美元累積	12.4338 美元	0.01% 07/26

富達美元現金基金基金-Y股累計	11.8661 美元	0.01% 07/26

富達投研策略環球基金-A類別股份	29.0300 美元	0.38% 07/26

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	34.2400 歐元	0.41% 07/26

富達投研策略環球基金-Y類別股份累積	22.3400 美元	0.36% 07/26

富達環球多元動力基金-A類別股份	27.7700 美元	0.47% 07/26

富達目標2020基金	25.2900 美元	0.00% 07/26

富達英國特別機會基金-A類別股份	1.3760 英鎊	1.93% 07/26

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	12.2100 歐元	1.58% 07/26

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