|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富達新興市場基金 | 34.8700 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 富達新興市場基金 | 17.2800 歐元 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 富達新興市場基金-累積 | 23.3600 美元 |
0.21% 08/28 |
||||
| 富達新興市場基金-Y股/累計 | 18.7100 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 富達全球主題機會基金 | 87.8700 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 富達全球主題機會基金-A股 | 75.3000 歐元 |
-0.20% 08/28 |
||||
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 | 29.4100 美元 |
0.31% 08/28 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-A股/累計 | 32.3900 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 | 36.1400 美元 |
0.25% 08/28 |
||||
| 富達世界基金 | 44.6500 歐元 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 富達世界基金Y-累積 | 29.0300 美元 |
0.35% 08/28 |
||||
| 富達世界基金-累積 | 26.4700 美元 |
0.34% 08/28 |
||||
| 富達世界基金-Y股 | 37.7800 歐元 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 138.9000 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 23.8900 歐元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 | 27.4200 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計 | 41.4900 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 125 歐元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 25.7200 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 34.9600 歐元 |
-0.23% 08/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 25.9900 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 35.1300 歐元 |
-0.26% 08/28 |
||||
| 富達新興亞洲基金Y-累積 | 50.4300 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 34.0400 歐元 |
-0.79% 08/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 29.6900 美元 |
-0.27% 08/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 38.8000 歐元 |
-0.82% 08/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 33.8300 美元 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 | 37.8400 美元 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 45.5000 歐元 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 32.6700 美元 |
0.34% 08/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金 | 61.6400 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 | 28.8400 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 12 美元 |
-0.08% 08/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 10.2900 歐元 |
-0.58% 08/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 | 18.8900 美元 |
-0.11% 08/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 34.9500 歐元 |
-0.63% 08/28 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 32.1300 美元 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 富達太平洋基金 | 49.1500 美元 |
0.29% 08/28 |
||||
| 富達太平洋基金-A股-美元避險 | 18.3400 美元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 富達太平洋基金Y-累積 | 29.5500 美元 |
0.27% 08/28 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股 | 20.0600 美元 |
0.30% 08/28 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股/累計 | 24.7600 歐元 |
-0.24% 08/28 |
||||
| 富達澳洲基金 | 101.6000 澳幣 |
-0.59% 08/28 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 | 36.4200 澳幣 |
-0.57% 08/28 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-I股/累計 | 18.0100 美元 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 富達永續發展日本基金 | 373.5000 日圓 |
0.59% 08/28 |
||||
| 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 | 27.4300 美元 |
0.62% 08/28 |
||||
| 富達永續發展日本基金Y-累積 | 1925 日圓 |
0.63% 08/28 |
||||
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 | 38.3100 美元 |
0.92% 08/28 |
||||
| 富達日本價值基金Y-累積 | 5481 日圓 |
0.88% 08/28 |
||||
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 22.4400 美元 |
0.90% 08/28 |
||||
| 富達中國聚焦基金-累積 | 21.0800 歐元 |
-0.14% 08/28 |
||||
| 富達中國聚焦基金 | 73.7300 美元 |
0.35% 08/28 |
||||
| 富達中國聚焦基金Y-累積 | 27.5100 美元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 19.3700 歐元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 19.4000 歐元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金Y-累積 | 18.6000 美元 |
0.54% 08/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 16.4600 美元 |
0.49% 08/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 16.5400 美元 |
0.49% 08/28 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 | 11.7300 澳幣 |
0.51% 08/28 |
||||
| 富達東協基金 | 38.2100 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 富達東協基金-A類股/累計 | 30.2700 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 富達東協基金-Y股/累計 | 22.5500 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 富達印尼基金 | 22.6400 美元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富達泰國基金 | 37.8000 美元 |
0.35% 08/28 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 82.2800 美元 |
-0.60% 08/28 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 85.7300 歐元 |
-1.12% 08/28 |
||||
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計 | 30.8800 美元 |
-0.61% 08/28 |
||||
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 | 14.8800 美元 |
-0.13% 08/28 |
||||
| 富達亞太入息 | 33.1900 美元 |
-0.15% 08/28 |
||||
| 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 16.0500 澳幣 |
-0.37% 08/28 |
||||
| 富達亞太入息基金-Y股/累計 | 23.8100 美元 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 富達歐洲基金 | 21.0700 歐元 |
-0.57% 08/28 |
||||
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | 22.7400 美元 |
-0.48% 08/28 |
||||
| 富達歐洲基金Y-累計 | 28.1200 歐元 |
-0.57% 08/28 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金 | 65.6000 歐元 |
-0.56% 08/28 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金Y | 18.3300 歐元 |
-0.54% 08/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金 | 71.4300 歐元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 24.2900 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 | 35.9000 歐元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 | 10.6100 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金 | 79.4000 歐元 |
-0.26% 08/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 | 25.3200 美元 |
-0.16% 08/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股 | 23.5100 歐元 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計 | 30.9600 歐元 |
-0.26% 08/28 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 | 17.7300 美元 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金 | 29.1900 歐元 |
-0.27% 08/28 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 | 19.7500 美元 |
-0.20% 08/28 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 | 24.3300 歐元 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金 | 17.8000 歐元 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 16.7700 美元 |
-0.12% 08/28 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.3660 歐元 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 富達歐盟50TM基金 | 16.8800 歐元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 富達北歐基金 | 2341 瑞典幣 |
-0.51% 08/28 |
||||
| 富達北歐基金-累積/美元避險 | 36.4700 美元 |
-0.33% 08/28 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累積 | 51.7400 瑞典幣 |
-0.52% 08/28 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累計 | 19.6400 歐元 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 富達南歐基金 | 131.8000 歐元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 富達南歐基金-Y股/累計 | 31.0400 歐元 |
0.36% 08/28 |
||||
| 富達德國基金 | 87.8500 歐元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 富達德國基金-累積/美元避險 | 27.1500 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計 | 39.7100 歐元 |
0.03% 08/28 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 | 23.9800 美元 |
0.13% 08/28 |
||||
| 富達瑞士基金 | 78.5000 瑞士法郎 |
0.18% 08/28 |
||||
| 富達義大利基金 | 75.6500 歐元 |
0.30% 08/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 15.4000 歐元 |
-0.90% 08/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 13.4200 美元 |
-0.37% 08/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 18.9700 歐元 |
-0.89% 08/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 16.5400 美元 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 | 15.4400 美元 |
-0.39% 08/28 |
||||
| 富達美國基金 | 16.9700 美元 |
-0.18% 08/28 |
||||
| 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 | 23.7800 澳幣 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 富達美國基金 | 14.5400 歐元 |
-0.68% 08/28 |
||||
| 富達美國基金-Y股/累計 | 35.7200 美元 |
-0.17% 08/28 |
||||
| 富達美國成長基金 | 101.5000 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 富達美國成長基金-Y股/累計 | 39.8700 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金 | 43.3100 美元 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 | 40.5300 美元 |
-0.25% 08/28 |
||||
| 富達拉丁美洲基金 | 32.0100 美元 |
2.83% 08/28 |
||||
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 | 11.5400 美元 |
2.76% 08/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金 | 95.8500 歐元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 | 28.0100 美元 |
0.57% 08/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 60.9500 歐元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 25.0400 美元 |
0.60% 08/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金 | 69.6700 歐元 |
-0.31% 08/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金-A類股 | 26.9300 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 44.5900 歐元 |
-0.31% 08/28 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 21.8300 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金 | 58.9000 歐元 |
-1.01% 08/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 | 24.2800 美元 |
-0.49% 08/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 | 50.7000 歐元 |
-1.02% 08/28 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 | 13.3300 美元 |
-0.45% 08/28 |
||||
| 富達全球工業基金 | 103.5000 歐元 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 40.1500 歐元 |
-0.30% 08/28 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 15.4600 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富達全球科技基金 | 74.9200 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 60.4700 美元 |
0.42% 08/28 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 69.3300 美元 |
0.52% 08/28 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 184.7000 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 47.9900 美元 |
0.52% 08/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金 | 11.5300 歐元 |
-0.52% 08/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 | 11.8900 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 11.2200 美元 |
-0.27% 08/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 | 13.4800 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 | 11.9400 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 | 15.1000 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 | 15.9900 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 7.7750 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 | 7.5850 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 | 17.1800 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 | 7.5610 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 | 13.2200 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.8830 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 | 7.8360 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 | 7.8260 美元 |
0.18% 08/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 12.3300 歐元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 | 14.3600 美元 |
0.14% 08/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 | 8.6100 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 | 12.3900 美元 |
0.16% 08/28 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 | 6.9630 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/累計 | 14.1300 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 | 4.8120 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 15.5300 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 4.5720 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 | 4.6560 澳幣 |
0.22% 08/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 5.1010 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 | 5.7940 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 17.9000 美元 |
0.22% 08/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 5.9330 美元 |
0.24% 08/28 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 17.2400 歐元 |
-0.29% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金 | 9.1420 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 | 10.5900 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0990 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.0020 澳幣 |
0.06% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 | 11.3300 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 10 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 | 21.7300 美元 |
0.05% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 | 9.4420 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 | 17.6500 美元 |
0.06% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.0400 歐元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 | 25.0100 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 10.3500 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.3550 歐元 |
0.04% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金 | 11.3200 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 29.9500 歐元 |
-0.43% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 19.1900 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 10.7500 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 10.3100 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 9.5820 澳幣 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 7.9320 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.2100 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 9.3370 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 7.4390 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 9.7030 美元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 9.3250 澳幣 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 9.8130 美元 |
0.09% 08/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A股C月配息 | 14.7500 美元 |
-0.07% 08/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A類 | 31.7200 美元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/歐元避險 | 33.0600 歐元 |
-0.36% 08/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類 | 36.9100 美元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 | 36.7000 歐元 |
-0.35% 08/28 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 22.4400 美元 |
-0.04% 08/28 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 25.4300 歐元 |
-0.55% 08/28 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 | 17.6100 澳幣 |
-0.34% 08/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) | 12.3900 美元 |
-0.08% 08/28 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) | 12.5300 澳幣 |
-0.08% 08/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 | 17.2800 美元 |
-0.46% 08/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 | 16.6100 歐元 |
-0.54% 08/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 | 28.5000 歐元 |
-0.56% 08/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類 | 22.3500 歐元 |
-0.53% 08/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 | 32.1500 歐元 |
-0.56% 08/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股C月配息 | 12.1700 歐元 |
-0.49% 08/28 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 13.5400 澳幣 |
-0.44% 08/28 |
||||
| 富達全球債券基金 | 1.0530 美元 |
0.38% 08/28 |
||||
| 富達全球債券基金-A股/累計 | 13.7400 美元 |
0.44% 08/28 |
||||
| 富達全球債券基金-Y股/累計 | 10.8500 美元 |
0.37% 08/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 12.5600 歐元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積 | 12.2000 美元 |
0.33% 08/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 | 1.4170 英鎊 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 12.9500 歐元 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股C月配息 | 8.4840 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0620 美元 |
0.10% 08/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 8.5740 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.8950 澳幣 |
0.08% 08/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股/累計 | 14.4400 美元 |
0.07% 08/28 |
||||
| 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.2190 美元 |
0.11% 08/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.1880 歐元 |
-0.11% 08/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.0910 歐元 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 8.7420 美元 |
0.43% 08/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 8.6490 美元 |
0.42% 08/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股C月配息 | 7.5190 美元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 | 6.1620 美元 |
0.42% 08/28 |
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| 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 | 7.8500 澳幣 |
0.41% 08/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計 | 24.2700 美元 |
0.41% 08/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 22.3200 歐元 |
-0.13% 08/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 21.0200 美元 |
0.43% 08/28 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.4450 美元 |
0.43% 08/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股C月配息 | 7.6870 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 | 7.9480 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.8350 澳幣 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股月配息 | 9.8200 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股/累計 | 15.3900 美元 |
0.20% 08/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-I股/累計 | 12.9500 美元 |
0.23% 08/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計 | 16.1500 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.8340 美元 |
0.19% 08/28 |
||||
| 富達歐元債券基金 | 12.3800 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-月配 | 10.4100 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 | 13.1100 美元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 | 15.9700 歐元 |
-0.06% 08/28 |
||||
| 富達歐元債券基金-累積 | 15.2800 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股 | 11.2200 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股月配息 | 11.1200 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 | 32.5800 歐元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 | 34.8900 歐元 |
-0.03% 08/28 |
||||
| 富達歐元目標TM2025基金 | 39.4900 歐元 |
0.00% 08/28 |
||||
| 富達歐元目標TM2030基金 | 51.6100 歐元 |
-0.10% 08/28 |
||||
| 富達美元債券基金 | 7.1130 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 富達美元債券基金-月配 | 11.3600 美元 |
0.26% 08/28 |
||||
| 富達美元債券基金-A股C月配息 | 7.7890 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 富達美元債券基金-Y股/累計 | 17.8000 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 富達美元債券基金-美元累積 | 17.9700 美元 |
0.28% 08/28 |
||||
| 富達歐元現金基金 | 8.9049 歐元 |
-0.00% 08/28 |
||||
| 富達歐元現金基金-歐元累積 | 11.2135 歐元 |
-0.00% 08/28 |
||||
| 富達美元現金基金 | 11.8514 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 富達美元現金基金-美元累積 | 13.0502 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 | 12.4677 美元 |
0.01% 08/28 |
||||
| 富達目標2020基金 | 24.1900 美元 |
0.00% 08/28 |
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