富達基金淨值行動版


富達新興市場基金	49.1100 美元	-5.10% 05/15

富達新興市場基金	24.4300 歐元	-4.68% 05/15

富達新興市場基金-累積	32.9000 美元	-5.11% 05/15

富達新興市場基金-Y股/累計	26.5000 美元	-5.09% 05/15

富達全球主題機會基金	101.9000 美元	-1.92% 05/15

富達全球主題機會基金-A股	87.7000 歐元	-1.45% 05/15

富達全球主題機會基金-Y股/累計	34.3300 美元	-1.89% 05/15

富達永續發展人口商機基金-A股/累計	35.3100 美元	-1.29% 05/15

富達永續發展人口商機基金-Y股/累計	39.6400 美元	-1.27% 05/15



富達世界基金	50.6600 歐元	-1.17% 05/15

富達世界基金Y-累積	33.0100 美元	-1.58% 05/15

富達世界基金-累積	29.9100 美元	-1.61% 05/15

富達世界基金-Y股	43.1300 歐元	-1.17% 05/15

富達全球聚焦基金	143.1000 美元	-1.17% 05/15

富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險	24.4700 歐元	-1.01% 05/15

富達全球聚焦基金-A股/累計	28.2600 美元	-1.15% 05/15

富達全球聚焦基金-Y股/累計	43.0200 美元	-1.15% 05/15

富達全球聚焦基金	129.4000 歐元	-0.69% 05/15

富達新興亞洲基金	33.8400 美元	-4.46% 05/15

富達新興亞洲基金	46.1800 歐元	-4.05% 05/15

富達新興亞洲基金-累積	34.2000 美元	-4.44% 05/15

富達新興亞洲基金-累積	46.4200 歐元	-4.03% 05/15

富達新興亞洲基金Y-累積	66.7600 美元	-4.46% 05/15

富達亞洲小型企業基金-A股	36.2700 歐元	-1.39% 05/15

富達亞洲小型企業基金-A股	31.5100 美元	-1.84% 05/15

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	41.3500 歐元	-1.38% 05/15

富達亞洲小型企業基金-A股/累計	35.9100 美元	-1.83% 05/15

富達亞洲小型企業基金-Y股/累計	40.4100 美元	-1.82% 05/15

富達亞洲成長趨勢基金-累積	69.6800 歐元	-4.14% 05/15

富達亞洲成長趨勢基金-累積	49.8400 美元	-4.58% 05/15

富達亞洲成長趨勢基金	94.0200 美元	-4.57% 05/15

富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計	44.2500 美元	-4.57% 05/15

富達永續發展亞洲股票基金	15.6700 美元	-3.15% 05/15

富達永續發展亞洲股票基金	13.4900 歐元	-2.74% 05/15

富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計	24.8300 美元	-3.16% 05/15

富達永續發展亞洲股票基金-累計	45.8300 歐元	-2.74% 05/15

富達永續發展亞洲股票基金-累計	41.9500 美元	-3.18% 05/15

富達太平洋基金	62.9900 美元	-3.12% 05/15

富達太平洋基金-A股-美元避險	24.4500 美元	-2.74% 05/15

富達太平洋基金Y-累積	38.1100 美元	-3.10% 05/15

富達太平洋基金-Y股	25.8600 美元	-3.15% 05/15

富達太平洋基金-Y股/累計	32.0600 歐元	-2.67% 05/15

富達澳洲基金	97.2400 澳幣	-1.31% 05/15

富達澳洲多元股票基金-Y股/累計	35.0600 澳幣	-1.30% 05/15

富達澳洲多元股票基金-I股/累計	19.0100 美元	-2.31% 05/15

富達永續發展日本基金	449.8000 日圓	-0.55% 05/15

富達永續發展日本基金-累積/美元避險	33.8100 美元	-0.56% 05/15

富達永續發展日本基金Y-累積	2332 日圓	-0.55% 05/15

富達日本價值基金-累積/美元避險	53.7200 美元	-1.00% 05/15

富達日本價值基金Y-累積	7575 日圓	-0.99% 05/15

富達日本價值基金-Y股/美元避險	31.7100 美元	-1.00% 05/15

富達中國聚焦基金-累積	20.7400 歐元	-1.33% 05/15

富達中國聚焦基金	72.2700 美元	-1.77% 05/15

富達中國聚焦基金Y-累積	27.1300 美元	-1.74% 05/15

富達中國內需消費基金	18.4000 歐元	-1.66% 05/15

富達中國內需消費基金-累積	18.4200 歐元	-1.71% 05/15

富達中國內需消費基金Y-累積	17.7000 美元	-2.10% 05/15

富達中國內需消費基金	15.5700 美元	-2.14% 05/15

富達中國內需消費基金-累積	15.6500 美元	-2.07% 05/15

富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險	11.0600 澳幣	-2.04% 05/15

富達東協基金	38.8300 美元	-0.46% 05/15

富達東協基金-A類股/累計	30.7600 美元	-0.49% 05/15

富達東協基金-Y股/累計	23.0500 美元	-0.47% 05/15

富達印尼基金	19.6100 美元	-0.56% 05/15

富達泰國基金	45.9600 美元	-2.65% 05/15

富達印度聚焦基金	70.9700 美元	-0.49% 05/15

富達印度聚焦基金	74.2400 歐元	-0.04% 05/15

富達印度聚焦基金-Y股/累計	26.8000 美元	-0.48% 05/15

富達亞太入息-A股/F1穩定月配	18.5200 美元	-2.47% 05/15

富達亞太入息	42.0500 美元	-2.48% 05/15

富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險	20.0300 澳幣	-2.15% 05/15

富達亞太入息基金-Y股/累計	30.5800 美元	-2.46% 05/15

富達歐洲基金	21.4200 歐元	-1.38% 05/15

富達歐洲基金-累計/美元避險	23.4100 美元	-1.22% 05/15

富達歐洲基金Y-累計	28.7500 歐元	-1.41% 05/15

富達歐洲大型企業基金	66.8800 歐元	-1.47% 05/15

富達歐洲大型企業基金Y	18.8000 歐元	-1.47% 05/15

富達歐洲小型企業基金	71.2400 歐元	-1.37% 05/15

富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險	24.4000 美元	-1.09% 05/15

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計	36.0100 歐元	-1.34% 05/15

富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險	10.8000 美元	-1.37% 05/15

富達歐洲動能基金	77.0900 歐元	-2.16% 05/15

富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險	24.8800 美元	-1.97% 05/15

富達歐洲動能基金-Y股	22.9700 歐元	-2.13% 05/15

富達歐洲動能基金-Y股/累計	30.2400 歐元	-2.17% 05/15

富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險	17.4900 美元	-1.96% 05/15

富達永續發展歐洲股票基金	31.4500 歐元	-1.75% 05/15

富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險	21.5600 美元	-1.55% 05/15

富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計	26.3800 歐元	-1.71% 05/15

富達歐洲多重資產收益基金	18.0100 歐元	-1.04% 05/15

富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險	17.2300 美元	-1.03% 05/15

富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息	8.0950 歐元	-1.03% 05/15

富達歐盟50TM基金	18.6200 歐元	-1.85% 05/15

富達北歐基金	2902 瑞典幣	-1.02% 05/15

富達北歐基金-累積/美元避險	44.9800 美元	-1.27% 05/15

富達北歐基金-Y股/累積	64.5500 瑞典幣	-1.01% 05/15

富達北歐基金-Y股/累計	24.7000 歐元	-1.63% 05/15

富達南歐基金	144.4000 歐元	-1.10% 05/15

富達南歐基金-Y股/累計	34.2400 歐元	-1.04% 05/15

富達德國基金	86.4500 歐元	-2.37% 05/15

富達德國基金-累積/美元避險	27.1400 美元	-2.41% 05/15

富達德國基金-Y股/累計	39.3200 歐元	-2.38% 05/15

富達德國基金-Y股/累計/美元避險	24.1000 美元	-2.39% 05/15

富達瑞士基金	81.7800 瑞士法郎	-1.30% 05/15

富達義大利基金	84.0100 歐元	-1.48% 05/15

富達新興歐非中東基金	18.2300 歐元	-2.15% 05/15

富達新興歐非中東基金	15.8100 美元	-2.59% 05/15

富達新興歐非中東基金-累積	22.4500 歐元	-2.14% 05/15

富達新興歐非中東基金-累積	19.4900 美元	-2.60% 05/15

富達新興歐非中東基金-Y股/累計	18.3100 美元	-2.55% 05/15

富達美國基金	18.4000 美元	-1.34% 05/15

富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險	25.6900 澳幣	-1.38% 05/15

富達美國基金	15.8300 歐元	-0.88% 05/15

富達美國基金-Y股/累計	38.9500 美元	-1.37% 05/15

富達美國成長基金	105.1000 美元	-0.85% 05/15

富達美國成長基金-Y股/累計	41.5100 美元	-0.84% 05/15

富達永續發展美國股票基金	43.3300 美元	-1.10% 05/15

富達永續發展美國股票基金-Y股/累計	40.7900 美元	-1.09% 05/15

富達拉丁美洲基金	38.6800 美元	-4.21% 05/15

富達拉丁美洲基金-Y股/累計	14.0300 美元	-4.23% 05/15

富達永續發展消費品牌基金	96.8000 歐元	-1.03% 05/15

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計	28.1800 美元	-1.47% 05/15

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	61.9300 歐元	-1.04% 05/15

富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計	25.3400 美元	-1.48% 05/15

富達全球金融服務基金	68.7100 歐元	-0.54% 05/15

富達全球金融服務基金-A類股	26.4500 美元	-1.01% 05/15

富達全球金融服務基金-Y股/累計	44.2400 歐元	-0.54% 05/15

富達全球金融服務基金-Y股/累計	21.5700 美元	-1.01% 05/15

富達永續發展全球健康護理基金	56.6400 歐元	-1.01% 05/15

富達永續發展全球健康護理基金-A/累計	23.2600 美元	-1.44% 05/15

富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計	49.0600 歐元	-1.01% 05/15

富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計	12.8400 美元	-1.46% 05/15

富達全球工業基金	125 歐元	-0.79% 05/15

富達全球工業基金-Y股/累計	48.7700 歐元	-0.81% 05/15

富達全球工業基金-Y股/累計	18.7100 美元	-1.21% 05/15

富達全球科技基金	90.9500 歐元	-0.94% 05/15

富達全球科技基金-A股/累計/美元避險	74.0300 美元	-1.21% 05/15

富達全球科技基金-A股/累計	83.8300 美元	-1.38% 05/15

富達全球科技基金-Y股/累計	225.6000 歐元	-0.97% 05/15

富達全球科技基金-Y股/累計	58.3800 美元	-1.37% 05/15

富達永續發展全球存股優勢基金	12.4300 歐元	-1.19% 05/15

富達永續發展全球存股優勢基金-A股	12.7700 美元	-1.62% 05/15

富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險	11.7700 美元	-1.18% 05/15

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計	14.4700 美元	-1.63% 05/15

富達永續發展全球存股優勢基金-Y股	12.8900 美元	-1.60% 05/15

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計	14.7900 美元	-2.70% 05/15

富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計	15.7600 美元	-2.66% 05/15

富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險	7.9410 歐元	-0.16% 05/15

富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險	7.4270 歐元	-0.16% 05/15

富達全球非投資等級債券基金-A股/累計	17.8000 美元	-0.17% 05/15

富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險	7.4050 歐元	-0.16% 05/15

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計	13.7400 美元	-0.22% 05/15

富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	8.7610 美元	-0.16% 05/15

富達全球多重資產收益基金-A股C月配息	8.0570 美元	-1.49% 05/15

富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息	8.1770 美元	-1.49% 05/15

富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險	13.2500 歐元	-1.34% 05/15

富達全球多重資產收益基金-A股/累計	15.6200 美元	-1.51% 05/15

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息	9.0460 美元	-1.49% 05/15

富達全球多重資產收益基金-Y股/累計	13.5500 美元	-1.45% 05/15

富達全球短期收益基金-A股/每月配息	6.9350 美元	-0.09% 05/15

富達全球短期收益基金-A股/累計	14.5100 美元	-0.07% 05/15

富達亞洲非投資等級債券基金-月配	4.8340 美元	-0.31% 05/15

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	16.2400 美元	-0.37% 05/15

富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	4.5280 美元	-0.33% 05/15

富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險	4.6110 澳幣	-0.35% 05/15

富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	5.1080 美元	-0.33% 05/15

富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息	5.8190 美元	-0.33% 05/15

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計	18.7900 美元	-0.32% 05/15

富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	5.9420 美元	-0.32% 05/15

富達亞洲非投資等級債券基金-累積	18.1100 歐元	0.17% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金	9.2010 歐元	-0.20% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-月配	10.2700 歐元	-0.19% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息	7.7860 歐元	-0.19% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.6860 澳幣	-0.21% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險	11.1400 美元	-0.18% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息	9.7250 歐元	-0.18% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險	22.1900 美元	-0.18% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股	9.5380 歐元	-0.19% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險	18.0700 美元	-0.17% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計	28.3200 歐元	-0.18% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-累積	25.1800 歐元	-0.16% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	10.1300 美元	-0.20% 05/15

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息	9.0280 歐元	-0.19% 05/15

富達美元非投資等級債券基金	11.7300 美元	-0.26% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-累積	31.1500 歐元	0.19% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-累積	19.8800 美元	-0.25% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	10.7000 美元	-0.28% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	10.2400 美元	-0.29% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	9.5210 澳幣	-0.27% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	7.7910 美元	-0.27% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	29.3300 美元	-0.27% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	9.2900 美元	-0.26% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	7.2040 美元	-0.26% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-Y股	10.0900 美元	-0.30% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	9.2550 澳幣	-0.27% 05/15

富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	9.7460 美元	-0.26% 05/15

富達全球入息基金-A股C月配息	15.4200 美元	-1.60% 05/15

富達全球入息基金-A類	34.4100 美元	-1.63% 05/15

富達全球入息基金-A類/歐元避險	35.9800 歐元	-1.26% 05/15

富達全球入息基金-Y類	40.2800 美元	-1.64% 05/15

富達全球入息基金-Y類/歐元避險	40.2000 歐元	-1.25% 05/15

富達全球入息基金-F1穩定月配	23.9200 美元	-1.60% 05/15

富達全球入息基金-F1穩定月配	27.2000 歐元	-1.20% 05/15

富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險	18.8700 澳幣	-1.26% 05/15

富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元)	13.2900 美元	-1.63% 05/15

富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)	13.3700 澳幣	-1.69% 05/15

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險	17.5900 美元	-1.01% 05/15

富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配	16.6700 歐元	-1.07% 05/15

富達歐洲入息基金-A類/累計	29.2800 歐元	-1.08% 05/15

富達歐洲入息基金-A類	22.7600 歐元	-1.09% 05/15

富達歐洲入息基金-Y類/累計	33.2300 歐元	-1.10% 05/15

富達歐洲入息基金-A股C月配息	11.9700 歐元	-1.16% 05/15

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險	13.5500 澳幣	-1.02% 05/15

富達全球債券基金	1.0440 美元	-0.95% 05/15

富達全球債券基金-A股/累計	13.6200 美元	-0.95% 05/15

富達全球債券基金-Y股/累計	10.7900 美元	-0.92% 05/15

富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險	12.6000 歐元	-0.55% 05/15

富達全球通膨連結債券基金-累積	12.3200 美元	-0.81% 05/15

富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險	1.4440 英鎊	-0.55% 05/15

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險	13.0100 歐元	-0.54% 05/15

富達全球優質債券基金-A股C月配息	8.1200 美元	-0.45% 05/15

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息	7.8520 美元	-0.46% 05/15

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險	8.3540 美元	-0.45% 05/15

富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險	8.6590 澳幣	-0.46% 05/15

富達全球優質債券基金-A股/累計	14.7300 美元	-0.47% 05/15

富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息	9.0140 美元	-0.45% 05/15

富達新興市場債券基金	9.8320 歐元	-0.39% 05/15

富達新興市場債券基金-月配	9.4110 歐元	-0.38% 05/15

富達新興市場債券基金	9.3170 美元	-0.83% 05/15

富達新興市場債券基金-月配	8.9180 美元	-0.82% 05/15

富達新興市場債券基金-A股C月配息	7.5450 美元	-0.83% 05/15

富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息	6.2880 美元	-0.84% 05/15

富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險	8.0720 澳幣	-0.85% 05/15

富達新興市場債券基金-Y股/累計	25.9900 美元	-0.84% 05/15

富達新興市場債券基金-累積	23.8900 歐元	-0.38% 05/15

富達新興市場債券基金-累積	22.4000 美元	-0.80% 05/15

富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息	7.6410 美元	-0.82% 05/15

富達亞洲債券基金-A股C月配息	7.3670 美元	-0.62% 05/15

富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息	7.7490 美元	-0.62% 05/15

富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險	7.6360 澳幣	-0.64% 05/15

富達亞洲債券基金-A股月配息	9.7010 美元	-0.61% 05/15

富達亞洲債券基金-A股/累計	15.6000 美元	-0.64% 05/15

富達亞洲債券基金-I股/累計	13.1800 美元	-0.68% 05/15

富達亞洲債券基金-Y股/累計	16.4300 美元	-0.60% 05/15

富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息	7.6590 美元	-0.62% 05/15

富達歐元債券基金	12.2300 歐元	-0.81% 05/15

富達歐元債券基金-月配	10.1800 歐元	-0.88% 05/15

富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險	13.1500 美元	-0.83% 05/15

富達歐元債券基金-Y股/累計	15.8300 歐元	-0.81% 05/15

富達歐元債券基金-累積	15.1000 歐元	-0.79% 05/15

富達歐元公司債基金-A股	11.1400 歐元	-0.54% 05/15

富達歐元公司債基金-A股月配息	10.9400 歐元	-0.55% 05/15

富達歐元公司債基金-A股/累計	32.3500 歐元	-0.58% 05/15

富達歐元公司債基金-Y股/累計	34.7300 歐元	-0.60% 05/15

富達歐元目標TM2025基金	39.7800 歐元	0.00% 05/15

富達歐元目標TM2030基金	54.9900 歐元	-0.79% 05/15

富達美元債券基金	7 美元	-0.81% 05/15

富達美元債券基金-月配	11.1000 美元	-0.80% 05/15

富達美元債券基金-A股C月配息	7.4600 美元	-0.80% 05/15

富達美元債券基金-Y股/累計	17.8800 美元	-0.83% 05/15

富達美元債券基金-美元累積	18.0100 美元	-0.77% 05/15

富達歐元現金基金	9.0186 歐元	0.00% 05/15

富達歐元現金基金-歐元累積	11.3567 歐元	0.00% 05/15

富達美元現金基金	12.1721 美元	0.01% 05/15

富達美元現金基金-美元累積	13.4034 美元	0.01% 05/15

富達美元現金基金基金-Y股累計	12.8144 美元	0.01% 05/15

富達環球多元動力基金-A類別股份	36.6100 美元	-1.64% 05/15

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