富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	47.2500 美元	0.81% 04/29

富達新興市場基金	23.3700 歐元	0.99% 04/29

富達新興市場基金-累積	31.6500 美元	0.80% 04/29

富達新興市場基金-Y股/累計	25.4900 美元	0.83% 04/29

富達全球主題機會基金	99.1700 美元	-0.02% 04/29

富達全球主題機會基金-A股	84.8200 歐元	0.14% 04/29

富達全球主題機會基金-Y股/累計	33.3900 美元	0.00% 04/29

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	34.4600 美元	-0.17% 04/29

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	38.6700 美元	-0.18% 04/29



富達世界基金	49.2300 歐元	0.14% 04/29

富達世界基金Y-累積	32.2500 美元	-0.03% 04/29

富達世界基金-累積	29.2400 美元	-0.03% 04/29

富達世界基金-Y股	41.9000 歐元	0.14% 04/29

富達全球聚焦基金	141.3000 美元	0.00% 04/29

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	24.1400 歐元	0.00% 04/29

富達全球聚焦基金-A股/累計	27.9000 美元	-0.04% 04/29

富達全球聚焦基金-Y股/累計	42.4600 美元	-0.05% 04/29

富達全球聚焦基金	127 歐元	0.16% 04/29

富達新興亞洲基金	32.7200 美元	1.18% 04/29

富達新興亞洲基金	44.3900 歐元	1.35% 04/29

富達新興亞洲基金-累積	33.0600 美元	1.19% 04/29

富達新興亞洲基金-累積	44.6200 歐元	1.36% 04/29

富達新興亞洲基金Y-累積	64.5300 美元	1.21% 04/29

富達亞洲小型企業基金-A股	36.4100 歐元	0.91% 04/29

富達亞洲小型企業基金-A股	31.8200 美元	0.76% 04/29

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	41.5100 歐元	0.92% 04/29

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	36.2600 美元	0.75% 04/29

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	40.7900 美元	0.77% 04/29

富達亞洲成長趨勢基金-累積	64.2200 歐元	0.91% 04/29

富達亞洲成長趨勢基金-累積	46.2100 美元	0.74% 04/29

富達亞洲成長趨勢基金	87.1700 美元	0.75% 04/29

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	41.0100 美元	0.74% 04/29

富達永續發展亞洲股票基金	14.8200 美元	0.68% 04/29

富達永續發展亞洲股票基金	12.6900 歐元	0.95% 04/29

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	23.4800 美元	0.73% 04/29

富達永續發展亞洲股票基金-累計	43.1100 歐元	0.89% 04/29

富達永續發展亞洲股票基金-累計	39.7000 美元	0.74% 04/29

富達太平洋基金	61.0800 美元	0.48% 04/29

富達太平洋基金-A股-美元避險	23.6800 美元	0.85% 04/29

富達太平洋基金Y-累積	36.9300 美元	0.46% 04/29

富達太平洋基金-Y股	25.0700 美元	0.48% 04/29

富達太平洋基金-Y股/累計	30.8900 歐元	0.65% 04/29

富達澳洲基金	97.0900 澳幣	-0.29% 04/29

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	34.9900 澳幣	-0.28% 04/29

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	18.9200 美元	-0.99% 04/29

富達永續發展日本基金	431 日圓	0.23% 04/29

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	32.3500 美元	0.22% 04/29

富達永續發展日本基金Y-累積	2234 日圓	0.22% 04/29

富達日本價值基金-累積/美元避險	51.0500 美元	0.18% 04/29

富達日本價值基金Y-累積	7205 日圓	0.19% 04/29

富達日本價值基金-Y股/美元避險	30.1300 美元	0.20% 04/29

富達中國聚焦基金-累積	20.8900 歐元	1.02% 04/29

富達中國聚焦基金	73.2200 美元	0.85% 04/29

富達中國聚焦基金Y-累積	27.4700 美元	0.84% 04/29

富達中國內需消費基金	18.3200 歐元	1.10% 04/29

富達中國內需消費基金-累積	18.3500 歐元	1.10% 04/29

富達中國內需消費基金Y-累積	17.7200 美元	0.91% 04/29

富達中國內需消費基金	15.6000 美元	0.91% 04/29

富達中國內需消費基金-累積	15.6800 美元	0.97% 04/29

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	11.0900 澳幣	1.00% 04/29

富達東協基金	37.5600 美元	-0.21% 04/29

富達東協基金-A類股/累計	29.7600 美元	-0.20% 04/29

富達東協基金-Y股/累計	22.2900 美元	-0.22% 04/29

富達印尼基金	20.1300 美元	0.45% 04/29

富達泰國基金	45.1800 美元	0.31% 04/29

富達印度聚焦基金	72.6100 美元	0.04% 04/29

富達印度聚焦基金	75.5100 歐元	0.21% 04/29

富達印度聚焦基金-Y股/累計	27.4100 美元	0.04% 04/29

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	17.8300 美元	0.79% 04/29

富達亞太入息	40.3900 美元	0.77% 04/29

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	19.2600 澳幣	1.05% 04/29

富達亞太入息基金-Y股/累計	29.3600 美元	0.79% 04/29

富達歐洲基金	21.6100 歐元	-0.60% 04/29

富達歐洲基金-累計/美元避險	23.5800 美元	-0.59% 04/29

富達歐洲基金Y-累計	29 歐元	-0.62% 04/29

富達歐洲大型企業基金	67.1800 歐元	-0.61% 04/29

富達歐洲大型企業基金Y	18.8800 歐元	-0.58% 04/29

富達歐洲小型企業基金	69.5300 歐元	-0.29% 04/29

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	23.7600 美元	-0.29% 04/29

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	35.1300 歐元	-0.28% 04/29

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	10.5200 美元	-0.28% 04/29

富達歐洲動能基金	74.9500 歐元	0.52% 04/29

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	24.1400 美元	0.54% 04/29

富達歐洲動能基金-Y股	22.3200 歐元	0.54% 04/29

富達歐洲動能基金-Y股/累計	29.3900 歐元	0.51% 04/29

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	16.9600 美元	0.47% 04/29

富達永續發展歐洲股票基金	31.1000 歐元	-0.26% 04/29

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	21.2800 美元	-0.28% 04/29

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	26.0700 歐元	-0.27% 04/29

富達歐洲多重資產收益基金	18.0300 歐元	-0.50% 04/29

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	17.2600 美元	-0.52% 04/29

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	8.1450 歐元	-0.50% 04/29

富達歐盟50TM基金	18.4500 歐元	-0.27% 04/29

富達北歐基金	2827 瑞典幣	-0.25% 04/29

富達北歐基金-累積/美元避險	44.1000 美元	-0.45% 04/29

富達北歐基金-Y股/累積	62.8600 瑞典幣	-0.24% 04/29

富達北歐基金-Y股/累計	24.2800 歐元	-0.41% 04/29

富達南歐基金	145.8000 歐元	-0.82% 04/29

富達南歐基金-Y股/累計	34.5500 歐元	-0.80% 04/29

富達德國基金	86.4500 歐元	0.37% 04/29

富達德國基金-累積/美元避險	27.1200 美元	0.37% 04/29

富達德國基金-Y股/累計	39.3100 歐元	0.38% 04/29

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	24.0700 美元	0.38% 04/29

富達瑞士基金	79.8700 瑞士法郎	-0.65% 04/29

富達義大利基金	80.9700 歐元	-0.11% 04/29

富達新興歐非中東基金	18.2200 歐元	-0.22% 04/29

富達新興歐非中東基金	15.9000 美元	-0.38% 04/29

富達新興歐非中東基金-累積	22.4400 歐元	-0.22% 04/29

富達新興歐非中東基金-累積	19.6000 美元	-0.36% 04/29

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	18.4000 美元	-0.38% 04/29

富達美國基金	18.5400 美元	-0.43% 04/29

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	25.9000 澳幣	-0.38% 04/29

富達美國基金	15.8600 歐元	-0.25% 04/29

富達美國基金-Y股/累計	39.2500 美元	-0.38% 04/29

富達美國成長基金	103.6000 美元	0.39% 04/29

富達美國成長基金-Y股/累計	40.9100 美元	0.44% 04/29

富達永續發展美國股票基金	43.2900 美元	-0.18% 04/29

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	40.7400 美元	-0.20% 04/29

富達拉丁美洲基金	40.7500 美元	-1.83% 04/29

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	14.7800 美元	-1.79% 04/29

富達永續發展消費品牌基金	93.3900 歐元	-0.21% 04/29

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	27.3500 美元	-0.36% 04/29

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	59.7300 歐元	-0.22% 04/29

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	24.5800 美元	-0.36% 04/29

富達全球金融服務基金	68.2400 歐元	-0.71% 04/29

富達全球金融服務基金-A類股	26.4300 美元	-0.86% 04/29

富達全球金融服務基金-Y股/累計	43.9300 歐元	-0.70% 04/29

富達全球金融服務基金-Y股/累計	21.5500 美元	-0.87% 04/29

富達永續發展全球健康護理基金	56.2400 歐元	-0.83% 04/29

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	23.2300 美元	-0.98% 04/29

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	48.6900 歐元	-0.81% 04/29

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	12.8200 美元	-1.00% 04/29

富達全球工業基金	122.6000 歐元	-0.08% 04/29

富達全球工業基金-Y股/累計	47.8200 歐元	-0.06% 04/29

富達全球工業基金-Y股/累計	18.4500 美元	-0.22% 04/29

富達全球科技基金	86.6700 歐元	0.39% 04/29

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	70.8400 美元	0.30% 04/29

富達全球科技基金-A股/累計	80.3500 美元	0.21% 04/29

富達全球科技基金-Y股/累計	214.9000 歐元	0.37% 04/29

富達全球科技基金-Y股/累計	55.9400 美元	0.21% 04/29

富達永續發展全球存股優勢基金	12.2300 歐元	0.00% 04/29

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	12.6400 美元	-0.16% 04/29

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	11.6500 美元	0.00% 04/29

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	14.3300 美元	-0.14% 04/29

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	12.7500 美元	-0.16% 04/29

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	15.2100 美元	-0.78% 04/29

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	16.2000 美元	-0.80% 04/29

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	7.9330 歐元	-0.05% 04/29

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	7.4550 歐元	-0.04% 04/29

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	17.7700 美元	-0.06% 04/29

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	7.4350 歐元	-0.04% 04/29

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	13.7100 美元	-0.07% 04/29

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.7950 美元	-0.05% 04/29

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	8.0230 美元	-0.22% 04/29

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	8.1280 美元	-0.22% 04/29

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	13.1200 歐元	-0.15% 04/29

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	15.4600 美元	-0.26% 04/29

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	8.9890 美元	-0.21% 04/29

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	13.4000 美元	-0.22% 04/29

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	6.9390 美元	-0.09% 04/29

富達全球短期收益基金-A股/累計	14.4700 美元	-0.07% 04/29

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	4.8630 美元	-0.08% 04/29

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	16.2700 美元	-0.06% 04/29

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	4.5630 美元	-0.07% 04/29

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	4.6470 澳幣	-0.09% 04/29

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	5.1410 美元	-0.08% 04/29

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	5.8560 美元	-0.09% 04/29

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	18.8200 美元	-0.05% 04/29

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	5.9810 美元	-0.08% 04/29

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	18.0300 歐元	0.11% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金	9.1950 歐元	-0.10% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	10.3000 歐元	-0.10% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	7.8240 歐元	-0.09% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.7280 澳幣	-0.10% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	11.1700 美元	-0.09% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	9.7600 歐元	-0.10% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	22.1600 美元	-0.09% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	9.5290 歐元	-0.10% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	18.0300 美元	-0.11% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	28.3000 歐元	-0.07% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	25.1600 歐元	-0.08% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	10.1700 美元	-0.10% 04/29

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	9.0690 歐元	-0.10% 04/29

富達美元非投資等級債券基金	11.7300 美元	-0.17% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-累積	30.9800 歐元	0.00% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-累積	19.8900 美元	-0.20% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	10.7500 美元	-0.19% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	10.2900 美元	-0.19% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	9.5660 澳幣	-0.17% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	7.8420 美元	-0.17% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	29.3400 美元	-0.17% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	9.3370 美元	-0.16% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	7.2620 美元	-0.16% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-Y股	10.0900 美元	-0.20% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	9.3010 澳幣	-0.16% 04/29

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	9.7980 美元	-0.16% 04/29

富達全球入息基金-A股C月配息	15.4800 美元	-0.71% 04/29

富達全球入息基金-A類	34.4100 美元	-0.72% 04/29

富達全球入息基金-A類/歐元避險	35.8700 歐元	-0.58% 04/29

富達全球入息基金-Y類	40.2600 美元	-0.74% 04/29

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	40.0600 歐元	-0.60% 04/29

富達全球入息基金-F1穩定月配	23.9600 美元	-0.75% 04/29

富達全球入息基金-F1穩定月配	27.0900 歐元	-0.55% 04/29

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	18.8500 澳幣	-0.63% 04/29

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	13.3000 美元	-0.75% 04/29

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	13.4000 澳幣	-0.74% 04/29

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	17.7300 美元	-0.89% 04/29

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	16.8300 歐元	-0.82% 04/29

富達歐洲入息基金-A類/累計	29.4800 歐元	-0.84% 04/29

富達歐洲入息基金-A類	22.9100 歐元	-0.87% 04/29

富達歐洲入息基金-Y類/累計	33.4400 歐元	-0.86% 04/29

富達歐洲入息基金-A股C月配息	12.1100 歐元	-0.90% 04/29

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	13.6900 澳幣	-0.87% 04/29

富達全球債券基金	1.0520 美元	-0.28% 04/29

富達全球債券基金-A股/累計	13.7200 美元	-0.29% 04/29

富達全球債券基金-Y股/累計	10.8600 美元	-0.37% 04/29

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	12.6500 歐元	0.00% 04/29

富達全球通膨連結債券基金-累積	12.3900 美元	-0.08% 04/29

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	1.4470 英鎊	-0.07% 04/29

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	13.0500 歐元	-0.08% 04/29

富達全球優質債券基金-A股C月配息	8.1820 美元	-0.17% 04/29

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	7.8980 美元	-0.18% 04/29

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	8.4020 美元	-0.18% 04/29

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	8.7100 澳幣	-0.18% 04/29

富達全球優質債券基金-A股/累計	14.7400 美元	-0.20% 04/29

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	9.0650 美元	-0.17% 04/29

富達新興市場債券基金	9.7890 歐元	0.08% 04/29

富達新興市場債券基金-月配	9.4000 歐元	0.09% 04/29

富達新興市場債券基金	9.3310 美元	-0.09% 04/29

富達新興市場債券基金-月配	8.9600 美元	-0.08% 04/29

富達新興市場債券基金-A股C月配息	7.6070 美元	-0.08% 04/29

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	6.3290 美元	-0.08% 04/29

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	8.1090 澳幣	-0.09% 04/29

富達新興市場債券基金-Y股/累計	26.0200 美元	-0.12% 04/29

富達新興市場債券基金-累積	23.7800 歐元	0.08% 04/29

富達新興市場債券基金-累積	22.4300 美元	-0.09% 04/29

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	7.6870 美元	-0.08% 04/29

富達亞洲債券基金-A股C月配息	7.4560 美元	-0.19% 04/29

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	7.8260 美元	-0.19% 04/29

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.7150 澳幣	-0.18% 04/29

富達亞洲債券基金-A股月配息	9.7890 美元	-0.18% 04/29

富達亞洲債券基金-A股/累計	15.6900 美元	-0.19% 04/29

富達亞洲債券基金-I股/累計	13.2600 美元	-0.15% 04/29

富達亞洲債券基金-Y股/累計	16.5200 美元	-0.18% 04/29

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	7.7350 美元	-0.18% 04/29

富達歐元債券基金	12.2700 歐元	-0.24% 04/29

富達歐元債券基金-月配	10.2300 歐元	-0.20% 04/29

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	13.1800 美元	-0.23% 04/29

富達歐元債券基金-Y股/累計	15.8700 歐元	-0.25% 04/29

富達歐元債券基金-累積	15.1400 歐元	-0.26% 04/29

富達歐元公司債基金-A股	11.1600 歐元	-0.18% 04/29

富達歐元公司債基金-A股月配息	10.9700 歐元	-0.18% 04/29

富達歐元公司債基金-A股/累計	32.4000 歐元	-0.18% 04/29

富達歐元公司債基金-Y股/累計	34.7900 歐元	-0.17% 04/29

富達歐元目標TM2025基金	39.7600 歐元	0.00% 04/29

富達歐元目標TM2030基金	54.2400 歐元	0.00% 04/29

富達美元債券基金	7.0560 美元	-0.24% 04/29

富達美元債券基金-月配	11.2200 美元	-0.18% 04/29

富達美元債券基金-A股C月配息	7.5570 美元	-0.25% 04/29

富達美元債券基金-Y股/累計	18.0200 美元	-0.28% 04/29

富達美元債券基金-美元累積	18.1500 美元	-0.27% 04/29

富達歐元現金基金	9.0107 歐元	0.00% 04/29

富達歐元現金基金-歐元累積	11.3467 歐元	0.00% 04/29

富達美元現金基金	12.1525 美元	0.01% 04/29

富達美元現金基金-美元累積	13.3819 美元	0.01% 04/29

富達美元現金基金基金-Y股累計	12.7933 美元	0.01% 04/29

富達環球多元動力基金-A類別股份	35.3200 美元	0.26% 04/29

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