|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富達新興市場基金 | 52.8500 美元 |
3.30% 07/03 |
||||
| 富達新興市場基金 | 26.7200 歐元 |
3.41% 07/03 |
||||
| 富達新興市場基金-累積 | 35.4100 美元 |
3.33% 07/03 |
||||
| 富達新興市場基金-Y股/累計 | 28.5500 美元 |
3.29% 07/03 |
||||
| 富達全球主題機會基金 | 103.3000 美元 |
0.58% 07/03 |
||||
| 富達全球主題機會基金-A股 | 90.3700 歐元 |
0.66% 07/03 |
||||
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 | 34.8400 美元 |
0.58% 07/03 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-A股/累計 | 35.6300 美元 |
0.39% 07/03 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 | 40.0400 美元 |
0.40% 07/03 |
||||
| 富達世界基金 | 53.0900 歐元 |
0.70% 07/03 |
||||
| 富達世界基金Y-累積 | 34.0600 美元 |
0.62% 07/03 |
||||
| 富達世界基金-累積 | 30.8400 美元 |
0.62% 07/03 |
||||
| 富達世界基金-Y股 | 45.2500 歐元 |
0.71% 07/03 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 146.2000 美元 |
0.62% 07/03 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 25.0400 歐元 |
0.64% 07/03 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 | 28.8600 美元 |
0.56% 07/03 |
||||
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計 | 44 美元 |
0.59% 07/03 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 134.3000 歐元 |
0.67% 07/03 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 35.1400 美元 |
4.12% 07/03 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 48.7500 歐元 |
4.23% 07/03 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 35.5100 美元 |
4.13% 07/03 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 49 歐元 |
4.23% 07/03 |
||||
| 富達新興亞洲基金Y-累積 | 69.4000 美元 |
4.13% 07/03 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 34.9500 歐元 |
1.90% 07/03 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 29.8700 美元 |
1.81% 07/03 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 39.8400 歐元 |
1.89% 07/03 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 34.0400 美元 |
1.79% 07/03 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 | 38.3500 美元 |
1.81% 07/03 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 77.3500 歐元 |
3.98% 07/03 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 54.4300 美元 |
3.89% 07/03 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金 | 102.7000 美元 |
3.92% 07/03 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 | 48.3800 美元 |
3.89% 07/03 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 16.7300 美元 |
2.76% 07/03 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 14.6400 歐元 |
2.88% 07/03 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 | 26.5400 美元 |
2.79% 07/03 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 49.7500 歐元 |
2.87% 07/03 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 44.8100 美元 |
2.80% 07/03 |
||||
| 富達太平洋基金 | 62.9800 美元 |
2.09% 07/03 |
||||
| 富達太平洋基金-A股-美元避險 | 24.8300 美元 |
1.97% 07/03 |
||||
| 富達太平洋基金Y-累積 | 38.1400 美元 |
2.09% 07/03 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股 | 25.8900 美元 |
2.09% 07/03 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股/累計 | 32.6200 歐元 |
2.19% 07/03 |
||||
| 富達澳洲基金 | 100.2000 澳幣 |
0.77% 07/03 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 | 36.1800 澳幣 |
0.81% 07/03 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-I股/累計 | 19.0400 美元 |
0.90% 07/03 |
||||
| 富達永續發展日本基金 | 484.9000 日圓 |
1.89% 07/03 |
||||
| 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 | 36.5900 美元 |
1.89% 07/03 |
||||
| 富達永續發展日本基金Y-累積 | 2516 日圓 |
1.86% 07/03 |
||||
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 | 57.1800 美元 |
3.27% 07/03 |
||||
| 富達日本價值基金Y-累積 | 8039 日圓 |
3.26% 07/03 |
||||
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 33.7900 美元 |
3.27% 07/03 |
||||
| 富達中國聚焦基金-累積 | 19.0700 歐元 |
1.27% 07/03 |
||||
| 富達中國聚焦基金 | 65.3400 美元 |
1.15% 07/03 |
||||
| 富達中國聚焦基金Y-累積 | 24.5600 美元 |
1.15% 07/03 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 17.2600 歐元 |
0.99% 07/03 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 17.2900 歐元 |
1.05% 07/03 |
||||
| 富達中國內需消費基金Y-累積 | 16.3600 美元 |
0.99% 07/03 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 14.3800 美元 |
0.98% 07/03 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 14.4500 美元 |
0.98% 07/03 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 | 10.2200 澳幣 |
0.89% 07/03 |
||||
| 富達東協基金 | 39.0300 美元 |
1.22% 07/03 |
||||
| 富達東協基金-A類股/累計 | 30.9300 美元 |
1.21% 07/03 |
||||
| 富達東協基金-Y股/累計 | 23.2000 美元 |
1.22% 07/03 |
||||
| 富達印尼基金 | 17.6800 美元 |
2.85% 07/03 |
||||
| 富達泰國基金 | 46.8200 美元 |
2.12% 07/03 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 74.5200 美元 |
0.15% 07/03 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 79.2300 歐元 |
0.23% 07/03 |
||||
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計 | 28.1700 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 | 18.6100 美元 |
2.37% 07/03 |
||||
| 富達亞太入息 | 42.4700 美元 |
2.36% 07/03 |
||||
| 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 20.3300 澳幣 |
2.16% 07/03 |
||||
| 富達亞太入息基金-Y股/累計 | 30.9100 美元 |
2.35% 07/03 |
||||
| 富達歐洲基金 | 22.7700 歐元 |
0.49% 07/03 |
||||
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | 24.8300 美元 |
0.49% 07/03 |
||||
| 富達歐洲基金Y-累計 | 30.6100 歐元 |
0.49% 07/03 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金 | 67.4300 歐元 |
0.60% 07/03 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金Y | 18.9800 歐元 |
0.64% 07/03 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金 | 73.9900 歐元 |
0.69% 07/03 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 25.3300 美元 |
0.64% 07/03 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 | 37.4400 歐元 |
0.70% 07/03 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 | 11.2600 美元 |
0.72% 07/03 |
||||
| 富達歐洲動能基金 | 84.5700 歐元 |
1.02% 07/03 |
||||
| 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 | 27.2300 美元 |
1.00% 07/03 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股 | 25.2200 歐元 |
1.00% 07/03 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計 | 33.2100 歐元 |
1.00% 07/03 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 | 19.1600 美元 |
1.00% 07/03 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金 | 35.6200 歐元 |
0.88% 07/03 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 | 24.3700 美元 |
0.87% 07/03 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 | 29.9100 歐元 |
0.91% 07/03 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金 | 18.6200 歐元 |
0.49% 07/03 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 17.8500 美元 |
0.51% 07/03 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.2870 歐元 |
0.51% 07/03 |
||||
| 富達歐盟50TM基金 | 20.5500 歐元 |
0.88% 07/03 |
||||
| 富達北歐基金 | 2865 瑞典幣 |
0.63% 07/03 |
||||
| 富達北歐基金-累積/美元避險 | 44.8600 美元 |
0.74% 07/03 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累積 | 63.8000 瑞典幣 |
0.65% 07/03 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累計 | 24.3000 歐元 |
0.87% 07/03 |
||||
| 富達南歐基金 | 160 歐元 |
1.07% 07/03 |
||||
| 富達南歐基金-Y股/累計 | 37.9700 歐元 |
1.09% 07/03 |
||||
| 富達德國基金 | 96.8200 歐元 |
0.78% 07/03 |
||||
| 富達德國基金-累積/美元避險 | 30.4800 美元 |
0.79% 07/03 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計 | 44.0800 歐元 |
0.78% 07/03 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 | 27.0900 美元 |
0.78% 07/03 |
||||
| 富達瑞士基金 | 89.5300 瑞士法郎 |
0.83% 07/03 |
||||
| 富達義大利基金 | 92.2600 歐元 |
1.08% 07/03 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 19.2700 歐元 |
1.53% 07/03 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 16.4500 美元 |
1.48% 07/03 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 23.7300 歐元 |
1.50% 07/03 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 20.2800 美元 |
1.45% 07/03 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 | 19.0600 美元 |
1.38% 07/03 |
||||
| 富達美國基金 | 18.8500 美元 |
0.37% 07/03 |
||||
| 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 | 26.3400 澳幣 |
0.34% 07/03 |
||||
| 富達美國基金 | 16.4800 歐元 |
0.43% 07/03 |
||||
| 富達美國基金-Y股/累計 | 39.9500 美元 |
0.35% 07/03 |
||||
| 富達美國成長基金 | 105.1000 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達美國成長基金-Y股/累計 | 41.5700 美元 |
0.05% 07/03 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金 | 44.8400 美元 |
0.61% 07/03 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 | 42.2600 美元 |
0.60% 07/03 |
||||
| 富達拉丁美洲基金 | 38.3100 美元 |
0.84% 07/03 |
||||
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 | 13.9100 美元 |
0.80% 07/03 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金 | 99.5800 歐元 |
0.48% 07/03 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 | 28.5200 美元 |
0.39% 07/03 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 63.7900 歐元 |
0.49% 07/03 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 25.6700 美元 |
0.39% 07/03 |
||||
| 富達全球金融服務基金 | 75.9200 歐元 |
0.58% 07/03 |
||||
| 富達全球金融服務基金-A類股 | 28.7500 美元 |
0.45% 07/03 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 48.9400 歐元 |
0.58% 07/03 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 23.4800 美元 |
0.51% 07/03 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金 | 63.7000 歐元 |
0.33% 07/03 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 | 25.7400 美元 |
0.23% 07/03 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 | 55.2300 歐元 |
0.33% 07/03 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 | 14.2200 美元 |
0.21% 07/03 |
||||
| 富達全球工業基金 | 129.3000 歐元 |
1.09% 07/03 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 50.5300 歐元 |
1.12% 07/03 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 19.0700 美元 |
1.06% 07/03 |
||||
| 富達全球科技基金 | 91.9800 歐元 |
1.05% 07/03 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 74.1200 美元 |
0.97% 07/03 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 83.4000 美元 |
0.96% 07/03 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 228.4000 歐元 |
1.02% 07/03 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 58.1500 美元 |
0.95% 07/03 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金 | 13.2200 歐元 |
0.99% 07/03 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 | 13.3600 美元 |
0.91% 07/03 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 12.3700 美元 |
0.90% 07/03 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 | 15.1400 美元 |
0.93% 07/03 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 | 13.5100 美元 |
0.97% 07/03 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 | 15.6200 美元 |
1.10% 07/03 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 | 16.6700 美元 |
1.15% 07/03 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 7.9880 歐元 |
0.19% 07/03 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 | 7.3990 歐元 |
0.19% 07/03 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 | 17.9500 美元 |
0.22% 07/03 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 | 7.3760 歐元 |
0.19% 07/03 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 | 13.8600 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.7340 美元 |
0.20% 07/03 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.1060 美元 |
0.65% 07/03 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 | 8.2580 美元 |
0.63% 07/03 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 13.5100 歐元 |
0.60% 07/03 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 | 15.9200 美元 |
0.63% 07/03 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 | 9.1460 美元 |
0.64% 07/03 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 | 13.8100 美元 |
0.58% 07/03 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 | 6.9570 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/累計 | 14.6500 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 | 4.9100 美元 |
0.24% 07/03 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 16.6600 美元 |
0.24% 07/03 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 4.5890 美元 |
0.26% 07/03 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 | 4.6730 澳幣 |
0.24% 07/03 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 5.1900 美元 |
0.25% 07/03 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 | 5.9100 美元 |
0.24% 07/03 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 19.2900 美元 |
0.26% 07/03 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 6.0370 美元 |
0.27% 07/03 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 18.8800 歐元 |
0.37% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金 | 9.3070 歐元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 | 10.3000 歐元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.7910 歐元 |
0.03% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.6870 澳幣 |
0.03% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 | 11.2000 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 9.7540 歐元 |
0.03% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 | 22.5000 美元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 | 9.6540 歐元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 | 18.3300 美元 |
0.05% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.6700 歐元 |
0.03% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 | 25.4700 歐元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 10.1700 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.0380 歐元 |
0.02% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金 | 11.8300 美元 |
0.17% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 31.9500 歐元 |
0.22% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 20.0600 美元 |
0.15% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 10.7000 美元 |
0.09% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 10.2400 美元 |
0.20% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 9.5280 澳幣 |
0.16% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 7.7690 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 29.6200 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 9.2880 美元 |
0.15% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 7.1610 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 10.1900 美元 |
0.20% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 9.2610 澳幣 |
0.15% 07/03 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 9.7420 美元 |
0.15% 07/03 |
||||
| 富達全球入息基金-A股C月配息 | 15.7700 美元 |
0.64% 07/03 |
||||
| 富達全球入息基金-A類 | 35.4900 美元 |
0.62% 07/03 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/歐元避險 | 37.4500 歐元 |
0.67% 07/03 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類 | 41.6000 美元 |
0.65% 07/03 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 | 41.8800 歐元 |
0.70% 07/03 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 24.5700 美元 |
0.61% 07/03 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 28.4100 歐元 |
0.74% 07/03 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 | 19.5700 澳幣 |
0.67% 07/03 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) | 13.6700 美元 |
0.66% 07/03 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) | 13.7500 澳幣 |
0.66% 07/03 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 | 18.6400 美元 |
0.38% 07/03 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 | 17.6800 歐元 |
0.40% 07/03 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 | 31.2100 歐元 |
0.39% 07/03 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類 | 24.2600 歐元 |
0.37% 07/03 |
||||
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 | 35.4700 歐元 |
0.40% 07/03 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股C月配息 | 12.6500 歐元 |
0.40% 07/03 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 14.3100 澳幣 |
0.42% 07/03 |
||||
| 富達全球債券基金 | 1.0470 美元 |
-0.19% 07/03 |
||||
| 富達全球債券基金-A股/累計 | 13.6600 美元 |
-0.15% 07/03 |
||||
| 富達全球債券基金-Y股/累計 | 10.8300 美元 |
-0.09% 07/03 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 12.6100 歐元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積 | 12.3000 美元 |
0.08% 07/03 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 | 1.4490 英鎊 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 13.0300 歐元 |
0.08% 07/03 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股C月配息 | 8.1330 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.8950 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 8.4000 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.7090 澳幣 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股/累計 | 14.9700 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.0700 美元 |
0.01% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 10.1700 歐元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.6670 歐元 |
0.03% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.4830 美元 |
-0.05% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.0120 美元 |
-0.04% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股C月配息 | 7.5780 美元 |
-0.05% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 | 6.3380 美元 |
-0.05% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 | 8.1640 澳幣 |
-0.06% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計 | 26.4800 美元 |
-0.04% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 24.7100 歐元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 22.8000 美元 |
-0.04% 07/03 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.7090 美元 |
-0.05% 07/03 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股C月配息 | 7.3290 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.7400 美元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.6280 澳幣 |
0.14% 07/03 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股月配息 | 9.7060 美元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股/累計 | 15.7200 美元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 富達亞洲債券基金-I股/累計 | 13.2900 美元 |
0.15% 07/03 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計 | 16.5600 美元 |
0.18% 07/03 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.6540 美元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 富達歐元債券基金 | 12.3600 歐元 |
-0.16% 07/03 |
||||
| 富達歐元債券基金-月配 | 10.2700 歐元 |
-0.10% 07/03 |
||||
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 | 13.3200 美元 |
-0.08% 07/03 |
||||
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 | 16 歐元 |
-0.12% 07/03 |
||||
| 富達歐元債券基金-累積 | 15.2600 歐元 |
-0.13% 07/03 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股 | 11.2400 歐元 |
-0.09% 07/03 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股月配息 | 11.0100 歐元 |
-0.09% 07/03 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 | 32.6600 歐元 |
-0.09% 07/03 |
||||
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 | 35.0900 歐元 |
-0.09% 07/03 |
||||
| 富達歐元目標TM2025基金 | 39.8400 歐元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 富達歐元目標TM2030基金 | 56.0200 歐元 |
0.27% 07/03 |
||||
| 富達美元債券基金 | 7.0640 美元 |
-0.08% 07/03 |
||||
| 富達美元債券基金-月配 | 11.1300 美元 |
-0.09% 07/03 |
||||
| 富達美元債券基金-A股C月配息 | 7.4520 美元 |
-0.11% 07/03 |
||||
| 富達美元債券基金-Y股/累計 | 18.0600 美元 |
-0.06% 07/03 |
||||
| 富達美元債券基金-美元累積 | 18.1700 美元 |
-0.11% 07/03 |
||||
| 富達歐元現金基金 | 9.0435 歐元 |
0.01% 07/03 |
||||
| 富達歐元現金基金-歐元累積 | 11.3881 歐元 |
0.01% 07/03 |
||||
| 富達美元現金基金 | 12.2303 美元 |
0.01% 07/03 |
||||
| 富達美元現金基金-美元累積 | 13.4675 美元 |
0.01% 07/03 |
||||
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 | 12.8774 美元 |
0.01% 07/03 |
||||
| 富達環球多元動力基金-A類別股份 | 37.2000 美元 |
0.65% 07/03 |
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