|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 富達新興市場基金 | 36.9300 美元 |
0.74% 09/17 |
||||
| 富達新興市場基金 | 18.0300 歐元 |
0.78% 09/17 |
||||
| 富達新興市場基金-累積 | 24.7400 美元 |
0.73% 09/17 |
||||
| 富達新興市場基金-Y股/累計 | 19.8200 美元 |
0.76% 09/17 |
||||
| 富達全球主題機會基金 | 89.2000 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達全球主題機會基金-A股 | 75.3100 歐元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達全球主題機會基金-Y股/累計 | 29.8700 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-A股/累計 | 32.7100 美元 |
-0.21% 09/17 |
||||
| 富達永續發展人口商機基金-Y股/累計 | 36.5200 美元 |
-0.19% 09/17 |
||||
| 富達世界基金 | 44.4400 歐元 |
0.20% 09/17 |
||||
| 富達世界基金Y-累積 | 29.3400 美元 |
0.20% 09/17 |
||||
| 富達世界基金-累積 | 26.7400 美元 |
0.19% 09/17 |
||||
| 富達世界基金-Y股 | 37.6200 歐元 |
0.19% 09/17 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 140.3000 美元 |
0.57% 09/17 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計/歐元避險 | 24.0400 歐元 |
0.54% 09/17 |
||||
| 富達全球聚焦基金-A股/累計 | 27.6900 美元 |
0.54% 09/17 |
||||
| 富達全球聚焦基金-Y股/累計 | 41.9300 美元 |
0.55% 09/17 |
||||
| 富達全球聚焦基金 | 124.4000 歐元 |
0.57% 09/17 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 27.7300 美元 |
0.95% 09/17 |
||||
| 富達新興亞洲基金 | 37.1300 歐元 |
0.92% 09/17 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 28.0200 美元 |
0.94% 09/17 |
||||
| 富達新興亞洲基金-累積 | 37.3200 歐元 |
0.95% 09/17 |
||||
| 富達新興亞洲基金Y-累積 | 54.4000 美元 |
0.95% 09/17 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 34.6700 歐元 |
0.29% 09/17 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股 | 30.6900 美元 |
0.26% 09/17 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 39.5200 歐元 |
0.28% 09/17 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-A股/累計 | 34.9800 美元 |
0.29% 09/17 |
||||
| 富達亞洲小型企業基金-Y股/累計 | 39.1400 美元 |
0.28% 09/17 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 47.9700 歐元 |
0.52% 09/17 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積 | 34.9700 美元 |
0.52% 09/17 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金 | 65.9700 美元 |
0.53% 09/17 |
||||
| 富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 | 30.8800 美元 |
0.55% 09/17 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 12.8700 美元 |
0.78% 09/17 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金 | 10.8700 歐元 |
0.83% 09/17 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-Y股/累計 | 20.2800 美元 |
0.80% 09/17 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 36.9300 歐元 |
0.79% 09/17 |
||||
| 富達永續發展亞洲股票基金-累計 | 34.4600 美元 |
0.79% 09/17 |
||||
| 富達太平洋基金 | 51.5800 美元 |
0.23% 09/17 |
||||
| 富達太平洋基金-A股-美元避險 | 19.1400 美元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達太平洋基金Y-累積 | 31.0300 美元 |
0.23% 09/17 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股 | 21.0600 美元 |
0.24% 09/17 |
||||
| 富達太平洋基金-Y股/累計 | 25.6100 歐元 |
0.23% 09/17 |
||||
| 富達澳洲基金 | 100.8000 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-Y股/累計 | 36.1500 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達澳洲多元股票基金-I股/累計 | 18.2500 美元 |
-0.16% 09/17 |
||||
| 富達永續發展日本基金 | 376.9000 日圓 |
-0.26% 09/17 |
||||
| 富達永續發展日本基金-累積/美元避險 | 27.7200 美元 |
-0.25% 09/17 |
||||
| 富達永續發展日本基金Y-累積 | 1943 日圓 |
-0.26% 09/17 |
||||
| 富達日本價值基金-累積/美元避險 | 38.5100 美元 |
-0.85% 09/17 |
||||
| 富達日本價值基金Y-累積 | 5501 日圓 |
-0.88% 09/17 |
||||
| 富達日本價值基金-Y股/美元避險 | 22.5700 美元 |
-0.83% 09/17 |
||||
| 富達中國聚焦基金-累積 | 22.3100 歐元 |
1.32% 09/17 |
||||
| 富達中國聚焦基金 | 79.2100 美元 |
1.30% 09/17 |
||||
| 富達中國聚焦基金Y-累積 | 29.5700 美元 |
1.34% 09/17 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 20.9200 歐元 |
2.30% 09/17 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 20.9500 歐元 |
2.29% 09/17 |
||||
| 富達中國內需消費基金Y-累積 | 20.3900 美元 |
2.31% 09/17 |
||||
| 富達中國內需消費基金 | 18.0400 美元 |
2.27% 09/17 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積 | 18.1300 美元 |
2.31% 09/17 |
||||
| 富達中國內需消費基金-累積/澳幣避險 | 12.8200 澳幣 |
2.31% 09/17 |
||||
| 富達東協基金 | 38.8200 美元 |
0.08% 09/17 |
||||
| 富達東協基金-A類股/累計 | 30.7600 美元 |
0.07% 09/17 |
||||
| 富達東協基金-Y股/累計 | 22.9200 美元 |
0.09% 09/17 |
||||
| 富達印尼基金 | 22.4900 美元 |
1.08% 09/17 |
||||
| 富達泰國基金 | 40.5200 美元 |
-0.27% 09/17 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 84.7800 美元 |
0.98% 09/17 |
||||
| 富達印度聚焦基金 | 87.0300 歐元 |
0.99% 09/17 |
||||
| 富達印度聚焦基金-Y股/累計 | 31.8300 美元 |
0.98% 09/17 |
||||
| 富達亞太入息-A股/F1穩定月配 | 15.5400 美元 |
0.52% 09/17 |
||||
| 富達亞太入息 | 34.7800 美元 |
0.52% 09/17 |
||||
| 富達亞太入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 16.6100 澳幣 |
0.42% 09/17 |
||||
| 富達亞太入息基金-Y股/累計 | 24.9600 美元 |
0.48% 09/17 |
||||
| 富達歐洲基金 | 20.8700 歐元 |
0.19% 09/17 |
||||
| 富達歐洲基金-累計/美元避險 | 22.5800 美元 |
0.18% 09/17 |
||||
| 富達歐洲基金Y-累計 | 27.8600 歐元 |
0.18% 09/17 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金 | 64.9700 歐元 |
0.17% 09/17 |
||||
| 富達歐洲大型企業基金Y | 18.1600 歐元 |
0.17% 09/17 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金 | 71.7700 歐元 |
0.43% 09/17 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-累計/美元避險 | 24.4200 美元 |
0.49% 09/17 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計 | 36.0800 歐元 |
0.45% 09/17 |
||||
| 富達歐洲小型企業基金-Y股/累計/歐元避險 | 10.6800 美元 |
0.47% 09/17 |
||||
| 富達歐洲動能基金 | 77.8600 歐元 |
0.36% 09/17 |
||||
| 富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 | 24.8900 美元 |
0.36% 09/17 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股 | 23.0700 歐元 |
0.39% 09/17 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計 | 30.3700 歐元 |
0.36% 09/17 |
||||
| 富達歐洲動能基金-Y股/累計/美元避險 | 17.4400 美元 |
0.35% 09/17 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金 | 28.9400 歐元 |
0.21% 09/17 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-累計/美元避險 | 19.6100 美元 |
0.20% 09/17 |
||||
| 富達永續發展歐洲股票基金-Y股/累計 | 24.1400 歐元 |
0.25% 09/17 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金 | 17.9300 歐元 |
0.11% 09/17 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-累計/美元避險 | 16.9300 美元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達歐洲多重資產收益基金-A股C月配息 | 8.3850 歐元 |
0.11% 09/17 |
||||
| 富達歐盟50TM基金 | 16.8000 歐元 |
-0.06% 09/17 |
||||
| 富達北歐基金 | 2357 瑞典幣 |
0.13% 09/17 |
||||
| 富達北歐基金-累積/美元避險 | 36.7800 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累積 | 52.1300 瑞典幣 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達北歐基金-Y股/累計 | 19.9300 歐元 |
-0.25% 09/17 |
||||
| 富達南歐基金 | 131.8000 歐元 |
-0.30% 09/17 |
||||
| 富達南歐基金-Y股/累計 | 31.0700 歐元 |
-0.29% 09/17 |
||||
| 富達德國基金 | 86.0400 歐元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 富達德國基金-累積/美元避險 | 26.6300 美元 |
0.08% 09/17 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計 | 38.9200 歐元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 富達德國基金-Y股/累計/美元避險 | 23.5200 美元 |
0.04% 09/17 |
||||
| 富達瑞士基金 | 77 瑞士法郎 |
-0.23% 09/17 |
||||
| 富達義大利基金 | 74.4500 歐元 |
-0.77% 09/17 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 15.5400 歐元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 富達新興歐非中東基金 | 13.7400 美元 |
0.15% 09/17 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 19.1400 歐元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-累積 | 16.9400 美元 |
0.18% 09/17 |
||||
| 富達新興歐非中東基金-Y股/累計 | 15.8200 美元 |
0.19% 09/17 |
||||
| 富達美國基金 | 17.0700 美元 |
0.83% 09/17 |
||||
| 富達美國基金-A類股/累計-澳幣避險 | 23.9000 澳幣 |
0.80% 09/17 |
||||
| 富達美國基金 | 14.4100 歐元 |
0.84% 09/17 |
||||
| 富達美國基金-Y股/累計 | 35.9400 美元 |
0.81% 09/17 |
||||
| 富達美國成長基金 | 102.3000 美元 |
-0.20% 09/17 |
||||
| 富達美國成長基金-Y股/累計 | 40.1800 美元 |
-0.22% 09/17 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金 | 43.1300 美元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達永續發展美國股票基金-Y股/累計 | 40.3800 美元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達拉丁美洲基金 | 33.9900 美元 |
0.18% 09/17 |
||||
| 富達拉丁美洲基金-Y股/累計 | 12.2600 美元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金 | 96.0700 歐元 |
0.11% 09/17 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 | 28.5000 美元 |
0.11% 09/17 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 61.1300 歐元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 富達永續發展消費品牌基金-Y股/累計 | 25.4800 美元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達全球金融服務基金 | 68.5900 歐元 |
0.73% 09/17 |
||||
| 富達全球金融服務基金-A類股 | 26.9100 美元 |
0.71% 09/17 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 43.9200 歐元 |
0.73% 09/17 |
||||
| 富達全球金融服務基金-Y股/累計 | 21.8300 美元 |
0.74% 09/17 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金 | 57.7200 歐元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-A/累計 | 24.1600 美元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y/累計 | 49.7100 歐元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達永續發展全球健康護理基金-Y股累計 | 13.2600 美元 |
0.08% 09/17 |
||||
| 富達全球工業基金 | 102.7000 歐元 |
0.20% 09/17 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 39.8500 歐元 |
0.15% 09/17 |
||||
| 富達全球工業基金-Y股/累計 | 15.5800 美元 |
0.19% 09/17 |
||||
| 富達全球科技基金 | 76.1300 歐元 |
0.81% 09/17 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計/美元避險 | 62.1400 美元 |
0.78% 09/17 |
||||
| 富達全球科技基金-A股/累計 | 71.5100 美元 |
0.82% 09/17 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 187.8000 歐元 |
0.81% 09/17 |
||||
| 富達全球科技基金-Y股/累計 | 49.5200 美元 |
0.79% 09/17 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金 | 11.5100 歐元 |
0.52% 09/17 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股 | 12.0400 美元 |
0.50% 09/17 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 11.1900 美元 |
0.54% 09/17 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-A股/累計 | 13.6500 美元 |
0.52% 09/17 |
||||
| 富達永續發展全球存股優勢基金-Y股 | 12.1000 美元 |
0.58% 09/17 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-A股累計 | 14.9500 美元 |
0.47% 09/17 |
||||
| 富達永續發展水資源暨環保趨勢基金基金-Y股累計 | 15.8400 美元 |
0.44% 09/17 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股-歐元避險 | 7.8250 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股穩定月配息-歐元避險 | 7.5980 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-A股/累計 | 17.3100 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股穩定月配息-歐元避險 | 7.5730 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 | 13.3200 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 8.9010 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股C月配息 | 7.9270 美元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股F1穩定月配息 | 7.9300 美元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計-歐元避險 | 12.5000 歐元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-A股/累計 | 14.6200 美元 |
0.14% 09/17 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 | 8.7280 美元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達全球多重資產收益基金-Y股/累計 | 12.6200 美元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/每月配息 | 6.9770 美元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 富達全球短期收益基金-A股/累計 | 14.2000 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-月配 | 4.8840 美元 |
0.04% 09/17 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 15.8300 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 4.6310 美元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股H月配息/澳幣避險 | 4.7180 澳幣 |
0.02% 09/17 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 5.1730 美元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-I股月配息 | 5.8800 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 18.2500 美元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 6.0160 美元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 富達亞洲非投資等級債券基金-累積 | 17.3100 歐元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金 | 9.1670 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-月配 | 10.5800 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0820 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.9800 澳幣 |
0.01% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股月配息-美元避險 | 11.3400 美元 |
0.09% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A股穩定月配息 | 9.9910 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-A類股/累計-美元避險 | 21.8200 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 | 9.4710 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計-美元避險 | 17.7200 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.1200 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-累積 | 25.0800 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 10.3400 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐洲非投資等級債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.3380 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金 | 11.4000 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 29.7200 歐元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-累積 | 19.3300 美元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | 10.7900 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | 10.3300 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | 9.6090 澳幣 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | 7.9420 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 28.4200 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | 9.3660 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | 7.4370 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 9.7760 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | 9.3490 澳幣 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | 9.8360 美元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達全球入息基金-A股C月配息 | 14.6700 美元 |
0.14% 09/17 |
||||
| 富達全球入息基金-A類 | 31.6800 美元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/歐元避險 | 32.7000 歐元 |
0.09% 09/17 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類 | 36.8800 美元 |
0.14% 09/17 |
||||
| 富達全球入息基金-Y類/歐元避險 | 36.3100 歐元 |
0.11% 09/17 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 22.3700 美元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 富達全球入息基金-F1穩定月配 | 24.9700 歐元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達全球入息基金-A類/月配/澳幣避險 | 17.3800 澳幣 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股F1穩定月配息-美元) | 12.3600 美元 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達全球入息基金-Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險) | 12.5000 澳幣 |
0.16% 09/17 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配/美元避險 | 17.1600 美元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/F1穩定月配 | 16.4600 歐元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類/累計 | 28.3100 歐元 |
0.11% 09/17 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A類 | 22.2000 歐元 |
0.14% 09/17 |
||||
| 富達歐洲入息基金-Y類/累計 | 31.9600 歐元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股C月配息 | 12.0300 歐元 |
0.17% 09/17 |
||||
| 富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 | 13.4200 澳幣 |
0.07% 09/17 |
||||
| 富達全球債券基金 | 1.0680 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球債券基金-A股/累計 | 13.9300 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球債券基金-Y股/累計 | 11.0100 美元 |
0.09% 09/17 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/歐元避險 | 12.5900 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-累積 | 12.3000 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/-英鎊避險 | 1.4220 英鎊 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 | 12.9800 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股C月配息 | 8.4990 美元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0920 美元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 | 8.6060 美元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 8.9280 澳幣 |
0.02% 09/17 |
||||
| 富達全球優質債券基金-A股/累計 | 14.5700 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達全球優質債券基金-Y股F1穩定月配息 | 9.2560 美元 |
0.02% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 9.2290 歐元 |
0.05% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 9.1000 歐元 |
0.07% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金 | 8.9130 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金-月配 | 8.7880 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股C月配息 | 7.6150 美元 |
0.07% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A股F1穩定月配息 | 6.2530 美元 |
0.06% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金-A類股月配息-澳幣避險 | 7.9720 澳幣 |
0.06% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股/累計 | 24.7500 美元 |
0.04% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 22.4200 歐元 |
0.04% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金-累積 | 21.4300 美元 |
0.09% 09/17 |
||||
| 富達新興市場債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.5580 美元 |
0.07% 09/17 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股C月配息 | 7.7250 美元 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股F1穩定月配息 | 8.0010 美元 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股H月配息-澳幣避險 | 7.8880 澳幣 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股月配息 | 9.9030 美元 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 富達亞洲債券基金-A股/累計 | 15.5600 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達亞洲債券基金-I股/累計 | 13.1000 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股/累計 | 16.3400 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達亞洲債券基金-Y股F1穩定月配息 | 7.8880 美元 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 富達歐元債券基金 | 12.4100 歐元 |
0.08% 09/17 |
||||
| 富達歐元債券基金-月配 | 10.4200 歐元 |
0.10% 09/17 |
||||
| 富達歐元債券基金-A股/累計-美元避險 | 13.1600 美元 |
0.08% 09/17 |
||||
| 富達歐元債券基金-Y股/累計 | 16.0200 歐元 |
0.12% 09/17 |
||||
| 富達歐元債券基金-累積 | 15.3200 歐元 |
0.13% 09/17 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股 | 11.2400 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股月配息 | 11.1300 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐元公司債基金-A股/累計 | 32.6400 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐元公司債基金-Y股/累計 | 34.9700 歐元 |
0.03% 09/17 |
||||
| 富達歐元目標TM2025基金 | 39.5400 歐元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐元目標TM2030基金 | 52 歐元 |
0.08% 09/17 |
||||
| 富達美元債券基金 | 7.2110 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達美元債券基金-月配 | 11.4900 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達美元債券基金-A股C月配息 | 7.8570 美元 |
-0.01% 09/17 |
||||
| 富達美元債券基金-Y股/累計 | 18.0500 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達美元債券基金-美元累積 | 18.2200 美元 |
0.00% 09/17 |
||||
| 富達歐元現金基金 | 8.9135 歐元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 富達歐元現金基金-歐元累積 | 11.2244 歐元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 富達美元現金基金 | 11.8790 美元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 富達美元現金基金-美元累積 | 13.0806 美元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 富達美元現金基金 基金-Y股累計 | 12.4974 美元 |
0.01% 09/17 |
||||
| 富達目標2020基金 | 24.2400 美元 |
0.00% 09/17 |
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