富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	30.9900 美元	-1.37% 05/30

富達新興市場基金	15.8000 歐元	-1.13% 05/30

富達新興市場基金-累積	20.7600 美元	-1.38% 05/30

富達新興市場基金-Y股/累計	16.5900 美元	-1.37% 05/30

富達全球主題機會基金	80.5700 美元	-0.12% 05/30

富達全球主題機會基金-A股	71.0200 歐元	0.07% 05/30

富達全球主題機會基金-Y股/累計	26.9100 美元	-0.15% 05/30

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	30.1000 美元	-0.10% 05/30

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	33.5100 美元	-0.09% 05/30



富達世界基金	41.8400 歐元	0.34% 05/30

富達世界基金Y-累積	26.3900 美元	0.15% 05/30

富達世界基金-累積	24.1200 美元	0.17% 05/30

富達世界基金-Y股	35.4000 歐元	0.34% 05/30

富達全球聚焦基金	128.2000 美元	-0.16% 05/30

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	22.2100 歐元	-0.09% 05/30

富達全球聚焦基金-A股/累計	25.3100 美元	-0.16% 05/30

富達全球聚焦基金-Y股/累計	38.2200 美元	-0.16% 05/30

富達全球聚焦基金	118.7000 歐元	0.00% 05/30

富達新興亞洲基金	22.7900 美元	-0.91% 05/30

富達新興亞洲基金	31.8700 歐元	-0.72% 05/30

富達新興亞洲基金-累積	22.9500 美元	-0.91% 05/30

富達新興亞洲基金-累積	31.9100 歐元	-0.72% 05/30

富達新興亞洲基金Y-累積	44.4300 美元	-0.91% 05/30

富達亞洲小型企業基金-A股	32.4600 歐元	-0.06% 05/30

富達亞洲小型企業基金-A股	27.5100 美元	-0.22% 05/30

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	36.3800 歐元	-0.05% 05/30

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	30.8400 美元	-0.23% 05/30

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	34.4200 美元	-0.23% 05/30

富達亞洲成長趨勢基金-累積	42.0600 歐元	-0.71% 05/30

富達亞洲成長趨勢基金-累積	29.3600 美元	-0.91% 05/30

富達亞洲成長趨勢基金	55.4600 美元	-0.89% 05/30

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	25.8600 美元	-0.88% 05/30

富達永續發展亞洲股票基金	10.8900 美元	-0.82% 05/30

富達永續發展亞洲股票基金	9.6060 歐元	-0.60% 05/30

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	17.1000 美元	-0.81% 05/30

富達永續發展亞洲股票基金-累計	32.6100 歐元	-0.58% 05/30

富達永續發展亞洲股票基金-累計	29.1400 美元	-0.78% 05/30

富達太平洋基金	41.8800 美元	-0.02% 05/30

富達太平洋基金-A股-美元避險	15.4400 美元	0.13% 05/30

富達太平洋基金Y-累積	24.9800 美元	0.00% 05/30

富達太平洋基金-Y股	17.1800 美元	0.00% 05/30

富達太平洋基金-Y股/累計	21.5300 歐元	0.19% 05/30

富達澳洲基金	97.6100 澳幣	0.29% 05/30

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	34.5100 澳幣	0.29% 05/30

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	16.8000 美元	0.18% 05/30

富達永續發展日本基金	348.1000 日圓	0.29% 05/30

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	25.2900 美元	0.32% 05/30

富達永續發展日本基金Y-累積	1790 日圓	0.28% 05/30

富達日本價值基金-累積/美元避險	33.4300 美元	0.42% 05/30

富達日本價值基金Y-累積	4823 日圓	0.40% 05/30

富達日本價值基金-Y股/美元避險	19.7500 美元	0.46% 05/30

富達大中華基金	257.9000 美元	-1.41% 05/30

富達中國聚焦基金-累積	19.1400 歐元	-0.93% 05/30

富達中國聚焦基金	66.2600 美元	-1.07% 05/30

富達中國聚焦基金Y-累積	24.2400 美元	-1.06% 05/30

富達中國內需消費基金	18.0200 歐元	-1.58% 05/30

富達中國內需消費基金-累積	17.9700 歐元	-1.59% 05/30

富達中國內需消費基金Y-累積	16.7100 美元	-1.76% 05/30

富達中國內需消費基金	14.8900 美元	-1.78% 05/30

富達中國內需消費基金-累積	14.9000 美元	-1.78% 05/30

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	10.5900 澳幣	-1.67% 05/30

富達東協基金	36.9800 美元	-0.35% 05/30

富達東協基金-A類股/累計	28.7000 美元	-0.38% 05/30

富達東協基金-Y股/累計	21.3300 美元	-0.37% 05/30

富達印尼基金	23.3000 美元	-0.09% 05/30

富達泰國基金	35.2400 美元	-1.09% 05/30

富達印度聚焦基金	83.5000 美元	-0.20% 05/30

富達印度聚焦基金	89.4900 歐元	-0.01% 05/30

富達印度聚焦基金-Y股/累計	31.2700 美元	-0.22% 05/30

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	13.8100 美元	-0.36% 05/30

富達亞太入息	30.8000 美元	-0.39% 05/30

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	14.9000 澳幣	-0.20% 05/30

富達亞太入息基金-Y股/累計	21.8400 美元	-0.41% 05/30

富達歐洲基金	21.6900 歐元	0.18% 05/30

富達歐洲基金-累計/美元避險	22.7900 美元	0.18% 05/30

富達歐洲基金Y-累計	28.5000 歐元	0.21% 05/30

富達歐洲大型企業基金	67.5500 歐元	0.13% 05/30

富達歐洲大型企業基金Y	18.9900 歐元	0.16% 05/30

富達歐洲小型企業基金	70.7100 歐元	0.07% 05/30

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	23.5100 美元	0.09% 05/30

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	35.2400 歐元	0.06% 05/30

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	10.3500 美元	0.10% 05/30

富達歐洲動能基金	83.4500 歐元	0.10% 05/30

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	26.2400 美元	0.08% 05/30

富達歐洲動能基金-Y股	24.8400 歐元	0.08% 05/30

富達歐洲動能基金-Y股/累計	32.4700 歐元	0.09% 05/30

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	18.3400 美元	0.11% 05/30

富達永續發展歐洲股票基金	29.5500 歐元	0.34% 05/30

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	19.6200 美元	0.36% 05/30

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	24.4200 歐元	0.33% 05/30

富達歐洲多重資產收益基金	18.1900 歐元	0.17% 05/30

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	16.3800 美元	0.12% 05/30

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	8.3780 歐元	0.13% 05/30

富達歐盟50TM基金	17.1700 歐元	-0.06% 05/30

富達北歐基金	2188 瑞典幣	-0.27% 05/30

富達北歐基金-累積/美元避險	32.8900 美元	-0.24% 05/30

富達北歐基金-Y股/累積	46.5300 瑞典幣	-0.30% 05/30

富達北歐基金-Y股/累計	17.9500 歐元	-0.55% 05/30

富達南歐基金	124.3000 歐元	0.32% 05/30

富達南歐基金-Y股/累計	28.8100 歐元	0.28% 05/30

富達德國基金	86.9000 歐元	0.17% 05/30

富達德國基金-累積/美元避險	26.6900 美元	0.15% 05/30

富達德國基金-Y股/累計	39.2000 歐元	0.15% 05/30

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	23.5200 美元	0.17% 05/30

富達瑞士基金	78.0900 瑞士法郎	0.37% 05/30

富達義大利基金	72.1700 歐元	0.04% 05/30

富達新興歐非中東基金	14.4700 歐元	-0.89% 05/30

富達新興歐非中東基金	12.2400 美元	-1.13% 05/30

富達新興歐非中東基金-累積	17.4700 歐元	-0.96% 05/30

富達新興歐非中東基金-累積	14.8100 美元	-1.13% 05/30

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	13.7900 美元	-1.15% 05/30

富達美國基金	16.0700 美元	0.25% 05/30

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	22.5600 澳幣	0.22% 05/30

富達美國基金	14.1600 歐元	0.43% 05/30

富達美國基金-Y股/累計	33.7500 美元	0.27% 05/30

富達美國成長基金	94.2100 美元	0.53% 05/30

富達美國成長基金-Y股/累計	36.9100 美元	0.54% 05/30

富達永續發展美國股票基金	39.3500 美元	0.13% 05/30

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	36.7500 美元	0.14% 05/30

富達拉丁美洲基金	30.8200 美元	-1.41% 05/30

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	10.6700 美元	-1.39% 05/30

富達永續發展消費品牌基金	90.4600 歐元	0.14% 05/30

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	25.7000 美元	-0.04% 05/30

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	57.4000 歐元	0.14% 05/30

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	22.9200 美元	-0.04% 05/30

富達全球金融服務基金	67.5700 歐元	0.39% 05/30

富達全球金融服務基金-A類股	25.3900 美元	0.20% 05/30

富達全球金融服務基金-Y股/累計	43.1400 歐元	0.40% 05/30

富達全球金融服務基金-Y股/累計	20.5300 美元	0.20% 05/30

富達永續發展全球健康護理基金	59.5900 歐元	0.97% 05/30

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	23.8900 美元	0.80% 05/30

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	51.1900 歐元	0.97% 05/30

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	13.0800 美元	0.77% 05/30

富達全球工業基金	98.5500 歐元	0.24% 05/30

富達全球工業基金-Y股/累計	38.0800 歐元	0.24% 05/30

富達全球工業基金-Y股/累計	14.2600 美元	0.07% 05/30

富達全球科技基金	69.5300 歐元	-0.54% 05/30

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	54.4400 美元	-0.64% 05/30

富達全球科技基金-A股/累計	62.5500 美元	-0.73% 05/30

富達全球科技基金-Y股/累計	171.1000 歐元	-0.52% 05/30

富達全球科技基金-Y股/累計	43.2100 美元	-0.74% 05/30

富達永續發展全球存股優勢基金	11.8900 歐元	-0.08% 05/30

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	11.9000 美元	-0.25% 05/30

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	11.0800 美元	-0.09% 05/30

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	13.0100 美元	-0.23% 05/30

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	12.0100 美元	-0.25% 05/30

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	14.0900 美元	0.07% 05/30

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	14.9000 美元	0.13% 05/30

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	7.9890 歐元	-0.03% 05/30

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	7.4740 歐元	-0.03% 05/30

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	16.5800 美元	-0.06% 05/30

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	7.4500 歐元	-0.03% 05/30

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	12.7600 美元	0.00% 05/30

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.7180 美元	-0.02% 05/30

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	7.7150 美元	-0.05% 05/30

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	7.6690 美元	-0.05% 05/30

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	12.0200 歐元	0.08% 05/30

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	13.8800 美元	-0.07% 05/30

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	8.4220 美元	-0.05% 05/30

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	11.9500 美元	-0.08% 05/30

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	6.8850 美元	0.06% 05/30

富達全球短期收益基金-A股/累計	13.8100 美元	0.07% 05/30

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	4.7040 美元	0.00% 05/30

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	14.9700 美元	0.00% 05/30

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	4.4900 美元	0.00% 05/30

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	4.5740 澳幣	0.00% 05/30

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	4.9920 美元	0.02% 05/30

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	5.6640 美元	0.00% 05/30

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	17.2300 美元	0.00% 05/30

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	5.8050 美元	0.00% 05/30

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	17.1000 歐元	0.23% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金	9.4260 歐元	0.07% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	10.5100 歐元	0.10% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	8.0530 歐元	0.07% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.9550 澳幣	0.09% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	11.1700 美元	0.09% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	9.9070 歐元	0.08% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	21.1600 美元	0.09% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	9.7710 歐元	0.07% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	17.1600 美元	0.06% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	27.4300 歐元	0.07% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	24.5000 歐元	0.08% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	10.2100 美元	0.10% 05/30

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	9.2900 歐元	0.09% 05/30

富達美元非投資等級債券基金	11.5300 美元	-0.09% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-累積	29.7100 歐元	0.17% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-累積	18.5100 美元	-0.05% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	10.5100 美元	0.00% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	10.0800 美元	-0.10% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	9.3800 澳幣	-0.04% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	7.7880 美元	-0.04% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	27.1800 美元	-0.04% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	9.1230 美元	-0.03% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	7.3400 美元	-0.04% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-Y股	9.9240 美元	-0.03% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	9.1310 澳幣	-0.03% 05/30

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	9.6000 美元	-0.03% 05/30

富達全球入息基金-A股C月配息	14.5100 美元	0.00% 05/30

富達全球入息基金-A類	30.8000 美元	-0.06% 05/30

富達全球入息基金-A類/歐元避險	32.5600 歐元	0.06% 05/30

富達全球入息基金-Y類	35.7600 美元	-0.06% 05/30

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	36.0500 歐元	0.06% 05/30

富達全球入息基金-F1穩定月配	21.9200 美元	-0.05% 05/30

富達全球入息基金-F1穩定月配	25.5500 歐元	0.12% 05/30

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	17.4200 澳幣	0.11% 05/30

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	12.0800 美元	0.00% 05/30

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	12.2400 澳幣	-0.08% 05/30

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	17.4400 美元	0.11% 05/30

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	16.9800 歐元	0.12% 05/30

富達歐洲入息基金-A類/累計	28.9100 歐元	0.10% 05/30

富達歐洲入息基金-A類	22.8300 歐元	0.09% 05/30

富達歐洲入息基金-Y類/累計	32.5400 歐元	0.09% 05/30

富達歐洲入息基金-A股C月配息	12.5200 歐元	0.08% 05/30

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	13.7400 澳幣	0.07% 05/30

富達全球債券基金	1.0630 美元	0.00% 05/30

富達全球債券基金-A股/累計	13.5200 美元	0.07% 05/30

富達全球債券基金-Y股/累計	10.6600 美元	0.00% 05/30

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	12.3400 歐元	0.16% 05/30

富達全球通膨連結債券基金-累積	11.8600 美元	0.08% 05/30

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	1.3910 英鎊	0.14% 05/30

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	12.7200 歐元	0.16% 05/30

富達全球優質債券基金-A股C月配息	8.3940 美元	0.08% 05/30

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	7.9300 美元	0.08% 05/30

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	8.4330 美元	0.07% 05/30

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	8.7570 澳幣	0.08% 05/30

富達全球優質債券基金-A股/累計	13.9900 美元	0.07% 05/30

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	9.0560 美元	0.08% 05/30

富達永續發展多重資產收益基金	18.6800 美元	0.11% 05/30

富達永續發展多重資產收益基金-Y股/累計	17.3200 美元	0.12% 05/30

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險	9.0490 歐元	0.03% 05/30

富達永續發展策略債券基金-A股/累計-歐元避險	11.0500 歐元	0.00% 05/30

富達永續發展策略債券基金-A股/累計	11.4800 美元	0.09% 05/30

富達永續發展策略債券基金-Y股/累計-歐元避險	11.9700 歐元	0.08% 05/30

富達新興市場債券基金	9.4540 歐元	0.16% 05/30

富達新興市場債券基金-月配	9.0080 歐元	0.17% 05/30

富達新興市場債券基金	8.7200 美元	-0.02% 05/30

富達新興市場債券基金-月配	8.3310 美元	-0.02% 05/30

富達新興市場債券基金-A股C月配息	7.3090 美元	-0.03% 05/30

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	5.9570 美元	-0.03% 05/30

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	7.5750 澳幣	-0.03% 05/30

富達新興市場債券基金-Y股/累計	23.0800 美元	-0.04% 05/30

富達新興市場債券基金-累積	21.8800 歐元	0.18% 05/30

富達新興市場債券基金-累積	20.0200 美元	-0.05% 05/30

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	7.1840 美元	-0.03% 05/30

富達亞洲債券基金-A股C月配息	7.6320 美元	0.14% 05/30

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	7.8530 美元	0.15% 05/30

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.7440 澳幣	0.14% 05/30

富達亞洲債券基金-A股月配息	9.6500 美元	0.15% 05/30

富達亞洲債券基金-A股/累計	14.9900 美元	0.13% 05/30

富達亞洲債券基金-I股/累計	12.6000 美元	0.16% 05/30

富達亞洲債券基金-Y股/累計	15.7200 美元	0.13% 05/30

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	7.7310 美元	0.14% 05/30

富達歐元債券基金	12.6600 歐元	0.08% 05/30

富達歐元債券基金-月配	10.4600 歐元	0.00% 05/30

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	13.0600 美元	0.08% 05/30

富達歐元債券基金-Y股/累計	15.9800 歐元	0.06% 05/30

富達歐元債券基金-累積	15.3000 歐元	0.07% 05/30

富達歐元公司債基金-A股	11.4500 歐元	0.00% 05/30

富達歐元公司債基金-A股月配息	11.1200 歐元	0.00% 05/30

富達歐元公司債基金-A股/累計	32.5100 歐元	0.03% 05/30

富達歐元公司債基金-Y股/累計	34.7800 歐元	0.03% 05/30

富達歐元目標TM2025基金	40.0600 歐元	0.02% 05/30

富達歐元目標TM2030基金	50.5400 歐元	0.10% 05/30

富達英鎊靈活債券基金	0.3040 英鎊	0.00% 05/30

富達英鎊靈活債券基金-累積	1.8450 英鎊	0.00% 05/30

富達美元債券基金	7.0700 美元	0.14% 05/30

富達美元債券基金-月配	11.2000 美元	0.09% 05/30

富達美元債券基金-A股C月配息	7.7250 美元	0.14% 05/30

富達美元債券基金-Y股/累計	17.3700 美元	0.12% 05/30

富達美元債券基金-美元累積	17.5600 美元	0.17% 05/30

富達歐元現金基金	9.1305 歐元	0.01% 05/30

富達歐元現金基金-歐元累積	11.1646 歐元	0.01% 05/30

富達美元現金基金	12.2894 美元	0.01% 05/30

富達美元現金基金-美元累積	12.9115 美元	0.01% 05/30

富達美元現金基金基金-Y股累計	12.3320 美元	0.01% 05/30

富達投研策略環球基金-A類別股份	31.0200 美元	-0.03% 05/30

富達投研策略環球基金-A類別股份累積	35 歐元	0.14% 05/30

富達環球多元動力基金-A類別股份	28.1000 美元	-0.11% 05/30

富達目標2020基金	24.9800 美元	0.00% 05/30

富達英國特別機會基金-A類別股份	1.4820 英鎊	0.61% 05/30

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份	13.0800 歐元	0.23% 05/30

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