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富達歐洲動能基金-Y股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.2300 -0.27 -1.06% 5.34% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 39.89% 3.55% 17.57% -18.30% 15.59%
含息 40.82% 4.15% 17.97% -18.10% 16.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0498 22.4800 0.22%
2022總計 0.0498 22.4800 0.22%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0971 23.6300 0.41%
2023總計 0.0971 23.6300 0.41%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲動能基金-Y股




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 25.2300 -1.06%
2024/05/27 25.5000 0.20%
2024/05/24 25.4500 -0.43%
2024/05/23 25.5600 0.20%
2024/05/22 25.5100 0.59%
2024/05/21 25.3600 -0.24%
2024/05/20 25.4200 0.36%
2024/05/17 25.3300 -0.47%
2024/05/16 25.4500 -0.43%
2024/05/15 25.5600 1.35%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達歐洲動能基金-Y股/歐元 0.24% 9.60% 8.56% 5.34%
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