富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	29.5200 美元	2.00% 03/14

富達新興市場基金	15.6900 歐元	1.95% 03/14

富達新興市場基金-累積	19.7800 美元	2.01% 03/14

富達新興市場基金-Y股/累計	15.7700 美元	2.01% 03/14

富達全球主題機會基金	76.5900 美元	1.70% 03/14

富達全球主題機會基金-A股	70.3900 歐元	1.60% 03/14

富達全球主題機會基金-Y股/累計	25.5400 美元	1.71% 03/14

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	29.1300 美元	1.75% 03/14

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	32.3700 美元	1.73% 03/14



富達世界基金	40.6000 歐元	1.58% 03/14

富達世界基金Y-累積	24.5200 美元	1.66% 03/14

富達世界基金-累積	22.4400 美元	1.63% 03/14

富達世界基金-Y股	34.2800 歐元	1.57% 03/14

富達全球聚焦基金	120 美元	1.87% 03/14

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	21.0300 歐元	1.84% 03/14

富達全球聚焦基金-A股/累計	23.7000 美元	1.89% 03/14

富達全球聚焦基金-Y股/累計	35.7200 美元	1.85% 03/14

富達全球聚焦基金	115.9000 歐元	1.76% 03/14

富達新興亞洲基金	22.3000 美元	1.18% 03/14

富達新興亞洲基金	32.5200 歐元	1.12% 03/14

富達新興亞洲基金-累積	22.4600 美元	1.22% 03/14

富達新興亞洲基金-累積	32.5600 歐元	1.09% 03/14

富達新興亞洲基金Y-累積	43.4100 美元	1.21% 03/14

富達亞洲小型企業基金-A股	32.4900 歐元	1.28% 03/14

富達亞洲小型企業基金-A股	26.4000 美元	1.34% 03/14

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	36.4100 歐元	1.25% 03/14

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	29.6000 美元	1.34% 03/14

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	32.9800 美元	1.35% 03/14

富達亞洲成長趨勢基金-累積	42.9200 歐元	1.01% 03/14

富達亞洲成長趨勢基金-累積	28.7400 美元	1.13% 03/14

富達亞洲成長趨勢基金	54.2800 美元	1.10% 03/14

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	25.2600 美元	1.08% 03/14

富達永續發展亞洲股票基金	10.7400 美元	1.51% 03/14

富達永續發展亞洲股票基金	9.8730 歐元	1.36% 03/14

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	16.8300 美元	1.45% 03/14

富達永續發展亞洲股票基金-累計	33.5100 歐元	1.33% 03/14

富達永續發展亞洲股票基金-累計	28.7200 美元	1.45% 03/14

富達太平洋基金	40.8600 美元	1.36% 03/14

富達太平洋基金-A股-美元避險	15.3200 美元	1.39% 03/14

富達太平洋基金Y-累積	24.3300 美元	1.42% 03/14

富達太平洋基金-Y股	16.7300 美元	1.39% 03/14

富達太平洋基金-Y股/累計	21.8600 歐元	1.30% 03/14

富達澳洲基金	90.9900 澳幣	1.17% 03/14

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	32.1100 澳幣	1.17% 03/14

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	15.3600 美元	1.72% 03/14

富達永續發展日本基金	339.7000 日圓	1.68% 03/14

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	24.5200 美元	1.66% 03/14

富達永續發展日本基金Y-累積	1744 日圓	1.69% 03/14

富達日本價值基金	68943 日圓	2.16% 03/14

富達日本價值基金-累積/美元避險	31.0300 美元	2.17% 03/14

富達日本價值基金Y-累積	4492 日圓	2.16% 03/14

富達日本價值基金-Y股/美元避險	18.3000 美元	2.18% 03/14

富達大中華基金	264.8000 美元	1.85% 03/14

富達大中華基金Y-累計	26.9400 美元	1.85% 03/14

富達中國聚焦基金-累積	20.8100 歐元	2.21% 03/14

富達中國聚焦基金	69.0600 美元	2.27% 03/14

富達中國聚焦基金Y-累積	25.2200 美元	2.27% 03/14

富達中國內需消費基金	19.6600 歐元	2.56% 03/14

富達中國內需消費基金-累積	19.6100 歐元	2.62% 03/14

富達中國內需消費基金Y-累積	17.4500 美元	2.65% 03/14

富達中國內需消費基金	15.5700 美元	2.64% 03/14

富達中國內需消費基金-累積	15.5900 美元	2.70% 03/14

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	11.0700 澳幣	2.69% 03/14

富達東協基金	34.8200 美元	0.58% 03/14

富達東協基金-A類股/累計	27.0300 美元	0.60% 03/14

富達東協基金-Y股/累計	20.0600 美元	0.60% 03/14

富達印尼基金	20.8000 美元	-0.53% 03/14

富達泰國基金	35.2200 美元	1.56% 03/14

富達印度聚焦基金	75.3700 美元	0.61% 03/14

富達印度聚焦基金	84.2200 歐元	0.51% 03/14

富達印度聚焦基金-Y股/累計	28.1800 美元	0.64% 03/14

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	13.3500 美元	1.68% 03/14

富達亞太入息	29.5800 美元	1.68% 03/14

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	14.7500 澳幣	1.51% 03/14

富達亞太入息基金-Y股/累計	20.9400 美元	1.70% 03/14

富達歐洲基金	20.8000 歐元	0.68% 03/14

富達歐洲基金-累計/美元避險	21.7500 美元	0.74% 03/14

富達歐洲基金Y-累計	27.2900 歐元	0.70% 03/14

富達歐洲大型企業基金	64.7800 歐元	0.73% 03/14

富達歐洲大型企業基金Y	18.1800 歐元	0.78% 03/14

富達歐洲小型企業基金	66.8600 歐元	1.40% 03/14

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	22.2300 美元	1.41% 03/14

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	33.2600 歐元	1.37% 03/14

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	9.7140 美元	1.37% 03/14

富達歐洲動能基金	82.9800 歐元	0.95% 03/14

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	25.9800 美元	1.01% 03/14

富達歐洲動能基金-Y股	24.6600 歐元	0.94% 03/14

富達歐洲動能基金-Y股/累計	32.2300 歐元	0.94% 03/14

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	18.1200 美元	1.00% 03/14

富達永續發展歐洲股票基金	28.4400 歐元	1.10% 03/14

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	18.8400 美元	1.18% 03/14

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	23.4700 歐元	1.12% 03/14

富達歐洲多重資產收益基金	18.0100 歐元	0.56% 03/14

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	16.0300 美元	0.56% 03/14

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	8.3780 歐元	0.53% 03/14

富達歐盟50TM基金	16.9300 歐元	1.44% 03/14

富達北歐基金	2192 瑞典幣	1.01% 03/14

富達北歐基金-累積/美元避險	32.5300 美元	1.24% 03/14

富達北歐基金-Y股/累積	46.5400 瑞典幣	1.04% 03/14

富達北歐基金-Y股/累計	17.7200 歐元	1.43% 03/14

富達南歐基金	112.3000 歐元	1.63% 03/14

富達南歐基金-Y股/累計	25.9900 歐元	1.64% 03/14

富達德國基金	81.5100 歐元	1.87% 03/14

富達德國基金-累積/美元避險	24.8900 美元	1.88% 03/14

富達德國基金-Y股/累計	36.7000 歐元	1.86% 03/14

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	21.8900 美元	1.86% 03/14

富達瑞士基金	79.6200 瑞士法郎	0.94% 03/14

富達義大利基金	67.6200 歐元	1.84% 03/14

富達新興歐非中東基金	14.2600 歐元	1.49% 03/14

富達新興歐非中東基金	11.5700 美元	1.58% 03/14

富達新興歐非中東基金-累積	17.2200 歐元	1.47% 03/14

富達新興歐非中東基金-累積	14 美元	1.60% 03/14

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	13.0200 美元	1.64% 03/14

富達美國基金	16.0800 美元	1.20% 03/14

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	22.7400 澳幣	1.16% 03/14

富達美國基金	14.7800 歐元	1.09% 03/14

富達美國基金-Y股/累計	33.7100 美元	1.17% 03/14

富達美國成長基金	91.1800 美元	1.60% 03/14

富達美國成長基金-Y股/累計	35.6600 美元	1.62% 03/14

富達永續發展美國股票基金	37.9200 美元	2.05% 03/14

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	35.3400 美元	2.02% 03/14

富達拉丁美洲基金	28.4700 美元	2.78% 03/14

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	9.8380 美元	2.77% 03/14

富達永續發展消費品牌基金	90.5300 歐元	1.58% 03/14

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	24.6700 美元	1.69% 03/14

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	57.3400 歐元	1.58% 03/14

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	21.9600 美元	1.67% 03/14

富達全球金融服務基金	65.6300 歐元	1.55% 03/14

富達全球金融服務基金-A類股	23.6500 美元	1.63% 03/14

富達全球金融服務基金-Y股/累計	41.8200 歐元	1.53% 03/14

富達全球金融服務基金-Y股/累計	19.0900 美元	1.65% 03/14

富達永續發展全球健康護理基金	66 歐元	0.73% 03/14

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	25.3700 美元	0.79% 03/14

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	56.5900 歐元	0.71% 03/14

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	13.8700 美元	0.80% 03/14

富達全球工業基金	100.2000 歐元	1.39% 03/14

富達全球工業基金-Y股/累計	38.6600 歐元	1.42% 03/14

富達全球工業基金-Y股/累計	13.9400 美元	1.46% 03/14

富達全球科技基金	69.5500 歐元	1.76% 03/14

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	53.0500 美元	1.82% 03/14

富達全球科技基金-A股/累計	60.0100 美元	1.85% 03/14

富達全球科技基金-Y股/累計	170.8000 歐元	1.73% 03/14

富達全球科技基金-Y股/累計	41.3800 美元	1.85% 03/14

富達永續發展全球存股優勢基金	11.5600 歐元	0.52% 03/14

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	11.1000 美元	0.73% 03/14

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	10.7800 美元	0.65% 03/14

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	12.1300 美元	0.66% 03/14

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	11.1800 美元	0.63% 03/14

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	13.4100 美元	1.36% 03/14

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	14.1500 美元	1.36% 03/14

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	7.9630 歐元	-0.15% 03/14

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	7.5230 歐元	-0.15% 03/14

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	16.4600 美元	-0.18% 03/14

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	7.4990 歐元	-0.15% 03/14

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	12.6500 美元	-0.16% 03/14

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.7480 美元	-0.16% 03/14

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	7.6790 美元	0.62% 03/14

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	7.6100 美元	0.61% 03/14

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	11.9000 歐元	0.59% 03/14

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	13.6400 美元	0.59% 03/14

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	8.3440 美元	0.61% 03/14

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	11.7300 美元	0.60% 03/14

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	6.8430 美元	0.00% 03/14

富達全球短期收益基金-A股/累計	13.6200 美元	0.00% 03/14

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	4.7690 美元	0.40% 03/14

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	15.0400 美元	0.33% 03/14

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	4.5690 美元	0.40% 03/14

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	4.6590 澳幣	0.41% 03/14

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	5.0670 美元	0.40% 03/14

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	5.7410 美元	0.38% 03/14

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	17.3000 美元	0.41% 03/14

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	5.8910 美元	0.39% 03/14

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	17.9100 歐元	0.28% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金	9.3150 歐元	-0.04% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	10.4700 歐元	-0.10% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	8.0390 歐元	-0.05% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.9390 澳幣	-0.05% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	11.0800 美元	-0.09% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	9.8650 歐元	-0.05% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	20.8200 美元	-0.05% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	9.6460 歐元	-0.04% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	16.8700 美元	-0.06% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	27.0800 歐元	-0.04% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	24.2100 歐元	-0.04% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	10.1300 美元	-0.10% 03/14

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	9.2650 歐元	-0.04% 03/14

富達美元非投資等級債券基金	11.4100 美元	0.09% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-累積	30.6600 歐元	0.07% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-累積	18.3200 美元	0.16% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	10.4900 美元	0.10% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	10.0700 美元	0.10% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	9.3780 澳幣	0.14% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	7.8010 美元	0.13% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	26.8700 美元	0.15% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	9.1070 美元	0.13% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	7.3740 美元	0.12% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-Y股	9.8110 美元	0.13% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	9.1300 澳幣	0.14% 03/14

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	9.5900 美元	0.13% 03/14

富達全球入息基金-A股C月配息	13.7200 美元	0.44% 03/14

富達全球入息基金-A類	28.9000 美元	0.49% 03/14

富達全球入息基金-A類/歐元避險	31.6200 歐元	0.48% 03/14

富達全球入息基金-Y類	33.5000 美元	0.48% 03/14

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	34.9500 歐元	0.46% 03/14

富達全球入息基金-F1穩定月配	20.6500 美元	0.49% 03/14

富達全球入息基金-F1穩定月配	25.1000 歐元	0.40% 03/14

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	17 澳幣	0.47% 03/14

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	11.3600 美元	0.53% 03/14

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	11.5700 澳幣	0.43% 03/14

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	16.7300 美元	0.90% 03/14

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	16.3700 歐元	0.86% 03/14

富達歐洲入息基金-A類/累計	27.7300 歐元	0.84% 03/14

富達歐洲入息基金-A類	21.9000 歐元	0.83% 03/14

富達歐洲入息基金-Y類/累計	31.1600 歐元	0.84% 03/14

富達歐洲入息基金-A股C月配息	12.1200 歐元	0.83% 03/14

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	13.2800 澳幣	0.91% 03/14

富達全球債券基金	1.0350 美元	0.00% 03/14

富達全球債券基金-A股/累計	13.1700 美元	0.00% 03/14

富達全球債券基金-Y股/累計	10.3800 美元	0.00% 03/14

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	12.2800 歐元	0.08% 03/14

富達全球通膨連結債券基金-累積	11.5800 美元	0.09% 03/14

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	1.3780 英鎊	0.15% 03/14

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	12.6500 歐元	0.16% 03/14

富達全球優質債券基金-A股C月配息	8.3900 美元	-0.01% 03/14

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	7.8970 美元	-0.01% 03/14

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	8.3980 美元	0.00% 03/14

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	8.7300 澳幣	-0.01% 03/14

富達全球優質債券基金-A股/累計	13.7800 美元	-0.07% 03/14

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	9.0100 美元	0.00% 03/14

富達永續發展多重資產收益基金	18.2700 美元	0.50% 03/14

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	16.9200 美元	0.48% 03/14

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	9.0140 歐元	0.11% 03/14

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	11.0100 歐元	0.09% 03/14

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	11.3900 美元	0.09% 03/14

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	11.9100 歐元	0.08% 03/14

富達新興市場債券基金	9.8020 歐元	-0.25% 03/14

富達新興市場債券基金-月配	9.4420 歐元	-0.25% 03/14

富達新興市場債券基金	8.6710 美元	-0.16% 03/14

富達新興市場債券基金-月配	8.3740 美元	-0.16% 03/14

富達新興市場債券基金-A股C月配息	7.3660 美元	-0.16% 03/14

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	5.9820 美元	-0.17% 03/14

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	7.6220 澳幣	-0.16% 03/14

富達新興市場債券基金-Y股/累計	22.9100 美元	-0.17% 03/14

富達新興市場債券基金-累積	22.6800 歐元	-0.26% 03/14

富達新興市場債券基金-累積	19.9100 美元	-0.15% 03/14

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	7.1990 美元	-0.15% 03/14

富達亞洲債券基金-A股C月配息	7.7010 美元	-0.04% 03/14

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	7.8970 美元	-0.04% 03/14

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.7810 澳幣	-0.03% 03/14

富達亞洲債券基金-A股月配息	9.6710 美元	-0.03% 03/14

富達亞洲債券基金-A股/累計	14.9400 美元	-0.07% 03/14

富達亞洲債券基金-I股/累計	12.5400 美元	0.00% 03/14

富達亞洲債券基金-Y股/累計	15.6600 美元	0.00% 03/14

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	7.7690 美元	-0.03% 03/14

富達歐元債券基金	12.3100 歐元	-0.08% 03/14

富達歐元債券基金-月配	10.2000 歐元	0.00% 03/14

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	12.6400 美元	0.00% 03/14

富達歐元債券基金-Y股/累計	15.5300 歐元	-0.06% 03/14

富達歐元債券基金-累積	14.8800 歐元	-0.07% 03/14

富達歐元公司債基金-A股	11.2200 歐元	0.00% 03/14

富達歐元公司債基金-A股月配息	10.9300 歐元	0.00% 03/14

富達歐元公司債基金-A股/累計	31.8600 歐元	0.00% 03/14

富達歐元公司債基金-Y股/累計	34.0600 歐元	0.00% 03/14

富達歐元目標TM2025基金	40.0200 歐元	0.02% 03/14

富達歐元目標TM2030基金	50.3600 歐元	0.74% 03/14

富達英鎊靈活債券基金	0.3010 英鎊	0.00% 03/14

富達英鎊靈活債券基金-累積	1.8090 英鎊	0.11% 03/14

富達美元債券基金	7.0450 美元	0.00% 03/14

富達美元債券基金-月配	11.2300 美元	0.00% 03/14

富達美元債券基金-A股C月配息	7.7750 美元	0.00% 03/14

富達美元債券基金-Y股/累計	17.3000 美元	0.00% 03/14

富達美元債券基金-美元累積	17.5000 美元	0.00% 03/14

富達歐元現金基金	9.0881 歐元	0.00% 03/14

富達歐元現金基金-歐元累積	11.1127 歐元	0.00% 03/14

富達美元現金基金	12.1831 美元	0.01% 03/14

富達美元現金基金-美元累積	12.7997 美元	0.01% 03/14

富達美元現金基金基金-Y股累計	12.2226 美元	0.01% 03/14

富達投研策略環球基金-A類別股份	29.5500 美元	1.55% 03/14

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	34.7700 歐元	1.49% 03/14

富達投研策略環球基金-Y類別股份累積	22.8700 美元	1.60% 03/14

富達環球多元動力基金-A類別股份	27.8500 美元	1.16% 03/14

富達目標2020基金	24.7900 美元	0.00% 03/14

富達英國特別機會基金-A類別股份	1.3900 英鎊	1.68% 03/14

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	12.8600 歐元	1.34% 03/14

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